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平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510390)
净值 (2018-10-18) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
3.0996 -2.366% --% 积极型,激进型 1000份 0.00%0.00%
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注:以上数据仅供参考
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适应人群

股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征

预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金


主投方向及策略

本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。还投资于非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金全称 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安大华沪深300ETF
基金代码 510390
基金类型 指数型
成立日期 2017-12-25
基金经理 成钧
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的相似的风险收益特征。
股票投资比例 大于90%
适合客户类型 积极型,激进型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 采用完全复制法跟踪标的指数表现
投资范围 本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率
销售机构 平安大华基金管理有限公司及各大券商
客服电话 400-800-4800
平安大华沪深300ETF收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 100%

确定
成立日期:2017-12-25截至日期: 2018-10-18 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华沪深300ETF收益率 -2.55% -6.89% -10.96% -17.66% -25.89% -- -- -- -25.83%
业绩比较基准收益率 -2.55183% -6.88316% -11.276440000000001% -19.16718% -24.472799999999996% -- -- -- -0.24672%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安大华基金管理有限公司,现任平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

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截止日期:2018-06-30平安大华沪深300ETF资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.90%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.00%
其他 1.09%
截止日期: 平安大华沪深300ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华沪深300ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华沪深300ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2018-10-19
基金名称 平安300
基金管理公司名称 平安大华
一级市场基金代码 510391
20181018日信息内容
现金差额(元) ¥-740.49
最小申购、赎回单位净值(元) ¥2789623.51
基金份额净值(元) ¥3.0996
2018-10-19日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-3040.49
现金替代比例上限 50.00%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 360,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 900000
申购赎回允许情况 申购赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
000001SZ 平安银行 2600 深市 退补 10.00% 26234
000002SZ 万科A 1500 深市 退补 10.00% 30885
000060SZ 中金岭南 800 深市 退补 10.00% 3168
000063SZ 中兴通讯 700 深市 退补 10.00% 10990
000069SZ 华侨城A 1000 深市 退补 10.00% 5210
