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平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:511020)
净值 (2019-08-23) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
102.0079 -0.014% --% 1000份 0.40%0.04%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 申购赎回清单

适合人群

适合积极型投资者,预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主投方向及策略

具有良好流动性的金融工具,基金可投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。


基金全称 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安中证5-10年期国债活跃券ETF
基金代码 511020
基金类型 指数型
成立日期 2018-12-21
基金经理 成钧
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证平安5-10年期国债活跃券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资比例 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
投资理念 本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证平安5-10年期国债活跃券指数收益率
客服电话 400-800-4800
平安中证5-10年期国债活跃券ETF收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证平安5-10年期国债活跃券指数收益率 X 100%

确定
成立日期:2018-12-21截至日期: 2019-08-23 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安中证5-10年期国债活跃券ETF收益率 -0.13% + 0.61% + 1.99% +1.53% +1.91% -- -- -- +2.01%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。


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平安中证5-10年期国债活跃券ETF资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 97.82%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 1.06%
其他 1.13%
截止日期: 平安中证5-10年期国债活跃券ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安中证5-10年期国债活跃券ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19010500004ZGZ 19附息国债04 2,000,000 201,300,000.00 17.83
18010700028ZGZ 18附息国债28 2,000,000 199,840,000.00 17.70
18011000027ZGZ 18附息国债27 1,400,000 140,252,000.00 12.42
19011000006ZGZ 19附息国债06 1,200,000 120,648,000.00 10.69
18010500023ZGZ 18附息国债23 1,000,000 101,090,000.00 8.95
    总计 763,130,000.00 67.59
截止日期: 平安中证5-10年期国债活跃券ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金运作费
管理费 0.25%
托管费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-08-26
基金名称 活跃国债
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 511021
20190823日信息内容
现金差额(元) ¥-14356.65
最新申购、赎回单位净值(份) 3060236.58
基金份额净值(元) ¥102.0079
2019-08-26日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-15147.73
现金替代比例上限 100.00000%
当日累计申购份额上限 2,400,000
当日累计赎回份额上限 180,000
是否需要公布IOPV 不发布
最小申购、赎回单位(份) 30000
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
019614 19国债04 1000 允许 4.58100%
019610 18国债28 1000 允许 5.36100%
019609 18国债27 1000 允许 3.88600%