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平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159960)
净值 (2018-11-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9880 0.193% --% 1000份 1.00%0.10%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 申购赎回清单

适合人群

适合积极型投资者,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主投方向及策略

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


基金全称 平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安大华恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)
基金代码 159960
基金类型 指数型
成立日期 2018-09-21
基金经理 施旭 ,钱晶
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
股票投资比例 不低于基金资产净值的90%
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资理念 主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现。
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:恒生中国企业指数收益率(经汇率调整) X 100%

确定
成立日期:2018-09-21截至日期: 2018-11-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)收益率 + 1.44% + 4.35% -- -- -- -- -- -- -1.20%
业绩比较基准收益率 -- -- -- -- -- -- -- -- --
注:以上数据仅供参考

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

钱晶

任职时间:2017至今

钱晶,美国纽约大学理工学院硕士研究生。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金经理。


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截止日期:2018-10-15平安大华恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 78.19%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 21.77%
其他 0.04%

前10大股持仓占比:51.21%

截止日期: 2018-10-15 平安大华恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
02318 中国平安 626,500 40,500,294.55 8.38
01398 工商银行 8,313,000 37,856,194.95 7.83
00939 建设银行 6,905,000 36,989,788.78 7.65
03988 中国银行 9,800,000 28,108,580.50 5.81
00941 中国移动 358,500 24,235,244.58 5.01
00700 腾讯控股 83,000 20,715,097.17 4.29
00386 中国石油化工股份 3,106,000 18,502,682.72 3.83
00857 中国石油股份 2,602,000 13,778,058.36 2.85
02628 中国人寿 918,000 13,659,340.42 2.83
00883 中国海洋石油 1,027,000 13,214,704.16 2.73
    总计 247,559,986.19 51.21
截止日期: 平安大华恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2018-11-16
基金名称 恒生国企
基金管理公司名称 平安基金
证券代码 159960
指数代码 HSCEI
20181115日信息内容
现金差额(元) ¥-314.6
最小申购赎回单位资产净值(元) ¥986051.81
基金份额净值(元) ¥0.9861
2018-11-16日信息内容
预估现金差额(元) 77.29
最大现金替代比例 100.00%
当日累计申购份额上限 100,000,000
当日累计赎回份额上限 50,000,000
是否需要公布IOPV 计算并发布
最小申购、赎回单位(份) 1000000.00
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许
红利金额(元) 0.00
单个账户当日累计申购份额上限 0.00
单个账户当日累计赎回份额上限 0.00
单个账户当日累计净申购份额上限 0.00
单个账户当日累计净赎回份额上限 0.00

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
159900 申赎现金 0.00 必须 0.00% 1084572.0000
06886 HTSC 480.00 允许 10.00% 0.0000
06881 中国银河 1032.00 允许 10.00% 0.0000
06837 海通证券 953.00 允许 10.00% 0.0000
06060 众安在线 104.00 允许 10.00% 0.0000
06030 中信证券 570.00 允许 10.00% 0.0000
03988 中国银行 23373.00 允许 10.00% 0.0000
03968 招商银行 1148.00 允许 10.00% 0.0000
03328 交通银行 2575.00 允许 10.00% 0.0000
02799 中国华融 2947.00 允许 10.00% 0.0000
02628 中国人寿 2189.00 允许 10.00% 0.0000
02601 中国太保 776.00 允许 10.00% 0.0000
02333 长城汽车 912.00 允许 10.00% 0.0000
02328 中国财险 2030.00 允许 10.00% 0.0000
02318 中国平安 1495.00 允许 10.00% 0.0000
02313 申洲国际 105.00 允许 10.00% 0.0000
02238 广汽集团 866.00 允许 10.00% 0.0000
02202 万科企业 387.00 允许 10.00% 0.0000
01988 民生银行 1958.00 允许 10.00% 0.0000
01816 中广核电力 3120.00 允许 10.00% 0.0000
01800 中国交通建设 1303.00 允许 10.00% 0.0000
01776 广发证券 451.00 允许 10.00% 0.0000
01766 中国中车 1286.00 允许 10.00% 0.0000
01658 邮储银行 2629.00 允许 10.00% 0.0000
01398 工商银行 19825.00 允许 10.00% 0.0000
01359 中国信达 2595.00 允许 10.00% 0.0000
01339 中国人民保险集团 2182.00 允许 10.00% 0.0000
01336 新华保险 243.00 允许 10.00% 0.0000
01288 农业银行 8139.00 允许 10.00% 0.0000
01211 比亚迪股份 188.00 允许 10.00% 0.0000
01109 华润置地 386.00 允许 10.00% 0.0000
01099 国药控股 351.00 允许 10.00% 0.0000
01093 石药集团 565.00 允许 10.00% 0.0000
01088 中国神华 1000.00 允许 10.00% 0.0000
01044 恒安国际 101.00 允许 10.00% 0.0000
00998 中信银行 2846.00 允许 10.00% 0.0000
00941 中国移动 855.00 允许 10.00% 0.0000
00939 建设银行 16469.00 允许 10.00% 0.0000
00914 海螺水泥 363.00 允许 10.00% 0.0000
00902 华能国际电力股份 1175.00 允许 10.00% 0.0000
00883 中国海洋石油 2486.00 允许 10.00% 0.0000
00857 中国石油股份 6208.00 允许 10.00% 0.0000
00753 中国国航 604.00 允许 10.00% 0.0000
00728 中国电信 3879.00 允许 10.00% 0.0000
00700 腾讯控股 203.00 允许 10.00% 0.0000
00489 东风集团股份 798.00 允许 10.00% 0.0000
00390 中国中铁 1176.00 允许 10.00% 0.0000
00386 中国石油化工股份 7506.00 允许 10.00% 0.0000
00384 中国燃气 242.00 允许 10.00% 0.0000
00270 粤海投资 410.00 允许 10.00% 0.0000
00267 中信股份 810.00 允许 10.00% 0.0000