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平安大华鑫安混合型证券投资基金(A类)(基金代码:001664)
净值 (2017-05-25) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0010 0.806% -0.40% 积极型 1000元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

风险特征

充分挖掘股票、固定收益等大类资产,
严格控制风险,实现稳定增值。


主投方向及策略

仓位灵活,股票投资比例在0-90%之间灵活

调整,积极应对市场变化,力争稳定回报。

基金全称 平安大华鑫安混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安大华鑫安混合A
基金代码 001664
基金类型 混合型
成立日期 2015-12-11
基金经理 李黄海 ,施旭 ,黄维
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
股票投资比例 0-90%
适合客户类型 积极型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念 为有效实施投资策略,本基金将在资产配置允许的范围内,采取相对灵活的资产配置策略。在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华鑫安混合A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率x40%+中证全债指数x60%

确定
成立日期:2015-12-11截至日期: 2017-05-25 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华鑫安混合A收益率 + 0.10% -0.79% -1.57% -1.09% +0.20% -0.40% -- -- +0.10%
业绩比较基准收益率 +1.04% +0.06% -0.51% -2.34% +1.21% +5.32% -- -- -0.46%
注:以上数据仅供参考

李黄海

任职时间:2015年至今

李黄海先生,美国南加州大学博士,曾先后任职于民生加银基金金融工程与产品开发部执行总监,易方达基金投资发展部总监助理,摩根士丹利华鑫基金数量化投资部投资经理。2015年9月加入平安大华基金管理有限公司,2015年11月起担任平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理。

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理。

黄维

任职时间:2016年至今

黄维,北京大学微电子学硕士,5年证券从业经验,曾先后任广发证券资产管理(广东)有限公司研究员、投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部投资经理,有丰富的从业经历。

严格控制风险,力争稳健收益

本基金以自上而下的投资策略,大类资产,动态控制组合风险,力争长期、 稳定的回报。在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。

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截止日期:2017-03-31平安大华鑫安混合A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 42.33%
债券 45.97%
现金 0.00%
其他 11.70%

前10大股持仓占比:5.92%

截止日期: 2017-03-31 平安大华鑫安混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000423 东阿阿胶 49,392 3,240,115.20 1.14
600985 雷鸣科化 116,700 1,899,876.00 0.67
601939 建设银行 270,300 1,605,582.00 0.56
600697 欧亚集团 48,312 1,591,880.40 0.56
603020 爱普股份 84,000 1,562,400.00 0.55
600563 法拉电子 35,700 1,473,339.00 0.52
603328 依顿电子 43,216 1,460,700.80 0.51
600100 同方股份 100,800 1,375,920.00 0.48
600761 安徽合力 94,800 1,380,288.00 0.48
600380 健康元 134,600 1,282,738.00 0.45
    总计 16,872,839.40 5.92
截止日期: 2017-03-31 平安大华鑫安混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
12080500023KHZ 12国开23 500,000 49,960,000.00 17.51
12030500002XYZ 11新野02 130,530 13,062,137.10 4.58
14030500001SXC 13苏新城 121,200 12,270,288.00 4.30
12030500001WXZ 12万向债 107,200 10,729,648.00 3.76
12030500002KLM 12美凯龙MTN2 100,000 10,115,000.00 3.55
    总计 96,137,073.10 33.70
截止日期: 2017-03-31 平安大华鑫安混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.07
B 采矿业 0.70
C 制造业 27.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.91
E 建筑业 0.44
F 批发和零售业 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 1.25
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
J 金融业 2.63
K 房地产业 2.63
L 租赁和商务服务业 0.34
M 科学研究和技术服务业 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 0.79
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1.39
S 综合 0.00
  总计 42.33
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 1.20%
100万≤申购金额<500万 0.80%
500万≤申购金额<1000万 0.30%
申购金额≥1000万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
1天≤持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<90天 0.50%
90天≤持有期限<180天 0.50%
180天≤持有期限<365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金运作费
管理费 0.80%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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