首页 > 基金超市 > 平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金
平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码:004826)
净值 (2017-11-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.1275 0.018% --% 稳健型 10元 0.8%0.08%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,本基金不投资于股票、

权证等权益类资产,也不投资于可转换

债券、可交换债券。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险

高于货币市场基金,但低于混合型基金、

股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资策略

本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

基金全称 平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安大华惠悦纯债
基金代码 004826
基金类型 债券型
成立日期 2017-09-12
基金经理 申俊华 ,高勇标
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
股票投资比例 0
适合客户类型 稳健型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华惠悦纯债收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:

确定
成立日期:2017-09-12截至日期: 2017-11-23 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华惠悦纯债收益率 + 0.13% + 12.18% -- -- -- -- -- -- +12.71%
业绩比较基准收益率 -- -- -- -- -- -- -- -- --
注:以上数据仅供参考

申俊华

任职时间:2012年至今

申俊华女士,湖南大学金融学博士,7年证券基金从业经验,曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司,担任固定收益研究员。现任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。

高勇标

任职时间:2017年至今

西南财经大学硕士研究生,曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金基金经理。

在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

资产配置策略
 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。

--

查看报告详细内容 >
截止日期:平安大华惠悦纯债资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
债券 %
现金 %
其他 %

前10大股持仓占比:%

截止日期: 平安大华惠悦纯债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华惠悦纯债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华惠悦纯债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
0≤持有期<1年 0.10%
持有期≥1年 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告