平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，平安大华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2016年06月27日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：
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股票代码 |
股票名称 |
调整组合 |
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000651 |
格力电器 |
平安大华深证300指数增强型证券投资基金 平安大华鑫安混合型证券投资基金 |
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600330 |
天通股份 |
平安大华策略先锋混合型证券投资基金 |
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2016-06-28
