当前位置:首页 > 基金产品 > 平安策略先锋混合
基金净值 (2021-04-21)
3.515
日涨跌幅
0.057%
神爱前
任职时间:2014年至今
神爱前先生,厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员,现任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-24至今)基金经理。
基金全称 | 平安策略先锋混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 平安策略先锋混合 | 单位面值 | 1元 |
基金代码 | 700003 | 续存时间 | 不定期 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中高风险 |
运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立时间 | 2012-05-29 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为20%-70%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
前端 | 条件 | 费率 |
申购金额<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ 申购金额 <500万元 | 1.00% | |
500万元 ≤申购金额<1000万元 | 0.30% | |
申购金额≥1000万元 | 每笔1000元 |
基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
N<7天 | 1.5% | |
7天 ≤N<1年 | 0.5% | |
1年 ≤N<2年 | 0.2% | |
2年 ≤N<3年 | 0.1% | |
N≥3年 | 不收取 |
管理费 | 1.50% |
托管费 | 0.25% |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
2013 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 0.70元 |
2013 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 0.30元 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
暂无拆分记录! |
截至日期: 2021-03-31
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 76.89% |
基金投资 | 0.00 |
固定收益投资 | 11.31 |
贵金属投资 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
银行存款和结算备付金 | 11.66 |
其他 | 0.14 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 65,830 | 4,947,124.50 | 6.41 |
000636 | 风华高科 | 126,700 | 3,947,972.00 | 5.12 |
600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 3,817,100.00 | 4.95 |
002044 | 美年健康 | 246,100 | 3,794,862.00 | 4.92 |
300750 | 宁德时代 | 10,200 | 3,286,134.00 | 4.26 |
601012 | 隆基股份 | 34,000 | 2,992,000.00 | 3.88 |
688036 | 传音控股 | 12,776 | 2,675,038.88 | 3.47 |
000423 | 东阿阿胶 | 68,200 | 2,576,596.00 | 3.34 |
002709 | 天赐材料 | 31,100 | 2,538,071.00 | 3.29 |
002459 | 晶澳科技 | 87,608 | 2,530,119.04 | 3.28 |
总计 | 33,105,017.42 | 42.92 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
18040600001HZZ | 艾华转债 | 17,140 | 2,379,032.00 | 3.08 |
20040600001BYZ | 比音转债 | 14,560 | 1,983,654.40 | 2.57 |
19030600001TZZ | 森特转债 | 9,000 | 1,671,210.00 | 2.17 |
20040600001FZQ | 赣锋转2 | 9,290 | 1,508,045.70 | 1.95 |
20030600001FTQ | 福20转债 | 5,750 | 770,615.00 | 1.00 |
总计 | 8,312,557.10 | 10.77 |
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2.49 |
B | 采矿业 | 0.00 |
C | 制造业 | 64.28 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03 |
E | 建筑业 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02 |
J | 金融业 | 0.00 |
K | 房地产业 | 2.60 |
L | 租赁和商务服务业 | 3.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4.92 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 78.51 |
平安基金直销 | ||||
地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com | ||
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
温州银行股份有限公司 | 96699 | www.wzbank.cn | ||
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
北京加和基金销售有限公司 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com | ||
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
北京微动利基金销售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
湘财证券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
浙商证券股份有限公司 | 967777 | www.stocke.com.cn | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn | ||
东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
英大证券有限责任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
华融湘江银行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
广东南粤银行股份有限公司 | 961818 | www.gdnybank.com | ||
天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 4006068698 | www.tjbhb.com | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |