平安大华安心保本混合型证券投资基金（基金代码：002304）
| 净值 (2017-08-21) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 适应人群 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0260 | 0.000% | 1.38% | 保守型 | 100元 |
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
适合保守型投资者，追求保本增值。
预期收益和预期风险高于货币市场基金，
低于股票基金和一般混合基金。
风险特征
以套期保值为目的，调整债券组合
的久期，降低投资组合的整体风险。
主投方向及策略
主要投资具有良好流动性的金融工具，
按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的
投资比例进行动态调整。
| 基金全称 | 平安大华安心保本混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安大华安心保本混合 |
| 基金代码 | 002304 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2016-01-15 |
| 基金经理 | 孙健 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。 |
| 股票投资比例 | 0-95% |
| 适合客户类型 | 保守型 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。 |
| 投资理念 | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相 应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、 央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 |
| 业绩比较基准 | 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。 |
| 销售机构 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
孙健
任职时间：2011年至今
孙健，基金经理。自2001年起，先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作，2006年起，分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金，任投资研究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华安心混合型证券投资基金基金经理、平安大华安享混合型证券投资基金基金经理、平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
把握投资风险，积极挖掘市场投资机会。
本基金投资策略分为两个层次：一层为基金在稳健资产和风险资产之间的大类资产配置策略；另一层为稳健资产的投资策略和风险资产的投资策略。通过宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，主要投资策略包括债券投资组合策略和个券选择策略。
在构建股票投资组合时，积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标。其中，优势主题策略和成长精选策略是基金在股票投资组合构建中的两个主要策略，在基于自上而下的优势主题分析框架下，精选未来具有高成长速度、 广阔成长空间、较好成长模式并且成长估值相对合理的个股进行重点投资。--
查看报告详细内容 >截止日期：2017-06-30平安大华安心保本混合资产分布
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.45% |
| 债券 | 117.76% |
| 现金 | 0.00% |
| 其他 | -18.21% |
前10大股持仓占比：0.44%
截止日期：
2017-06-30
平安大华安心保本混合10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601966 | 玲珑轮胎 | 70,000 | 1,570,100.00 | 0.16 |
| 600850 | 华东电脑 | 49,300 | 1,053,541.00 | 0.11 |
| 603228 | 景旺电子 | 20,000 | 965,000.00 | 0.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,000 | 708,900.00 | 0.07 |
| 600120 | 浙江东方 | 100 | 2,688.00 | 0.00 |
| 002418 | 康盛股份 | 1,000 | 9,310.00 | 0.00 |
| 600856 | 中天能源 | 1,000 | 11,260.00 | 0.00 |
| 601069 | 西部黄金 | 1,000 | 26,260.00 | 0.00 |
| 002400 | 省广股份 | 1,300 | 10,439.00 | 0.00 |
| 002185 | 华天科技 | 2,000 | 14,480.00 | 0.00 |
| 总计 | 4,371,978.00 | 0.44 |
截止日期：
2017-06-30
平安大华安心保本混合前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 17190050193SYH | 17民生银行CD193 | 1,000,000 | 97,830,000.00 | 10.14 |
| 17190025085HYH | 17上海银行CD085 | 800,000 | 79,152,000.00 | 8.20 |
| 17190050302YYH | 17兴业银行CD302 | 800,000 | 78,264,000.00 | 8.11 |
| 17190075028BYH | 17宁波银行CD028 | 700,000 | 67,739,000.00 | 7.02 |
| 16030300001WGQ | 16威高MTN001 | 560,000 | 55,574,400.00 | 5.76 |
| 总计 | 378,559,400.00 | 39.23 |
截止日期：
2017-06-30
平安大华安心保本混合资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 0.34 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 0.45 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额<100万元 | 1.20% | |
| 100 万元≤申购金额＜500 万元 | 0.80% | |
| 500 万元≤申购金额＜1000 万元 | 0.30% | |
| 申购金额≥1000 万元 | 每笔1000 元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 持有期限＜1年 | 2.00% | |
| 1年 ≤ 持有期限＜2年 | 1.50% | |
| 2年 ≤ 持有期限＜3年 | 1.00% | |
| 持有期限≥3年 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 1.20% |
|---|---|
| 托管费 | 0.20% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
