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平安沪深300指数量化增强证券投资基金 (A类)(基金代码:005113)
净值 (2020-04-02) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9508 1.549% -0.63% 中高风险 10元 1.0%0.10%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
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高风险高收益

适合积极投资者,股票型基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型。

稳健收益

稳健增值,激情收益


主投方向及策略

票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金全称 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 (A类)
基金简称 平安沪深300指数量化增强A
基金代码 005113
基金类型 指数型
成立日期 2017-12-26
基金经理 DANIEL DONGNING SUN
风险收益特征 本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资比例 大于80%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
投资理念 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资,并结合相对增强投资策略,以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的沪深300指数的收益率水平,为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5%
客服电话 400-800-4800
平安沪深300指数量化增强A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 95% + 同期七天通知存款利率(税后) X 5%

确定
成立日期: 2017-12-26 截至日期: 2020-04-02 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安沪深300指数量化增强A收益率 + 1.23% -9.25% -7.98% +1.52% -6.59% -0.63% + 2.79% -- -4.92%
注:以上数据仅供参考

DANIEL DONGNING SUN

任职时间:2014年10月至今

北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安鑫荣混合型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

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平安沪深300指数量化增强A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期: 平安沪深300指数量化增强A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安沪深300指数量化增强A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安沪深300指数量化增强A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 1.20%
100万≤申购金额<500万 0.80%
500万≤申购金额<1000万 0.30%
申购金额≥1000万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期<7天 1.50%
7天≤持有期<1年 0.50%
1 年≤ 持有期 <2年 0.20%
2 年≤持有期<3年 0.10%
持有期 ≥3年 不收取
基金运作费
管理费 1.00%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金
网点渠道 网点地址 客服电话 传真 网址
平安基金直销 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代销渠道
销售商代码 销售商全称 销售商简称 客服电话 网址
004 中国银行股份有限公司 中国银行 95566 www.boc.cn
006 交通银行股份有限公司 交通银行 95559 www.bankcomm.com
010 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com/
020 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com/
033 江苏银行股份有限公司 江苏银行 95319 http://www.jsbchina.cn/
150 江苏汇林保大基金销售有限公司 汇林保大基金销售 025-66046166 www.huilinbd.com
157 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富 4006997719 www.xiquefund.com
158 上海陆享基金销售有限公司 陆享基金销售 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
164 民商基金销售(上海)有限公司 民商基金销售 021-50206003 www.msftec.com
303 上海天天基金销售有限公司 上海天天 400-1818-188 www.1234567.com.cn
304 上海好买基金销售有限公司 上海好买 400-700-9665 www.ehowbuy.com
305 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁基金销售 400-766-123 www.fund123.cn
306 上海长量基金销售投资顾问有限公司 长量基金销售 4008202899 www.erichfund.com
307 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
318 南京苏宁基金销售有限公司 苏宁基金 95177 www.snjijin.com
320 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售 400-111-5800 www.zscffund.com
328 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金 400-619-905 http://www.fundzone.cn
336 海银基金销售有限公司 海银基金销售 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
340 上海大智慧财富管理有限公司 上海大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
346 济安财富(北京)基金销售有限公司 济安财富基金销售 400-673-7010 www.jianfortune.com
362 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
365 上海凯石财富基金销售有限公司 凯石财富基金销售 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
369 中正达广基金销售有限公司 上海中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
371 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金 400-068-1176 www.jimubox.com
378 珠海盈米基金销售有限公司 盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
379 和耕传承基金销售有限公司 和耕传承 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
382 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
387 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京肯特瑞 95118 http://fund.jd.com
394 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金 400-061-8518 https://danjuanapp.com
507 中信期货有限公司 中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
529 弘业期货股份有限公司 弘业期货 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
601 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券 95521 www.gtja.com
602 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
603 国信证券股份有限公司 国信证券 95536 www.guosen.com.cn
604 招商证券股份有限公司 招商证券 95565 www.newone.com.cn
605 广发证券股份有限公司 广发证券 95575 www.gf.com.cn
606 中信证券股份有限公司 中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
607 中国银河证券股份有限公司 银河证券 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
610 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
615 安信证券股份有限公司 安信证券 400-800-1001 www.essence.com.cn
616 西南证券股份有限公司 西南证券 95355 www.swsc.com.cn
619 万联证券股份有限公司 万联证券 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
622 渤海证券股份有限公司 渤海证券 400-6515-988 www.bhzq.com
626 中信证券(山东)有限责任公司 中信证券山东 95548 sd.citics.com
629 信达证券股份有限公司 信达证券 95321 www.cindasc.com
634 长城证券股份有限公司 长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
635 光大证券股份有限公司 光大证券 95525 www.ebscn.com
638 东北证券股份有限公司 东北证券 95360 www.nesc.cn
641 上海证券有限责任公司 上海证券 400-8918-918 www.shzq.com
642 新时代证券股份有限公司 新时代证券 95399 www.xsdzq.cn
643 大同证券有限责任公司 大同证券 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
646 平安证券股份有限公司 平安证券 400-8816-168 stock.pingan.com
647 华安证券股份有限公司 华安证券 95318 www.hazq.com
653 东海证券股份有限公司 东海证券 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
655 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券 400-1966-188 www.cnht.com.cn
656 国盛证券有限责任公司 国盛证券 956080 www.gszq.com
659 申万宏源西部证券有限公司 宏源证券 95523 www.hysec.com
660 中泰证券股份有限公司 中泰证券 95538 www.zts.com.cn
661 世纪证券有限责任公司 世纪证券 400-832-3000 www.csco.com.cn
663 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
673 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融 0755-83196207 www.cicc.com
679 中国中金财富证券有限公司 中金财富 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
682 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券 95357-8 http://www.18.cn/
689 国金证券股份有限公司 国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
697 天风证券股份有限公司 天风证券 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
703 万和证券股份有限公司 万和证券 4008-882-882 www.wanhesec.com
800 中国平安人寿保险股份有限公司 平安人寿 95511转1 http://life.pingan.com/
802 华瑞保险销售有限公司 华瑞保险 400-111-5818 www.huaruisales.com
390 大连网金基金销售有限公司 大连网金 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
317 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 宜信普泽 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
354 深圳市金海九州基金销售有限公司 金海九州 4000993333 www.jhjzfund.com