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平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510590)
净值 (2018-04-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
5.8977 -2.267% --% 300万 0.80%0.80%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
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  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适应人群

股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征

预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

主投方向及策略

本基金主要投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股。还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金全称 平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安大华中证500ETF
基金代码 510590
基金类型 指数型
成立日期 2018-03-23
基金经理 成钧
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
股票投资比例
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资 组合。
投资范围 主要投资于中证500 指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 中证500 指数收益率。
销售机构
客服电话 400-800-4800

该基金处于封闭期、暂无数据
确定
成立日期:2018-03-23截至日期: 2018-04-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华中证500ETF收益率 -2.27% -- -- -- -- -- -- -- -1.58%
业绩比较基准收益率 +1.12608% -- -- -- -- -- -- -- +0.0%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安大华基金管理有限公司,现任平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动 性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对 投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

  特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份 股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致 本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

  为有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品, 70 如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金 投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更 好地实现基金的投资目标。

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该基金处于封闭期、暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告