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平安恒泽混合型证券投资基金 (C类)(基金代码:009672)
净值 (2020-11-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9951 -0.110% --% 中风险 10元 0%0%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
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适合人群

适合平衡投资者,预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

严控风险

严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。


基金全称 平安恒泽混合型证券投资基金 (C类)
基金简称 平安恒泽混合C
基金代码 009672
基金类型 混合型
成立日期 2020-07-15
基金经理 韩克
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资比例 0-30%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-30%。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%
客服电话 400-800-4800
平安恒泽混合C收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 15% + 中证全债指数 X 85%

确定
成立日期: 2020-07-15 截至日期: 2020-11-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安恒泽混合C收益率 + 0.09% + 0.10% -0.58% -- -- -- -- -- -0.49%
注:以上数据仅供参考

韩克

任职时间:2019年6月至今

韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-04至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至今)基金经理。


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平安恒泽混合C资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 3.50%
基金投资 0.00%
固定收益投资 66.01%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 24.60%
银行存款和结算备付金 4.43%
其他 1.46%

前10大股持仓占比:3.37%

截止日期: 2020-09-30 平安恒泽混合C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300760 迈瑞医疗 13,700 4,767,600.00 0.62
600048 保利地产 238,000 3,781,820.00 0.49
600660 福耀玻璃 106,000 3,433,340.00 0.45
603187 海容冷链 65,400 3,334,746.00 0.43
002557 洽洽食品 45,200 2,621,600.00 0.34
600383 金地集团 131,300 1,910,415.00 0.25
600519 贵州茅台 900 1,501,650.00 0.20
002080 中材科技 77,200 1,543,228.00 0.20
000858 五粮液 6,800 1,502,800.00 0.20
002271 东方雨虹 26,600 1,433,740.00 0.19
    总计 25,830,939.00 3.37
截止日期: 2020-09-30 平安恒泽混合C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20030073007RHR 20融和融资SCP007 500,000 49,800,000.00 6.48
20030073001NHX 20宁河西SCP001 500,000 49,650,000.00 6.46
18030300001SMH 18陕煤化MTN001 450,000 45,850,500.00 5.97
18030300001GSJ 18鲁高速MTN001 300,000 30,492,000.00 3.97
15030500002DLM 15大连港MTN002 300,000 30,285,000.00 3.94
    总计 206,077,500.00 26.82
截止日期: 2020-09-30 平安恒泽混合C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 2.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.74
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 3.51
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
基金运作费
管理费 1.00%
托管费 0.15%
销售服务费 0.50%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
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