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平安大华惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码:003568)
净值 (2017-04-26) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0087 0.010% --% 稳健型 100元 0.8%0.08%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

严格控制流动性风险、利率风险
以及信用风险深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种

查看收益详情 >

投资策略

在合理管理并控制组合风险的前提下,
获得债券市场的整体回报率及超额收益。

基金全称 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安大华惠利纯债
基金代码 003568
基金类型 债券型
成立日期 2016-11-18
基金经理 申俊华
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
股票投资比例 0-20%
适合客户类型 稳健型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起10个交易日内卖出。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利率 (税后)×10%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华惠利纯债收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中债综合全价指数x90%+一年期银行定期存款收益率(税后)x10%

确定
成立日期:2016-11-18截至日期: 2017-04-26 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华惠利纯债收益率 -0.07% -0.04% + 0.32% -- +0.53% -- -- -- +0.87%
业绩比较基准收益率 -0.36% -0.78% -1.39% -- -1.89% -- -- -- -3.43%
注:以上数据仅供参考

申俊华

任职时间:2012年至今

申俊华女士,湖南大学金融学博士,7年证券基金从业经验,曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司,担任固定收益研究员。2014年9月起担任平安大华财富宝货币市场基金基金经理。

合理控制风险 赚取稳定收益

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

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截止日期:2017-03-31平安大华惠利纯债资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 80.16%
现金 0.00%
其他 19.84%

前10大股持仓占比:%

截止日期: 平安大华惠利纯债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-03-31 平安大华惠利纯债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
12080700011FHZ 12农发11 1,000,000 99,870,000.00 19.84
16190050223HYH 16上海银行CD223 300,000 29,541,000.00 5.87
16080500006KHZ 16国开06 300,000 28,911,000.00 5.74
17190008077FYH 17恒丰银行CD077 200,000 19,918,000.00 3.96
17190008006YCD 17东营银行CD006 200,000 19,922,000.00 3.96
    总计 198,162,000.00 39.37
截止日期: 平安大华惠利纯债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
0≤持有期限<1年 0.10%
持有期限≥1年 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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