首页 > 基金超市 > 平安惠添纯债债券型证券投资基金
平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码:006997)
净值 (2020-01-22) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0150 0.049% --% 中低风险 1元 0.60%0.06%
立即购买 我要定投

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种。


基金全称 平安惠添纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠添纯债
基金代码 006997
基金类型 债券型
成立日期 2019-06-21
基金经理 张恒
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投资比例 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。
投资范围 本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
客服电话 400-800-4800
平安惠添纯债收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期: 2019-06-21 截至日期: 2020-01-21 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安惠添纯债收益率 + 0.13% + 0.64% + 1.57% +2.74% +0.40% -- -- -- +2.85%
注:以上数据仅供参考

张恒

任职时间:2017年至今

张恒,西南财经大学硕士研究生,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安鑫荣混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安灵活配置混合型证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金平安惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。


--

平安惠添纯债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 97.76%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.27%
其他 1.97%
截止日期: 平安惠添纯债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-12-31 平安惠添纯债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19080100004CKH 19进出04 3,000,000 300,510,000.00 24.84
18080200001KHZ 国开1801 1,147,500 115,610,625.00 9.56
17031000001GGL 17铜官管廊债 1,000,000 104,870,000.00 8.67
18031000001GNS 18广州农商二级01 1,000,000 103,350,000.00 8.54
17030700001CGX 17渝丰都债 1,000,000 101,970,000.00 8.43
    总计 726,310,625.00 60.04
截止日期: 平安惠添纯债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
M<100万 0.60%
100万≤M<300万 0.40%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7天 1.50%
7≤N<30天 0.10%
N≥30天 0%
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2019 2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 0.140
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金
网点渠道 网点地址 客服电话 传真 网址
平安基金直销 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23997878 http://fund.pingan.com/index.shtml
代销渠道
销售商代码 销售商全称 销售商简称 客服电话 网址
002 中国工商银行股份有限公司 工商银行 95588 www.icbc.com.cn
003 中国农业银行股份有限公司 农业银行 95599 www.abchina.com
004 中国银行股份有限公司 中国银行 95566 www.boc.cn
005 中国建设银行股份有限公司 建设银行 95533 www.ccb.com
006 交通银行股份有限公司 交通银行 95559 www.bankcomm.com
007 招商银行股份有限公司 招商银行 95555 www.cmbchina.com
008 中信银行股份有限公司 中信银行 95558 www.citicbank.com
010 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com/
011 兴业银行股份有限公司 兴业银行 95561 www.cib.com.cn
012 中国光大银行股份有限公司 光大银行 95595 www.cebbank.com
014 中国民生银行股份有限公司 民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
016 北京银行股份有限公司 北京银行 95526 www.bankofbeijing.com.cn
017 华夏银行股份有限公司 华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
018 上海银行股份有限公司 上海银行 95594 www.bosc.cn
020 平安银行股份有限公司 平安银行 95511 http://bank.pingan.com/
021 宁波银行股份有限公司 宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
024 青岛银行股份有限公司 青岛银行 400-669-6588 www.qdccb.com
031 温州银行股份有限公司 温州银行 96699 www.wzcb.com.cn
032 汉口银行股份有限公司 汉口银行 400-6096-558/96558 www.hkbchina.com
033 江苏银行股份有限公司 江苏银行 95319 http://www.jsbchina.cn/
044 重庆银行股份有限公司 重庆银行 96899 www.cqcbank.com
073 四川天府银行股份有限公司 四川天府银行 400-16-96869 www.tf.cn
077 东亚银行(中国)有限公司 东亚银行 95382 www.hkbea.com.cn
081 大华银行(中国)有限公司 大华银行 400-800-4800 www.uobchina.com.cn
125 深圳市新兰德投资咨询有限公司 深圳新兰德 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
127 和讯信息科技有限公司 和讯网 400-920-0022 www.hexun.com
130 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
150 江苏汇林保大基金销售有限公司 汇林保大基金销售 025-66046166 www.huilinbd.com
152 上海挖财金融信息服务有限公司 挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
157 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富 4006997719 www.xiquefund.com
158 上海陆享基金销售有限公司 陆享基金销售 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 腾安基金销售 95017 www.txfund.com
164 民商基金销售(上海)有限公司 民商基金销售 021-50206003 www.msftec.com
165 北京百度百盈基金销售有限公司 百度百盈 95055-4 www.baiyingfund.com/
