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平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码:005897)
净值 (2020-09-18) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0007 0.030% 3.13% 中低风险 10元 0.8%0.08%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合稳健投资者,本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资策略

主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。


基金全称 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合颖定开债
基金代码 005897
基金类型 债券型
成立日期 2018-09-19
基金经理 韩克
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投资比例 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。
投资范围 本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率
客服电话 400-800-4800
平安合颖定开债收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中债综合全价指数 X 100%

确定
成立日期: 2018-09-19 截至日期: 2020-09-18 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安合颖定开债收益率 + 0.12% -0.15% -0.55% -0.04% +1.99% +3.13% -- -- +8.30%
注:以上数据仅供参考

韩克

任职时间:2019年6月至今

韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-04至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至今)基金经理。


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平安合颖定开债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 89.07%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 8.05%
银行存款和结算备付金 0.12%
其他 2.75%
截止日期: 平安合颖定开债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-06-30 平安合颖定开债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18020500001MSH 18民生银行01 2,800,000 285,740,000.00 8.24
19010300011ZGZ 19附息国债11 2,000,000 202,000,000.00 5.82
20020300001HXW 20农业银行小微债01 2,000,000 195,160,000.00 5.63
19020300001PFQ 19浦发银行小微债01 1,900,000 192,793,000.00 5.56
18020500000SYH 18招商银行01 1,800,000 183,942,000.00 5.30
    总计 1,059,635,000.00 30.55
截止日期: 平安合颖定开债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有年限<7天 1.50%
7≤持有年限<365天 0.10%
持有年限≥365天 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2020 2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 0.52
2020 2020-04-29 2020-04-29 2020-04-30 0.30
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
其他公告
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