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平安大华添利债券型证券投资基金(A类)(基金代码:700005)
净值 (2018-06-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.3660 0.000% 4.16% 中低风险 1000元 0.80%0.08%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益稳健

主要投资金融债券、企业短期融资券,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。


主投方向及策略

采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,主动管理价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,以获得和产品期限匹配的债券收益。

基金全称 平安大华添利债券型证券投资基金(A类)
基金简称 平安大华添利债券A
基金代码 700005
基金类型 债券型
成立日期 2012-11-27
基金经理 WANG AO
风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
股票投资比例 0-20%
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、地方政府债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离型可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%;本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华添利债券A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证全债指数 X 100%

确定
成立日期:2012-11-27截至日期: 2018-06-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华添利债券A收益率 + 0.07% + 0.22% + 1.15% +2.45% +2.37% +4.16% + 3.55% +5.22% +43.63%
业绩比较基准收益率 +0.26397276529262736% +0.5843111514991887% +2.2849141637664405% +3.8741808530216177% +3.855008745669303% +4.010131629925384% +4.225633191228733% +11.392690565644555% +0.26154%
注:以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间:2012年至今

WANG AO先生,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华添益债券型证券投资基金、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理。

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截止日期:2018-03-31平安大华添利债券A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 116.16%
现金 0.00%
其他 -16.16%

前10大股持仓占比:4.93%

截止日期: 2015-06-30 平安大华添利债券A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600016 民生银行 300,003 2,982,029.82 4.93
    总计 2,982,029.82 4.93
截止日期: 2018-03-31 平安大华添利债券A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
12030700001XRZ 12郑新债 690,000 70,787,100.00 3.74
17080100011KHZ 17国开11 700,000 69,993,000.00 3.69
18030073002ZHQ 18珠海华发SCP002 700,000 70,000,000.00 3.69
15030500001GGF 15京首钢MTN001 700,000 69,671,000.00 3.68
17030073001LGT 17鲁钢铁SCP001 600,000 60,402,000.00 3.19
    总计 340,853,100.00 17.99
截止日期: 2015-06-30 平安大华添利债券A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 4.93
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 4.93
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 0.80%
50万元 ≤ 申购金额 <200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额<500万元 0.40%
申购金额 ≥500万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天≤持有期限<1年 0.1%
1年≤持有期限<2年 0.05%
2年≤持有期限<3年 0.02%
持有期限≥3年 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2018 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 0.70元
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告