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平安大华鼎弘混合型证券投资基金(基金代码:167003)
净值 (2017-08-21) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0158 0.000% --% 积极型 100 1.2%0.12%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险收益特征

通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险,在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益

主投方向及策略

主要投资制造业、信息传输软件和信息技术服务业等。股票投资比例在0-30%之间灵活调整,积极应对市场变化。

基金全称 平安大华鼎弘混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鼎弘混合
基金代码 167003
基金类型 混合型
成立日期 2017-04-26
基金经理 刘俊廷 ,黄维 ,高勇标
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
股票投资比例 0——30%
适合客户类型 积极型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在基金合同生效后十八个月内,通过灵活运用固定收益投资和定向增发股票等投资策略,充分挖掘市场投资机会,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金后,通过合理配置大类资产和精选投资标的,在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华鼎弘混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率x20%+中证综合债指数x80%

确定
成立日期:2017-04-26截至日期: 2017-08-21 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华鼎弘混合收益率 + 0.00% + 0.19% + 1.62% -- -- -- -- -- +1.58%
业绩比较基准收益率 +0.23% +0.07% +3.24% -- -- -- -- -- +2.45%
注:以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间:2014年至今

刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士,曾任职于国泰君安证券研究所,先后多次获得新财富最佳分析师、水晶球最佳分析师及金牛奖最佳分析师团队荣誉。2014年底加入平安大华基金管理有限公司,担任行业研究员。现任职平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

黄维

任职时间:2016年至今

黄维,北京大学微电子学硕士,5年证券从业经验,曾先后任广发证券资产管理(广东)有限公司研究员、投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部投资经理,有丰富的从业经历。现任平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合性证券投资基金基金经理。

高勇标

任职时间:2017年至今

西南财经大学硕士研究生,曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金基金经理。

稳定增长,收益率高,安全性高。

(一)本基金在基金合同生效后 18 个月内(含),通过对宏观经济、行业分平安大华鼎弘混合型证券投资基金招募说明书49析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发为核心的投资策略。

(二)本基金转为上市开放式基金(LOF)后,在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上,深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件,将事件性因素作为投资的主线,形成以事件驱动为核心的投资策略。

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截止日期:2017-06-30平安大华鼎弘混合资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.86%
债券 92.66%
现金 0.00%
其他 6.48%

前10大股持仓占比:0.87%

截止日期: 2017-06-30 平安大华鼎弘混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600104 上汽集团 14,300 444,015.00 0.22
601288 农业银行 116,300 409,376.00 0.20
600741 华域汽车 10,100 244,824.00 0.12
002384 东山精密 7,900 195,130.00 0.10
601727 上海电气 25,000 189,250.00 0.09
002206 海利得 20,900 155,287.00 0.08
600742 一汽富维 6,000 114,660.00 0.06
    总计 1,752,542.00 0.87
截止日期: 2017-06-30 平安大华鼎弘混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17030300001OFZ 17欧菲01 180,000 17,978,400.00 8.80
17030500001TTZ 17天图01 100,000 10,098,000.00 4.94
17030073002YGT 17盐城国投SCP002 100,000 10,044,000.00 4.91
17030073002BBT 17蚌埠投资SCP002 100,000 10,010,000.00 4.90
17030073001CZC 17常州投资SCP001 100,000 10,009,000.00 4.90
    总计 58,139,400.00 28.45
截止日期: 2017-06-30 平安大华鼎弘混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 0.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 0.20
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 0.86
基金申购费率
前端 条件 费率
100万以下 1.2%
100万 ≤ 申购金额 <300万 0.8%
300万 ≤ 申购金额 <500万 0.5%
500万以上 1000元/笔
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
(场外)持有期 <7天 1.5%
7天 ≤ (场外)持有期 <30天 0.75%
30天 ≤ (场外)持有期 <6个月 0.5%
6个月 ≤(场外) 持有期 <1年 0.1%
1年 ≤ (场外)持有期 <2年 0.05%
(场外)持有期 >=2年以上 不收取
场内赎回 0.5%
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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