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平安高等级债债券型证券投资基金(基金代码:006097)
净值 (2020-04-02) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0347 0.048% --% 中低风险 10元 0.60%0.06%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合稳健投资者,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。


基金全称 平安高等级债债券型证券投资基金
基金简称 平安高等级债
基金代码 006097
基金类型 债券型
成立日期 2019-05-29
基金经理 张恒
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
投资比例 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、同业存单、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于债项信用等级为AAA级或以上的高等级非国家信用债券和国家信用债券合计比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债-中国高等级债券指数收益率
客服电话 400-800-4800
平安高等级债收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中债-中国高等级债券指数收益率 X 100%

确定
成立日期: 2019-05-29 截至日期: 2020-04-02 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安高等级债收益率 + 0.26% + 0.93% + 1.97% +2.65% +1.97% -- -- -- +3.47%
注:以上数据仅供参考

张恒

任职时间:2017年至今

张恒,西南财经大学硕士研究生,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安鑫荣混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安灵活配置混合型证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金平安惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。


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平安高等级债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期: 平安高等级债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安高等级债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安高等级债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
M<50万 0.60%
50万≤M<200万 0.30%
200万≤M<500万 0.08%
M≥500万 每笔1,000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7天 1.50%
7≤N<30天 0.10%
N≥30天 0%
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金
网点渠道 网点地址 客服电话 传真 网址
平安基金直销 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代销渠道
销售商代码 销售商全称 销售商简称 客服电话 网址
004 中国银行股份有限公司 中国银行 95566 www.boc.cn
157 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富 4006997719 www.xiquefund.com
320 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售 400-111-5800 www.zscffund.com
328 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金 400-619-905 http://www.fundzone.cn
602 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
646 平安证券股份有限公司 平安证券 400-8816-168 stock.pingan.com
804 阳光人寿保险股份有限公司 阳光人寿 95510 http://fund.sinosig.com
390 大连网金基金销售有限公司 大连网金 4000-899-100 http://www.yibaijin.com