平安基金管理有限公司

基金全称	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类）
基金简称	平安中证500指数增强 A	单位面值	1元
基金代码	009336	续存时间	不定期
基金类型	指数型	基金风险等级	中高风险
运作方式	开放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立时间	2020-05-27	基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

日期	单位净值(元)	累计净值(元)

基金申购费率

前端	条件	费率
	M ＜100万	1.20%
	100万 ≤ M ＜200万	0.80%
	200万 ≤ M ＜500万	0.40%
	M ≥500万	每笔1000元

基金赎回费率

基金赎回费率	持有时间（N）	费率
	N＜7日	1.50%
	N≥7日	0.00%

基金运作费

管理费	1.00%
托管费	0.15%

基金认购费

M ＜100万	1.00%
100万 ≤ M ＜200万	0.60%
200万 ≤ M ＜500万	0.20%
M ≥500万	每笔1000元

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派系(元)
暂无分红记录

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例(%)
暂无拆分记录！

平安中证500指数增强 A资产分布

统计时间

年

截至日期： 2021-03-31

资产分布	占总资产比例(%)
股票	93.54%
基金投资	0.00
固定收益投资	0.11
贵金属投资	0.00
金融衍生品投资	0.00
买入返售金融资产	0.00
银行存款和结算备付金	6.13
其他	0.22

暂无数据

平安中证500指数增强 A10大重仓持股明细截至日期: 2021-03-31

代码	股票名称	持仓量（股）	市值（元）	占净资产比例（%）
300274	阳光电源	6,300	452,214.00	1.54
002064	华峰化学	28,700	335,790.00	1.15
603882	金域医学	2,600	330,330.00	1.13
601128	常熟银行	41,800	317,680.00	1.08
603338	浙江鼎力	3,180	306,234.00	1.04
603444	吉比特	800	297,752.00	1.02
000932	华菱钢铁	41,500	290,500.00	0.99
600143	金发科技	13,000	282,230.00	0.96
600079	人福医药	9,000	277,020.00	0.95
002385	大北农	31,900	268,598.00	0.92
		总计	3,158,348.00	10.78

平安中证500指数增强 A前5大重仓持债明细截至日期: 2021-03-31

债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占净资产比例（%）
21030600001HYZ	杭银转债	330	33,000.00	0.11
		总计	33,000.00	0.11

平安中证500指数增强 A资产行业分布截至日期: 2021-03-31

代码	行业名称	占净资产比例（%）
A	农、林、牧、渔业	0.82
B	采矿业	2.31
C	制造业	64.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91
E	建筑业	1.81
F	批发和零售业	2.10
G	交通运输、仓储和邮政业	1.20
H	住宿和餐饮业	0.76
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6.42
J	金融业	6.21
K	房地产业	2.24
L	租赁和商务服务业	0.17
M	科学研究和技术服务业	1.35
N	水利、环境和公共设施管理业	1.19
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00
P	教育	0.00
Q	卫生和社会工作	1.60
R	文化、体育和娱乐业	0.32
S	综合	0.56
	总计	94.42

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地址	客服电话	传真	网址
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代销渠道
销售商全称	客服电话	网址
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
平安银行股份有限公司	95511	http://bank.pingan.com/
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北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
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上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	http://www.5ifund.com/
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
通华财富(上海)基金销售有限公司	95156	https://www.tonghuafund.com
北京恒天明泽基金销售有限公司	400-8980-618	www.chtfund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-905	http://www.fundzone.cn
上海联泰基金销售有限公司	4000-466-788	www.66zichan.com
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	www.zzwealth.cn
上海陆金所基金销售有限公司	4008219031	www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
和耕传承基金销售有限公司	400-055-5671	http://www.hgccpb.com
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	4008909998	www.jnlc.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金销售有限公司	400-061-8518	https://danjuanapp.com
弘业期货股份有限公司	400-828-1288	http://www.ftol.com.cn/etrading
安信证券股份有限公司	400-800-1001	www.essence.com.cn
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