000100SZ TCL集团 3300 深市 退补 10.00% 7656
000157SZ 中联重科 1400 深市 退补 10.00% 4480
000166SZ 申万宏源 2000 深市 退补 10.00% 7780
000333SZ 美的集团 1400 深市 退补 10.00% 56420
000338SZ 潍柴动力 1500 深市 退补 10.00% 11550
000402SZ 金 融 街 400 深市 退补 10.00% 2324
000413SZ 东旭光电 1200 深市 退补 10.00% 5112
000415SZ 渤海金控 600 深市 退补 10.00% 2118
000423SZ 东阿阿胶 100 深市 退补 10.00% 3920
000425SZ 徐工机械 1400 深市 退补 10.00% 4578
000503SZ 国新健康 200 深市 退补 10.00% 2712
000538SZ 云南白药 200 深市 退补 10.00% 14046
000540SZ 中天金融 1300 深市 必须 0.00% 6331
000559SZ 万向钱潮 400 深市 退补 10.00% 1856
000568SZ 泸州老窖 200 深市 退补 10.00% 8292
000623SZ 吉林敖东 300 深市 退补 10.00% 4137
000625SZ 长安汽车 600 深市 退补 10.00% 3408
000627SZ 天茂集团 400 深市 退补 10.00% 2008
000630SZ 铜陵有色 1900 深市 退补 10.00% 3724
000651SZ 格力电器 1500 深市 退补 10.00% 55800
000671SZ 阳光城 500 深市 退补 10.00% 2435
000709SZ 河钢股份 1300 深市 退补 10.00% 3848
000723SZ 美锦能源 400 深市 退补 10.00% 1420
000725SZ 京东方A 7100 深市 退补 10.00% 18815
000728SZ 国元证券 600 深市 退补 10.00% 3342
000768SZ 中航飞机 400 深市 退补 10.00% 5724
000776SZ 广发证券 900 深市 退补 10.00% 9855
000783SZ 长江证券 1200 深市 退补 10.00% 4956
000786SZ 北新建材 300 深市 退补 10.00% 4128
000792SZ 盐湖股份 400 深市 退补 10.00% 2880
000826SZ 启迪桑德 200 深市 退补 10.00% 2008
000839SZ 中信国安 800 深市 退补 10.00% 2256
000858SZ 五 粮 液 600 深市 退补 10.00% 34800
000876SZ 新 希 望 600 深市 退补 10.00% 3402
000895SZ 双汇发展 300 深市 退补 10.00% 6987
000898SZ 鞍钢股份 600 深市 退补 10.00% 3498
000938SZ 紫光股份 100 深市 退补 10.00% 3345
000959SZ 首钢股份 500 深市 退补 10.00% 1905
000961SZ 中南建设 600 深市 退补 10.00% 3012
000963SZ 华东医药 200 深市 退补 10.00% 7262
000983SZ 西山煤电 500 深市 退补 10.00% 3075
001965SZ 招商公路 200 深市 退补 10.00% 1530
001979SZ 招商蛇口 700 深市 退补 10.00% 11368
002007SZ 华兰生物 200 深市 退补 10.00% 6518
002008SZ 大族激光 300 深市 退补 10.00% 10797
002024SZ 苏宁易购 1100 深市 退补 10.00% 12870
002027SZ 分众传媒 2200 深市 退补 10.00% 16126
002044SZ 美年健康 400 深市 退补 10.00% 5600
002050SZ 三花智控 300 深市 退补 10.00% 3501
002065SZ 东华软件 600 深市 退补 10.00% 3984
002074SZ 国轩高科 200 深市 退补 10.00% 2106
002081SZ 金螳螂 500 深市 退补 10.00% 3675
002085SZ 万丰奥威 400 深市 退补 10.00% 3004
002142SZ 宁波银行 800 深市 退补 10.00% 13112
002146SZ 荣盛发展 500 深市 退补 10.00% 3410
002153SZ 石基信息 100 深市 退补 10.00% 2929
002202SZ 金风科技 600 深市 退补 10.00% 5430
002230SZ 科大讯飞 400 深市 退补 10.00% 8312
002236SZ 大华股份 500 深市 退补 10.00% 6080
002241SZ 歌尔股份 600 深市 退补 10.00% 4134
002252SZ 上海莱士 500 深市 退补 10.00% 9760
002294SZ 信立泰 100 深市 退补 10.00% 2419
002304SZ 洋河股份 200 深市 退补 10.00% 21902
002310SZ 东方园林 400 深市 退补 10.00% 3132
002352SZ 顺丰控股 100 深市 退补 10.00% 3889
002385SZ 大北农 600 深市 退补 10.00% 1932
