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平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:167001)
净值 (2020-11-23) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1745 1.697% 52.00% 中风险 100元 1.50%0.15%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征

严格控制风险,
力争实现基金资产的长期稳健增值。

主投方向及策略

灵活运用定向增发股票等投资策略,封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%。

基金全称 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 平安鼎泰混合
基金代码 167001
基金类型 混合型
成立日期 2016-07-21
基金经理 张俊生
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资比例 0-95%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,在基金合同生效后 18个月内,灵活运用定向增发股票等投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争基金资产的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具 (权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%;公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-20%;债券资产占基金资产的比例范围为 0%-100%;转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
客服电话 400-800-4800
平安鼎泰混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 50% + 中证综合债指数 X 50%

确定
成立日期: 2016-07-21 截至日期: 2020-11-23 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鼎泰混合收益率 + 1.53% + 10.53% + 8.13% +33.85% +40.12% +52.00% + 91.91% +37.11% +17.45%
注:以上数据仅供参考

张俊生

任职时间:2018年10月至今

张俊生先生,中国科学技术大学管理科学与工程专业硕士,曾先后担任广东发展银行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司研究员、信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理,深圳昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投资总监,上海华信证券有限责任公司权益投资部总经理。2018年10月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资副总监。同时担任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018-12-04至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2018-12-04至今)、平安科技创新混合型证券投资基金 (2020-03-06至今)、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020-04-10至今)基金经理。

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平安鼎泰混合资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.95%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 6.99%
其他 1.06%

前10大股持仓占比:51.03%

截止日期: 2020-09-30 平安鼎泰混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300433 蓝思科技 236,000 7,580,320.00 8.23
002475 立讯精密 98,150 5,607,309.50 6.09
300014 亿纬锂能 103,971 5,146,564.50 5.59
601888 中国中免 21,700 4,837,798.00 5.25
601012 隆基股份 64,400 4,830,644.00 5.25
603501 韦尔股份 23,328 4,137,687.36 4.49
000636 风华高科 150,000 4,035,000.00 4.38
002459 晶澳科技 107,800 3,818,276.00 4.15
002812 恩捷股份 40,900 3,741,123.00 4.06
600745 闻泰科技 27,900 3,260,394.00 3.54
    总计 46,995,116.36 51.03
截止日期: 平安鼎泰混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-09-30 平安鼎泰混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 88.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 5.25
M 科学研究和技术服务业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 93.45
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<300万 1.50%
300万≤申购金额<500万 1.00%
500万≤申购金额<1000万 0.60%
申购金额≥1000万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
(场外)持有期限<7天 1.50%
(场外)7天≤持有期限<30天 0.75%
(场外)30天≤持有期限<365天 0.5%
(场外)365天≤持有期限<730天 0.25%
(场外)持有期限≥730天 不收取
(场内)持有期限<7天 1.5%
(场内)持有期限≥7天 0.50%
基金运作费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
平安银行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 400-0766-123 www.fund123.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金销售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
一路财富(北京)基金销售有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海联泰基金销售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
北京虹点基金销售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
深圳富济基金销售有限公司 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
上海陆金所基金销售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
上海云湾基金销售有限公司 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商证券股份有限公司 95565;400-8888-111 www.newone.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
长江证券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
万联证券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.cn
渤海证券股份有限公司 4006515988 www.ewww.com.cn
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548
信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
东北证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com
光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
大同证券有限责任公司 4007-121212 www.dtsbc.com.cn
国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
平安证券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
东海证券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn 
德邦证券股份有限公司 021-68761616 www.tebon.com.cn
中国国际金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
华鑫证券有限责任公司 4001099918 www.cfsc.com.cn
中国中金财富证券有限公司 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
天风证券股份有限公司 95391/400-800-5000 http://www.tfzq.com
万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com
首创证券有限责任公司 95381 www.sczq.com.cn
开源证券股份有限公司 400-860-8866 www.kysec.cn
中国平安人寿保险股份有限公司 95511转1 http://life.pingan.com/
华瑞保险销售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
大通证券股份有限公司 4008-169-169 www.daton.com.cn
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
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