首页 > 基金超市 > 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159964)
净值 (2019-11-18) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0033 0.461% --% 1000份 0.80%0.08%
立即购买 我要定投

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 申购赎回清单

适合人群

适合积极型投资者,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主投方向及策略

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


基金全称 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安创业板ETF(场内简称:创业板PA)
基金代码 159964
基金类型 指数型
成立日期 2019-03-15
基金经理 成钧 ,钱晶
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪创业板指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资比例 大于90%
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、权证、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通等相关业务,不需召开持有人大会。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 创业板指数收益率
客服电话 400-800-4800
平安创业板ETF(场内简称:创业板PA)收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:创业板指数收益率 X 100%

确定
成立日期: 2019-03-15 截至日期: 2019-11-18 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安创业板ETF(场内简称:创业板PA)收益率 + 0.61% + 2.08% + 7.16% +14.13% -- -- -- -- +0.33%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

钱晶

任职时间:2017至今

钱晶,美国纽约大学理工学院硕士研究生。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司。现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。


--

平安创业板ETF(场内简称:创业板PA)资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 96.91%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 2.77%
其他 0.33%

前10大股持仓占比:36.58%

截止日期: 2019-09-30 平安创业板ETF(场内简称:创业板PA)10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300498 温氏股份 148,543 5,522,828.74 10.64
300059 东方财富 198,302 2,930,903.56 5.65
300750 宁德时代 28,900 2,066,350.00 3.98
300015 爱尔眼科 46,980 1,666,380.60 3.21
300142 沃森生物 49,400 1,333,306.00 2.57
300347 泰格医药 19,900 1,234,795.00 2.38
300136 信维通信 31,700 1,134,860.00 2.19
300003 乐普医疗 44,300 1,110,158.00 2.14
300124 汇川技术 42,600 1,036,458.00 2.00
300760 迈瑞医疗 5,108 942,221.68 1.82
    总计 18,978,261.58 36.58
截止日期: 平安创业板ETF(场内简称:创业板PA)前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-09-30 平安创业板ETF(场内简称:创业板PA)资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10.64
B 采矿业 0.00
C 制造业 47.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23.64
J 金融业 0.07
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.79
M 科学研究和技术服务业 2.07
N 水利、环境和公共设施管理业 1.21
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 6.29
R 文化、体育和娱乐业 4.53
S 综合 0.00
  总计 97.20
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-11-19
基金名称 创业板PA
基金管理公司名称 平安基金
证券代码 159964
指数代码 399006
20191118日信息内容
现金差额(元) ¥-6978.44
最小申购赎回单位资产净值(元) 2006529.56
基金份额净值(元) ¥1.0033
2019-11-19日信息内容
预估现金差额(元) -6978.44
最大现金替代比例 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 20,000,000
是否需要公布IOPV 计算并发布
最小申购、赎回单位(份) 2000000.00
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许
红利金额(元) 0.00
单个账户当日累计申购份额上限 0.00
单个账户当日累计赎回份额上限 0.00
单个账户当日累计净申购份额上限 0.00
单个账户当日累计净赎回份额上限 0.00

