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粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF）
512970
指数型
中风险
基金净值 (2022-09-30)
1.0965
日涨跌幅
-0.91%
近1月:
-8.32%
近3月:
-15.41%
近6月:
-9.29%
近1年:
-21.28%
今年以来:
-24.82%
成立以来：
9.65%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
刘洁倩
任职时间：2018年8月至今
刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-10-11至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（2021-02-09至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2021-03-04至今）、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-07-09至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（2021-07-14至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
申赎清单
补券查询
| 基金全称 | 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 512970 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-09-23 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金运作费
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
基金认购费
| M＜100万 | 0.8% |
| 100万≤M＜300万 | 0.5% |
| 300万≤M＜500万 | 0.2% |
| M≥500万 | 每笔1,000元 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF）资产分布
统计时间
年
截至日期： 2022-06-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 96.77% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 3.21 |
| 其他 | 0.02 |
暂无资产分布数据
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
申购赎回清单
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2022-10-10 |
| 基金名称 | 湾区ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 512970 |
| 20220930信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥-14,375.40 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 1,096,537.60 |
| 基金份额净值(元) | ￥ 1.0965 |
| 2022-10-10信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购，赎回单位的预估现金部分(元) | ￥-13,209.40 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 45,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688208 | 道通科技 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688036 | 传音控股 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603882 | 金域医学 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603833 | 欧派家居 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603288 | 海天味业 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603233 | 大参林 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603228 | 景旺电子 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601615 | 明阳智能 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601318 | 中国平安 | 2000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601238 | 广汽集团 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601139 | 深圳燃气 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601138 | 工业富联 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600999 | 招商证券 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600872 | 中炬高新 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600499 | 科达制造 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600383 | 金地集团 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600183 | 生益科技 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600048 | 保利发展 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600036 | 招商银行 | 2300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600029 | 南方航空 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600004 | 白云机场 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 301177 | 迪阿股份 | 0 | 深市 必须 | 0.000 | ||
| 301029 | 怡合达 | 0 | 深市 必须 | 0.000 | ||
| 300979 | 华利集团 | 0 | 深市 必须 | 0.000 | ||
| 300973 | 立高食品 | 0 | 深市 必须 | 0.000 | ||
| 300888 | 稳健医疗 | 0 | 深市 必须 | 0.000 | ||
| 300832 | 新产业 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3767.000 |
| 300769 | 德方纳米 | 100 | 深市 必须 | 28180.000 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 59800.000 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 11522.000 |
| 300676 | 华大基因 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5333.000 |
| 300601 | 康泰生物 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6062.000 |
| 300568 | 星源材质 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8008.000 |
| 300529 | 健帆生物 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9696.000 |
| 300482 | 万孚生物 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2933.000 |
| 300454 | 深信服 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10000.000 |
| 300207 | 欣旺达 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9312.000 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3520.000 |
| 300136 | 信维通信 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5660.000 |
| 300124 | 汇川技术 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 40257.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8376.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 33840.000 |
| 300012 | 华测检测 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6105.000 |
| 003816 | 中国广核 | 2200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5808.000 |
| 003035 | 南网能源 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1136.000 |
| 002945 | 华林证券 | 100 | 深市 必须 | 1304.000 | ||
| 002939 | 长城证券 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1636.000 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7773.000 |
| 002920 | 德赛西威 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 13795.000 |
| 002916 | 深南电路 | 100 | 深市 必须 | 7558.000 | ||
| 002867 | 周大生 | 100 | 深市 必须 | 1160.000 | ||
| 002850 | 科达利 | 100 | 深市 必须 | 9619.000 | ||
| 002841 | 视源股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5970.000 |
| 002797 | 第一创业 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3270.000 |
| 002791 | 坚朗五金 | 0 | 深市 必须 | 0.000 | ||
| 002745 | 木林森 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1656.000 |
| 002736 | 国信证券 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4300.000 |
| 002709 | 天赐材料 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 22030.000 |
| 002683 | 广东宏大 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5254.000 |
| 002625 | 光启技术 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7425.000 |
| 002600 | 领益智造 | 1000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4450.000 |
| 002594 | 比亚迪 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 75603.000 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1018.000 |
| 002475 | 立讯精密 | 1800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 52920.000 |
| 002465 | 海格通信 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5439.000 |
| 002456 | 欧菲光 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4216.000 |
| 002429 | 兆驰股份 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1304.000 |
| 002399 | 海普瑞 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1504.000 |
| 002352 | 顺丰控股 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 18888.000 |
| 002340 | 格林美 | 1900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 14022.000 |
| 002294 | 信立泰 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4886.000 |
| 002180 | 纳思达 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 12945.000 |
| 002152 | 广电运通 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4075.000 |
| 002138 | 顺络电子 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3964.000 |
| 002030 | 达安基因 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6632.000 |
| 002027 | 分众传媒 | 1900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10488.000 |
| 002008 | 大族激光 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7818.000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9804.000 |
| 000999 | 华润三九 | 100 | 深市 必须 | 3841.000 | ||
| 000987 | 越秀金控 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1704.000 |
| 000967 | 盈峰环境 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 930.000 |
| 000776 | 广发证券 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7135.000 |
| 000651 | 格力电器 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 29187.000 |
| 000636 | 风华高科 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4221.000 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3010.000 |
| 000333 | 美的集团 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 44379.000 |
| 000100 | TCL科技 | 5200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 18876.000 |
| 000069 | 华侨城A | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3848.000 |
| 000066 | 中国长城 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5978.000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 25680.000 |
| 000050 | 深天马A | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4255.000 |
| 000039 | 中集集团 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2073.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2244.000 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2100.000 |
| 000009 | 中国宝安 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5610.000 |
| 000002 | 万科A | 1300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 23179.000 |
| 000001 | 平安银行 | 1800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 21312.000 |
申请补券信息查询
服务提示：
1、若您通过沪市一级市场申购平安中证500交易型开放式指数证券投资基金可通过系统查询其涉及的深市股票补券信息。
2、您可输入任意一笔申购平安中证500交易型开放式指数证券投资基金的信息登录本系统，包括申请成交编号(股东账号)、申请日期、申请方向、申请数量进行查询。其中，申请数量=申请份额/最小申赎单位、申请成交编号为申赎回申请后交易所返回的成交编号。股东账号只支持历史数据查询
3、如需查询当日申赎的补券信息，请选择成交编码登录，通过股东账号仅支持查询2020-01-01之后的历史交易日的补券信息。
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