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平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003032)
净值 (2018-06-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0329 3.104% --% 中高风险 100元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

混合型基金,适合积极型投资者。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。


主投方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金全称 平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华医疗健康混合
基金代码 003032
基金类型 混合型
成立日期 2017-11-24
基金经理 乔海英
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
股票投资比例 0%-95%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关产业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资理念 本基金所定义的医疗健康产业上市公司,是指以研究开发、生产和销售用于预防、诊断和治疗疾病的医疗保健相关产品或服务,并致力于提升国民健康水平的企业,以及以保健食品、药妆等功能型日用品为代表的保健产业上市公司。本基金将主要采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,精选具有良好成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华医疗健康混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证医药卫生指数 X 60% + 中证全债指数 X 40%

确定
成立日期:2017-11-24截至日期: 2018-06-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华医疗健康混合收益率 -1.88% -3.57% + 1.54% +2.55% +1.29% -- -- -- +3.28%
业绩比较基准收益率 -1.87% -3.25% +0.98% +6.78% +6.39% -- -- -- +0.0%
注:以上数据仅供参考

乔海英

任职时间:2013年至今

南开大学金融学硕士,曾先后任职于博时基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司担任行业研究员,2013年加入平安大华基金管理有限公司,担任行业研究员,现任平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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截止日期:2018-03-31平安大华医疗健康混合资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 16.81%
债券 31.38%
现金 0.00%
其他 51.81%

前10大股持仓占比:16.81%

截止日期: 2018-03-31 平安大华医疗健康混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000963 华东医药 180,000 11,790,000.00 5.33
600529 山东药玻 289,952 5,714,953.92 2.58
600436 片仔癀 60,000 4,978,800.00 2.25
600521 华海药业 137,500 4,508,625.00 2.04
002044 美年健康 165,066 4,484,843.22 2.03
600055 万东医疗 210,000 2,927,400.00 1.32
600019 宝钢股份 200,000 1,704,000.00 0.77
601888 中国国旅 20,000 1,058,200.00 0.48
300630 普利制药 300 24,450.00 0.01
    总计 37,191,272.14 16.81
截止日期: 2018-03-31 平安大华医疗健康混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18190025040YYH 18兴业银行CD040 300,000 29,652,000.00 13.40
17080100010FHZ 17农发10 200,000 20,008,000.00 9.04
18190025018BYH 18宁波银行CD018 200,000 19,772,000.00 8.94
    总计 69,432,000.00 31.38
截止日期: 2018-03-31 平安大华医疗健康混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 8.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 5.33
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.48
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 2.03
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 16.82
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万 1.50%
50万≤申购金额<200万 1.00%
200万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 1000元/笔
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.50%
7天 ≤持有期限 < 30天 0.75%
30天≤N<365天 0.50%
365天≤N<730天 0.25%
N≥730天 0%
基金运作费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告