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平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510390)
净值 (2018-12-14) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
3.2239 -1.683% --% 积极型,激进型 1000份 0.00%0.00%
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注:以上数据仅供参考
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适应人群

股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征

预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金


主投方向及策略

本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。还投资于非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金全称 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安沪深300ETF
基金代码 510390
基金类型 指数型
成立日期 2017-12-25
基金经理 成钧
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的相似的风险收益特征。
股票投资比例 大于90%
适合客户类型 积极型,激进型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 采用完全复制法跟踪标的指数表现
投资范围 本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率
销售机构 平安基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安沪深300ETF收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 100%

确定
成立日期:2017-12-25截至日期: 2018-12-14 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安沪深300ETF收益率 -0.51% -1.23% -2.34% -14.81% -22.92% -- -- -- -22.86%
业绩比较基准收益率 -0.49201% -1.21786% -2.3497% -16.09848% -21.45808% -- -- -- -0.21666%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

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截止日期:2018-09-30平安沪深300ETF资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.95%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.00%
其他 1.04%

前10大股持仓占比:25.20%

截止日期: 2018-09-30 平安沪深300ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 4,623,768 316,728,108.00 7.06
600519 贵州茅台 214,402 156,513,460.00 3.49
600036 招商银行 4,401,235 135,073,902.15 3.01
601166 兴业银行 5,318,479 84,829,740.05 1.89
000651 格力电器 2,054,216 82,579,483.20 1.84
000333 美的集团 1,970,398 79,407,039.40 1.77
600016 民生银行 12,109,700 76,775,498.00 1.71
601328 交通银行 11,742,400 68,575,616.00 1.53
600887 伊利股份 2,593,882 66,610,889.76 1.48
601288 农业银行 16,343,300 63,575,437.00 1.42
    总计 1,130,669,173.56 25.20
截止日期: 平安沪深300ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2018-09-30 平安沪深300ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.23
B 采矿业 3.46
C 制造业 39.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.81
E 建筑业 3.48
F 批发和零售业 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业 2.97
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.55
J 金融业 34.45
K 房地产业 4.40
L 租赁和商务服务业 1.44
