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平安交易型货币市场基金(E类)(基金代码:511700)
日每百份净值收益 (2021-03-01) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.6808 2.819% 2.34% 安逸型,稳健型,平衡型,积极型,激进型 10份 0.00%0.00%
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注:以上数据仅供参考
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  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
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门槛低

10份起购,
为您的每一分钱创造价值

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。


风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安交易型货币市场基金(E类)
基金简称 场内货币(场内简称:场内货币ETF)
基金代码 511700
基金类型 交易型货币市场基金
成立日期 2016-09-23
基金经理 田元强
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资比例 0
适合客户类型 安逸型,稳健型,平衡型,积极型,激进型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
客服电话 400-800-4800
场内货币(场内简称:场内货币ETF)收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期: 2016-09-23 截至日期: 2021-03-01 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
场内货币(场内简称:场内货币ETF)收益率 + 0.05% + 0.20% + 0.67% +1.30% +0.42% +2.34% + 5.22% +9.05% +15.00%
注:以上数据仅供参考

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至今)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-19至今)、平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-08-25至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2020-09-07至今)基金经理。

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场内货币(场内简称:场内货币ETF)资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 56.61%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 18.21%
银行存款和结算备付金 24.20%
其他 0.99%
截止日期: 场内货币(场内简称:场内货币ETF)10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-12-31 场内货币(场内简称:场内货币ETF)前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20080100011GKQ 20国开11 5,400,000 537,015,375.45 2.24
20190025094GYH 20中国银行CD094 5,000,000 498,670,364.64 2.08
20190025507YYH 20兴业银行CD507 4,000,000 397,975,464.61 1.66
20190050172NYY 20农业银行CD172 4,000,000 394,793,036.87 1.65
18080300009FHZ 18农发09 3,600,000 362,151,535.32 1.51
    总计 2,190,605,776.89 9.14
截止日期: 场内货币(场内简称:场内货币ETF)资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
国泰君安证券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商证券股份有限公司 95565;400-8888-111 www.newone.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
长江证券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
万联证券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.cn
渤海证券股份有限公司 4006515988 www.ewww.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548
信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.962518.com
国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
浙商证券股份有限公司 967777 www.stocke.com.cn
平安证券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
东海证券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 4008000562 www.hysec.com
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn 
德邦证券股份有限公司 021-68761616 www.tebon.com.cn
中国中金财富证券有限公司 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
东方财富证券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
天风证券股份有限公司 95391/400-800-5000 http://www.tfzq.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
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基金信息
最新公告日期 2021-03-02
基金名称 场内货币
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 511701
20210301日信息内容
现金差额(元) ¥0.0
最小申购、赎回单位净值(元) 1000.00
基金份额净值(元) ¥100.0
2021-03-02日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥0.0
现金替代比例上限 100.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限
是否需要公布IOPV 不发布
最小申购、赎回单位(份) 10
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:人民币元)
SSXJ 申赎现金 10 必须 1000.000