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平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003626)
净值 (2017-08-17) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0222 0.000% --% 保守型 10元 0.8%0.08%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,追求稳健收益。预期收益和预期风险高于货币市场基金。低于股票基金。

稳健收益

收益高,且稳健收益,轻松使资产保值增值。

主投方向及策略

灵活资产配置,
实现资产长期稳定收益。

基金全称 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鑫利定期开放
基金代码 003626
基金类型 混合型
成立日期 2016-12-07
基金经理 WANG AO
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
股票投资比例 0%-95%
适合客户类型 保守型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过灵活的资产配置,力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政 府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华鑫利定期开放收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率x30%+中证综合债指数x70%

确定
成立日期:2016-12-07截至日期: 2017-08-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华鑫利定期开放收益率 + 0.04% + 0.23% + 1.34% +1.81% +1.98% -- -- -- +2.22%
业绩比较基准收益率 +0.13% +0.50% +3.86% +3.29% +4.08% -- -- -- +2.04%
注:以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间:2012年至今

WANG AO先生,CAIA、FRM,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任职平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华添益债券型证券投资基金基金经理。

平衡风险收益水平,精选高价值股票债券

本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。 债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。

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截止日期:2017-06-30平安大华鑫利定期开放资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 96.82%
现金 0.00%
其他 3.18%

前10大股持仓占比:%

截止日期: 平安大华鑫利定期开放10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-06-30 平安大华鑫利定期开放前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17190050241FYH 17浦发银行CD241 200,000 19,566,000.00 9.62
17190050175FYH 17恒丰银行CD175 200,000 19,558,000.00 9.61
17190075016JYH 17北京银行CD016 200,000 19,370,000.00 9.52
16190100192ZYH 16杭州银行CD192 200,000 19,240,000.00 9.46
17190100042ZSY 17浙商银行CD042 200,000 19,112,000.00 9.39
    总计 96,846,000.00 47.60
截止日期: 平安大华鑫利定期开放资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50 万元 0.80%
50 万元≤申购金额<200 万元 0.50%
200 万元≤申购金额<500 万元 0.10%
申购金额≥500 万元 1000元/笔
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<365天 0.50%
365天≤持有期<730天 0.25%
持有期≥730天 0%
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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