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平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(基金代码:003702)
净值 (2017-10-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0811 1.151% --% 积极型 100元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

高风险高收益

适合积极投资者,股票型基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型。

收益不俗

稳健增值,激情收益

主投方向及策略

紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。

股票投资比例在90%以上,追求高回报率。

基金全称 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
基金简称 平安大华中证沪港深高股息
基金代码 003702
基金类型 股票型
成立日期 2017-01-25
基金经理 施旭
风险收益特征 本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
股票投资比例 90%以上
适合客户类型 积极型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资理念 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华中证沪港深高股息收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证沪港深高股息精选指数收益率x95%+商业银行活期存款利率(税后)x5%

确定
成立日期:2017-01-25截至日期: 2017-10-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华中证沪港深高股息收益率 + 0.12% + 2.02% + 4.70% +7.46% -- -- -- -- +8.11%
业绩比较基准收益率 +0.25% +2.36% +5.04% +7.20% -- -- -- -- +13.00%
注:以上数据仅供参考

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理。

定量分析、价值投资,追求长期稳定超额收益

以高股息价值投资为主线,定量分析股息率与长期收益率的关系,在优良资产缺乏的大背景下,精选沪深A股和港股中流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数的投资标的,以反映沪港深三地市场股息率高、盈利持续且具有成长性的股票表现,力争为投资者获得长期稳定的超额收益。

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截止日期:2017-06-30平安大华中证沪港深高股息资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 94.12%
债券 0.00%
现金 0.00%
其他 5.88%

前10大股持仓占比:28.45%

截止日期: 2017-06-30 平安大华中证沪港深高股息10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600660 福耀玻璃 52,000 1,354,080.00 4.08
00303 VTECH HOLDINGS 10,900 1,170,242.57 3.53
000895 双汇发展 48,400 1,149,500.00 3.47
00868 信义玻璃 164,000 1,100,279.54 3.32
02380 中国电力 435,000 1,045,800.20 3.15
01999 敏华控股 147,200 895,582.35 2.70
00002 中电控股 10,300 738,408.98 2.23
02333 长城汽车 81,000 677,706.65 2.04
002242 九阳股份 33,200 653,044.00 1.97
00165 中国光大控股 44,000 649,204.16 1.96
    总计 9,433,848.45 28.45
截止日期: 平安大华中证沪港深高股息前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-06-30 平安大华中证沪港深高股息资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.97
C 制造业 40.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 4.45
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.11
J 金融业 2.33
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.19
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.52
R 文化、体育和娱乐业 0.95
S 综合 0.00
  总计 54.43
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 1.20%
100万≤申购金额<500万 0.80%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.50%
365天≤持有期限<730天 0.25%
持有期限≥730天 0%
基金运作费
管理费 1.0%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告

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