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平安大华添利债券型证券投资基金(C类)(基金代码:700006)
净值 (2017-08-21) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.3660 0.000% -1.01% 稳健型 1000元 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

稳健收益

主要投资金融债券、企业短期融资券,在满足流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。


投资策略

采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,以获得和产品期限匹配的债券收益。

基金全称 平安大华添利债券型证券投资基金(C类)
基金简称 平安大华添利债券C
基金代码 700006
基金类型 债券型
成立日期 2012-11-27
基金经理 孙健
风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
股票投资比例 0-20%
适合客户类型 稳健型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、地方政府债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离型可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%;本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华添利债券C收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证全债指数

确定
成立日期:2012-11-27截至日期: 2017-08-21 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华添利债券C收益率 + 0.07% + 0.07% + 1.86% +0.81% +1.04% -1.01% + 1.11% +28.02% +36.60%
业绩比较基准收益率 -0.04% -0.06% +1.67% +0.63% +0.10% -1.25% +5.93% +15.96% +22.0%
注:以上数据仅供参考

孙健

任职时间:2011年至今

孙健,基金经理。自2001年起,先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作,2006年起,分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金,任投资研究部固定收益研究员,现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华安心混合型证券投资基金基金经理、平安大华安享混合型证券投资基金基金经理、平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。

采取积极投资策略,控制风险

本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,以期获得和产品期限匹配的债券收益。

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截止日期:2017-06-30平安大华添利债券C资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 87.37%
现金 0.00%
其他 12.63%

前10大股持仓占比:4.93%

截止日期: 2015-06-30 平安大华添利债券C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600016 民生银行 300,003 2,982,029.82 4.93
    总计 2,982,029.82 4.93
截止日期: 2017-06-30 平安大华添利债券C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
14030700001TJT 14台基投债 700,000 73,031,000.00 6.63
12030700001XRZ 12郑新债 690,000 72,767,400.00 6.61
14030700001HKT 14建湖开投债 500,000 52,075,000.00 4.73
17010024020XGZ 17贴现国债20 500,000 49,630,000.00 4.51
14030700001DYZ 14德阳高新债 500,000 42,040,000.00 3.82
    总计 289,543,400.00 26.30
截止日期: 2015-06-30 平安大华添利债券C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 4.93
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 4.93
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限≤30天 0.10%
持有期限 > 30天 不收取
基金运作费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务年费 0.40%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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