平安惠裕债券型证券投资基金（C类）（基金代码：004177）
净值 (2019-06-19)
涨跌幅
过去一年净值增长率
风险等级
投资起点
优惠费率
0.9820
0.306%
-2.31%
中低风险
10元
0.00% 0.00%
注：以上数据仅供参考
适合人群
适合稳健投资者，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
主投方向及策略
深入挖掘债券市场的投资机会，
基金全称
平安惠裕债券型证券投资基金（C类）
基金简称
平安惠裕C
基金代码
004177
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-10
基金经理
WANG AO
，余斌
，张文平
风险收益特征
本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
投资比例
0-20%
适合客户类型
稳健型|平衡型|积极型|激进型|
测一测我的风险承受类型
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
投资目标
本基金在合理控制风险的基础上，通过积极主动地投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率预期策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个股精选策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金资产等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
中证全债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
客服电话
400-800-4800
平安惠裕C收益率 比较基准收益率
比较基准自产品成立以来收益率：中证全债指数 X 90% + 沪深300指数收益率 X 10%
成立日期：2017-03-10 截至日期：
2019-06-18
一周
一月
三月
六月
今年以来
一年
两年
三年
成立以来
平安惠裕C收益率
-0.90%
-2.47%
-2.82%
-2.71%
-2.78%
-2.31%
-0.49%
--
-1.14%
业绩比较基准收益率
+0.23%
+0.61%
+0.38%
+4.07%
+4.01%
+6.34%
+10.52%
--
+0.11%
注：以上数据仅供参考
WANG AO
任职时间：2012年至今
WANG AO先生，澳大利亚籍，CAIA、FRM，CFA，澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益研究员。现任平安鼎信债券型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安添利债券型证券投资基金、平安双债添益债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
余斌
任职时间：2017年10月至今
余斌先生，哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安基金管理有限公司，任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
张文平
任职时间：2018年至今
张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。
平安惠裕C资产分布
资产分布
占总资产比例(％)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 88.93%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 8.07%
其他 3.00%
截止日期：
平安惠裕C10大重仓股持股明细
代码
股票名称
持仓量(股)
市值(元）
占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期：
2019-03-31
平安惠裕C前5大重仓持债明细
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元）
占净资产比例(%)
17080300004KHZ
国开1704
8,300
841,703.00
61.90
17080500002KHZ
国开1702
1,500
153,510.00
11.29
18080500002KHZ
国开1802
1,110
113,331.00
8.33
17080200001KHZ
国开1701
700
70,007.00
5.15
18040600001YLZ
溢利转债
200
24,122.00
1.77
总计
1,202,673.00
88.44
基金赎回费率
基金赎回 条件
费率
持有期间<7天
1.5%
7天≤持有年限≤30 天
0.10%
持有期限＞30 天
不收取
基金运作费
管理费
0.70%
托管费
0.20%
销售服务年费
0.40%
基金分红记录
分红年度
权益登记日
除息日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
2018
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-05
0.10元
基金拆分记录
拆分日期
拆分前净值
拆分后净值
拆分比例（%）
暂无拆分记录！
