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平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:700004)
净值 (2018-12-14) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0145 -1.140% --% 中高风险 1000元 1.50%0.15%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。

稳健回报

超越业绩比较基准表现,追求基金资产的中长期稳健回报。


基金全称 平安灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安灵活配置混合
基金代码 700004
基金类型 混合型
成立日期 2018-10-30
基金经理 张恒 ,刘杰
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
股票投资比例 30%-80%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 通过捕捉股票市场、债券市场不同演变趋势,把握在不同行情中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的中长期稳健回报为最终投资目标。
投资理念 在资产配置和股票、债券品种选择上注重数量化分析和模型构建。依据股票、固定收益 类证券、金融衍生产品等不同市场的风险-收益预期,灵活合理配置大类资产,捕捉不同市 场的超额收益机会。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期 融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指 期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监 会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%,除股票外的其他 资产占基金资产的比例范围为 20%-70%;权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40%
销售机构 平安基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安灵活配置混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 60% + 中证全债指数 X 40%

确定
成立日期:2018-10-30截至日期: 2018-12-14 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安灵活配置混合收益率 -0.73% -0.14% -- -- -- -- -- -- +26.51%
业绩比较基准收益率 -0.28% -0.35% -- -- -- -- -- -- +0.02%
注:以上数据仅供参考

张恒

任职时间:2017年至今

张恒,西南财经大学硕士研究生,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安鑫荣混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安安享保本混合型证券投资基金、平安安心保本混合型证券投资基金、平安保本混合型证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金平安惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。

刘杰

任职时间:2017年至今

刘杰先生,外交学院经济学硕士研究生。曾先后担任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金、平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。

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截止日期:2018-09-30平安灵活配置混合资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 100.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.00%
其他 0.00%

前10大股持仓占比:0.06%

截止日期: 2018-09-30 平安灵活配置混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002450 康得新 6,200 105,462.00 0.05
601118 海南橡胶 4,300 28,466.00 0.01
    总计 133,928.00 0.06
截止日期: 2018-09-30 平安灵活配置混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18080100007KHZ 18国开07 400,000 40,096,000.00 17.55
18190075017JYH 18北京银行CD017 400,000 38,592,000.00 16.89
18030073001JMZ 18晋煤SCP001 200,000 20,158,000.00 8.82
18190050053ZSY 18浙商银行CD053 200,000 19,590,000.00 8.57
18190050058BYH 18宁波银行CD058 200,000 19,586,000.00 8.57
    总计 138,022,000.00 60.40
截止日期: 2018-09-30 平安灵活配置混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.01
B 采矿业 0.00
C 制造业 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 0.06
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 1.50%
50万元≤申购金额<200万元 1.00%
200万元≤申购金额<500万元 0.40%
申购金额≥500万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有年限<7天 1.50%
7天≤持有年限<30天 0.75%
30天≤持有年限<1年 0.50%
1年≤持有年限<2年 0.20%
2年≤持有年限<3年 0.10%
持有年限≥3年 0
基金运作费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告