首页 > 基金超市 > 平安金管家货币市场基金
平安金管家货币市场基金(基金代码:003465)
日每万份净值收益 (2018-12-14) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.2870 3.613% 3.96% 低风险 1分 0.00%0.00%
立即购买 我要定投

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

门槛低

1分起购,
为您的每一分钱创造价值

收益稳

在满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安金管家货币市场基金
基金简称 平安金管家货币
基金代码 003465
基金类型 货币型
成立日期 2016-12-07
基金经理 段玮婧
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
股票投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。
销售机构 平安基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安金管家货币收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期:2016-12-07截至日期: 2018-12-14 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安金管家货币收益率 + 0.06% + 0.27% + 0.83% +1.82% +3.75% +3.96% + 8.25% -- +8.33%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +1.28% +1.35% +2.70% -- +2.73%
注:以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间:2016年至今

段玮婧女士,中山大学硕士,10年证券基金从业经验,曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金、平安金管家货币市场基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

--


--

截止日期:2018-09-30平安金管家货币资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 72.78%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 1.99%
银行存款和结算备付金 0.00%
其他 25.23%
截止日期: 平安金管家货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2018-09-30 平安金管家货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18190025277HYH 18上海银行CD277 2,000,000 199,136,155.79 3.64
18190025279HYH 18上海银行CD279 2,000,000 199,061,694.13 3.63
18080100004FHZ 18农发04 1,500,000 150,185,222.24 2.74
18190025228XYH 18华夏银行CD228 1,500,000 149,350,434.76 2.73
18190025160SCD 18江苏银行CD160 1,000,000 99,568,077.91 1.82
    总计 797,308,863.36 14.56
截止日期: 平安金管家货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告