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.50
R 文化、体育和娱乐业 0.45
S 综合 0.00
  总计 99.04
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2018-12-14
基金名称 平安300
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 510391
20181213日信息内容
现金差额(元) ¥-5917.7
最小申购、赎回单位净值(元) ¥ 2951179.30
基金份额净值(元) ¥3.2791
2018-12-14日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-8604.7
现金替代比例上限 50.00%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 180,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 900000
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
603993 洛阳钼业 700 允许 10.00%
603858 步长制药 100 允许 10.00%
603833 欧派家居 100 允许 10.00%
603799 华友钴业 200 允许 10.00%
603288 海天味业 200 允许 10.00%
603260 合盛硅业 100 必须 0.00% 4681.000
603160 汇顶科技 100 允许 10.00%
601998 中信银行 900 允许 10.00%
601997 贵阳银行 400 允许 10.00%
601992 金隅集团 1000 允许 10.00%
601991 大唐发电 700 允许 10.00%
601989 中国重工 2800 允许 10.00%
601988 中国银行 6300 允许 10.00%
601985 中国核电 1400 允许 10.00%
601958 金钼股份 300 必须 0.00% 1833.000
601939 建设银行 2300 允许 10.00%
601933 永辉超市 1200 允许 10.00%
601919 中远海控 1100 允许 10.00%
601901 方正证券 1200 允许 10.00%
601899 紫金矿业 3100 允许 10.00%
601898 中煤能源 600 允许 10.00%
601888 中国国旅 300 允许 10.00%
601881 中国银河 400 允许 10.00%
601878 浙商证券 100 允许 10.00%
601877 正泰电器 300 允许 10.00%
601866 中远海发 1000 必须 0.00% 2370.000
601857 中国石油 2000 允许 10.00%
601838 成都银行 100 允许 10.00%
601828 美凯龙 100 允许 10.00%
601818 光大银行 4800 允许 10.00%
601808 中海油服 200 允许 10.00%
601800 中国交建 500 允许 10.00%
601788 光大证券 600 允许 10.00%
601766 中国中车 2200 允许 10.00%
601727 上海电气 1100 允许 10.00%
601718 际华集团 500 必须 0.00% 1790.000
601688 华泰证券 1000 允许 10.00%
601669 中国电建 1400 允许 10.00%
601668 中国建筑 6300 允许 10.00%
601633 长城汽车 400 允许 10.00%
601628 中国人寿 500 允许 10.00%
601618 中国中冶 1600 允许 10.00%
601611 中国核建 200 允许 10.00%
601607 上海医药 300 允许 10.00%
601601 中国太保 900 允许 10.00%
601600 中国铝业 2000 允许 10.00%
601555 东吴证券 700 允许 10.00%
601398 工商银行 6500 允许 10.00%
601390 中国中铁 1700 允许 10.00%
601377 兴业证券 1400 允许 10.00%
601360 三六零 100 允许 10.00%
601336 新华保险 300 允许 10.00%
601333 广深铁路 1000 允许 10.00%
601328 交通银行 8300 允许 10.00%
601318 中国平安 3300 允许 10.00%
601288 农业银行 11500 允许 10.00%
601238 广汽集团 200 允许 10.00%
601229 上海银行 1600 允许 10.00%
601228 广州港 600 允许 10.00%
601225 陕西煤业 1200 允许 10.00%
601216 君正集团 1000 允许 10.00%
601212 白银有色 300 允许 10.00%
601211 国泰君安 1100 允许 10.00%
601198 东兴证券 400 允许 10.00%
601186 中国铁建 1400 允许 10.00%
601169 北京银行 4500 允许 10.00%
601166 兴业银行 3800 允许 10.00%
601155 新城控股 300 允许 10.00%
601117 中国化学 600 允许 10.00%
601111 中国国航 900 允许 10.00%
601108 财通证券 100 允许 10.00%
