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平安日增利货币市场基金(A类)(000379)

7日年化收益率
2.105%
万份收益(2020-11-24)
0.6082

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-11-24 1.3117 0.000% 55.17% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-11-24 1.3564 0.000% 60.67% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-11-24 1.9058 -0.506% 137.66% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-11-24 3.3490 -0.298% 266.18% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-11-24 2.5360 -0.549% 173.39% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-11-24 2.1300 -0.560% 172.69% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-11-24 1.8960 -0.211% 89.60% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-11-24 1.8470 -0.162% 4.17% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-11-24 1.0420 -0.287% 4.20% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-11-24 2.4760 0.243% 147.60% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-11-24 2.3830 0.210% 138.30% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-11-24 1.9219 -0.316% 92.19% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-11-24 1.4954 -0.638% 20.60% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-11-24 1.4872 -0.635% 19.84% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2020-11-24 1.0560 0.000% 14.83% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-11-24 1.0149 -0.069% 21.81% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-11-24 1.1742 -0.026% 17.42% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-11-24 1.6665 -0.036% 66.65% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2020-11-24 1.0064 0.030% 15.71% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-11-24 1.0766 -0.046% 14.09% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-11-24 1.1637 0.009% 16.37% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-11-24 1.1476 0.009% 19.81% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2020-11-24 1.0629 0.000% 9.45% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-11-24 1.9224 -0.337% 109.17% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-11-24 1.8850 -0.338% 104.22% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-11-24 1.4794 -0.904% 47.94% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-11-24 1.4310 -0.907% 43.10% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 混合型 2020-11-24 1.0817 -0.009% 8.17% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-11-24 1.1045 0.009% 20.28% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-11-09 1.2549 1.324% 25.49% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-11-09 1.2241 1.316% 22.41% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-11-24 1.0552 -0.009% 16.00% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-11-24 1.9595 -0.880% 95.93% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-11-24 1.3551 -0.536% 35.51% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-11-24 1.3297 -0.539% 32.97% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-11-24 5.3638 -0.589% 28.34% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-11-24 1.3233 -0.346% 32.33% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-11-24 1.2911 -0.347% 29.11% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-11-24 1.0629 -0.038% 15.94% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2020-11-24 1.0447 0.000% 8.78% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-11-24 1.3615 -0.562% 36.15% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-11-24 1.3470 -0.568% 34.70% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-11-24 1.0446 0.010% 12.44% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2020-11-24 1.0707 0.009% 9.16% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2020-11-24 1.0644 0.009% 8.52% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2020-11-24 1.0692 0.009% 9.01% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-11-24 6.9130 0.048% 15.36% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-11-24 1.2255 0.123% 22.55% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-11-24 1.2135 0.116% 21.35% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-11-24 1.5854 -0.289% 58.62% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2020-11-24 1.0356 -0.010% 11.29% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-11-24 1.5875 -0.295% 58.75% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-11-24 1.5820 -0.296% 58.20% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-11-24 1.4142 -0.303% 41.42% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2020-11-24 1.0504 0.010% 10.89% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-11-24 1.0375 0.000% 9.36% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-11-24 1.0297 -0.058% 6.81% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-11-24 2.0077 0.310% 138.44% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-11-24 1.9663 0.311% 133.14% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-11-24 1.0388 0.039% 8.87% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-11-24 1.4045 0.036% 40.45% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-11-24 1.4013 0.036% 40.13% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-11-24 1.0044 0.010% 7.18% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-11-24 1.0028 -0.010% 8.53% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-11-24 1.0089 -0.483% 0.89% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2020-11-24 1.0006 0.020% 7.64% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-11-24 1.6764 -0.083% 67.64% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-11-24 1.6673 -0.084% 66.73% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-11-24 1.0881 -0.009% 8.81% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2020-11-24 1.0320 0.010% 5.78% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2020-11-24 1.1641 0.000% 16.41% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-11-24 103.1393 -0.116% 4.16% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-11-24 1.1614 0.017% 7.02% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-11-24 104.7580 0.015% 5.69% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-11-24 1.9102 -0.795% 91.02% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-11-24 1.8740 -0.794% 87.40% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2020-11-24 1.0212 -0.010% 4.77% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-11-24 0.9975 -0.030% 2.23% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-11-24 0.9975 -0.030% 2.22% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-11-24 1.0131 -0.039% 3.30% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-11-24 1.0123 -0.039% 3.22% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-11-24 1.0235 -0.020% 3.37% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-11-24 1.6143 -0.432% 61.43% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-11-24 1.0582 0.019% 5.82% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-11-24 1.0536 0.009% 5.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-11-24 1.0536 0.009% 5.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2020-11-24 0.9917 -0.040% 3.61% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-11-24 2.1890 -0.310% 118.90% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-11-24 2.1528 -0.310% 115.28% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2020-11-24 1.0091 0.020% 4.12% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2020-11-24 1.0177 0.010% 5.53% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2020-11-24 1.0373 0.000% 3.73% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2020-11-24 1.1534 -0.052% 15.34% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2020-11-24 1.1475 -0.061% 14.75% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-11-24 1.5497 -0.110% 54.97% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
购买 定投
