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平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512390)
净值 (2020-09-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.3272 -1.674% 24.76% 1000股 0.8%0.08%
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注:以上数据仅供参考
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适应人群

适合积极型投资者,预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。


主投方向及策略

有良好流动性的金融工具,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具

基金全称 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
基金代码 512390
基金类型 指数型
成立日期 2018-06-07
基金经理 钱晶
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
投资比例 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
投资范围 本基金主要投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 本基金投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 标的指数收益率,即MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)收益率。
客服电话 400-800-4800
平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:MSCI中国A股低波动指数 X 100%

确定
成立日期: 2018-06-07 截至日期: 2020-09-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)收益率 -1.23% -3.46% + 15.94% +33.11% +19.76% +24.76% + 45.49% -- +32.72%
注:以上数据仅供参考

钱晶

任职时间:2017至今

钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(2018-03-26至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-12至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。

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平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.84%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 2.11%
其他 0.05%

前10大股持仓占比:20.48%

截止日期: 2020-06-30 平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600900 长江电力 371,300 7,032,422.00 3.02
601939 建设银行 968,100 6,108,711.00 2.62
600016 民生银行 883,740 5,010,805.80 2.15
600887 伊利股份 147,310 4,585,760.30 1.97
600276 恒瑞医药 48,789 4,503,224.70 1.93
600547 山东黄金 120,380 4,408,315.60 1.89
601169 北京银行 888,100 4,351,690.00 1.87
601328 交通银行 802,800 4,118,364.00 1.77
002475 立讯精密 74,125 3,806,318.75 1.63
600519 贵州茅台 2,600 3,803,488.00 1.63
    总计 47,729,100.15 20.48
截止日期: 平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-06-30 平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.95
B 采矿业 6.22
C 制造业 44.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.76
E 建筑业 0.41
F 批发和零售业 3.86
G 交通运输、仓储和邮政业 3.92
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.17
J 金融业 24.33
K 房地产业 0.57
L 租赁和商务服务业 1.69
M 科学研究和技术服务业 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 1.84
R 文化、体育和娱乐业 0.29
S 综合 0.00
  总计 97.98
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
招商证券股份有限公司 95565;400-8888-111 www.newone.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
长江证券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
西南证券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548
信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
东北证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
平安证券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
东海证券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 4008000562 www.hysec.com
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
中国国际金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
东方财富证券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
天风证券股份有限公司 95391/400-800-5000 http://www.tfzq.com
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2020-09-25
基金名称 MSCI低波
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 512391
20200924日信息内容
现金差额(元) ¥-232835.31
最小申购、赎回单位净值(元) 3981475.69
基金份额净值(元) ¥1.3272
2020-09-25日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-233225.31
现金替代比例上限 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 30,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 3000000
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:人民币元)
603939 益丰药房 100 允许 10.00000% 0.00000%
603899 晨光文具 300 允许 10.00000% 0.00000%
603883 老百姓 200 允许 10.00000% 0.00000%
603882 金域医学 100 允许 10.00000% 0.00000%
603866 桃李面包 200 允许 10.00000% 0.00000%
603517 绝味食品 100 允许 10.00000% 0.00000%
