首页 > 基金超市 > 平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512390)
净值 (2018-09-21) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9122 2.969% --% 1000股 0.8%0.08%
立即购买 我要定投

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 申购赎回清单
  • 补券信息查询

适应人群

适合积极型投资者,预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。


主投方向及策略

有良好流动性的金融工具,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具

基金全称 平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安大华MSCI中国A股低波动ETF
基金代码 512390
基金类型 指数型
成立日期 2018-06-07
基金经理 成钧 ,钱晶
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
股票投资比例 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
投资范围 本基金主要投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 本基金投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 标的指数收益率,即MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)收益率。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华MSCI中国A股低波动ETF收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:MSCI中国A股低波动指数 X 100%

确定
成立日期:2018-06-07截至日期: 2018-09-21 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华MSCI中国A股低波动ETF收益率 + 5.00% + 2.12% -8.24% -- -- -- -- -- -8.78%
业绩比较基准收益率 +5.22587% +2.02953% -12.12179% -- -- -- -- -- -0.13045%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安大华基金管理有限公司,现任平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

钱晶

任职时间:2017至今

钱晶,美国纽约大学理工学院硕士研究生。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安大华基金管理有限公司,任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金经理。

--


--

截止日期:2018-07-05平安大华MSCI中国A股低波动ETF资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.62%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 1.33%
其他 0.04%

