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平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类)(基金代码:002304)
净值 (2020-09-21) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.3325 -1.617% 27.37% 中风险 1元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。

稳健回报

力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。


基金全称 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安安心灵活配置混合A
基金代码 002304
基金类型 混合型
成立日期 2019-01-18
基金经理 丁琳
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
投资比例 0-95%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相 应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%
客服电话 400-800-4800
平安安心灵活配置混合A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 50% + 中证全债指数 X 50%

确定
成立日期: 2019-01-18 截至日期: 2020-09-21 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安安心灵活配置混合A收益率 -2.54% -2.03% + 13.36% +28.22% +21.44% +27.37% -- -- +33.25%
注:以上数据仅供参考

丁琳

任职时间:2020年4月至今

丁琳女士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理、平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。

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平安安心灵活配置混合A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.61%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 6.18%
其他 0.21%

前10大股持仓占比:50.79%

截止日期: 2020-06-30 平安安心灵活配置混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 7.39
002475 立讯精密 73,058 3,751,528.30 6.32
000858 五粮液 21,000 3,593,520.00 6.05
000661 长春高新 7,600 3,308,280.00 5.57
002624 完美世界 47,300 2,726,372.00 4.59
000568 泸州老窖 28,700 2,615,144.00 4.40
000636 风华高科 89,200 2,603,748.00 4.38
300760 迈瑞医疗 8,400 2,567,880.00 4.32
600436 片仔癀 14,300 2,434,575.00 4.10
603259 药明康德 22,540 2,177,364.00 3.67
    总计 30,167,051.30 50.79
截止日期: 平安安心灵活配置混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-06-30 平安安心灵活配置混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2.22
B 采矿业 0.00
C 制造业 68.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.86
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.89
J 金融业 0.00
K 房地产业 2.61
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 3.67
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 8.37
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 94.39
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 1.20%
50 万元≤申购金额<200 万元 0.80%
200 万元≤申购金额<500 万元 0.30%
申购金额≥500 万元 每笔1000 元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限<180天 0.50%
持有期限≥180天 0
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金直销
地址 客服电话 传真 网址
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
平安银行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com
上海挖财基金销售有限公司 021-50810687 www.wacaijijin.com
喜鹊财富基金销售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 http://www.msftec.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
深圳众禄基金销售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 400-0766-123 www.fund123.cn
上海长量基金销售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金销售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 400888080 www.qiandaojr.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京格上富信基金销售有限公司 400-066-8586 www.igesafe.com
浦领基金销售有限公司 400-012-5899 www.zscffund.com
北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
一路财富(北京)基金销售有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
北京加和基金销售有限公司 400-600-0030 www.bzfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海联泰基金销售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
北京微动利基金销售有限公司 400-819-6665 http://www.buyforyou.com.cn/
上海基煜基金销售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海凯石财富基金销售有限公司 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
深圳安见基金销售有限公司 0755-66607751
上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
北京虹点基金销售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
深圳富济基金销售有限公司 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
上海陆金所基金销售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕传承基金销售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008909998 www.jnlc.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
上海云湾基金销售有限公司 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
深圳市金斧子基金销售有限公司 4009500888 www.jfzinv.com
北京蛋卷基金销售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
深圳市华融基金销售有限公司 400-600-0583 www.hrjijin.com
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 400-804-8688 www.keynesasset.com
上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘业期货股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
招商证券股份有限公司 95565;400-8888-111 www.newone.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
长江证券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
万联证券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.cn
渤海证券股份有限公司 4006515988 www.ewww.com.cn
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548
信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
大同证券有限责任公司 4007-121212 www.dtsbc.com.cn
国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
平安证券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
东海证券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 4008000562 www.hysec.com
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
世纪证券有限责任公司 4008323000 www.csco.com.cn
第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn 
中航证券有限公司 95335 www.avicsec.com
德邦证券股份有限公司 021-68761616 www.tebon.com.cn
中国国际金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
华鑫证券有限责任公司 4001099918 www.cfsc.com.cn
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国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
英大证券有限责任公司 400-018-8688 www.ydsc.com.cn/ydzq/
天风证券股份有限公司 95391/400-800-5000 http://www.tfzq.com
万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com
首创证券有限责任公司 95381 www.sczq.com.cn
开源证券股份有限公司 400-860-8866 www.kysec.cn
中国平安人寿保险股份有限公司 95511转1 http://life.pingan.com/
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阳光人寿保险股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
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中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
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