601099 太平洋 2100 必须 0.00% 5607.000
601088 中国神华 600 允许 10.00%
601021 春秋航空 100 允许 10.00%
601018 宁波港 1200 允许 10.00%
601012 隆基股份 600 允许 10.00%
601009 南京银行 1800 允许 10.00%
601006 大秦铁路 1800 允许 10.00%
600999 招商证券 700 允许 10.00%
600977 中国电影 200 允许 10.00%
600959 江苏有线 500 必须 0.00% 2260.000
600958 东方证券 1100 允许 10.00%
600926 杭州银行 600 允许 10.00%
600919 江苏银行 2100 允许 10.00%
600909 华安证券 500 允许 10.00%
600900 长江电力 2000 允许 10.00%
600893 航发动力 300 允许 10.00%
600887 伊利股份 1800 允许 10.00%
600886 国投电力 1200 允许 10.00%
600867 通化东宝 400 允许 10.00%
600837 海通证券 2400 允许 10.00%
600820 隧道股份 600 必须 0.00% 3630.000
600816 安信信托 700 允许 10.00%
600809 山西汾酒 100 允许 10.00%
600804 鹏博士 400 必须 0.00% 3172.000
600795 国电电力 3600 允许 10.00%
600741 华域汽车 500 允许 10.00%
600739 辽宁成大 400 允许 10.00%
600705 中航资本 1400 允许 10.00%
600704 物产中大 500 允许 10.00%
600703 三安光电 700 允许 10.00%
600690 青岛海尔 1100 允许 10.00%
600688 上海石化 400 允许 10.00%
600682 南京新百 200 必须 0.00% 1968.000
600674 川投能源 700 允许 10.00%
600663 陆家嘴 200 必须 0.00% 2776.000
600660 福耀玻璃 400 允许 10.00%
600637 东方明珠 500 允许 10.00%
600606 绿地控股 1100 允许 10.00%
600588 用友网络 300 允许 10.00%
600585 海螺水泥 600 允许 10.00%
600583 海油工程 700 允许 10.00%
600570 恒生电子 100 允许 10.00%
600549 厦门钨业 300 允许 10.00%
600547 山东黄金 200 允许 10.00%
600535 天士力 300 允许 10.00%
600522 中天科技 700 允许 10.00%
600519 贵州茅台 100 允许 10.00%
600518 康美药业 900 允许 10.00%
600516 方大炭素 300 允许 10.00%
600498 烽火通信 200 允许 10.00%
600489 中金黄金 500 允许 10.00%
600487 亨通光电 400 允许 10.00%
600482 中国动力 300 允许 10.00%
600438 通威股份 600 允许 10.00%
600436 片仔癀 100 允许 10.00%
600415 小商品城 800 允许 10.00%
600406 国电南瑞 600 允许 10.00%
600398 海澜之家 500 允许 10.00%
600390 五矿资本 200 允许 10.00%
600383 金地集团 700 允许 10.00%
600376 首开股份 400 必须 0.00% 2840.000
600373 中文传媒 200 必须 0.00% 2574.000
600372 中航电子 200 允许 10.00%
600369 西南证券 900 允许 10.00%
600362 江西铜业 300 允许 10.00%
600352 浙江龙盛 800 允许 10.00%
600346 恒力股份 200 允许 10.00%
600340 华夏幸福 400 允许 10.00%
600339 中油工程 500 允许 10.00%
600332 白云山 200 允许 10.00%
600309 万华化学 500 允许 10.00%
600297 广汇汽车 700 允许 10.00%
600276 恒瑞医药 700 允许 10.00%
600271 航天信息 300 允许 10.00%
600233 圆通速递 100 允许 10.00%
600221 海航控股 3500 允许 10.00%
600219 南山铝业 2200 允许 10.00%
600208 新湖中宝 1300 允许 10.00%
600196 复星医药 300 允许 10.00%
600188 兖州煤业 300 允许 10.00%
600177 雅戈尔 800 允许 10.00%
600176 中国巨石 600 允许 10.00%
600170 上海建工 1300 允许 10.00%
600157 永泰能源 1900 允许 10.00%
600153 建发股份 400 允许 10.00%
600118 中国卫星 200 允许 10.00%
600115 东方航空 1200 允许 10.00%
600111 北方稀土 700 允许 10.00%
600109 国金证券 600 允许 10.00%
600104 上汽集团 1100 允许 10.00%
600100 同方股份 500 允许 10.00%
600089 特变电工 1100 允许 10.00%
600085 同仁堂 200 允许 10.00%
