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平安大华保本混合型证券投资基金(基金代码:700004)
净值 (2017-10-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0300 0.000% 0.39% 保守型 1000元 1.2%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,追求稳健收益。
预期收益和预期风险高于货币市场基金,
低于股票基金和一般混合基金。

稳健收益

侧重保本期到期时本金安全,

力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。


主投方向及策略

主要投资债券与银行存款和结算备付金,
侧重保本期到期时本金安全。

基金全称 平安大华保本混合型证券投资基金
基金简称 平安大华保本混合
基金代码 700004
基金类型 保本型
成立日期 2012-09-11
基金经理 孙健
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。
股票投资比例 30%-80%
适合客户类型 保守型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 本基金采用投资组合保险技术,以保本期到期时本金安全为目标,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华保本混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:三年期银行定期存款税后收益率

确定
成立日期:2012-09-11截至日期: 2017-10-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华保本混合收益率 -0.29% -0.10% + 0.39% +0.98% +1.58% +0.39% +3.01% +10.64% +28.45%
业绩比较基准收益率 +0.05% +0.23% +0.69% +1.38% +2.2% +2.75% +5.51% +9.15% +1810.0000000000002%
注:以上数据仅供参考

孙健

任职时间:2011年至今

孙健,基金经理。自2001年起,先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作,2006年起,分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金,任投资研究部固定收益研究员,现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华安心混合型证券投资基金基金经理、平安大华安享混合型证券投资基金基金经理、平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。

重点关注新发可转债上市定价存在相对博弈的价值

 1、短期供给侧改革主要影响过剩产能行业,会出现一些企业的关停并转,对经济增速有下拉影响。中长期随着过剩产能出清或局部改善,供需平衡,产品价格会回升。

 2、债券市场在供给侧改革中享受无风险利率下行的利好,同时也面临过剩行业信用利差扩大的负面影响,随着改革成效凸显,经济增速回升,债券市场中长期面临利率抬升风险。如果经济在底部徘徊时间拉长,债券市场在低利率水平享受稳定的有息收益。
 3、随着市场指数下移,低估值,蓝筹,高分红型价值股优势逐渐显现,小盘成长股取决于指数稳定状态下博弈价值。可转债则需关注由于股票市场恐慌性下跌的可转债博弈价值。

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截止日期:2017-06-30平安大华保本混合资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.11%
债券 119.98%
现金 0.00%
其他 -20.09%

前10大股持仓占比:0.11%

截止日期: 2017-06-30 平安大华保本混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600850 华东电脑 18,200 388,934.00 0.10
601069 西部黄金 1,000 26,260.00 0.01
002185 华天科技 2,000 14,480.00 0.00
300367 东方网力 100 2,000.00 0.00
600703 三安光电 160 3,152.00 0.00
    总计 434,826.00 0.11
截止日期: 2017-06-30 平安大华保本混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17190025077JYH 17北京银行CD077 500,000 49,470,000.00 12.56
17190050193SYH 17民生银行CD193 500,000 48,915,000.00 12.42
17190050302YYH 17兴业银行CD302 500,000 48,915,000.00 12.42
11030700001GKZ 11佛山公控债 300,000 31,476,000.00 7.99
16030100003YYT 16怡亚通CP003 300,000 30,042,000.00 7.63
    总计 208,818,000.00 53.02
截止日期: 2017-06-30 平安大华保本混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.01
C 制造业 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 0.11
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 1.20%
50万元 ≤ 申购金额 <200万元 0.80%
200万元 ≤ 申购金额<500万元 0.40%
申购金额 ≥500万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<1年 2.00%
1年 ≤ 持有期限 <2年 1.50%
2年 ≤持有期限<3年 1.00%
持有期限 ≥3年 不收取
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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