前10大股持仓占比:24.45%

截止日期: 2018-07-05 平安大华MSCI中国A股低波动ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600900 长江电力 378,600 6,186,324.00 3.40
600016 民生银行 951,840 5,330,304.00 2.93
601166 兴业银行 375,700 5,278,585.00 2.90
601169 北京银行 829,000 4,857,940.00 2.67
601328 交通银行 749,100 4,314,816.00 2.37
600276 恒瑞医药 61,926 4,210,348.74 2.32
600886 国投电力 581,400 4,186,080.00 2.30
600000 浦发银行 369,500 3,421,570.00 1.88
600519 贵州茅台 4,800 3,371,472.00 1.86
000876 新希望 539,800 3,308,974.00 1.82
    总计 44,466,413.74 24.45
截止日期: 平安大华MSCI中国A股低波动ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2018-07-05 平安大华MSCI中国A股低波动ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.18
B 采矿业 3.43
C 制造业 44.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.61
E 建筑业 0.19
F 批发和零售业 3.25
G 交通运输、仓储和邮政业 4.18
H 住宿和餐饮业 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.51
J 金融业 31.93
K 房地产业 1.53
L 租赁和商务服务业 1.28
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.05
S 综合 0.04
  总计 98.74
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2018-09-25
基金名称 MSCI低波
基金管理公司名称 平安大华
一级市场基金代码 512391
20180921日信息内容
现金差额(元) ¥-11176.3
最小申购、赎回单位净值(元) ¥2736577.7
基金份额净值(元) ¥0.9122
2018-09-25日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-11176.3
现金替代比例上限 50.00%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 60,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 3000000
申购赎回允许情况 申购赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
000001SZ 平安银行 2700 深市 退补 10.00% 28809
000002SZ 万科A 400 深市 退补 10.00% 10320
000008SZ 神州高铁 500 深市 退补 10.00% 2285
000028SZ 国药一致 100 深市 退补 10.00% 4509
000066SZ 中国长城 1500 深市 退补 10.00% 10005
000157SZ 中联重科 900 深市 退补 10.00% 3384
000333SZ 美的集团 500 深市 退补 10.00% 20150
000418SZ 小天鹅A 200 深市 退补 10.00% 9300
000423SZ 东阿阿胶 700 深市 退补 10.00% 32326
000513SZ 丽珠集团 200 深市 退补 10.00% 6886
000538SZ 云南白药 400 深市 退补 10.00% 28092
000568SZ 泸州老窖 200 深市 退补 10.00% 9462
000625SZ 长安汽车 1400 深市 退补 10.00% 10290
000630SZ 铜陵有色 13000 深市 退补 10.00% 28080
000651SZ 格力电器 400 深市 退补 10.00% 15948
000725SZ 京东方A 3800 深市 退补 10.00% 12312
000729SZ 燕京啤酒 1900 深市 退补 10.00% 12331
000786SZ 北新建材 100 深市 退补 10.00% 1659
000858SZ 五 粮 液 400 深市 退补 10.00% 26568
000876SZ 新 希 望 8200 深市 退补 10.00% 49446
000895SZ 双汇发展 1000 深市 退补 10.00% 26060
000963SZ 华东医药 800 深市 退补 10.00% 31528
000999SZ 华润三九 600 深市 退补 10.00% 15204
001979SZ 招商蛇口 700 深市 退补 10.00% 13916
002027SZ 分众传媒 400 深市 退补 10.00% 3324
002032SZ 苏泊尔 200 深市 退补 10.00% 10132
002127SZ 南极电商 800 深市 退补 10.00% 5864
002142SZ 宁波银行 1400 深市 退补 10.00% 24430
002217SZ 合力泰 400 深市 退补 10.00% 2244
002236SZ 大华股份 600 深市 退补 10.00% 8724
002294SZ 信立泰 400 深市 退补 10.00% 11112
002304SZ 洋河股份 200 深市 退补 10.00% 24960
002311SZ 海大集团 800 深市 退补 10.00% 16960
002385SZ 大北农 1600 深市 退补 10.00% 5584
002415SZ 海康威视 800 深市 退补 10.00% 23144
002422SZ 科伦药业 200 深市 退补 10.00% 5228
002456SZ 欧菲科技 100 深市 退补 10.00% 1345
002475SZ 立讯精密 1000 深市 退补 10.00% 15260
002505SZ 大康农业 2400 深市 退补 10.00% 4224
002508SZ 老板电器 600 深市 退补 10.00% 14604
002572SZ 索菲亚 800 深市 退补 10.00% 17840
002589SZ 瑞康医药 400 深市 退补 10.00% 3996
002624SZ 完美世界 500 深市 退补 10.00% 12485
600000SS 浦发银行 5600 允许 10.00% 0
600004SS 白云机场 600 允许 10.00% 0
600009SS 上海机场 500 允许 10.00% 0
600011SS 华能国际 1200 允许 10.00% 0
600015SS 华夏银行 6300 允许 10.00% 0
600016SS 民生银行 14500 允许 10.00% 0
600018SS 上港集团 1100 允许 10.00% 0
600019SS 宝钢股份 600 允许 10.00% 0
600028SS 中国石化 3300 允许 10.00% 0
600029SS 南方航空 400 允许 10.00% 0
600036SS 招商银行 1700 允许 10.00% 0
600048SS 保利地产 1100 允许 10.00% 0
600062SS 华润双鹤 200 允许 10.00% 0
600066SS 宇通客车 2200 允许 10.00% 0
600085SS 同仁堂 400 允许 10.00% 0
600104SS 上汽集团 800 允许 10.00% 0
600153SS 建发股份 1900 允许 10.00% 0
600196SS 复星医药 400 允许 10.00% 0
600258SS 首旅酒店 400 允许 10.00% 0
600271SS 航天信息 400 允许 10.00% 0
600276SS 恒瑞医药 900 允许 10.00% 0
600291SS 西水股份 100 允许 10.00% 0
600298SS 安琪酵母 200 允许 10.00% 0
600315SS 上海家化 1200 允许 10.00% 0
600332SS 白云山 100 允许 10.00% 0
600348SS 阳泉煤业 300 允许 10.00% 0
600352SS 浙江龙盛 200 允许 10.00% 0
600383SS 金地集团 1000 允许 10.00% 0
600398SS 海澜之家 1900 允许 10.00% 0
600436SS 片仔癀 200 允许 10.00% 0
600482SS 中国动力 600 允许 10.00% 0
600489SS 中金黄金 1800 允许 10.00% 0
600518SS 康美药业 800 允许 10.00% 0
600519SS 贵州茅台 100 允许 10.00% 0
600521SS 华海药业 500 允许 10.00% 0
600525SS 长园集团 300 允许 10.00% 0
600535SS 天士力 900 允许 10.00% 0
600547SS 山东黄金 900 允许 10.00% 0
600575SS 皖江物流 2300 允许 10.00% 0
600584SS 长电科技 300 允许 10.00% 0
600585SS 海螺水泥 900 允许 10.00% 0
600597SS 光明乳业 700 允许 10.00% 0
600600SS 青岛啤酒 700 允许 10.00% 0
600642SS 申能股份 3900 允许 10.00% 0
600643SS 爱建集团 700 允许 10.00% 0
600660SS 福耀玻璃 1600 允许 10.00% 0
600674SS 川投能源 3000 允许 10.00% 0
600687SS 刚泰控股 400 允许 10.00% 0
600690SS 青岛海尔 1700 允许 10.00% 0
600703SS 三安光电 600 允许 10.00% 0
600739SS 辽宁成大 900 允许 10.00% 0
600741SS 华域汽车 400 允许 10.00% 0
600754SS 锦江股份 200 允许 10.00% 0
600777SS 新潮能源 500 允许 10.00% 0
600867SS 通化东宝 600 允许 10.00% 0
600872SS 中炬高新 800 允许 10.00% 0
600873SS 梅花生物 1400 允许 10.00% 0
600879SS 航天电子 800 允许 10.00% 0
600886SS 国投电力 8900 允许 10.00% 0
600887SS 伊利股份 1500 允许 10.00% 0
600900SS 长江电力 5800 允许 10.00% 0
600919SS 江苏银行 1700 允许 10.00% 0
600967SS 内蒙一机 800 允许 10.00% 0
601006SS 大秦铁路 4200 允许 10.00% 0
601009SS 南京银行 2900 允许 10.00% 0
601018SS 宁波港 2600 允许 10.00% 0
601021SS 春秋航空 200 允许 10.00% 0
601098SS 中南传媒 100 允许 10.00% 0
601111SS 中国国航 900 允许 10.00% 0
601166SS 兴业银行 5700 允许 10.00% 0
601169SS 北京银行 12600 允许 10.00% 0
601229SS 上海银行 2000 允许 10.00% 0
601288SS 农业银行 13900 允许 10.00% 0
601318SS 中国平安 700 允许 10.00% 0
601328SS 交通银行 11400 允许 10.00% 0
601336SS 新华保险 300 允许 10.00% 0
601398SS 工商银行 8300 允许 10.00% 0
601601SS 中国太保 800 允许 10.00% 0
601607SS 上海医药 400 允许 10.00% 0
601628SS 中国人寿 500 允许 10.00% 0
601668SS 中国建筑 1000 允许 10.00% 0
601699SS 潞安环能 400 允许 10.00% 0
601766SS 中国中车 300 允许 10.00% 0
601818SS 光大银行 12200 允许 10.00% 0
601857SS 中国石油 2300 允许 10.00% 0
601877SS 正泰电器 400 允许 10.00% 0
601888SS 中国国旅 400 允许 10.00% 0
601899SS 紫金矿业 5100 允许 10.00% 0
601933SS 永辉超市 500 允许 10.00% 0
601939SS 建设银行 7500 允许 10.00% 0
601988SS 中国银行 12900 允许 10.00% 0
601997SS 贵阳银行 1200 允许 10.00% 0
601998SS 中信银行 1400 允许 10.00% 0
603288SS 海天味业 400 允许 10.00% 0