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平安大华深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:700002)
净值 (2017-10-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.7270 0.349% 11.71% 积极型 100元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

高风险高收益

适合积极投资者,股票型基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型。

稳健收益

稳健增值,激情收益


主投方向及策略

深港通即将推出,深证300成分股将成为新增资金的重要投资标的。股票投资比例在90%-95%,追求高回报率。

基金全称 平安大华深证300指数增强型证券投资基金
基金简称 平安大华深证300指数增强
基金代码 700002
基金类型 股票型
成立日期 2011-12-20
基金经理 施旭 ,DANIEL DONGNING SUN
风险收益特征 本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
股票投资比例 90%-95%
适合客户类型 积极型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
投资理念 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资,并结合相对增强投资策略,以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的深证300指数的收益率水平,为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华深证300指数增强收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:深证300指数收益率x95%+商业银行活期存款利率(税后)x5%

确定
成立日期:2011-12-20截至日期: 2017-10-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华深证300指数增强收益率 -0.92% + 1.71% + 7.80% +10.70% +17.80% +11.71% +11.34% +55.16% +86.18%
业绩比较基准收益率 -1.14% +1.02% +7.88% +9.84% +13.48% +7.78% -0.33% +40.64% +62.27%
注:以上数据仅供参考

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理。

DANIEL DONGNING SUN

任职时间:2014-10至今

北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安大华基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理。

精选个股,获取收益。

报告期内,市场经历过剧烈调整后迎来新一波反弹行情,本基金适时加大新兴产业配置比例并提高主动管理组合仓位,方向以医药、TMT 等新兴产业和主题为主。进入12月份市场热点轮换频繁但不具备可持续性,我们判断市场赚钱效应减弱,本基金转为平衡配置以跟踪指数为主。整体上,本报告期内通过行业配置、精选个股获得了超越业绩基准的收益率。

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截止日期:2017-06-30平安大华深证300指数增强资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.80%
债券 0.00%
现金 0.00%
其他 7.20%

前10大股持仓占比:26.21%

截止日期: 2017-06-30 平安大华深证300指数增强10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000651 格力电器 58,800 2,420,796.00 3.73
000333 美的集团 52,900 2,276,816.00 3.50
002142 宁波银行 102,300 1,974,390.00 3.04
000002 万科A 72,400 1,807,828.00 2.78
000858 五粮液 28,200 1,569,612.00 2.42
000776 广发证券 90,900 1,568,025.00 2.41
000725 京东方A 341,700 1,421,472.00 2.19
300498 温氏股份 58,200 1,364,208.00 2.10
002183 怡亚通 153,300 1,322,979.00 2.04
600750 江中药业 37,400 1,299,650.00 2.00
    总计 17,025,776.00 26.21
截止日期: 平安大华深证300指数增强前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-06-30 平安大华深证300指数增强资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2.57
B 采矿业 2.27
C 制造业 53.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.23
E 建筑业 0.27
F 批发和零售业 3.62
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.83
J 金融业 6.41
K 房地产业 8.51
L 租赁和商务服务业 3.57
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1.85
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.83
S 综合 0.00
  总计 92.79
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 1.20%
100万元 ≤ 申购金额 <500万元 0.80%
500万元 ≤ 申购金额<1000万元 0.30%
申购金额 ≥1000万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<1年 0.50%
1年 ≤ 持有期限 <2年 0.20%
2年 ≤持有期限<3年 0.10%
持有期限 ≥3年 不收取
基金运作费
管理费 0.85%
托管费 0.15%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2012 2012-03-02 2012-03-02 2012-03-05 0.80元
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告

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