301 诺亚正行基金销售有限公司 诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
302 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳众禄金融 4006-788-887 www.zlfund.cn
303 上海天天基金销售有限公司 上海天天 400-1818-188 www.1234567.com.cn
304 上海好买基金销售有限公司 上海好买 400-700-9665 www.ehowbuy.com
305 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁基金销售 400-766-123 www.fund123.cn
306 上海长量基金销售投资顾问有限公司 长量基金销售 4008202899 www.erichfund.com
307 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
309 上海利得基金销售有限公司 上海利得基金 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
314 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 乾道金融 400888080 www.qiandaojr.com
318 南京苏宁基金销售有限公司 苏宁基金 95177 www.snjijin.com
319 北京格上富信基金销售有限公司 格上富信 400-066-8586 www.igesafe.com
320 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售 400-111-5800 www.zscffund.com
321 北京增财基金销售有限公司 增财基金 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
322 北京中天嘉华基金销售有限公司 中天嘉华 400-012-5899 www.5ilicai.cn
324 通华财富(上海)基金销售有限公司 通华财富 95156 https://www.tonghuafund.com
325 北京恒天明泽基金销售有限公司 恒天明泽 400-8980-618 www.chtfund.com
328 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金 400-619-905 http://www.fundzone.cn
329 深圳盈信基金销售有限公司 深圳盈信基金 4007-903-688
330 北京晟视天下基金销售有限公司 北京晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
331 一路财富(北京)基金销售股份有限公司 一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
333 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 唐鼎耀华 400—819—985 www.datangwealth.com
334 北京植信基金销售有限公司 北京植信基金 4006-802-123 www.zhixin-inv.com
336 海银基金销售有限公司 海银基金销售 400-808-1016 www.chyjr.com
339 天津国美基金销售有限公司 国美基金 400-111-0889 www.gomefund.com
340 上海大智慧财富管理有限公司 上海大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
343 北京加和基金销售有限公司 中经北证 400-600-0030 www.bzfunds.com
346 济安财富(北京)基金销售有限公司 济安财富基金销售 400-673-7010 www.jianfortune.com
348 上海万得基金销售有限公司 上海万得基金 400-821-0203 www.520fund.com.cn
350 扬州国信嘉利投资理财有限公司 扬州国信嘉利 400-021-6088 www.gxjlcn.com
352 上海联泰基金销售有限公司 上海联泰资产 4000-466-788 www.66zichan.com
355 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 泰诚财富基金 400-6411-999 www.taichengcaifu.com
356 上海汇付金融服务有限公司 汇付金融 400-820-2819 www.fund.bundtrade.com
358 北京微动利基金销售有限公司 北京微动利 400-819-6665 http://www.buyforyou.com.cn/
362 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
365 上海凯石财富基金销售有限公司 凯石财富基金销售 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
366 深圳安见基金销售有限公司 深圳安见基金销售 0755-82382003 www.ph6.com/showNewsInfo?id=40
369 中正达广基金销售有限公司 上海中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
371 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金 400-068-1176 www.jimubox.com
373 深圳富济基金销售有限公司 富济财富 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
374 上海攀赢基金销售有限公司 上海攀赢金融 021—68889082 www.pytz.com
375 武汉市伯嘉基金销售有限公司 伯嘉基金 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
376 上海陆金所基金销售有限公司 陆金所 4008219031 www.lufunds.com
378 珠海盈米基金销售有限公司 盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
379 和耕传承基金销售有限公司 和耕传承 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
381 奕丰金融服务(深圳)有限公司 奕丰金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
382 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
386 深圳市小牛投资咨询有限公司 深圳小牛投资 400-669-5666 www.neo66.com.cn
387 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京肯特瑞 95118 http://fund.jd.com
391 中民财富基金销售(上海)有限公司 中民财富基金销售 400-876-5716 www.cmiwm.com
392 上海云湾基金销售有限公司 上海云湾 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
393 深圳市金斧子基金销售有限公司 金斧子 4009500888 www.jfzinv.com
394 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金 400-061-8518 https://danjuanapp.com
395 深圳市华融基金销售有限公司 深圳华融金融 400-600-0583 www.hrjijin.com
396 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 前海凯恩斯 400-804-8688 www.keynesasset.com
398 深圳信诚基金销售有限公司 深圳信诚基金销售 0755-23946579 www.ecpefund.com
475 万家财富基金销售(天津)有限公司 万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
477 上海华夏财富投资管理有限公司 华夏财富 400-817-5666 www.amcfortune.com
