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平安大华保本混合型证券投资基金(基金代码:700004)
净值 (2017-02-17) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0190 0.000% 1.39% 保守型 1000元 1.2%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,追求稳健收益。
预期收益和预期风险高于货币市场基金,
低于股票基金和一般混合基金。

收益不俗

截止2015年6月4日,
侧重保本期到期时本金安全,近一年来收益涨幅为36.30%。

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主投方向及策略

主要投资债券与银行存款和结算备付金,
侧重保本期到期时本金安全。

基金全称 平安大华保本混合型证券投资基金
基金简称 平安大华保本混合
基金代码 700004
基金类型 混合型
成立日期 2012-09-11
基金经理 孙健
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。
股票投资比例 30%-80%
适合客户类型 保守型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 本基金采用投资组合保险技术,以保本期到期时本金安全为目标,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华保本混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:三年期银行定期存款税后收益率

确定
成立日期:2012-09-11截至日期: 2017-02-17 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华保本混合收益率 + 0.10% + 0.20% -0.68% -0.20% +0.49% +1.39% -1.65% +11.46% +27.07%
业绩比较基准收益率 +0.05% +0.23% +0.69% +1.39% +0.35% +2.76% +5.96% +10.15% +16.25%
注:以上数据仅供参考

孙健

任职时间:2011年至今

孙健,基金经理。自2001年起,先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作,2006年起,分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金,任投资研究部固定收益研究员,现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华鑫安混合型证券投资基金基金经理、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理、平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理、平安大华安心混合型证券投资基金基金经理、平安大华安享混合型证券投资基金基金经理、平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金经理。

重点关注新发可转债上市定价存在相对博弈的价值

1、短期供给侧改革主要影响过剩产能行业,会出现一些企业的关停并转,对经济增速有下拉影响。中长期随着过剩产能出清或局部改善,供需平衡,产品价格会回升。

2、债券市场在供给侧改革中享受无风险利率下行的利好,同时也面临过剩行业信用利差扩大的负面影响,随着改革成效凸显,经济增速回升,债券市场中长期面临利率抬升风险。如果经济在底部徘徊时间拉长,债券市场在低利率水平享受稳定的有息收益。

3、随着市场指数下移,低估值,蓝筹,高分红型价值股优势逐渐显现,小盘成长股取决于指数稳定状态下博弈价值。可转债则需关注由于股票市场恐慌性下跌的可转债博弈价值。

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截止日期:2016-12-31平安大华保本混合资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.20%
债券 79.49%
现金 0.00%
其他 20.31%

前10大股持仓占比:0.10%

截止日期: 2016-12-31 平安大华保本混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002343 慈文传媒 1,000 45,170.00 0.01
600338 西藏珠峰 1,000 28,980.00 0.01
300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
300410 正业科技 1,000 53,980.00 0.01
300408 三环集团 3,000 47,640.00 0.01
002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
002712 思美传媒 1,000 28,600.00 0.01
002699 美盛文化 1,000 33,800.00 0.01
002664 信质电机 1,000 25,390.00 0.01
600547 山东黄金 1,000 36,510.00 0.01
    总计 359,447.59 0.10
截止日期: 2016-12-31 平安大华保本混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
11030700001GKZ 11佛山公控债 300,000 31,980,000.00 6.88
15030300001YJS 15均胜电子MTN001 300,000 30,498,000.00 6.56
15030500001SXZ 15鲁星01 300,000 29,961,000.00 6.45
16030073004LCD 16辽成大SCP004 300,000 29,901,000.00 6.44
16030100003YYT 16怡亚通CP003 300,000 29,802,000.00 6.41
    总计 152,142,000.00 32.74
截止日期: 2016-12-31 平安大华保本混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.01
B 采矿业 0.02
C 制造业 0.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.02
S 综合 0.00
  总计 0.19
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 1.20%
50万元 ≤ 申购金额 <200万元 0.80%
200万元 ≤ 申购金额<500万元 0.40%
申购金额 ≥500万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<1年 2.00%
1年 ≤ 持有期限 <2年 1.50%
2年 ≤持有期限<3年 1.00%
持有期限 ≥3年 不收取
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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