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平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512970)
净值 (2019-12-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9940 0.546% --% 1,000份 0.80%0.08%
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注:以上数据仅供参考
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适合人群

股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征

预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。


基金全称 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 粤港澳大湾区ETF(场内简称:湾区ETF)
基金代码 512970
基金类型 指数型
成立日期 2019-09-23
基金经理 成钧 ,刘洁倩
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
投资比例 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 采用完全复制法跟踪标的指数表现
投资范围 本基金主要投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率
客服电话 400-800-4800
粤港澳大湾区ETF(场内简称:湾区ETF)收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率 X 100%

确定
成立日期: 2019-09-23 截至日期: 2019-12-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
粤港澳大湾区ETF(场内简称:湾区ETF)收益率 + 2.55% -0.58% -- -- -- -- -- -- -0.60%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

刘洁倩

任职时间:2018年8月至今

刘洁倩女士,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部ETF指数投资中心指数研究员。


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粤港澳大湾区ETF(场内简称:湾区ETF)资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期: 粤港澳大湾区ETF(场内简称:湾区ETF)10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 粤港澳大湾区ETF(场内简称:湾区ETF)前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 粤港澳大湾区ETF(场内简称:湾区ETF)资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-12-11
基金名称 湾区ETF
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 512971
20191210日信息内容
现金差额(元) ¥6982.03
最新申购、赎回单位净值(份) 2982031.03
基金份额净值(元) ¥0.994
2019-12-11日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥6982.03
现金替代比例上限 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 990,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 3000000
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
603833 欧派家居 100 允许 10.00000%
603288 海天味业 600 允许 10.00000%
603233 大参林 100 允许 10.00000%
603228 景旺电子 100 允许 10.00000%
603160 汇顶科技 100 允许 10.00000%
601615 明阳智能 400 允许 10.00000%
601333 广深铁路 2700 允许 10.00000%
601318 中国平安 3200 允许 10.00000%
601238 广汽集团 700 允许 10.00000%
601228 广州港 1500 允许 10.00000%
601139 深圳燃气 500 允许 10.00000%
601138 工业富联 900 允许 10.00000%
600999 招商证券 2300 允许 10.00000%
600872 中炬高新 400 允许 10.00000%
600685 中船防务 300 允许 10.00000%
600525 长园集团 1700 允许 10.00000%
600446 金证股份 800 允许 10.00000%
600383 金地集团 1800 允许 10.00000%
600380 健康元 1500 允许 10.00000%
600332 白云山 400 允许 10.00000%
600325 华发股份 1300 允许 10.00000%
600183 生益科技 900 允许 10.00000%
600048 保利地产 5600 允许 10.00000%
600036 招商银行 7200 允许 10.00000%
600029 南方航空 2700 允许 10.00000%
600004 白云机场 800 允许 10.00000%
300760 迈瑞医疗 200 深市 退补 10.00000% 36120.000
300676 华大基因 300 深市 退补 10.00000% 18093.000
300634 彩讯股份 200 深市 退补 10.00000% 3430.000
300616 尚品宅配 100 深市 退补 10.00000% 6892.000
300601 康泰生物 500 深市 退补 10.00000% 42605.000
