平安合意定开债
004632
债券型
中低风险

基金净值 (2021-04-21)

1.0147

日涨跌幅

0.039%

近1月: 0.525%
近3月: 0.865%
近6月: 1.615%
近1年: -0.470%
今年以来: 1.012%
成立以来: 6.485%
基金净值 累计净值
30天 90天 180天 1年 成立以来
基金经理

周恩源

任职时间:2019年10月至今

周恩源先生,浙江大学西方经济学博士。曾担任鹏华基金管理有限公司基金经理。2019年10月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资副总监,同时担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
基金全称 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合意定开债 单位面值 1元
基金代码 004632 续存时间 不定期
基金类型 债券型 基金风险等级 中低风险
运作方式 开放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立时间 2019-01-24 基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中证全债指数收益率
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。