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平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510390)
净值 (2019-10-22) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
4.0406 0.385% 21.37% 积极型,激进型 1000份 0.00%0.00%
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注:以上数据仅供参考
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适应人群

股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征

预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金


主投方向及策略

本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。还投资于非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金全称 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安沪深300ETF
基金代码 510390
基金类型 指数型
成立日期 2017-12-25
基金经理 成钧
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的相似的风险收益特征。
投资比例 大于90%
适合客户类型 积极型,激进型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 采用完全复制法跟踪标的指数表现
投资范围 本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率
客服电话 400-800-4800
平安沪深300ETF收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 100%

确定
成立日期: 2017-12-25 截至日期: 2019-10-22 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安沪深300ETF收益率 -1.04% -1.02% + 3.37% -1.20% +31.87% +21.37% -- -- -3.32%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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平安沪深300ETF资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期: 平安沪深300ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安沪深300ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安沪深300ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-10-23
基金名称 平安300
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 510391
20191022日信息内容
现金差额(元) ¥-47172.8
最新申购、赎回单位净值(份) 3636559.20
基金份额净值(元) ¥4.0406
2019-10-23日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-45261.8
现金替代比例上限 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 360,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 900000
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
603993 洛阳钼业 2000 允许 10.00000%
603986 兆易创新 100 允许 10.00000%
603858 步长制药 200 允许 10.00000%
603833 欧派家居 100 允许 10.00000%
603799 华友钴业 200 允许 10.00000%
603288 海天味业 200 允许 10.00000%
603260 合盛硅业 100 允许 10.00000%
603259 药明康德 100 允许 10.00000%
603160 汇顶科技 100 必须 19700.000
603156 养元饮品 100 允许 10.00000%
603019 中科曙光 200 允许 10.00000%
601998 中信银行 900 允许 10.00000%
601997 贵阳银行 600 允许 10.00000%
601992 金隅集团 1000 允许 10.00000%
601989 中国重工 2600 允许 10.00000%
601988 中国银行 6100 允许 10.00000%
601985 中国核电 1300 允许 10.00000%
601939 建设银行 1900 允许 10.00000%
601933 永辉超市 1100 允许 10.00000%
601919 中远海控 1100 允许 10.00000%
601901 方正证券 1200 允许 10.00000%
601899 紫金矿业 3500 允许 10.00000%
601898 中煤能源 500 允许 10.00000%
601888 中国国旅 300 允许 10.00000%
601881 中国银河 400 允许 10.00000%
601878 浙商证券 400 允许 10.00000%
601877 正泰电器 200 允许 10.00000%
601857 中国石油 2300 允许 10.00000%
601838 成都银行 500 允许 10.00000%
601828 美凯龙 100 允许 10.00000%
601818 光大银行 4600 允许 10.00000%
601808 中海油服 200 允许 10.00000%
601800 中国交建 700 允许 10.00000%
601788 光大证券 600 允许 10.00000%
601766 中国中车 2800 允许 10.00000%
601727 上海电气 1000 允许 10.00000%
601688 华泰证券 1000 允许 10.00000%
