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平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)(基金代码:006457)
净值 (2019-08-23) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.2640 0.365% --% 中风险 100元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

风险偏好中高,追求资产增值的同时能够承受一定本金损失风险的个人投资者、有中高等风险收益特征且有资产配置需求的机构投资者。

风险特征

本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。


基金全称 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安估值优势混合 A
基金代码 006457
基金类型 混合型
成立日期 2018-12-05
基金经理 刘俊廷 ,余斌
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资比例 0-95%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置、充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
客服电话 400-800-4800
平安估值优势混合 A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 60% + 恒生指数收益率 X 15% + 中证全债指数 X 25%

确定
成立日期:2018-12-05截至日期: 2019-08-23 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安估值优势混合 A收益率 + 0.45% + 1.17% + 6.21% +12.79% +26.26% -- -- -- +26.40%
注:以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间:2014年至今

刘俊廷,硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安安盈保本混合型证券投资基金、平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

余斌

任职时间:2017年10月至今

余斌先生,哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。


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平安估值优势混合 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 37.31%
基金投资 0.00%
固定收益投资 45.96%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 12.85%
银行存款和结算备付金 3.50%
其他 0.37%

前10大股持仓占比:39.04%

截止日期: 2019-06-30 平安估值优势混合 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600030 中信证券 506,900 12,069,289.00 5.41
002142 宁波银行 469,300 11,375,832.00 5.10
600519 贵州茅台 11,500 11,316,000.00 5.07
601939 建设银行 1,469,300 10,931,592.00 4.90
600036 招商银行 298,000 10,722,040.00 4.80
601328 交通银行 1,716,600 10,505,592.00 4.71
601818 光大银行 2,678,800 10,206,228.00 4.57
601288 农业银行 2,776,500 9,995,400.00 4.48
    总计 87,121,973.00 39.04
截止日期: 2019-06-30 平安估值优势混合 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19190075022SYH 19民生银行CD022 400,000 39,168,000.00 17.55
19190100083XYH 19中信银行CD083 300,000 29,094,000.00 13.03
19080100002FHZ 19农发02 100,000 9,983,000.00 4.47
    总计 78,245,000.00 35.05
截止日期: 2019-06-30 平安估值优势混合 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 5.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 33.96
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 39.03
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 1.50%
100万≤申购金额<300万 1.00%
300万≤申购金额<500万 0.60%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有年限<7天 1.50%
7≤持有年限<30天 0.75%
30天≤持有年限<180天 0.50%
180天≤持有年限<365天 0.25%
持有年限≥365天 不收取
基金运作费
管理费 0.80%
托管费 0.12%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告