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平安中证500指数增强型发起式证券投资基金 (C类)(基金代码:009337)
净值 (2020-11-23) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1972 0.630% --% 中高风险 10元 0%0%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合积极投资者,股票型基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型。

主投方向及策略

票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


基金全称 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金 (C类)
基金简称 平安中证500指数增强 C
基金代码 009337
基金类型 指数型
成立日期 2020-05-27
基金经理 毛时超
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资比例 大于80%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资理念 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资,并结合相对增强投资策略,以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的中证500指数的收益率水平,为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
客服电话 400-800-4800
平安中证500指数增强 C收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证500指数 X 95% + 同期七天通知存款利率(税后) X 5%

确定
成立日期: 2020-05-27 截至日期: 2020-11-23 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安中证500指数增强 C收益率 + 0.73% + 3.91% -3.69% -- -- -- -- -- +19.72%
注:以上数据仅供参考

毛时超

任职时间:2016年7月至今

毛时超先生,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员。现担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2020-05-09至今)基金经理、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理、平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。


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平安中证500指数增强 C资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.72%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.01%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 5.84%
其他 0.43%

前10大股持仓占比:10.14%

截止日期: 2020-09-30 平安中证500指数增强 C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600845 宝信软件 5,900 426,806.00 1.13
002821 凯莱英 1,600 421,584.00 1.12
002019 亿帆医药 15,900 397,500.00 1.05
300418 昆仑万维 14,800 385,540.00 1.02
300251 光线传媒 22,700 378,182.00 1.00
002459 晶澳科技 10,500 371,910.00 0.99
002926 华西证券 30,500 365,390.00 0.97
000750 国海证券 67,900 361,907.00 0.96
600079 人福医药 11,100 357,642.00 0.95
601099 太平洋 88,400 359,788.00 0.95
    总计 3,826,249.00 10.14
截止日期: 2020-09-30 平安中证500指数增强 C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20030600001DLC 东缆转债 40 4,000.00 0.01
    总计 4,000.00 0.01
截止日期: 2020-09-30 平安中证500指数增强 C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1.21
B 采矿业 1.85
C 制造业 60.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78
E 建筑业 1.27
F 批发和零售业 2.60
G 交通运输、仓储和邮政业 0.47
H 住宿和餐饮业 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10.45
J 金融业 5.32
K 房地产业 3.10
L 租赁和商务服务业 1.85
M 科学研究和技术服务业 0.81
N 水利、环境和公共设施管理业 1.65
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.39
R 文化、体育和娱乐业 1.21
S 综合 0.43
  总计 94.85
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0.00%
基金运作费
管理费 1.00%
托管费 0.15%
销售服务费 0.50%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
其他公告
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