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
300760 迈瑞医疗 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300750 宁德时代 1100.00 允许 10.00000% 0.0000
300748 金力永磁 100.00 允许 10.00000% 0.0000
300747 锐科激光 100.00 允许 10.00000% 0.0000
300741 华宝股份 100.00 允许 10.00000% 0.0000
300724 捷佳伟创 100.00 允许 10.00000% 0.0000
300699 光威复材 400.00 允许 10.00000% 0.0000
300676 华大基因 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300666 江丰电子 100.00 允许 10.00000% 0.0000
300634 彩讯股份 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300633 开立医疗 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300630 普利制药 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300628 亿联网络 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300618 寒锐钴业 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300616 尚品宅配 100.00 允许 10.00000% 0.0000
300601 康泰生物 400.00 允许 10.00000% 0.0000
300567 精测电子 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300558 贝达药业 300.00 允许 10.00000% 0.0000
300529 健帆生物 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300498 温氏股份 5700.00 允许 10.00000% 0.0000
300496 中科创达 400.00 允许 10.00000% 0.0000
300482 万孚生物 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300476 胜宏科技 600.00 允许 10.00000% 0.0000
300474 景嘉微 100.00 允许 10.00000% 0.0000
300463 迈克生物 400.00 允许 10.00000% 0.0000
300459 金科文化 1700.00 允许 10.00000% 0.0000
300457 赢合科技 300.00 允许 10.00000% 0.0000
300454 深信服 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300450 先导智能 700.00 允许 10.00000% 0.0000
300433 蓝思科技 1200.00 允许 10.00000% 0.0000
300418 昆仑万维 800.00 允许 10.00000% 0.0000
300413 芒果超媒 600.00 允许 10.00000% 0.0000
300408 三环集团 1600.00 允许 10.00000% 0.0000
300383 光环新网 1500.00 允许 10.00000% 0.0000
300377 赢时胜 700.00 允许 10.00000% 0.0000
300373 扬杰科技 300.00 允许 10.00000% 0.0000
300367 东方网力 1100.00 允许 10.00000% 0.0000
300357 我武生物 400.00 允许 10.00000% 0.0000
300347 泰格医药 800.00 允许 10.00000% 0.0000
300324 旋极信息 1400.00 允许 10.00000% 0.0000
300323 华灿光电 600.00 允许 10.00000% 0.0000
300316 晶盛机电 900.00 允许 10.00000% 0.0000
300315 掌趣科技 3800.00 允许 10.00000% 0.0000
300308 中际旭创 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300296 利亚德 2700.00 允许 10.00000% 0.0000
300294 博雅生物 300.00 允许 10.00000% 0.0000
300285 国瓷材料 1000.00 允许 10.00000% 0.0000
300274 阳光电源 1400.00 允许 10.00000% 0.0000
300271 华宇软件 900.00 允许 10.00000% 0.0000
300253 卫宁健康 1700.00 允许 10.00000% 0.0000
300251 光线传媒 1400.00 允许 10.00000% 0.0000
300244 迪安诊断 600.00 允许 10.00000% 0.0000
300226 上海钢联 200.00 允许 10.00000% 0.0000
300222 科大智能 400.00 允许 10.00000% 0.0000
300212 易华录 500.00 允许 10.00000% 0.0000
300207 欣旺达 1500.00 允许 10.00000% 0.0000
300203 聚光科技 500.00 允许 10.00000% 0.0000
300199 翰宇药业 700.00 允许 10.00000% 0.0000
300197 铁汉生态 2200.00 允许 10.00000% 0.0000
300188 美亚柏科 700.00 允许 10.00000% 0.0000
300182 捷成股份 2600.00 允许 10.00000% 0.0000
300180 华峰超纤 1300.00 允许 10.00000% 0.0000
300170 汉得信息 1000.00 允许 10.00000% 0.0000
300168 万达信息 1300.00 允许 10.00000% 0.0000
300166 东方国信 1200.00 允许 10.00000% 0.0000
300159 新研股份 1400.00 允许 10.00000% 0.0000
300146 汤臣倍健 1100.00 允许 10.00000% 0.0000
300145 中金环境 1800.00 允许 10.00000% 0.0000
300144 宋城演艺 1100.00 允许 10.00000% 0.0000
300142 沃森生物 1900.00 允许 10.00000% 0.0000
300136 信维通信 1200.00 允许 10.00000% 0.0000
300133 华策影视 1500.00 允许 10.00000% 0.0000
300124 汇川技术 1600.00 允许 10.00000% 0.0000
300122 智飞生物 700.00 允许 10.00000% 0.0000
300115 长盈精密 800.00 允许 10.00000% 0.0000
300113 顺网科技 700.00 允许 10.00000% 0.0000
300098 高新兴 1800.00 允许 10.00000% 0.0000
300088 长信科技 2900.00 允许 10.00000% 0.0000
300078 思创医惠 800.00 允许 10.00000% 0.0000
300073 当升科技 500.00 允许 10.00000% 0.0000
300072 三聚环保 1800.00 允许 10.00000% 0.0000
300070 碧水源 2600.00 允许 10.00000% 0.0000
300068 南都电源 700.00 允许 10.00000% 0.0000
300059 东方财富 7600.00 允许 10.00000% 0.0000
300058 蓝色光标 2800.00 允许 10.00000% 0.0000
300038 数知科技 1100.00 允许 10.00000% 0.0000
300036 超图软件 500.00 允许 10.00000% 0.0000
300033 同花顺 300.00 允许 10.00000% 0.0000
300027 华谊兄弟 2500.00 允许 10.00000% 0.0000
300026 红日药业 2600.00 允许 10.00000% 0.0000
300024 机器人 1800.00 允许 10.00000% 0.0000
300017 网宿科技 2800.00 允许 10.00000% 0.0000
300015 爱尔眼科 1800.00 允许 10.00000% 0.0000
300014 亿纬锂能 800.00 允许 10.00000% 0.0000
300012 华测检测 2000.00 允许 10.00000% 0.0000
300010 立思辰 1100.00 允许 10.00000% 0.0000
300009 安科生物 1000.00 允许 10.00000% 0.0000
300003 乐普医疗 1700.00 允许 10.00000% 0.0000
300002 神州泰岳 2200.00 允许 10.00000% 0.0000
300001 特锐德 800.00 允许 10.00000% 0.0000