平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：167002）
| 净值 (2017-08-17) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 适应人群 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9727 | 0.299% | --% | 积极型 | 100元 |
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注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
适合积极投资者，混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。
风险特征
严格控制风险，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
主投方向及策略
将灵活运用多种投资策略，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
| 基金全称 | 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安大华鼎越混合 |
| 基金代码 | 167002 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2016-09-20 |
| 基金经理 | 刘俊廷 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 股票投资比例 | 0-95% |
| 适合客户类型 | 积极型 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，灵活运用大类资产配置、定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。按《基金合同》约定，本基金转型为上市开放式基（LOF）后，将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值 |
| 投资理念 | 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% |
| 销售机构 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
刘俊廷
任职时间：2014年至今
刘俊廷先生，中国科学院研究生院硕士，曾任职于国泰君安证券研究所，先后多次获得新财富最佳分析师、水晶球最佳分析师及金牛奖最佳分析师团队荣誉。2014年底加入平安大华基金管理有限公司，担任行业研究员。现任职平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
挖掘投资机会，实现长期增值
在严格控制风险的前提下，灵活运用大类资产配置、定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。按《基金合同》约定，本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
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查看报告详细内容 >截止日期：2017-06-30平安大华鼎越混合资产分布
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 24.08% |
| 债券 | 97.66% |
| 现金 | 0.00% |
| 其他 | -21.74% |
前10大股持仓占比：23.30%
截止日期：
2017-06-30
平安大华鼎越混合10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002344 | 海宁皮城 | 3,151,574 | 26,221,095.68 | 4.05 |
| 600676 | 交运股份 | 3,496,503 | 26,048,947.35 | 4.03 |
| 000875 | 吉电股份 | 4,464,285 | 22,544,639.25 | 3.48 |
| 002073 | 软控股份 | 2,367,985 | 20,080,512.80 | 3.10 |
| 002157 | 正邦科技 | 2,459,016 | 11,188,522.80 | 1.73 |
| 600522 | 中天科技 | 1,039,501 | 10,966,735.55 | 1.69 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1,328,040 | 9,774,374.40 | 1.51 |
| 000901 | 航天科技 | 348,476 | 9,464,608.16 | 1.46 |
| 300421 | 力星股份 | 322,690 | 8,832,025.30 | 1.36 |
| 002516 | 旷达科技 | 1,052,877 | 5,780,294.73 | 0.89 |
| 总计 | 150,901,756.02 | 23.30 |
截止日期：
2017-06-30
平安大华鼎越混合前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 16030073001JYR | 16金圆投资SCP001 | 400,000 | 40,124,000.00 | 6.20 |
| 16030069006JFQ | 16建发SCP006 | 300,000 | 30,087,000.00 | 4.65 |
| 16030073002DSB | 16滇世博SCP002 | 300,000 | 30,105,000.00 | 4.65 |
| 16030073002FNY | 16天富能源SCP002 | 300,000 | 30,096,000.00 | 4.65 |
| 16030073004DAJ | 16盾安SCP004 | 300,000 | 30,090,000.00 | 4.65 |
| 总计 | 160,502,000.00 | 24.80 |
截止日期：
2017-06-30
平安大华鼎越混合资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 11.76 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.48 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.03 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 4.05 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 24.08 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额<50万 | 1.50% | |
| 50万≤申购金额<200万 | 1.00% | |
| 200万≤申购金额<500万 | 0.60% | |
| 申购金额≥500万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| （转型前）持有期限＜40天 | 0.5% | |
| （转型前）持有期限≥40 | 不收取 | |
| 转型后（场外）持有期限<7天 | 1.50% | |
| （场外）7天≤持有期限<30天 | 0.75% | |
| （场外）30≤持有期限＜365 | 0.50% | |
| （场外）365≤持有期限＜730 | 0.25% | |
| （场外）持有期限≥730 | 不收取 | |
| （场内）持有期限≥0 | 0.50% |
基金运作费
| 管理费 | 1.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.25% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
