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平安添裕债券型证券投资基金 (A类)(基金代码:008726)
净值 (2021-03-05) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0325 0.068% --% 中低风险 100元 0.80%0.08%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合稳健投资者,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

严控风险

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。


基金全称 平安添裕债券型证券投资基金 (A类)
基金简称 平安添裕债券 A
基金代码 008726
基金类型 债券型
成立日期 2020-06-17
基金经理 韩克
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投资比例 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
业绩比较基准 中债综合指数收益率╳90%+沪深300指数收益率╳10%。
客服电话 400-800-4800
平安添裕债券 A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中债综合全价指数 X 90% + 沪深300指数收益率 X 10%

确定
成立日期: 2020-06-17 截至日期: 2021-03-05 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安添裕债券 A收益率 -0.29% -1.84% + 3.87% +2.56% +0.34% -- -- -- +3.25%
注:以上数据仅供参考

韩克

任职时间:2019年6月至今

韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至今)、平安添裕债券型证券投资基金(2020-06-17至今)、平安恒泽混合型证券投资基金(2020-07-15至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-09-27至今)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-12-18至今)、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(2020-12-18至今)基金经理。


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平安添裕债券 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 17.82%
基金投资 0.00%
固定收益投资 79.23%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 1.94%
其他 1.01%

前10大股持仓占比:11.97%

截止日期: 2020-12-31 平安添裕债券 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600519 贵州茅台 13,700 27,372,600.00 1.94
000568 泸州老窖 103,268 23,355,090.88 1.65
601012 隆基股份 250,514 23,097,390.80 1.64
300014 亿纬锂能 271,567 22,132,710.50 1.57
601888 中国中免 57,288 16,180,995.60 1.15
000858 五粮液 54,679 15,958,066.15 1.13
300124 汇川技术 117,992 11,008,653.60 0.78
002459 晶澳科技 245,074 9,979,413.28 0.71
000636 风华高科 298,700 10,066,190.00 0.71
600563 法拉电子 90,815 9,767,153.25 0.69
    总计 168,918,264.06 11.97
截止日期: 2020-12-31 平安添裕债券 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20030072020NGH 20南航股SCP020 1,200,000 120,048,000.00 8.50
20030099002LZT 20兰州城投CP002 570,000 57,114,000.00 4.04
18030300001RGX 18成都高新MTN001 500,000 50,800,000.00 3.60
18030300001WJC 18吴江城投MTN001 500,000 50,750,000.00 3.59
18030300003SGS 18陕高速MTN003 500,000 50,515,000.00 3.58
    总计 329,227,000.00 23.31
截止日期: 2020-12-31 平安添裕债券 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 20.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 1.15
M 科学研究和技术服务业 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.69
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 22.39
基金申购费率
前端 条件 费率
M<100万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0%
基金运作费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
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