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平安交易型货币市场基金(A类)(基金代码:003034)
日每万份净值收益 (2020-04-02) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.5378 3.033% 2.75% 低风险 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

门槛低

1分起购,

为您的每一分钱创造价值

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安交易型货币市场基金(A类)
基金简称 平安日鑫 A
基金代码 003034
基金类型 货币型
成立日期 2016-09-23
基金经理 张文平 ,田元强
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
客服电话 400-800-4800
平安日鑫 A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期: 2016-09-23 截至日期: 2020-04-02 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安日鑫 A收益率 + 0.05% + 0.21% + 0.67% +1.38% +0.69% +2.75% + 6.38% +11.00% +12.61%
注:以上数据仅供参考

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。

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平安日鑫 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期: 平安日鑫 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安日鑫 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安日鑫 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金
网点渠道 网点地址 客服电话 传真 网址
平安基金直销 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代销渠道
销售商代码 销售商全称 销售商简称 客服电话 网址
008 中信银行股份有限公司 中信银行 95558 www.citicbank.com
010 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com/
020 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com/
150 江苏汇林保大基金销售有限公司 汇林保大基金销售 025-66046166 www.huilinbd.com
157 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富 4006997719 www.xiquefund.com
158 上海陆享基金销售有限公司 陆享基金销售 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
165 北京百度百盈基金销售有限公司 百度百盈 95055-4 www.baiyingfund.com/
303 上海天天基金销售有限公司 上海天天 400-1818-188 www.1234567.com.cn
304 上海好买基金销售有限公司 上海好买 400-700-9665 www.ehowbuy.com
305 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁基金销售 400-766-123 www.fund123.cn
306 上海长量基金销售投资顾问有限公司 长量基金销售 4008202899 www.erichfund.com
307 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
318 南京苏宁基金销售有限公司 苏宁基金 95177 www.snjijin.com
320 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售 400-111-5800 www.zscffund.com
325 北京恒天明泽基金销售有限公司 恒天明泽 400-8980-618 www.chtfund.com
328 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金 400-619-905 http://www.fundzone.cn
350 扬州国信嘉利投资理财有限公司 扬州国信嘉利 400-021-6088 www.gxjlcn.com
362 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
365 上海凯石财富基金销售有限公司 凯石财富基金销售 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
369 中正达广基金销售有限公司 上海中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
371 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金 400-068-1176 www.jimubox.com
376 上海陆金所基金销售有限公司 陆金所 4008219031 www.lufunds.com
378 珠海盈米基金销售有限公司 盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
379 和耕传承基金销售有限公司 和耕传承 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
387 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京肯特瑞 95118 http://fund.jd.com
394 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金 400-061-8518 https://danjuanapp.com
507 中信期货有限公司 中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
529 弘业期货股份有限公司 弘业期货 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
601 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券 95521 www.gtja.com
602 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
603 国信证券股份有限公司 国信证券 95536 www.guosen.com.cn
606 中信证券股份有限公司 中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
607 中国银河证券股份有限公司 银河证券 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
610 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
613 兴业证券股份有限公司 兴业证券 95562 www.xyzq.com
615 安信证券股份有限公司 安信证券 400-800-1001 www.essence.com.cn
616 西南证券股份有限公司 西南证券 95355 www.swsc.com.cn
624 华泰证券股份有限公司 华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
626 中信证券(山东)有限责任公司 中信证券山东 95548 sd.citics.com
629 信达证券股份有限公司 信达证券 95321 www.cindasc.com
635 光大证券股份有限公司 光大证券 95525 www.ebscn.com
644 国联证券股份有限公司 国联证券 95570 www.glsc.com.cn
646 平安证券股份有限公司 平安证券 400-8816-168 stock.pingan.com
653 东海证券股份有限公司 东海证券 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
655 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券 400-1966-188 www.cnht.com.cn
656 国盛证券有限责任公司 国盛证券 956080 www.gszq.com
659 申万宏源西部证券有限公司 宏源证券 95523 www.hysec.com
660 中泰证券股份有限公司 中泰证券 95538 www.zts.com.cn
663 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
673 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融 0755-83196207 www.cicc.com
679 中国中金财富证券有限公司 中金财富 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
682 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券 95357-8 http://www.18.cn/
697 天风证券股份有限公司 天风证券 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
703 万和证券股份有限公司 万和证券 4008-882-882 www.wanhesec.com
711 开源证券股份有限公司 开源证券 400-8608-866 www.kysec.cn
802 华瑞保险销售有限公司 华瑞保险 400-111-5818 www.huaruisales.com
804 阳光人寿保险股份有限公司 阳光人寿 95510 http://fund.sinosig.com
390 大连网金基金销售有限公司 大连网金 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
317 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 宜信普泽 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
354 深圳市金海九州基金销售有限公司 金海九州 4000993333 www.jhjzfund.com