002411SZ 必康股份 100 深市 退补 10.00% 2059
002415SZ 海康威视 1100 深市 退补 10.00% 26620
002450SZ 康得新 600 深市 退补 10.00% 10206
002456SZ 欧菲科技 600 深市 退补 10.00% 6936
002460SZ 赣锋锂业 200 深市 退补 10.00% 4542
002466SZ 天齐锂业 200 深市 退补 10.00% 5622
002468SZ 申通快递 100 深市 退补 10.00% 1679
002470SZ 金正大 500 深市 退补 10.00% 2750
002475SZ 立讯精密 700 深市 退补 10.00% 10619
002493SZ 荣盛石化 400 深市 退补 10.00% 3676
002500SZ 山西证券 500 深市 退补 10.00% 2460
002508SZ 老板电器 100 深市 退补 10.00% 1950
002555SZ 三七互娱 300 深市 退补 10.00% 2982
002558SZ 巨人网络 200 深市 退补 10.00% 3796
002572SZ 索菲亚 200 深市 退补 10.00% 3358
002594SZ 比亚迪 300 深市 退补 10.00% 13854
002601SZ 龙蟒佰利 200 深市 退补 10.00% 2614
002602SZ 世纪华通 100 深市 退补 10.00% 3250
002608SZ 江苏国信 200 深市 退补 10.00% 1326
002624SZ 完美世界 100 深市 退补 10.00% 2049
002625SZ 光启技术 100 深市 退补 10.00% 687
002673SZ 西部证券 500 深市 退补 10.00% 3540
002714SZ 牧原股份 200 深市 退补 10.00% 4818
002736SZ 国信证券 700 深市 退补 10.00% 4746
002739SZ 万达电影 200 深市 必须 0.00% 6912
002797SZ 第一创业 600 深市 退补 10.00% 2514
002925SZ 盈趣科技 100 深市 必须 0.00% 3247
300003SZ 乐普医疗 300 深市 退补 10.00% 7884
300015SZ 爱尔眼科 300 深市 退补 10.00% 8166
300017SZ 网宿科技 400 深市 退补 10.00% 2904
300024SZ 机器人 300 深市 退补 10.00% 4062
300027SZ 华谊兄弟 500 深市 退补 10.00% 2120
300033SZ 同花顺 100 深市 退补 10.00% 3068
300059SZ 东方财富 1100 深市 退补 10.00% 12056
300070SZ 碧水源 600 深市 退补 10.00% 4518
300072SZ 三聚环保 400 深市 退补 10.00% 4364
300122SZ 智飞生物 100 深市 退补 10.00% 3584
300124SZ 汇川技术 300 深市 退补 10.00% 6606
300136SZ 信维通信 200 深市 退补 10.00% 4580
300144SZ 宋城演艺 200 深市 退补 10.00% 4158
300251SZ 光线传媒 300 深市 退补 10.00% 1983
300408SZ 三环集团 300 深市 退补 10.00% 5358
300433SZ 蓝思科技 200 深市 退补 10.00% 1514
600000SS 浦发银行 3500 允许 10.00% 0
600008SS 首创股份 700 允许 10.00% 0
600009SS 上海机场 300 允许 10.00% 0
600010SS 包钢股份 4100 允许 10.00% 0
600011SS 华能国际 1300 允许 10.00% 0
600015SS 华夏银行 1900 允许 10.00% 0
600016SS 民生银行 8500 允许 10.00% 0
600018SS 上港集团 900 允许 10.00% 0
600019SS 宝钢股份 2700 允许 10.00% 0
600023SS 浙能电力 1200 允许 10.00% 0
600025SS 华能水电 500 允许 10.00% 0
600028SS 中国石化 3200 允许 10.00% 0
600029SS 南方航空 1000 允许 10.00% 0
600030SS 中信证券 2400 允许 10.00% 0
600031SS 三一重工 1400 允许 10.00% 0
600036SS 招商银行 3100 允许 10.00% 0
600038SS 中直股份 100 允许 10.00% 0
600048SS 保利地产 2100 允许 10.00% 0
600050SS 中国联通 2800 允许 10.00% 0
600061SS 国投资本 300 允许 10.00% 0
600066SS 宇通客车 400 允许 10.00% 0
600068SS 葛洲坝 800 允许 10.00% 0
600085SS 同仁堂 200 允许 10.00% 0
600089SS 特变电工 1100 允许 10.00% 0
600100SS 同方股份 500 允许 10.00% 0
600104SS 上汽集团 1100 允许 10.00% 0
600109SS 国金证券 600 允许 10.00% 0
600111SS 北方稀土 700 允许 10.00% 0