603288 海天味业 400 允许 10.00000% 0.00000%
603160 汇顶科技 100 允许 10.00000% 0.00000%
603019 中科曙光 100 允许 10.00000% 0.00000%
601997 贵阳银行 2900 允许 10.00000% 0.00000%
601988 中国银行 13800 允许 10.00000% 0.00000%
601939 建设银行 15600 允许 10.00000% 0.00000%
601933 永辉超市 2500 允许 10.00000% 0.00000%
601899 紫金矿业 7900 允许 10.00000% 0.00000%
601888 中国中免 300 允许 10.00000% 0.00000%
601877 正泰电器 400 允许 10.00000% 0.00000%
601857 中国石油 5800 允许 10.00000% 0.00000%
601818 光大银行 13900 允许 10.00000% 0.00000%
601766 中国中车 400 允许 10.00000% 0.00000%
601668 中国建筑 2000 允许 10.00000% 0.00000%
601607 上海医药 700 允许 10.00000% 0.00000%
601601 中国太保 500 允许 10.00000% 0.00000%
601398 工商银行 7000 允许 10.00000% 0.00000%
601390 中国中铁 900 允许 10.00000% 0.00000%
601328 交通银行 13000 允许 10.00000% 0.00000%
601318 中国平安 600 允许 10.00000% 0.00000%
601288 农业银行 15700 允许 10.00000% 0.00000%
601229 上海银行 5200 允许 10.00000% 0.00000%
601186 中国铁建 200 允许 10.00000% 0.00000%
601169 北京银行 14400 允许 10.00000% 0.00000%
601166 兴业银行 3500 允许 10.00000% 0.00000%
601098 中南传媒 200 允许 10.00000% 0.00000%
601088 中国神华 700 允许 10.00000% 0.00000%
601021 春秋航空 500 允许 10.00000% 0.00000%
601012 隆基股份 300 允许 10.00000% 0.00000%
601009 南京银行 4000 允许 10.00000% 0.00000%
601006 大秦铁路 6300 允许 10.00000% 0.00000%
600998 九州通 1900 允许 10.00000% 0.00000%
600967 内蒙一机 900 允许 10.00000% 0.00000%
600926 杭州银行 4800 允许 10.00000% 0.00000%
600919 江苏银行 3900 允许 10.00000% 0.00000%
600900 长江电力 6000 允许 10.00000% 0.00000%
600887 伊利股份 2400 允许 10.00000% 0.00000%
600886 国投电力 6500 允许 10.00000% 0.00000%
600879 航天电子 900 允许 10.00000% 0.00000%
600872 中炬高新 600 允许 10.00000% 0.00000%
600867 通化东宝 200 允许 10.00000% 0.00000%
600795 国电电力 2800 允许 10.00000% 0.00000%
600779 水井坊 100 允许 10.00000% 0.00000%
600763 通策医疗 200 允许 10.00000% 0.00000%
600745 闻泰科技 100 允许 10.00000% 0.00000%
600739 辽宁成大 600 允许 10.00000% 0.00000%
600703 三安光电 200 允许 10.00000% 0.00000%
600690 海尔智家 1900 允许 10.00000% 0.00000%
600688 上海石化 800 允许 10.00000% 0.00000%
600674 川投能源 4100 允许 10.00000% 0.00000%
600660 福耀玻璃 2100 允许 10.00000% 0.00000%
600642 申能股份 4400 允许 10.00000% 0.00000%
600600 青岛啤酒 400 允许 10.00000% 0.00000%
600598 北大荒 600 允许 10.00000% 0.00000%
600585 海螺水泥 700 允许 10.00000% 0.00000%
600584 长电科技 100 允许 10.00000% 0.00000%
600572 康恩贝 1200 允许 10.00000% 0.00000%
600547 山东黄金 2700 允许 10.00000% 0.00000%
600535 天士力 100 允许 10.00000% 0.00000%
600519 贵州茅台 100 允许 10.00000% 0.00000%
600511 国药股份 400 允许 10.00000% 0.00000%
600498 烽火通信 500 允许 10.00000% 0.00000%
600489 中金黄金 5500 允许 10.00000% 0.00000%
600487 亨通光电 100 允许 10.00000% 0.00000%
600460 士兰微 100 允许 10.00000% 0.00000%
600436 片仔癀 200 允许 10.00000% 0.00000%
600406 国电南瑞 100 允许 10.00000% 0.00000%
600332 白云山 200 允许 10.00000% 0.00000%
600315 上海家化 1200 允许 10.00000% 0.00000%
600298 安琪酵母 400 允许 10.00000% 0.00000%
600276 恒瑞医药 800 允许 10.00000% 0.00000%
600271 航天信息 200 允许 10.00000% 0.00000%
600221 海航控股 1400 允许 10.00000% 0.00000%
600201 生物股份 1300 允许 10.00000% 0.00000%
600196 复星医药 600 允许 10.00000% 0.00000%
600183 生益科技 300 允许 10.00000% 0.00000%
600177 雅戈尔 2300 允许 10.00000% 0.00000%
600161 天坛生物 300 允许 10.00000% 0.00000%
600153 建发股份 200 允许 10.00000% 0.00000%
600089 特变电工 700 允许 10.00000% 0.00000%
600085 同仁堂 1900 允许 10.00000% 0.00000%
600066 宇通客车 400 允许 10.00000% 0.00000%
600048 保利地产 600 允许 10.00000% 0.00000%
600036 招商银行 1600 允许 10.00000% 0.00000%
600031 三一重工 1200 允许 10.00000% 0.00000%
600028 中国石化 5400 允许 10.00000% 0.00000%
600027 华电国际 3900 允许 10.00000% 0.00000%
600026 中远海能 1300 允许 10.00000% 0.00000%
600016 民生银行 14200 允许 10.00000% 0.00000%
600015 华夏银行 7200 允许 10.00000% 0.00000%
600011 华能国际 1600 允许 10.00000% 0.00000%
600009 上海机场 500 允许 10.00000% 0.00000%
600004 白云机场 700 允许 10.00000% 0.00000%
600000 浦发银行 1200 允许 10.00000% 0.00000%
300782 卓胜微 100 深市 必须 38001.000
300760 迈瑞医疗 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 33091.000
300676 华大基因 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 14745.000
300661 圣邦股份 100 深市 必须 29340.000
300628 亿联网络 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 5860.000
