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平安鑫享混合A
001609
混合型
中风险
基金净值 (2021-04-21)
1.4651
日涨跌幅
0.130%
近1月:
--%
近3月:
--%
近6月:
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近1年:
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今年以来:
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成立以来：
--%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
丁琳
任职时间：2020年4月至今
丁琳女士，厦门大学国际金融专业硕士，曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司，现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金（2020-08-12至今）、平安鑫享混合型证券投资基金（2020-08-19至今）、平安核心优势混合型证券投资基金（2020-08-31至今）、平安消费精选混合型证券投资基金（2021-01-05）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 平安鑫享混合型证券投资基金 ( A类） | ||
| 基金简称 | 平安鑫享混合A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 001609 | 续存时间 | 不定期 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2015-07-28 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 沪深300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购金额<100万元 | 1.20% | |
| 100万元 ≤ 申购金额 ＜500万元 | 0.80% | |
| 500万元 ≤ 申购金额＜1000万元 | 0.30% | |
| 申购金额 ≥1000万元 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 1天≤ N<7天 | 1.5% | |
| 7天≤ N＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N＜90天 | 0.50% | |
| 90天≤ N ＜180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N ＜365天 | 0.10% | |
| 365天≤N＜730天 | 0.05% | |
| N≥730天 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 0.80% |
| 托管费 | 0.20% |
基金认购费
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安鑫享混合A资产分布
统计时间
年
截至日期：
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | % |
| 基金投资 | |
| 固定收益投资 | |
| 贵金属投资 | |
| 金融衍生品投资 | |
| 买入返售金融资产 | |
| 银行存款和结算备付金 | |
| 其他 |
暂无数据
平安鑫享混合A10大重仓持股明细 截至日期:
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
平安鑫享混合A前5大重仓持债明细 截至日期:
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
平安鑫享混合A资产行业分布 截至日期:
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 北京加和基金销售有限公司 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 北京微动利基金销售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | |||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 英大证券有限责任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 华融湘江银行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
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