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平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:511030)
净值 (--) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
-- % --% 1,000份 0.40%0.04%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
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  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主投方向及策略

本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。


基金全称 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF
基金代码 511030
基金类型 指数型
认购结束日期 2018-12-21
基金经理 李宪
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
股票投资比例 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
投资理念
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
销售机构 平安基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 X 100%

确定
成立日期:2022-12-23截至日期: 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF收益率 -- -- -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准收益率 -- -- -- -- -- -- -- -- --
注:以上数据仅供参考

李宪

任职时间:2017年4月至今

李宪先生,上海交通大学工商管理硕士,曾先后担任德勤华永会计师事务所高级审计员、汇添富基金管理股份有限公司营运经理。 2017年4月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部ETF指数中心指数研究员。


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截止日期:平安中债-中高等级公司债利差因子ETF资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期: 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金认购费率
基金认购
费率
条件 费率
认购金额<50万 0.40%
50万≤认购金额<100万 0.20%
M认购金额100万 每笔1000元
基金运作费
管理费 0.25%
托管费 0.08%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告