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平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金A类(基金代码:004403)
净值 (2017-12-14) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0768 -0.111% --% 积极型 100 1.5%0.15%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极型投资者,预期风险与收益高于货币市场基金及混合型基金。

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

主投方向及策略

有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,港股通标的股票资产通过“股息价值策略”“稳健成长低波动率因子策略”在股息精选票备池中进行股票选择,构建股票投资组合。定期优化股票投资组合。

基金全称 平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金A类
基金简称 平安大华股息精选沪港深A
基金代码 004403
基金类型 股票型
成立日期 2017-05-17
基金经理 施旭
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预收益水平高于混合型基金 、债券型基金 、货币市场,属于较高预期风险和收益的证券投资基金品种 。
股票投资比例 80%-95%
适合客户类型 积极型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金主要通过股息价值策略构建票组合,在严格控制风险的前提下力 本基金主要通过股息价值策略构建票组合,在严格控制风险的前提下力 本基金主要通过股息价值策略构建票组合,在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益,追求金资产长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法公开发行上市 的股票(包括中小板、创业及其他国证监会允许基金投资的股票 国证监会允许基金投资),港股通标的股票 ,衍生工具(权证、股指期货国债等) ,债券资产(包括国、金融企业债 、公司债 、次级债 、可转换债券 、分离交易可转债 、央行票据 、中期票据 、短期融资券 、超短期融资券 、中小企业私募债 、地方政府债 、政府支持债券等中国证监会允许投资的) ,资产支持证券 ,债券回购 ,同业存单 , 银行存款(包括协议、定期及其他) ,现金资产等货币市场工具, 以及 法律规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合相关 规定)。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率X35%+恒生指数收益率(使用估值汇折算)×35%+中证综合债券指数收益率 ×30% 。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华股息精选沪港深A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 35% +恒生指数收益率 X 35% +中证综合债指数 X 30%

确定
成立日期:2017-05-17截至日期: 2017-12-07 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华股息精选沪港深A收益率 -2.26% -2.55% + 2.38% +5.22% -- -- -- -- +5.30%
业绩比较基准收益率 +1.54% -0.63% +3.43% +9.52% -- -- -- -- +11.68%
注:以上数据仅供参考

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理。

优化配置,稳健增长

1、大类资产配置策略 本基金通过定量、 定性相结合的方法分析宏观经济 、财政及货币策资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性基础上, 据此合理制定和调整股票、债券等各类资产 的比例 ,并将重点关注债券资产的收益率 。此外,本基金将持续地进行定 期与不期的资产配置风险监控,适时地做出相应调整。 

2、股票投资策略 本基金主要通过“股息价值策略”、“稳健成长低波动率因子策略” 、“稳健成长等在股息精选票备池中进行股票选择 ,并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中,将定期或不的进行修正优化股票投资组合。 
3、债券投 资策略 债券投资策略方面,本基金在综合研究的础上实施积极主动组管理采 用宏观环境分析和微市场定价两个方面进行债券资产的投。在析方面,结合对宏观经济、市场利率债券供求等因素的综分根据交易所场与银行间市类属资产的风险收益特征,定期对投组合进优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 
4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高组合收益辅助手段。根据对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票非性价;利用权证衍生工具的特性,通过与券组合投资来达到改善风险收益征的目。

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截止日期:2017-09-30平安大华股息精选沪港深A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 70.14%
债券 0.00%
现金 0.00%
其他 29.86%

前10大股持仓占比:23.39%

截止日期: 2017-09-30 平安大华股息精选沪港深A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
00700 腾讯控股 17,500 4,998,974.61 8.14
00386 中国石油化工股份 442,000 2,196,965.86 3.58
00019 太古股份公司A 28,500 1,835,520.50 2.99
00868 信义玻璃 136,000 892,075.03 1.45
000895 双汇发展 35,300 878,970.00 1.43
002304 洋河股份 7,300 740,950.00 1.21
600859 王府井 41,028 730,298.40 1.19
000488 晨鸣纸业 36,900 723,609.00 1.18
01999 敏华控股 118,000 701,819.16 1.14
601688 华泰证券 29,300 662,766.00 1.08
    总计 14,361,948.56 23.39
截止日期: 平安大华股息精选沪港深A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-09-30 平安大华股息精选沪港深A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.68
B 采矿业 0.95
C 制造业 13.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07
E 建筑业 1.24
F 批发和零售业 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 1.61
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 7.01
K 房地产业 5.42
L 租赁和商务服务业 0.12
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.31
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.23
S 综合 0.00
  总计 34.37
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万 1.5%
50万≤申购金额<200万 1%
200万≤申购金额<500万 0.6%
申购金额≥500万 1000元每笔
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.5%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.5%
365天≤持有期限<730天 0.25%
申购金额≥730天 0
基金运作费
管理费 1.5%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告