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平安大华鑫享混合型证券投资基金(A类)(基金代码:001609)
净值 (2017-12-14) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.1780 -0.169% 11.76% 积极型 1000元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征

固收为主,追求绝对收益,在严格控制风险的基础上获得稳健的预期回报。

主投方向及策略

仓位灵活,攻守俱佳,可通过资产配置规避股票市场的系统性风险。

基金全称 平安大华鑫享混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安大华鑫享混合A
基金代码 001609
基金类型 混合型
成立日期 2015-07-28
基金经理 WANG AO ,施旭
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
股票投资比例 0-90%
适合客户类型 积极型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华鑫享混合A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率x30%+中证全债指数x70%

确定
成立日期:2015-07-28截至日期: 2017-12-14 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华鑫享混合A收益率 + 0.68% -1.09% + 3.06% +9.79% +11.66% +11.76% +14.82% -- +17.80%
业绩比较基准收益率 +0.38% -0.62% +1.13% +4.49% +6.20% +5.33% +4.37% -- +5.82%
注:以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间:2012年至今

WANG AO先生,CAIA、FRM,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任职平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华添利债券型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华添益债券型证券投资基金基金经理。

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理。

注重风险与收益的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增长

  三年期债券收益率持续下降,高等级债券收益率均下落至 4%以下,债券收益的长期性价比下降,短期有利息价值和回避风险资产波动的价值。本基金管理人认为一般性债券收益率有一定下行空间,但已不适应大规模加杠杆长久期操作,对于目标收益率期望应回到理性位置才能控制住投资风险。近期可转债发行提速,随着股票市场走弱存量可转债估值偏高,2016 年存在先价值回归再价值发现的过程,重点关注新发可转债上市定价存在相对博弈的价值。

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截止日期:2017-09-30平安大华鑫享混合A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 53.52%
债券 60.43%
现金 0.00%
其他 -13.95%

前10大股持仓占比:12.67%

截止日期: 2017-09-30 平安大华鑫享混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600036 招商银行 136,600 3,490,130.00 1.47
000651 格力电器 88,300 3,346,570.00 1.41
600028 中国石化 567,300 3,347,070.00 1.41
000338 潍柴动力 434,700 3,255,903.00 1.38
601166 兴业银行 180,864 3,127,138.56 1.32
000002 万科A 113,800 2,987,250.00 1.26
601668 中国建筑 306,300 2,842,464.00 1.20
000541 佛山照明 288,300 2,606,232.00 1.10
601601 中国太保 70,300 2,596,179.00 1.10
600104 上汽集团 79,700 2,406,143.00 1.02
    总计 30,005,079.56 12.67
截止日期: 2017-09-30 平安大华鑫享混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
13080500002KHZ 国开1302 200,000 20,424,000.00 8.63
13030500002SSA 13三安MTN2 100,000 10,131,000.00 4.28
09081500015KHZ 09国开15 100,000 10,089,000.00 4.26
17030073001HNK 17淮南矿SCP001 100,000 10,056,000.00 4.25
17030073002HSC 17红狮SCP002 100,000 10,048,000.00 4.25
    总计 60,748,000.00 25.67
截止日期: 2017-09-30 平安大华鑫享混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 1.73
C 制造业 21.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84
E 建筑业 2.69
F 批发和零售业 3.49
G 交通运输、仓储和邮政业 0.63
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.20
J 金融业 17.26
K 房地产业 3.38
L 租赁和商务服务业 0.41
M 科学研究和技术服务业 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.05
R 文化、体育和娱乐业 0.20
S 综合 0.00
  总计 53.54
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 1.20%
100万元 ≤ 申购金额 <500万元 0.80%
500万元 ≤ 申购金额<1000万元 0.30%
申购金额 ≥1000万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
1天≤ 持有期限<7天 1.50%
7天≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限 <90天 0.50%
90天≤持有期限<180天 0.50%
180天≤ 持有期限 <365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金运作费
管理费 0.80%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告