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平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:167002)
净值 (2017-05-25) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
0.9492 0.253% --% 积极型 100元 1.20%0.12%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极投资者,混合型基金
其预期风险和收益水平高于债券基金及
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

风险特征

严格控制风险,
力争实现基金资产的长期稳健增值。


主投方向及策略

将灵活运用多种投资策略,
力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金全称 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鼎越混合
基金代码 167002
基金类型 混合型
成立日期 2016-09-20
基金经理 刘俊廷
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
股票投资比例 0-95%
适合客户类型 积极型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,灵活运用大类资产配置、定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。按《基金合同》约定,本基金转型为上市开放式基(LOF)后,将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值
投资理念 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华鼎越混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率x50%+中证综合债指数x50%

确定
成立日期:2016-09-20截至日期: 2017-05-25 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华鼎越混合收益率 -0.80% -2.46% -4.75% -5.12% -4.30% -- -- -- -5.08%
业绩比较基准收益率 +1.30% +0.35% -0.23% -1.73% +2.13% -- -- -- +2.41%
注:以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间:2014年至今

刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士,曾任职于国泰君安证券研究所,先后多次获得新财富最佳分析师、水晶球最佳分析师及金牛奖最佳分析师团队荣誉。2014年底加入平安大华基金管理有限公司,担任行业研究员。2015年7月起担任平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金经理。

挖掘投资机会,实现长期增值

在严格控制风险的前提下,灵活运用大类资产配置、定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。按《基金合同》约定,本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

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截止日期:2017-03-31平安大华鼎越混合资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 27.12%
债券 92.94%
现金 0.00%
其他 -20.06%

前10大股持仓占比:26.25%

截止日期: 2017-03-31 平安大华鼎越混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002344 海宁皮城 3,151,574 32,083,023.32 4.80
600676 交运股份 3,496,503 30,069,925.80 4.50
000875 吉电股份 4,464,285 25,357,138.80 3.80
002073 软控股份 2,367,985 24,437,605.20 3.66
002157 正邦科技 2,459,016 14,877,046.80 2.23
000901 航天科技 348,476 11,078,052.04 1.66
600522 中天科技 1,039,501 10,322,244.93 1.55
600531 豫光金铅 1,328,040 10,119,664.80 1.52
300421 力星股份 322,690 9,951,759.60 1.49
002516 旷达科技 1,052,877 6,970,045.74 1.04
    总计 175,266,507.03 26.25
截止日期: 2017-03-31 平安大华鼎越混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
16030073001JYR 16金圆投资SCP001 400,000 39,908,000.00 5.98
15030500001JKZ 15金科01 320,000 32,246,400.00 4.83
16030049003CTZ 16海沧投资SCP003 300,000 30,024,000.00 4.50
16030069006JFQ 16建发SCP006 300,000 29,931,000.00 4.48
16030073002DSB 16滇世博SCP002 300,000 29,940,000.00 4.48
    总计 162,049,400.00 24.27
截止日期: 2017-03-31 平安大华鼎越混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 13.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.80
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4.50
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.87
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 4.80
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 27.11
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万 1.50%
50万≤申购金额<200万 1.00%
200万≤申购金额<500万 0.60%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
(转型前)持有期限<40天 0.5%
(转型前)持有期限≥40 不收取
转型后(场外)持有期限<7天 1.50%
(场外)7天≤持有期限<30天 0.75%
(场外)30≤持有期限<365 0.50%
(场外)365≤持有期限<730 0.25%
(场外)持有期限≥730 不收取
(场内)持有期限≥0 0.50%
基金运作费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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