300529 健帆生物 100 深市 退补 10.00000% 6885.000
300454 深信服 100 深市 退补 10.00000% 11474.000
300207 欣旺达 1200 深市 退补 10.00000% 22656.000
300199 翰宇药业 700 深市 退补 10.00000% 3899.000
300197 铁汉生态 1300 深市 退补 10.00000% 3991.000
300146 汤臣倍健 600 深市 退补 10.00000% 9222.000
300136 信维通信 1200 深市 退补 10.00000% 53280.000
300124 汇川技术 1600 深市 退补 10.00000% 44144.000
300014 亿纬锂能 800 深市 退补 10.00000% 39896.000
002939 长城证券 300 深市 退补 10.00000% 3483.000
002938 鹏鼎控股 200 深市 退补 10.00000% 10024.000
002920 德赛西威 300 深市 退补 10.00000% 8616.000
002916 深南电路 100 深市 退补 10.00000% 14700.000
002867 周大生 200 深市 退补 10.00000% 3772.000
002841 视源股份 100 深市 退补 10.00000% 8620.000
002815 崇达技术 200 深市 退补 10.00000% 3388.000
002797 第一创业 1700 深市 退补 10.00000% 13719.000
002745 木林森 300 深市 退补 10.00000% 3933.000
002736 国信证券 1900 深市 退补 10.00000% 21774.000
002670 国盛金控 600 深市 退补 10.00000% 6582.000
002625 光启技术 700 深市 退补 10.00000% 6797.000
002600 领益智造 1600 深市 退补 10.00000% 17440.000
002594 比亚迪 700 深市 退补 10.00000% 30401.000
002583 海能达 1500 深市 退补 10.00000% 13515.000
002572 索菲亚 500 深市 退补 10.00000% 8685.000
002475 立讯精密 5100 深市 退补 10.00000% 187782.000
002465 海格通信 2500 深市 退补 10.00000% 26000.000
002456 欧菲光 1500 深市 退补 10.00000% 22215.000
002429 兆驰股份 1400 深市 退补 10.00000% 4298.000
002419 天虹股份 400 深市 退补 10.00000% 4120.000
002399 海普瑞 300 深市 退补 10.00000% 5556.000
002352 顺丰控股 500 深市 退补 10.00000% 18225.000
002294 信立泰 700 深市 退补 10.00000% 12691.000
002285 世联行 1000 深市 退补 10.00000% 3190.000
002249 大洋电机 900 深市 退补 10.00000% 3357.000
002183 怡亚通 1200 深市 退补 10.00000% 4908.000
002180 纳思达 800 深市 退补 10.00000% 26008.000
002152 广电运通 1900 深市 退补 10.00000% 15770.000
002035 华帝股份 600 深市 退补 10.00000% 7308.000
002030 达安基因 400 深市 退补 10.00000% 4140.000
002027 分众传媒 8100 深市 退补 10.00000% 45360.000
002008 大族激光 1300 深市 退补 10.00000% 49062.000
001979 招商蛇口 1900 深市 退补 10.00000% 35910.000
001872 招商港口 100 深市 退补 10.00000% 1645.000
000999 华润三九 300 深市 退补 10.00000% 8910.000
000987 越秀金控 200 深市 退补 10.00000% 1756.000
000776 广发证券 2300 深市 退补 10.00000% 32085.000
000690 宝新能源 1400 深市 退补 10.00000% 7966.000
000685 中山公用 700 深市 退补 10.00000% 5537.000
000651 格力电器 3800 深市 退补 10.00000% 236208.000
000555 神州信息 300 深市 退补 10.00000% 3987.000
000513 丽珠集团 600 深市 退补 10.00000% 18138.000
000333 美的集团 3800 深市 退补 10.00000% 219070.000
000100 TCL集团 8600 深市 退补 10.00000% 35518.000
000089 深圳机场 800 深市 退补 10.00000% 7544.000
000088 盐田港 600 深市 退补 10.00000% 3240.000
000078 海王生物 1300 深市 退补 10.00000% 4238.000
000069 华侨城A 3200 深市 退补 10.00000% 22688.000
000066 中国长城 2800 深市 退补 10.00000% 47544.000
000063 中兴通讯 3800 深市 退补 10.00000% 121904.000
000062 深圳华强 200 深市 退补 10.00000% 2774.000
000050 深天马A 1600 深市 退补 10.00000% 25392.000
000040 东旭蓝天 800 深市 退补 10.00000% 2976.000
000039 中集集团 800 深市 退补 10.00000% 7912.000
000028 国药一致 100 深市 退补 10.00000% 4259.000
000027 深圳能源 900 深市 退补 10.00000% 5463.000
000009 中国宝安 2000 深市 退补 10.00000% 9360.000
000002 万科A 3800 深市 退补 10.00000% 106020.000
000001 平安银行 7500 深市 退补 10.00000% 114975.000