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平安大华财富宝货币市场基金(基金代码:000759)
日每万份净值收益 (2017-05-25) 七日年化收益率 最近一年收益率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0796 4.008% 3.19% 保守型 1元 0.00%0.00%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

费率低

无需申购、赎回费的情况下,管理费

率(年)为0.20% ,销售服务费(年)为0.05% 。

收益高

不断调整基金投资组合的平均剩余期限,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票

型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安大华财富宝货币市场基金
基金简称 平安大华财富宝货币
基金代码 000759
基金类型 货币型
成立日期 2014-08-21
基金经理 申俊华
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
股票投资比例 0
适合客户类型 保守型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华财富宝货币收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期:2014-08-21截至日期: 2017-05-25 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华财富宝货币收益率 + 0.08% + 0.33% + 0.96% +1.84% +1.52% +3.19% + 6.74% -- +10.45%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +0.53% +1.35% +2.70% -- +3.73%
注:以上数据仅供参考

申俊华

任职时间:2012年至今

申俊华女士,湖南大学金融学博士,7年证券基金从业经验,曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司,担任固定收益研究员。2014年9月起担任平安大华财富宝货币市场基金基金经理。

严格控制投资风险,保持资产流动性

根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

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截止日期:2017-03-31平安大华财富宝货币资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 31.36%
现金 0.00%
其他 68.64%

前10大股持仓占比:%

截止日期: 平安大华财富宝货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-03-31 平安大华财富宝货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
16030057004CTZ 16海沧投资SCP004 1,000,000 99,983,976.96 0.91
16030073004SGZ 16首钢SCP004 1,000,000 99,975,370.69 0.91
16190050168MYH 16厦门银行CD168 1,000,000 99,456,515.50 0.90
16190100021JJC 16九江银行CD021 1,000,000 99,647,242.57 0.90
17190025026CAV 17长沙银行CD026 1,000,000 99,109,078.91 0.90
    总计 498,172,184.63 4.52
截止日期: 平安大华财富宝货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费率 0.20%
托管费 0.07%
销售服务年费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
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