600115SS 东方航空 1200 允许 10.00% 0
600118SS 中国卫星 200 允许 10.00% 0
600153SS 建发股份 400 允许 10.00% 0
600157SS 永泰能源 1900 允许 10.00% 0
600170SS 上海建工 1300 允许 10.00% 0
600176SS 中国巨石 600 允许 10.00% 0
600177SS 雅戈尔 800 允许 10.00% 0
600188SS 兖州煤业 300 允许 10.00% 0
600196SS 复星医药 300 允许 10.00% 0
600208SS 新湖中宝 1300 允许 10.00% 0
600219SS 南山铝业 1700 允许 10.00% 0
600221SS 海航控股 3500 允许 10.00% 0
600233SS 圆通速递 100 允许 10.00% 0
600271SS 航天信息 300 允许 10.00% 0
600276SS 恒瑞医药 700 允许 10.00% 0
600297SS 广汇汽车 700 允许 10.00% 0
600309SS 万华化学 500 允许 10.00% 0
600332SS 白云山 200 允许 10.00% 0
600339SS 中油工程 500 允许 10.00% 0
600340SS 华夏幸福 400 允许 10.00% 0
600346SS 恒力股份 200 允许 10.00% 0
600352SS 浙江龙盛 800 允许 10.00% 0
600362SS 江西铜业 300 允许 10.00% 0
600369SS 西南证券 800 允许 10.00% 0
600372SS 中航电子 200 允许 10.00% 0
600373SS 中文传媒 200 允许 10.00% 0
600376SS 首开股份 400 允许 10.00% 0
600383SS 金地集团 700 允许 10.00% 0
600390SS 五矿资本 200 允许 10.00% 0
600398SS 海澜之家 500 允许 10.00% 0
600406SS 国电南瑞 600 允许 10.00% 0
600415SS 小商品城 800 允许 10.00% 0
600436SS 片仔癀 100 允许 10.00% 0
600438SS 通威股份 600 允许 10.00% 0
600482SS 中国动力 300 允许 10.00% 0
600487SS 亨通光电 400 允许 10.00% 0
600489SS 中金黄金 500 允许 10.00% 0
600498SS 烽火通信 200 允许 10.00% 0
600516SS 方大炭素 300 允许 10.00% 0
600518SS 康美药业 900 允许 10.00% 0
600519SS 贵州茅台 100 允许 10.00% 0
600522SS 中天科技 700 允许 10.00% 0
600535SS 天士力 300 允许 10.00% 0
600547SS 山东黄金 200 允许 10.00% 0
600549SS 厦门钨业 300 允许 10.00% 0
600570SS 恒生电子 100 允许 10.00% 0
600583SS 海油工程 700 允许 10.00% 0
600585SS 海螺水泥 600 允许 10.00% 0
600588SS 用友网络 300 允许 10.00% 0
600606SS 绿地控股 1100 允许 10.00% 0
600637SS 东方明珠 500 允许 10.00% 0
600660SS 福耀玻璃 400 允许 10.00% 0
600663SS 陆家嘴 200 允许 10.00% 0
600674SS 川投能源 700 允许 10.00% 0
600682SS 南京新百 200 允许 10.00% 0
600688SS 上海石化 400 允许 10.00% 0
600690SS 青岛海尔 1100 允许 10.00% 0
600703SS 三安光电 700 允许 10.00% 0
600704SS 物产中大 500 允许 10.00% 0
600705SS 中航资本 1400 允许 10.00% 0
600739SS 辽宁成大 400 允许 10.00% 0
600741SS 华域汽车 500 允许 10.00% 0
600795SS 国电电力 3500 允许 10.00% 0
600804SS 鹏博士 400 允许 10.00% 0
600809SS 山西汾酒 100 允许 10.00% 0
600816SS 安信信托 700 允许 10.00% 0
600820SS 隧道股份 600 允许 10.00% 0
600837SS 海通证券 2400 允许 10.00% 0
600867SS 通化东宝 400 允许 10.00% 0
600886SS 国投电力 1200 允许 10.00% 0
600887SS 伊利股份 1800 允许 10.00% 0
600893SS 航发动力 300 允许 10.00% 0
600900SS 长江电力 2000 允许 10.00% 0
600909SS 华安证券 500 允许 10.00% 0
600919SS 江苏银行 2100 允许 10.00% 0
600926SS 杭州银行 600 允许 10.00% 0
600958SS 东方证券 1100 允许 10.00% 0
600959SS 江苏有线 500 允许 10.00% 0
600977SS 中国电影 200 允许 10.00% 0
