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平安交易型货币市场基金(E类)(基金代码:511700)
日每百份净值收益 (2019-12-10) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.7281 2.720% 2.85% 安逸型,稳健型,平衡型,积极型,激进型 10份 0.00%0.00%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 申购赎回清单

门槛低

10份起购,
为您的每一分钱创造价值

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。


风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安交易型货币市场基金(E类)
基金简称 场内货币
基金代码 511700
基金类型 交易型货币市场基金
成立日期 2016-09-23
基金经理 张文平 ,田元强
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资比例 0
适合客户类型 安逸型,稳健型,平衡型,积极型,激进型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
客服电话 400-800-4800
场内货币收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期: 2016-09-23 截至日期: 2019-12-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
场内货币收益率 + 0.05% + 0.22% + 0.68% +1.34% +2.65% +2.85% + 6.92% +11.15% +11.65%
注:以上数据仅供参考

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。

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场内货币资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 67.72%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 27.90%
银行存款和结算备付金 4.09%
其他 0.28%
截止日期: 场内货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-09-30 场内货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19190008264SHY 19上海银行CD264 5,000,000 499,683,591.44 3.28
19190025188SHY 19上海银行CD188 3,500,000 349,731,101.35 2.29
19190008109QYH 19重庆银行CD109 3,000,000 299,762,712.36 1.97
19190008252ZYH 19苏州银行CD252 3,000,000 299,786,432.68 1.97
19190025304HYH 19渤海银行CD304 3,000,000 298,818,098.29 1.96
    总计 1,747,781,936.12 11.47
截止日期: 场内货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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基金信息
最新公告日期 2019-12-11
基金名称 场内货币
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 511701
20191210日信息内容
现金差额(元) ¥0.0
最新申购、赎回单位净值(份) 1000.00
基金份额净值(元) ¥100.0
2019-12-11日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥0.0
现金替代比例上限 100.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限
是否需要公布IOPV 不发布
最小申购、赎回单位(份) 10
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
SSXJ 申赎现金 10 必须 1000.000