300498 温氏股份 600 深市 退补 20.00000% 20.00000% 12222.000
300454 深信服 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 19606.000
300450 先导智能 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 9200.000
300408 三环集团 400 深市 退补 20.00000% 20.00000% 10968.000
300383 光环新网 400 深市 退补 20.00000% 20.00000% 9168.000
300357 我武生物 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 5570.000
300316 晶盛机电 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 3024.000
300146 汤臣倍健 500 深市 退补 20.00000% 20.00000% 10260.000
300144 宋城演艺 400 深市 退补 20.00000% 20.00000% 7004.000
300142 沃森生物 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 11018.000
300136 信维通信 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 11030.000
300088 长信科技 500 深市 退补 20.00000% 20.00000% 5095.000
300015 爱尔眼科 700 深市 退补 20.00000% 20.00000% 33110.000
002821 凯莱英 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 25035.000
002739 万达电影 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 1753.000
002714 牧原股份 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 7371.000
002603 以岭药业 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 2689.000
002602 世纪华通 900 深市 退补 10.00000% 10.00000% 9171.000
002558 巨人网络 1600 深市 退补 10.00000% 10.00000% 30880.000
002511 中顺洁柔 800 深市 退补 10.00000% 10.00000% 15616.000
002507 涪陵榨菜 400 深市 退补 10.00000% 10.00000% 17528.000
002506 协鑫集成 11400 深市 退补 10.00000% 10.00000% 45828.000
002475 立讯精密 1200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 66420.000
002465 海格通信 1400 深市 退补 10.00000% 10.00000% 16310.000
002456 欧菲光 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 1449.000
002422 科伦药业 200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 4512.000
002415 海康威视 900 深市 退补 10.00000% 10.00000% 33111.000
002410 广联达 200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 13558.000
002399 海普瑞 200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 4570.000
002387 维信诺 500 深市 退补 10.00000% 10.00000% 7450.000
002385 大北农 600 深市 退补 10.00000% 10.00000% 5640.000
002352 顺丰控股 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 7655.000
002311 海大集团 900 深市 退补 10.00000% 10.00000% 52137.000
002304 洋河股份 200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 25000.000
002299 圣农发展 300 深市 退补 10.00000% 10.00000% 6765.000
002252 上海莱士 1000 深市 退补 10.00000% 10.00000% 8520.000
002241 歌尔股份 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 3900.000
002236 大华股份 500 深市 退补 10.00000% 10.00000% 10210.000
002230 科大讯飞 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 3445.000
002223 鱼跃医疗 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 3283.000
002179 中航光电 1000 深市 退补 10.00000% 10.00000% 45580.000
002142 宁波银行 900 深市 退补 10.00000% 10.00000% 29709.000
002129 中环股份 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 2221.000
002127 南极电商 600 深市 退补 10.00000% 10.00000% 10746.000
002049 紫光国微 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 11548.000
002032 苏泊尔 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 7865.000
002027 分众传媒 800 深市 退补 10.00000% 10.00000% 6024.000
002007 华兰生物 600 深市 退补 10.00000% 10.00000% 32472.000
000999 华润三九 700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 18214.000
000998 隆平高科 200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 3880.000
000983 西山煤电 1700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 7174.000
000975 银泰黄金 300 深市 退补 10.00000% 10.00000% 3060.000
000963 华东医药 600 深市 退补 10.00000% 10.00000% 14868.000
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000725 京东方A 2200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 10802.000
000688 国城矿业 800 深市 退补 10.00000% 10.00000% 19000.000
000661 长春高新 0 深市 必须 0.000
000651 格力电器 500 深市 退补 10.00000% 10.00000% 27165.000
000630 铜陵有色 14800 深市 退补 10.00000% 10.00000% 33152.000
000568 泸州老窖 200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 27544.000
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000001 平安银行 700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 10584.000