601669 中国电建 2200 允许 10.00000%
601668 中国建筑 6000 允许 10.00000%
601633 长城汽车 300 允许 10.00000%
601628 中国人寿 500 允许 10.00000%
601618 中国中冶 2100 允许 10.00000%
601607 上海医药 300 允许 10.00000%
601601 中国太保 900 允许 10.00000%
601600 中国铝业 1900 允许 10.00000%
601577 长沙银行 100 允许 10.00000%
601555 东吴证券 700 允许 10.00000%
601398 工商银行 6200 允许 10.00000%
601390 中国中铁 2300 允许 10.00000%
601377 兴业证券 1300 允许 10.00000%
601360 三六零 100 允许 10.00000%
601336 新华保险 200 允许 10.00000%
601328 交通银行 7900 允许 10.00000%
601319 中国人保 300 允许 10.00000%
601318 中国平安 3100 允许 10.00000%
601298 青岛港 100 允许 10.00000%
601288 农业银行 11000 允许 10.00000%
601238 广汽集团 300 允许 10.00000%
601229 上海银行 2000 允许 10.00000%
601228 广州港 500 允许 10.00000%
601225 陕西煤业 1100 允许 10.00000%
601216 君正集团 1000 允许 10.00000%
601212 白银有色 200 允许 10.00000%
601211 国泰君安 1300 允许 10.00000%
601198 东兴证券 400 允许 10.00000%
601186 中国铁建 1300 允许 10.00000%
601169 北京银行 4300 允许 10.00000%
601166 兴业银行 4200 允许 10.00000%
601162 天风证券 200 允许 10.00000%
601155 新城控股 300 允许 10.00000%
601138 工业富联 300 允许 10.00000%
601117 中国化学 600 允许 10.00000%
601111 中国国航 900 允许 10.00000%
601108 财通证券 700 允许 10.00000%
601088 中国神华 900 允许 10.00000%
601066 中信建投 100 允许 10.00000%
601021 春秋航空 100 允许 10.00000%
601018 宁波港 1100 允许 10.00000%
601012 隆基股份 700 允许 10.00000%
601009 南京银行 1700 允许 10.00000%
601006 大秦铁路 1700 允许 10.00000%
600999 招商证券 800 允许 10.00000%
600998 九州通 200 允许 10.00000%
600977 中国电影 200 允许 10.00000%
600958 东方证券 1000 允许 10.00000%
600926 杭州银行 600 允许 10.00000%
600919 江苏银行 2000 允许 10.00000%
600900 长江电力 1900 允许 10.00000%
600893 航发动力 300 允许 10.00000%
600887 伊利股份 1800 允许 10.00000%
600886 国投电力 1000 允许 10.00000%
600867 通化东宝 400 允许 10.00000%
600837 海通证券 2300 允许 10.00000%
600816 安信信托 600 允许 10.00000%
600809 山西汾酒 100 允许 10.00000%
600795 国电电力 3400 允许 10.00000%
600760 中航沈飞 100 允许 10.00000%
600741 华域汽车 500 允许 10.00000%
600733 北汽蓝谷 100 允许 10.00000%
600705 中航资本 1500 允许 10.00000%
600704 物产中大 500 允许 10.00000%
600703 三安光电 700 允许 10.00000%
600690 海尔智家 1100 允许 10.00000%
600688 上海石化 600 允许 10.00000%
600674 川投能源 500 允许 10.00000%
600663 陆家嘴 300 允许 10.00000%
600660 福耀玻璃 400 允许 10.00000%
600637 东方明珠 600 允许 10.00000%
600606 绿地控股 1000 允许 10.00000%
600588 用友网络 400 允许 10.00000%
600585 海螺水泥 600 允许 10.00000%
600583 海油工程 600 允许 10.00000%
600570 恒生电子 200 允许 10.00000%
600566 济川药业 100 允许 10.00000%
600547 山东黄金 300 允许 10.00000%
600535 天士力 300 允许 10.00000%
600522 中天科技 700 允许 10.00000%
600519 贵州茅台 100 允许 10.00000%
600516 方大炭素 500 允许 10.00000%
600498 烽火通信 200 允许 10.00000%
600489 中金黄金 500 允许 10.00000%
600487 亨通光电 400 允许 10.00000%
600482 中国动力 200 允许 10.00000%
600438 通威股份 600 允许 10.00000%
600436 片仔癀 100 允许 10.00000%
600415 小商品城 800 允许 10.00000%
600406 国电南瑞 500 允许 10.00000%
600398 海澜之家 500 允许 10.00000%
600390 五矿资本 200 允许 10.00000%
600383 金地集团 600 允许 10.00000%
600372 中航电子 200 允许 10.00000%
600369 西南证券 800 允许 10.00000%
600362 江西铜业 300 允许 10.00000%
600352 浙江龙盛 700 允许 10.00000%
600346 恒力石化 300 允许 10.00000%
600340 华夏幸福 500 允许 10.00000%
600339 中油工程 500 允许 10.00000%
600332 白云山 200 允许 10.00000%
600309 万华化学 500 允许 10.00000%
600299 安迪苏 100 允许 10.00000%
600297 广汇汽车 900 允许 10.00000%