600068 葛洲坝 800 允许 10.00%
600066 宇通客车 400 允许 10.00%
600061 国投资本 300 允许 10.00%
600050 中国联通 2800 允许 10.00%
600048 保利地产 2100 允许 10.00%
600038 中直股份 100 允许 10.00%
600036 招商银行 3100 允许 10.00%
600031 三一重工 1400 允许 10.00%
600030 中信证券 2400 允许 10.00%
600029 南方航空 1000 允许 10.00%
600028 中国石化 3200 允许 10.00%
600025 华能水电 500 允许 10.00%
600023 浙能电力 1200 允许 10.00%
600019 宝钢股份 2700 允许 10.00%
600018 上港集团 900 允许 10.00%
600016 民生银行 8500 允许 10.00%
600015 华夏银行 1900 允许 10.00%
600011 华能国际 1300 允许 10.00%
600010 包钢股份 4100 允许 10.00%
600009 上海机场 300 允许 10.00%
600008 首创股份 700 必须 0.00% 2555.000
600000 浦发银行 3500 允许 10.00%
300433 蓝思科技 200 深市 退补 10.00% 1514.000
300408 三环集团 300 深市 退补 10.00% 5223.000
300251 光线传媒 300 深市 退补 10.00% 2358.000
300144 宋城演艺 200 深市 退补 10.00% 4000.000
300136 信维通信 200 深市 退补 10.00% 4994.000
300124 汇川技术 300 深市 退补 10.00% 6657.000
300122 智飞生物 100 深市 退补 10.00% 4083.000
300072 三聚环保 400 深市 退补 10.00% 4616.000
300070 碧水源 600 深市 退补 10.00% 5766.000
300059 东方财富 1100 深市 退补 10.00% 14564.000
300033 同花顺 100 深市 退补 10.00% 4292.000
300027 华谊兄弟 500 深市 必须 0.00% 2540.000
300024 机器人 300 深市 退补 10.00% 4182.000
300017 网宿科技 400 深市 退补 10.00% 3200.000
300015 爱尔眼科 300 深市 退补 10.00% 9075.000
300003 乐普医疗 300 深市 退补 10.00% 7245.000
002925 盈趣科技 100 深市 必须 0.00% 4679.000
002797 第一创业 600 深市 退补 10.00% 3474.000
002739 万达电影 200 深市 必须 0.00% 4806.000
002736 国信证券 700 深市 退补 10.00% 6328.000
002714 牧原股份 200 深市 退补 10.00% 5800.000
002673 西部证券 500 深市 退补 10.00% 4230.000
002625 光启技术 100 深市 退补 10.00% 1015.000
002624 完美世界 100 深市 退补 10.00% 2694.000
002608 江苏国信 200 深市 必须 0.00% 1498.000
002602 世纪华通 100 深市 退补 10.00% 2058.000
002601 龙蟒佰利 200 深市 退补 10.00% 2552.000
002594 比亚迪 300 深市 退补 10.00% 17520.000
002572 索菲亚 200 深市 退补 10.00% 3878.000
002558 巨人网络 200 深市 退补 10.00% 3858.000
002555 三七互娱 300 深市 退补 10.00% 3657.000
002508 老板电器 100 深市 退补 10.00% 2317.000
002500 山西证券 500 深市 必须 0.00% 3160.000
002493 荣盛石化 400 深市 退补 10.00% 4100.000
002475 立讯精密 700 深市 退补 10.00% 10402.000
002470 金正大 500 深市 必须 0.00% 3135.000
002468 申通快递 100 深市 退补 10.00% 1733.000
002466 天齐锂业 200 深市 退补 10.00% 6700.000
002460 赣锋锂业 200 深市 退补 10.00% 5096.000
002456 欧菲科技 600 深市 退补 10.00% 6234.000
002450 康得新 600 深市 退补 10.00% 5478.000
002415 海康威视 1100 深市 退补 10.00% 31020.000
002411 延安必康 100 深市 退补 10.00% 2262.000
002385 大北农 600 深市 必须 0.00% 2136.000
002352 顺丰控股 100 深市 退补 10.00% 3590.000
002310 东方园林 400 深市 退补 10.00% 3352.000
002304 洋河股份 200 深市 退补 10.00% 20444.000
002294 信立泰 100 深市 退补 10.00% 2296.000
002252 上海莱士 500 深市 退补 10.00% 5765.000
002241 歌尔股份 600 深市 退补 10.00% 4374.000