600999SS 招商证券 700 允许 10.00% 0
601006SS 大秦铁路 1800 允许 10.00% 0
601009SS 南京银行 1800 允许 10.00% 0
601012SS 隆基股份 600 允许 10.00% 0
601018SS 宁波港 1200 允许 10.00% 0
601021SS 春秋航空 100 允许 10.00% 0
601088SS 中国神华 600 允许 10.00% 0
601099SS 太平洋 2100 允许 10.00% 0
601108SS 财通证券 100 允许 10.00% 0
601111SS 中国国航 900 允许 10.00% 0
601117SS 中国化学 600 允许 10.00% 0
601155SS 新城控股 300 允许 10.00% 0
601166SS 兴业银行 3800 允许 10.00% 0
601169SS 北京银行 4500 允许 10.00% 0
601186SS 中国铁建 1400 允许 10.00% 0
601198SS 东兴证券 400 允许 10.00% 0
601211SS 国泰君安 1100 允许 10.00% 0
601212SS 白银有色 300 允许 10.00% 0
601216SS 君正集团 1000 允许 10.00% 0
601225SS 陕西煤业 1200 允许 10.00% 0
601228SS 广州港 600 允许 10.00% 0
601229SS 上海银行 1600 允许 10.00% 0
601238SS 广汽集团 200 允许 10.00% 0
601288SS 农业银行 11500 允许 10.00% 0
601318SS 中国平安 3300 允许 10.00% 0
601328SS 交通银行 8300 允许 10.00% 0
601333SS 广深铁路 1000 允许 10.00% 0
601336SS 新华保险 300 允许 10.00% 0
601360SS 三六零 100 允许 10.00% 0
601377SS 兴业证券 1400 允许 10.00% 0
601390SS 中国中铁 1700 允许 10.00% 0
601398SS 工商银行 6500 允许 10.00% 0
601555SS 东吴证券 700 允许 10.00% 0
601600SS 中国铝业 2000 允许 10.00% 0
601601SS 中国太保 900 允许 10.00% 0
601607SS 上海医药 300 允许 10.00% 0
601611SS 中国核建 200 允许 10.00% 0
601618SS 中国中冶 1600 允许 10.00% 0
601628SS 中国人寿 500 允许 10.00% 0
601633SS 长城汽车 400 允许 10.00% 0
601668SS 中国建筑 6300 允许 10.00% 0
601669SS 中国电建 1400 允许 10.00% 0
601688SS 华泰证券 1000 允许 10.00% 0
601718SS 际华集团 500 允许 10.00% 0
601727SS 上海电气 1100 允许 10.00% 0
601766SS 中国中车 2200 允许 10.00% 0
601788SS 光大证券 600 允许 10.00% 0
601800SS 中国交建 500 允许 10.00% 0
601808SS 中海油服 200 允许 10.00% 0
601818SS 光大银行 4800 允许 10.00% 0
601828SS 美凯龙 100 允许 10.00% 0
601838SS 成都银行 100 允许 10.00% 0
601857SS 中国石油 2000 允许 10.00% 0
601866SS 中远海发 1000 允许 10.00% 0
601877SS 正泰电器 300 允许 10.00% 0
601878SS 浙商证券 100 允许 10.00% 0
601881SS 中国银河 400 允许 10.00% 0
601888SS 中国国旅 300 允许 10.00% 0
601898SS 中煤能源 600 允许 10.00% 0
601899SS 紫金矿业 3100 允许 10.00% 0
601901SS 方正证券 1200 允许 10.00% 0
601919SS 中远海控 1200 允许 10.00% 0
601933SS 永辉超市 1200 允许 10.00% 0
601939SS 建设银行 2300 允许 10.00% 0
601958SS 金钼股份 300 允许 10.00% 0
601985SS 中国核电 1400 允许 10.00% 0
601988SS 中国银行 6300 允许 10.00% 0
601989SS 中国重工 2800 允许 10.00% 0
601991SS 大唐发电 700 允许 10.00% 0
601992SS 金隅集团 1000 允许 10.00% 0
601997SS 贵阳银行 400 允许 10.00% 0
601998SS 中信银行 900 允许 10.00% 0
603160SS 汇顶科技 100 必须 0.00% 7334
603260SS 合盛硅业 100 必须 0.00% 4375
603288SS 海天味业 200 允许 10.00% 0
603799SS 华友钴业 200 允许 10.00% 0
603833SS 欧派家居 100 允许 10.00% 0
603858SS 步长制药 100 允许 10.00% 0
603993SS 洛阳钼业 700 允许 10.00% 0