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平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:167001)
净值 (2017-10-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
0.8934 -1.358% -10.84% 积极型 100元 1.50%0.15%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征

严格控制风险,
力争实现基金资产的长期稳健增值。

主投方向及策略

灵活运用定向增发股票等投资策略,封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%。

基金全称 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鼎泰混合
基金代码 167001
基金类型 混合型
成立日期 2016-07-21
基金经理 刘俊廷
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
股票投资比例 0-95%
适合客户类型 积极型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,在基金合同生效后 18个月内,灵活运用定向增发股票等投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争基金资产的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具 (权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%;公开发行股票资产占非现金基金资产 的比例为 0%-20%;债券资产占基金资产的比例范围为 0%-100%;转换为上市开 放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;投资于权证的 比例不超过基金资产净值的3%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华鼎泰混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率x50%+中证综合债指数x50%

确定
成立日期:2016-07-21截至日期: 2017-10-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华鼎泰混合收益率 -3.53% -2.67% + 3.04% -7.55% -10.63% -10.84% -- -- -10.66%
业绩比较基准收益率 +0.19% +1.36% +2.87% +7.52% +9.76% +8.73% -- -- +10.74%
注:以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间:2014年至今

刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士,曾任职于国泰君安证券研究所,先后多次获得新财富最佳分析师、水晶球最佳分析师及金牛奖最佳分析师团队荣誉。2014年底加入平安大华基金管理有限公司,担任行业研究员。现任职平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

力争基金资产的长期稳健增值

灵活运用定向增发股票等投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争基金资产的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,积极发掘可能对上市公司当前或未来价值 产生重大影响的各类事件,通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式, 选择最具有竞争优势的标的,在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。

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截止日期:2017-06-30平安大华鼎泰混合资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 75.87%
债券 1.07%
现金 0.00%
其他 23.06%

前10大股持仓占比:60.10%

截止日期: 2017-06-30 平安大华鼎泰混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000875 吉电股份 17,857,146 90,178,587.30 7.66
600676 交运股份 11,655,013 86,829,846.85 7.38
000521 美菱电器 12,522,361 77,012,520.15 6.54
002073 软控股份 8,998,342 76,305,940.16 6.48
002344 海宁皮城 9,004,499 74,917,431.68 6.36
002157 正邦科技 16,393,444 74,590,170.20 6.34
000901 航天科技 2,597,735 70,554,482.60 5.99
600531 豫光金铅 9,329,760 68,667,033.60 5.83
002400 省广股份 6,014,128 48,293,447.84 4.10
300370 安控科技 8,293,107 40,304,500.02 3.42
    总计 707,653,960.40 60.10
截止日期: 2017-06-30 平安大华鼎泰混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17040600001DZZ 光大转债 119,980 12,606,298.60 1.07
    总计 12,606,298.60 1.07
截止日期: 2017-06-30 平安大华鼎泰混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 45.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.66
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7.38
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.90
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 10.47
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 75.88
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<300万 1.50%
300万≤申购金额<500万 1.00%
500万≤申购金额<1000万 0.60%
申购金额≥1000万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
(场外)持有期限<7天 1.50%
(场外)7天≤持有期限<30天 0.75%
(场外)30≤持有期限<365 0.50%
(场外)365≤持有期限<730 0.25%
(场外)持有期限≥730 不收取
(场内)持有期限≥0 0.50%
基金运作费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告

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