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平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类)(基金代码:008596)
净值 (2020-11-23) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0157 0.020% --% 中低风险 10元 0.40%0.04%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

在适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

严格控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。


基金全称 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类)
基金简称 平安乐顺39个月定开债 A
基金代码 008596
基金类型 债券型
成立日期 2019-12-25
基金经理 段玮婧
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
投资比例 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金封闭期内采用持有到期策略构建投资组合,在严格控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%
客服电话 400-800-4800
平安乐顺39个月定开债 A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:(三年定期存款利率(税后) X 100% )+1.5%

确定
成立日期: 2019-12-25 截至日期: 2020-11-23 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安乐顺39个月定开债 A收益率 + 0.05% + 0.23% + 0.71% +1.43% +2.53% -- -- -- +2.58%
注:以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间:2016年至今

段玮婧女士,中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至今)基金经理、安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。


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平安乐顺39个月定开债 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 94.66%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 3.20%
银行存款和结算备付金 0.00%
其他 2.14%
截止日期: 平安乐顺39个月定开债 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-09-30 平安乐顺39个月定开债 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18080500004KHZ 18国开04 112,900,000 11,752,492,034.82 105.61
16020700007KHZ 16国开07 8,200,000 829,505,432.92 7.45
19020300002JHZ 19交通银行02 8,000,000 801,971,935.53 7.21
20020300001ZSY 20浙商银行小微债01 3,600,000 359,803,858.75 3.23
19020300001JHZ 19交通银行01 2,900,000 290,761,606.65 2.61
    总计 14,034,534,868.67 126.11
截止日期: 平安乐顺39个月定开债 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
M<100万 0.40%
100万≤M<300万 0.30%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0%
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2020 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 0.10
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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临时公告
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