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平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:511030)
净值 (2020-09-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
104.6505 0.010% 2.75% 1,000份 0.40%0.04%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构
  • 申购赎回清单

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主投方向及策略

本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。


基金全称 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
基金代码 511030
基金类型 指数型
成立日期 2018-12-27
基金经理 成钧
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
投资比例 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
投资理念
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
客服电话 400-800-4800
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 X 100%

确定
成立日期: 2018-12-27 截至日期: 2020-09-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)收益率 + 0.08% + 0.02% + 0.10% +0.29% +1.86% +2.75% -- -- +5.58%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-29至今)基金经理。


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平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 95.35%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.57%
银行存款和结算备付金 1.94%
其他 2.14%
截止日期: 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-06-30 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20020300001HTZ 20海通01 2,000,000 199,360,000.00 3.77
15030500001HKJ 15中航债 1,400,000 140,686,000.00 2.66
18030500001ZNZ 18浙能01 1,300,000 135,915,000.00 2.57
18030700001CFZ 18川发01 1,200,000 127,332,000.00 2.41
16030500001LJW 16陆嘴01 1,240,000 125,426,000.00 2.37
    总计 728,719,000.00 13.78
截止日期: 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金运作费
管理费 0.25%
托管费 0.08%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2019 2019-07-12 2019-07-15 2019-07-18 9.00
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548
东北证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
平安证券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
东海证券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
中国国际金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2020-09-25
基金名称 公司债
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 511031
20200924日信息内容
现金差额(元) ¥-1707.06
最小申购、赎回单位净值(元) 5232523.25
基金份额净值(元) ¥104.6505
2020-09-25日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-2265.6
现金替代比例上限 100.00000%
当日累计申购份额上限 5,000,000
当日累计赎回份额上限 500,000
是否需要公布IOPV 不发布
最小申购、赎回单位(份) 50000
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:人民币元)
163235 20兖煤02 210 允许 5.97000% 0.00000%
163221 20诚通03 23 允许 2.88700% 0.00000%
163197 20龙湖04 35 允许 4.60500% 0.00000%
163140 20龙湖02 23 允许 6.69000% 0.00000%
155674 19长电02 23 允许 1.29200% 0.00000%
155661 19建房05 93 允许 1.59800% 0.00000%
155639 19国管02 23 允许 5.41800% 0.00000%
155613 19中车G2 23 允许 5.22200% 0.00000%
155563 19北汽06 23 允许 2.26900% 0.00000%
155525 19中证G2 47 允许 1.56300% 0.00000%
155521 19龙湖04 58 允许 3.78700% 0.00000%
155513 19铁工06 47 允许 1.75000% 0.00000%
155505 19北汽03 105 允许 3.41300% 0.00000%
155215 19北汽01 12 允许 3.78300% 0.00000%
155166 19中铝01 58 允许 7.61000% 0.00000%
155131 19京投02 93 允许 6.94100% 0.00000%
155098 19国管01 70 允许 6.93100% 0.00000%
143868 18电投09 23 允许 5.30500% 0.00000%
143860 18南水04 35 允许 8.51600% 0.00000%
143856 18北汽02 82 允许 8.35600% 0.00000%
143794 18兵器02 23 允许 5.54200% 0.00000%
143789 18中车G1 12 允许 4.75200% 0.00000%
143787 18京投07 82 允许 5.23200% 0.00000%
143748 18粤财03 35 允许 5.14200% 0.00000%
143739 18广开02 23 允许 4.23700% 0.00000%
143658 18金地04 70 允许 4.91600% 0.00000%
143616 18浙能01 151 允许 6.06300% 0.00000%
143615 18远海01 58 允许 6.73500% 0.00000%
143588 18沪国01 121 允许 7.06500% 0.00000%
143585 18深燃01 12 允许 4.03000% 0.00000%
143584 18电投01 47 允许 6.97000% 0.00000%
143562 18川发01 140 允许 7.69900% 0.00000%
143533 18国投01 12 允许 7.04700% 0.00000%
143377 17穗金控 58 允许 8.45500% 0.00000%
143373 18核建02 35 允许 6.64800% 0.00000%
143372 18核建01 58 允许 7.34100% 0.00000%
143275 17沪国01 12 允许 4.12400% 0.00000%
143257 17广电01 140 允许 5.36300% 0.00000%
143183 17建材02 35 允许 6.51400% 0.00000%
143176 17金地02 58 允许 9.49800% 0.00000%
143175 17金地01 2 允许 5.85700% 0.00000%
143087 17穗发01 105 允许 6.41500% 0.00000%
143077 17兵装02 58 允许 5.47100% 0.00000%
136870 16中关02 23 允许 8.00400% 0.00000%
136831 16中信G2 23 允许 7.57600% 0.00000%
136802 16中燃G1 12 允许 8.14100% 0.00000%
136790 16东航02 47 允许 6.66300% 0.00000%
136775 16中船02 96 允许 7.72500% 0.00000%
136762 16长电01 12 允许 8.32100% 0.00000%
136732 16穗建05 93 允许 8.25800% 0.00000%
136712 16港务01 20 允许 4.77700% 0.00000%
136710 16福新01 87 允许 5.09800% 0.00000%
136678 16穗建03 12 允许 4.75400% 0.00000%
136676 16天风02 1 允许 5.10800% 0.00000%
136656 14银河G4 101 允许 4.74400% 0.00000%
136630 16兵装02 35 允许 4.99800% 0.00000%
136559 16华电03 70 允许 5.28500% 0.00000%
136519 16陆嘴01 144 允许 5.90300% 0.00000%
136518 16鲁高01 82 允许 5.86600% 0.00000%
136502 16穗控01 35 允许 5.50600% 0.00000%
136479 16华能01 105 必须 106282.150
136465 16国投01 128 允许 6.38100% 0.00000%
136434 16葛洲03 23 允许 6.43600% 0.00000%
136326 16金地02 47 允许 6.64800% 0.00000%
136311 16中化01 93 允许 6.64200% 0.00000%
136234 16保利04 82 允许 8.17700% 0.00000%
136193 16广越01 58 允许 7.19700% 0.00000%
136168 16建发01 116 允许 6.89500% 0.00000%
136159 16沪国资 23 允许 8.11900% 0.00000%
136130 16葛洲01 37 允许 7.03800% 0.00000%
136097 15鲁高01 66 允许 7.42200% 0.00000%
136088 15保利02 58 允许 8.08400% 0.00000%
136087 15保利01 28 允许 7.80300% 0.00000%
136080 15北汽01 58 允许 7.78500% 0.00000%
136079 15中航债 163 允许 8.02300% 0.00000%
136035 15远东一 82 允许 8.00500% 0.00000%
136022 15东吴债 116 允许 8.59300% 0.00000%
122498 15远洋05 23 允许 4.43900% 0.00000%
122497 15远洋04 63 允许 8.78900% 0.00000%
122484 15龙源01 6 允许 9.16600% 0.00000%
122469 15五矿02 9 允许 3.89500% 0.00000%
122401 15远洋03 35 允许 1.76700% 0.00000%
122374 14招商债 132 允许 6.56700% 0.00000%
122244 12大唐01 35 允许 6.95800% 0.00000%
122168 12兖煤02 52 允许 5.24400% 0.00000%
122066 11大唐01 116 必须 119998.500