600276 恒瑞医药 900 允许 10.00000%
600271 航天信息 300 允许 10.00000%
600233 圆通速递 100 允许 10.00000%
600221 海航控股 3300 允许 10.00000%
600219 南山铝业 2100 允许 10.00000%
600208 新湖中宝 1200 允许 10.00000%
600196 复星医药 300 允许 10.00000%
600188 兖州煤业 300 允许 10.00000%
600177 雅戈尔 1000 允许 10.00000%
600176 中国巨石 600 允许 10.00000%
600170 上海建工 1300 允许 10.00000%
600153 建发股份 400 允许 10.00000%
600118 中国卫星 200 允许 10.00000%
600115 东方航空 1300 允许 10.00000%
600111 北方稀土 600 允许 10.00000%
600109 国金证券 700 允许 10.00000%
600104 上汽集团 1000 允许 10.00000%
600100 同方股份 700 允许 10.00000%
600089 特变电工 1100 允许 10.00000%
600085 同仁堂 200 允许 10.00000%
600068 葛洲坝 800 允许 10.00000%
600066 宇通客车 400 允许 10.00000%
600061 国投资本 500 允许 10.00000%
600050 中国联通 2700 允许 10.00000%
600048 保利地产 2000 允许 10.00000%
600038 中直股份 100 允许 10.00000%
600036 招商银行 3000 允许 10.00000%
600031 三一重工 1700 允许 10.00000%
600030 中信证券 2300 允许 10.00000%
600029 南方航空 1000 允许 10.00000%
600028 中国石化 3800 允许 10.00000%
600027 华电国际 900 允许 10.00000%
600025 华能水电 500 允许 10.00000%
600023 浙能电力 1200 允许 10.00000%
600019 宝钢股份 2600 允许 10.00000%
600018 上港集团 900 允许 10.00000%
600016 民生银行 7100 允许 10.00000%
600015 华夏银行 1800 允许 10.00000%
600011 华能国际 1300 允许 10.00000%
600010 包钢股份 5200 允许 10.00000%
600009 上海机场 300 允许 10.00000%
600004 白云机场 300 允许 10.00000%
600000 浦发银行 3400 允许 10.00000%
300498 温氏股份 1100 深市 退补 10.00000% 42383.000
300433 蓝思科技 200 深市 退补 10.00000% 2684.000
300413 芒果超媒 100 深市 退补 10.00000% 2737.000
300408 三环集团 300 深市 退补 10.00000% 5580.000
300296 利亚德 500 深市 退补 10.00000% 3365.000
300251 光线传媒 300 深市 退补 10.00000% 2487.000
300144 宋城演艺 200 深市 退补 10.00000% 5774.000
300142 沃森生物 400 深市 退补 10.00000% 12204.000
300136 信维通信 200 深市 退补 10.00000% 7860.000
300124 汇川技术 300 深市 退补 10.00000% 7143.000
300122 智飞生物 100 深市 退补 10.00000% 5026.000
300072 三聚环保 300 深市 退补 10.00000% 1794.000
300070 碧水源 500 深市 退补 10.00000% 3675.000
300059 东方财富 1500 深市 退补 10.00000% 22440.000
300033 同花顺 100 深市 退补 10.00000% 9886.000
300024 机器人 300 深市 退补 10.00000% 4254.000
300017 网宿科技 600 深市 退补 10.00000% 5916.000
300015 爱尔眼科 400 深市 退补 10.00000% 15272.000
300003 乐普医疗 300 深市 退补 10.00000% 8289.000
002945 华林证券 100 深市 退补 10.00000% 1412.000
002939 长城证券 100 深市 退补 10.00000% 1278.000
002938 鹏鼎控股 100 深市 退补 10.00000% 4293.000
002925 盈趣科技 100 深市 退补 10.00000% 4159.000
002773 康弘药业 100 深市 退补 10.00000% 3427.000
002739 万达电影 200 深市 退补 10.00000% 3038.000
002736 国信证券 700 深市 退补 10.00000% 8603.000
002714 牧原股份 200 深市 退补 10.00000% 17960.000
002673 西部证券 500 深市 退补 10.00000% 4455.000
002625 光启技术 100 深市 退补 10.00000% 1159.000
002624 完美世界 200 深市 退补 10.00000% 5390.000
002602 世纪华通 500 深市 退补 10.00000% 4590.000
002601 龙蟒佰利 200 深市 退补 10.00000% 2382.000
002594 比亚迪 300 深市 退补 10.00000% 14040.000
002558 巨人网络 200 深市 退补 10.00000% 3580.000
002555 三七互娱 300 深市 退补 10.00000% 4995.000
002508 老板电器 100 深市 退补 10.00000% 2990.000
002493 荣盛石化 400 深市 退补 10.00000% 4508.000
002475 立讯精密 900 深市 退补 10.00000% 26892.000
002468 申通快递 100 深市 退补 10.00000% 2316.000
002466 天齐锂业 200 深市 退补 10.00000% 5176.000
002460 赣锋锂业 200 深市 退补 10.00000% 4434.000
002456 欧菲光 500 深市 退补 10.00000% 5605.000
002422 科伦药业 200 深市 退补 10.00000% 5036.000
