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平安日增利货币市场基金(B类)(基金代码:010208)
日每万份净值收益 (2020-11-23) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.7293 2.334% --% 低风险 5,000,000 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

风险特征

本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

收益稳

在满足流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。


基金全称 平安日增利货币市场基金(B类)
基金简称 平安日增利货币 B
基金代码 010208
基金类型 货币型
成立日期 2020-09-14
基金经理 田元强
风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
客服电话 400-800-4800
平安日增利货币 B收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后) X 100%

确定
成立日期: 2020-09-14 截至日期: 2020-11-23 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安日增利货币 B收益率 + 0.04% + 0.19% -- -- -- -- -- -- +0.40%
注:以上数据仅供参考

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至今)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-04-10至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-19至今)、平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)基金经理。


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平安日增利货币 B资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 51.92%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 15.65%
银行存款和结算备付金 31.89%
其他 0.55%
截止日期: 平安日增利货币 B10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-09-30 平安日增利货币 B前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
16080500011FHZ 16农发11 7,200,000 722,144,339.63 0.71
20080100011GKQ 20国开11 7,200,000 713,896,601.71 0.70
20190025178DYH 20成都银行CD178 6,000,000 598,278,704.19 0.59
20190050375FYH 20浦发银行CD375 6,000,000 592,218,412.73 0.58
20190025085ZNC 20广州农村商业银行CD085 5,000,000 497,752,663.40 0.49
    总计 3,126,351,011.92 3.07
截止日期: 平安日增利货币 B资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.33%
托管费 0.08%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金直销
地址 客服电话 传真 网址
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
平安银行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
深圳众禄基金销售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
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