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平安大华安心保本混合型证券投资基金(基金代码:002304)
净值 (2018-06-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0280 0.000% 0.88% 低风险 100元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

预期收益和预期风险高于货币市场基金,
低于股票基金和一般混合基金。

风险特征

以套期保值为目的,调整债券组合

的久期,降低投资组合的整体风险。


主投方向及策略

主要投资具有良好流动性的金融工具,
按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的

投资比例进行动态调整。


基金全称 平安大华安心保本混合型证券投资基金
基金简称 平安大华安心保本混合
基金代码 002304
基金类型 保本型
成立日期 2016-01-15
基金经理 张恒
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。
股票投资比例 0-95%
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相 应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、 央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华安心保本混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:三年期银行定期存款税后收益率 X 100%

确定
成立日期:2016-01-15截至日期: 2018-06-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华安心保本混合收益率 -0.29% -0.68% -0.29% +0.78% +0.19% +0.88% + 2.39% -- +2.80%
业绩比较基准收益率 +0.05% +0.23% +0.69% +1.36% +1.28% +2.74% +5.49% -- +6.68%
注:以上数据仅供参考

张恒

任职时间:2017年至今

张恒,西南财经大学硕士研究生,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安大华基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华安心保本混合型证券投资基金、平安大华保本混合型证券投资基金、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。

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截止日期:2018-03-31平安大华安心保本混合资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 4.54%
债券 100.86%
现金 0.00%
其他 -5.40%

前10大股持仓占比:1.07%

截止日期: 2018-03-31 平安大华安心保本混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600036 招商银行 30,000 872,700.00 0.15
600519 贵州茅台 1,200 820,344.00 0.14
000333 美的集团 12,600 687,078.00 0.12
600030 中信证券 35,400 657,732.00 0.11
000651 格力电器 13,200 619,080.00 0.11
601166 兴业银行 36,100 602,509.00 0.10
600016 民生银行 68,400 546,516.00 0.09
600048 保利地产 38,400 517,248.00 0.09
000596 古井贡酒 7,700 451,836.00 0.08
601328 交通银行 79,700 492,546.00 0.08
    总计 6,267,589.00 1.07
截止日期: 2018-03-31 平安大华安心保本混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17190075285JYH 17北京银行CD285 1,000,000 96,640,000.00 16.68
17030049004XGS 17湘高速SCP004 500,000 50,210,000.00 8.66
18190050008HSY 18徽商银行CD008 500,000 48,895,000.00 8.44
17190050354JSY 17江苏银行CD354 500,000 48,845,000.00 8.43
18030049005XGM 18厦国贸SCP005 300,000 30,042,000.00 5.18
    总计 274,632,000.00 47.39
截止日期: 2018-03-31 平安大华安心保本混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.01
B 采矿业 0.17
C 制造业 1.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11
E 建筑业 0.19
F 批发和零售业 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 0.15
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.16
J 金融业 1.30
K 房地产业 0.28
L 租赁和商务服务业 0.03
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0.02
S 综合 0.00
  总计 4.53
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 1.20%
100 万元≤申购金额<500 万元 0.80%
500 万元≤申购金额<1000 万元 0.30%
申购金额≥1000 万元 每笔1000 元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<1年 2.00%
1年 ≤ 持有期限<2年 1.50%
2年 ≤ 持有期限<3年 1.00%
持有期限≥3年 不收取
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告