002236 大华股份 500 深市 退补 10.00% 6565.000
002230 科大讯飞 400 深市 退补 10.00% 9864.000
002202 金风科技 600 深市 退补 10.00% 6792.000
002153 石基信息 100 深市 退补 10.00% 2926.000
002146 荣盛发展 500 深市 退补 10.00% 4385.000
002142 宁波银行 800 深市 退补 10.00% 13232.000
002085 万丰奥威 400 深市 退补 10.00% 2960.000
002081 金螳螂 500 深市 退补 10.00% 4535.000
002074 国轩高科 200 深市 必须 0.00% 2510.000
002065 东华软件 600 深市 退补 10.00% 4284.000
002050 三花智控 300 深市 退补 10.00% 4068.000
002044 美年健康 400 深市 退补 10.00% 6556.000
002027 分众传媒 2200 深市 退补 10.00% 13530.000
002024 苏宁易购 1100 深市 退补 10.00% 11913.000
002008 大族激光 300 深市 退补 10.00% 9747.000
002007 华兰生物 200 深市 退补 10.00% 7612.000
001979 招商蛇口 700 深市 退补 10.00% 13307.000
001965 招商公路 200 深市 退补 10.00% 1630.000
000983 西山煤电 500 深市 退补 10.00% 3070.000
000963 华东医药 200 深市 退补 10.00% 5670.000
000961 中南建设 600 深市 退补 10.00% 3960.000
000959 首钢股份 500 深市 退补 10.00% 1920.000
000938 紫光股份 100 深市 退补 10.00% 3474.000
000898 鞍钢股份 600 深市 退补 10.00% 3270.000
000895 双汇发展 300 深市 退补 10.00% 6951.000
000876 新 希 望 600 深市 退补 10.00% 4434.000
000858 五 粮 液 600 深市 退补 10.00% 32406.000
000839 中信国安 800 深市 退补 10.00% 2976.000
000826 启迪桑德 200 深市 退补 10.00% 2186.000
000792 盐湖股份 400 深市 退补 10.00% 3336.000
000786 北新建材 300 深市 退补 10.00% 4833.000
000783 长江证券 1200 深市 退补 10.00% 6744.000
000776 广发证券 900 深市 退补 10.00% 12033.000
000768 中航飞机 400 深市 退补 10.00% 5836.000
000728 国元证券 600 深市 退补 10.00% 4542.000
000725 京东方A 7100 深市 退补 10.00% 19738.000
000723 美锦能源 400 深市 必须 0.00% 1408.000
000709 河钢股份 1300 深市 退补 10.00% 3861.000
000671 阳光城 500 深市 退补 10.00% 2890.000
000651 格力电器 1500 深市 退补 10.00% 56700.000
000630 铜陵有色 1900 深市 退补 10.00% 3914.000
000627 天茂集团 400 深市 退补 10.00% 2376.000
000625 长安汽车 600 深市 退补 10.00% 3870.000
000623 吉林敖东 300 深市 必须 0.00% 4569.000
000568 泸州老窖 200 深市 退补 10.00% 8806.000
000559 万向钱潮 400 深市 必须 0.00% 2280.000
000540 中天金融 1300 深市 必须 0.00% 6331.000
000538 云南白药 200 深市 退补 10.00% 15856.000
000503 国新健康 200 深市 退补 10.00% 3822.000
000425 徐工机械 1400 深市 退补 10.00% 4802.000
000423 东阿阿胶 100 深市 退补 10.00% 4521.000
000415 渤海租赁 600 深市 退补 10.00% 2358.000
000413 东旭光电 1200 深市 退补 10.00% 5976.000
000402 金 融 街 400 深市 退补 10.00% 2772.000
000338 潍柴动力 1500 深市 退补 10.00% 11580.000
000333 美的集团 1400 深市 退补 10.00% 56168.000
000166 申万宏源 2000 深市 退补 10.00% 8840.000
000157 中联重科 1400 深市 退补 10.00% 5194.000
000100 TCL集团 3300 深市 退补 10.00% 8052.000
000069 华侨城A 1000 深市 退补 10.00% 6230.000
000063 中兴通讯 700 深市 退补 10.00% 14140.000
000060 中金岭南 800 深市 必须 0.00% 3360.000
000002 万科A 1500 深市 退补 10.00% 40650.000
000001 平安银行 2600 深市 退补 10.00% 27014.000