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平安交易型货币市场基金(A类)(基金代码:003034)
日每万份净值收益 (2020-09-24) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.6024 2.709% 2.39% 低风险 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

门槛低

1分起购,

为您的每一分钱创造价值

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安交易型货币市场基金(A类)
基金简称 平安日鑫 A
基金代码 003034
基金类型 货币型
成立日期 2016-09-23
基金经理 田元强
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
客服电话 400-800-4800
平安日鑫 A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期: 2016-09-23 截至日期: 2020-09-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安日鑫 A收益率 + 0.05% + 0.18% + 0.50% +1.01% +1.63% +2.39% + 5.44% +9.89% +13.67%
注:以上数据仅供参考

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至今)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-04-10至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-19至今)、平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)基金经理。

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平安日鑫 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 52.65%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 18.10%
银行存款和结算备付金 28.55%
其他 0.71%
截止日期: 平安日鑫 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-06-30 平安日鑫 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20030040001YZZ 20深业(疫情防控债)SCP001 2,500,000 250,216,958.04 1.57
16080500003FHZ 16农发03 2,300,000 232,149,139.79 1.46
20030049006XGM 20厦国贸SCP006 2,000,000 200,080,492.49 1.26
20080100001FHZ 20农发01 1,800,000 180,409,814.76 1.13
15030500001ZHM 15中航机MTN001 1,700,000 170,378,350.60 1.07
    总计 1,033,234,755.68 6.49
截止日期: 平安日鑫 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
其他公告
平安基金直销
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江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com
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南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
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和耕传承基金销售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
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北京蛋卷基金销售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘业期货股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
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安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
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光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
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