502 兴证期货有限公司 兴证期货 95562-5 www.xzfutures.com
507 中信期货有限公司 中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
529 弘业期货股份有限公司 弘业期货 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
601 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券 95521 www.gtja.com
602 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
603 国信证券股份有限公司 国信证券 95536 www.guosen.com.cn
604 招商证券股份有限公司 招商证券 95565 www.newone.com.cn
605 广发证券股份有限公司 广发证券 95575 www.gf.com.cn
606 中信证券股份有限公司 中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
607 中国银河证券股份有限公司 银河证券 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
608 海通证券股份有限公司 海通证券 95553 www.htsec.com
610 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
613 兴业证券股份有限公司 兴业证券 95562 www.xyzq.com
614 长江证券股份有限公司 长江证券 400-8888-999/95579 www.95579.com
615 安信证券股份有限公司 安信证券 400-800-1001 www.essence.com.cn
616 西南证券股份有限公司 西南证券 95355 www.swsc.com.cn
618 湘财证券股份有限公司 湘财证券 400-8881-551/95532 www.xcsc.com
619 万联证券股份有限公司 万联证券 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
622 渤海证券股份有限公司 渤海证券 400-6515-988 www.bhzq.com
624 华泰证券股份有限公司 华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
626 中信证券(山东)有限责任公司 中信证券山东 95548 sd.citics.com
629 信达证券股份有限公司 信达证券 95321 www.cindasc.com
631 东方证券股份有限公司 东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
633 方正证券股份有限公司 方正证券 95571 www.foundersc.com
634 长城证券股份有限公司 长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
635 光大证券股份有限公司 光大证券 95525 www.ebscn.com
638 东北证券股份有限公司 东北证券 95360 www.nesc.cn
640 南京证券股份有限公司 南京证券 95386 www.njzq.cn
641 上海证券有限责任公司 上海证券 400-8918-918 www.shzq.com
642 新时代证券股份有限公司 新时代证券 95399 www.xsdzq.cn
643 大同证券有限责任公司 大同证券 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
644 国联证券股份有限公司 国联证券 95570 www.glsc.com.cn
645 浙商证券股份有限公司 浙商证券 967777 www.stocke.com.cn
646 平安证券股份有限公司 平安证券 400-8816-168 stock.pingan.com
647 华安证券股份有限公司 华安证券 95318 www.hazq.com
648 国海证券股份有限公司 国海证券 95563 www.ghzq.com.cn
653 东海证券股份有限公司 东海证券 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
655 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券 400-1966-188 www.cnht.com.cn
656 国盛证券有限责任公司 国盛证券 956080 www.gszq.com
659 申万宏源西部证券有限公司 宏源证券 95523 www.hysec.com
660 中泰证券股份有限公司 中泰证券 95538 www.zts.com.cn
661 世纪证券有限责任公司 世纪证券 400-832-3000 www.csco.com.cn
663 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
665 中航证券有限公司 中航证券 95335 www.avicsec.com
668 德邦证券股份有限公司 德邦证券 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
673 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融 0755-83196207 www.cicc.com
677 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券 95323 www.cfsc.com.cn
679 中国中金财富证券有限公司 中金财富 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
682 西藏东方财富证券股份有限公司 西藏东方财富证券 95357-8 http://www.18.cn/
684 日信证券有限责任公司 日信证券 400-6609-839 www.rxzq.com.cn
685 联讯证券股份有限公司 联讯证券 95564 www.lxsec.com
689 国金证券股份有限公司 国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
694 英大证券有限责任公司 英大证券 400-0188-688 www.ydsc.com.cn
697 天风证券股份有限公司 天风证券 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
703 万和证券股份有限公司 万和证券 4008-882-882 www.wanhesec.com
705 首创证券有限责任公司 首创证券 400-6200-620 www.sczq.com.cn
706 国开证券股份有限公司 国开证券 400-8895-593 www.gkzq.com.cn
711 开源证券股份有限公司 开源证券 400-8608-866 www.kysec.cn
800 中国平安人寿保险股份有限公司 平安人寿 95511转1 http://life.pingan.com/
802 华瑞保险销售有限公司 华瑞保险 400-111-5818 www.huaruisales.com
804 阳光人寿保险股份有限公司 阳光人寿 95510 http://fund.sinosig.com
906 华融湘江银行股份有限公司 华融湘江银行 96599 www.hrxjbank.com.cn
909 广东南粤银行股份有限公司 广东南粤银行 400-096-1818 www.gdnybank.com
918 深圳前海微众银行股份有限公司 深圳前海微众银行 400-999-8877 www.webank.com
920 天津滨海农村商业银行股份有限公司 天津滨海农商行 022-96156 www.tjbhb.com
957 赣州银行股份有限公司 赣州银行 40084-96296 www.bankgz.com
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 邮政储蓄银行 95580 www.psbc.com
390 大连网金基金销售有限公司 大连网金 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
317 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 宜信普泽 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
354 深圳市金海九州基金销售有限公司 金海九州 4000993333 www.jhjzfund.com