002415 海康威视 1100 深市 退补 10.00000% 34870.000
002411 延安必康 100 深市 退补 10.00000% 1615.000
002410 广联达 200 深市 退补 10.00000% 6866.000
002352 顺丰控股 200 深市 退补 10.00000% 8664.000
002311 海大集团 200 深市 退补 10.00000% 6166.000
002310 东方园林 500 深市 退补 10.00000% 2555.000
002304 洋河股份 200 深市 退补 10.00000% 20596.000
002294 信立泰 100 深市 退补 10.00000% 1923.000
002271 东方雨虹 300 深市 退补 10.00000% 6576.000
002252 上海莱士 400 深市 退补 10.00000% 3200.000
002241 歌尔股份 600 深市 退补 10.00000% 10848.000
002236 大华股份 500 深市 退补 10.00000% 7980.000
002230 科大讯飞 400 深市 退补 10.00000% 13928.000
002202 金风科技 800 深市 退补 10.00000% 9904.000
002179 中航光电 100 深市 退补 10.00000% 3907.000
002153 石基信息 100 深市 退补 10.00000% 3873.000
002146 荣盛发展 500 深市 退补 10.00000% 4470.000
002142 宁波银行 800 深市 退补 10.00000% 21384.000
002120 韵达股份 100 深市 退补 10.00000% 3599.000
002081 金螳螂 500 深市 退补 10.00000% 4190.000
002065 东华软件 500 深市 退补 10.00000% 3635.000
002050 三花智控 400 深市 退补 10.00000% 5740.000
002044 美年健康 600 深市 退补 10.00000% 8280.000
002032 苏泊尔 100 深市 退补 10.00000% 7756.000
002027 分众传媒 2900 深市 退补 10.00000% 16240.000
002024 苏宁易购 1100 深市 退补 10.00000% 11561.000
002010 传化智联 400 深市 退补 10.00000% 3180.000
002008 大族激光 200 深市 退补 10.00000% 7434.000
002007 华兰生物 200 深市 退补 10.00000% 7320.000
002001 新和成 400 深市 退补 10.00000% 8364.000
001979 招商蛇口 700 深市 退补 10.00000% 13832.000
000963 华东医药 300 深市 退补 10.00000% 7809.000
000961 中南建设 500 深市 退补 10.00000% 4350.000
000938 紫光股份 100 深市 退补 10.00000% 3075.000
000898 鞍钢股份 700 深市 退补 10.00000% 2142.000
000895 双汇发展 300 深市 退补 10.00000% 8103.000
000876 新 希 望 600 深市 退补 10.00000% 11580.000
000858 五 粮 液 600 深市 退补 10.00000% 77400.000
000786 北新建材 200 深市 退补 10.00000% 3910.000
000783 长江证券 1100 深市 退补 10.00000% 7579.000
000776 广发证券 900 深市 退补 10.00000% 12393.000
000768 中航飞机 400 深市 退补 10.00000% 6068.000
000728 国元证券 600 深市 退补 10.00000% 5046.000
000725 京东方A 6800 深市 退补 10.00000% 24888.000
000709 河钢股份 1200 深市 退补 10.00000% 3012.000
000703 恒逸石化 300 深市 退补 10.00000% 4191.000
000671 阳光城 500 深市 退补 10.00000% 3305.000
000661 长春高新 100 深市 退补 10.00000% 41700.000
000656 金科股份 600 深市 退补 10.00000% 4272.000
000651 格力电器 1400 深市 退补 10.00000% 82334.000
000630 铜陵有色 1800 深市 退补 10.00000% 3924.000
000629 攀钢钒钛 1200 深市 退补 10.00000% 3432.000
000627 天茂集团 600 深市 退补 10.00000% 4188.000
000625 长安汽车 600 深市 退补 10.00000% 4422.000
000596 古井贡酒 100 深市 退补 10.00000% 10669.000
000568 泸州老窖 200 深市 退补 10.00000% 17020.000
000553 安道麦A 100 深市 退补 10.00000% 913.000
000538 云南白药 100 深市 退补 10.00000% 8149.000
000425 徐工机械 1300 深市 退补 10.00000% 6136.000
000423 东阿阿胶 100 深市 退补 10.00000% 3368.000
000415 渤海租赁 500 深市 退补 10.00000% 1860.000
000413 东旭光电 1300 深市 退补 10.00000% 6864.000
000408 藏格控股 200 深市 退补 10.00000% 1684.000
000402 金 融 街 300 深市 退补 10.00000% 2382.000
000338 潍柴动力 1400 深市 退补 10.00000% 16548.000
000333 美的集团 1400 深市 退补 10.00000% 75516.000
000166 申万宏源 2600 深市 退补 10.00000% 12506.000
000157 中联重科 1500 深市 退补 10.00000% 8910.000
000100 TCL集团 3100 深市 退补 10.00000% 10416.000
000069 华侨城A 1200 深市 退补 10.00000% 8664.000
000063 中兴通讯 700 深市 退补 10.00000% 22512.000
000002 万科A 1400 深市 退补 10.00000% 38304.000
000001 平安银行 2700 深市 退补 10.00000% 44334.000