007238 平安养老2035 A FOF基金 2020-11-20 1.3248 0.288% 32.48% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF基金 2020-11-20 1.3201 0.281% 32.01% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-11-24 1.0265 0.019% 4.66% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-11-24 1.4364 -0.753% 43.64% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-11-24 1.0341 -0.010% 3.41% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-11-24 1.0309 -0.010% 3.09% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-11-24 1.0309 -0.010% 3.09% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-11-24 1.0081 0.000% 4.03% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-11-24 1.0067 0.000% 3.58% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-11-24 1.0440 0.010% 4.40% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-11-24 1.0445 0.019% 4.45% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-11-24 1.0408 0.019% 4.08% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2020-11-24 1.0038 -0.010% 0.38% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2020-11-24 1.0023 -0.010% 0.23% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2020-11-24 1.0023 -0.010% 0.23% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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009406 平安高等级债 C 债券型 2020-11-24 1.0357 0.000% -1.09% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2020-11-24 1.0612 -0.009% -0.53% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2020-11-24 1.0550 0.000% -2.32% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2020-11-24 1.0043 0.020% -2.32% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
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010035 平安高等级债 E 债券型 2020-11-24 1.0379 0.010% 0.46% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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010048 平安短债 I 债券型 2020-11-24 1.0618 0.009% 0.08% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
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010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 -- -- -- -- 0.60%0.60% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 -- -- -- -- 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010643 平安养老2025 FOF基金 -- -- -- -- 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
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007017 平安如意中短债A 债券型 2020-11-24 1.0371 -0.019% 5.91% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-11-24 1.0351 -0.029% 5.71% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-11-24 1.0311 -0.019% 5.31% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2020-11-24 1.0680 0.000% 5.12% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2020-11-24 1.0664 0.000% 4.32% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2020-11-24 1.0641 0.000% 6.41% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-11-24 1.3988 -0.689% 39.88% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-11-24 1.3986 -0.689% 35.56% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-11-24 1.2681 -0.126% 26.81% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-11-24 1.2674 -0.126% 19.86% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-11-24 1.4402 -0.125% 44.02% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-11-24 1.4327 -0.132% 43.27% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-11-24 1.4384 -0.132% 22.63% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-11-24 1.1751 -0.060% 17.51% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-11-24 1.1985 -0.050% 19.85% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-11-24 1.1791 -0.059% 14.51% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-11-24 1.1566 -0.104% 19.08% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-11-24 1.1522 -0.113% 10.98% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-11-24 1.0112 -0.109% 1.12% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-11-24 1.0002 -0.100% 0.02% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2020-11-24 1.0137 0.000% 1.37% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-11-24 1.0210 0.010% 2.10% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-11-24 1.0161 0.000% 1.61% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2020-11-24 1.0155 -0.010% 2.55% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-11-24 1.0177 -0.020% 1.77% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-11-24 1.7679 0.873% 76.74% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 2020-11-20 1.3878 0.333% 38.78% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 2020-11-20 1.3816 0.334% 38.16% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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004630 平安合信定开债 债券型 2020-11-24 1.0068 0.000% 3.26% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-11-24 1.0158 0.010% 2.59% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-11-24 1.0131 0.000% 2.32% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2020-11-20 0.9866 -- -1.34% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007893 平安估值精选混合A 混合型 2020-11-24 1.3269 0.091% 32.69% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007894 平安估值精选混合C 混合型 2020-11-24 1.3208 0.091% 32.08% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-11-24 1.3659 -0.430% 36.59% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-11-24 1.3577 -0.433% 35.77% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF 指数型 2020-11-24 0.9957 -0.010% -0.43% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-11-24 1.3511 -0.398% 35.11% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-11-24 1.3475 -0.399% 34.75% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-11-24 0.9743 0.010% -2.57% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-11-24 0.9735 0.010% -2.65% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-11-24 0.9715 0.010% -2.85% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-11-24 1.3997 -0.313% 39.97% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-11-24 1.3916 -0.315% 39.16% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-11-24 1.0175 0.010% 1.75% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-11-24 1.0161 0.010% 1.61% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-11-24 1.0155 0.000% 1.55% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2020-11-24 1.3758 -0.319% 37.58% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2020-11-24 0.9921 0.000% -0.79% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2020-11-20 0.9671 -- -3.29% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2020-11-20 0.9813 -- -1.87% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2020-11-24 0.9911 -0.030% -0.89% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2020-11-24 0.9884 -0.040% -1.16% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2020-11-24 0.9890 -0.030% -1.10% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2020-11-24 1.1982 -0.167% 19.82% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2020-11-24 1.1952 -0.167% 19.52% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2020-11-24 0.9926 -0.111% -0.74% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2020-11-24 0.9909 -0.111% -0.91% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2020-11-24 1.0012 -0.030% 0.12% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2020-11-20 1.0144 -- 1.44% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009306 平安惠铭纯债 债券型 2020-11-24 1.0048 -0.010% 0.48% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2020-11-20 1.0072 -- 0.72% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2020-11-24 0.9969 -0.110% -0.31% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 2020-11-24 0.9951 -0.110% -0.49% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2020-11-24 1.0039 0.010% 0.39% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2020-11-24 1.0041 0.010% 0.41% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2020-11-24 1.0468 -0.447% 4.68% 1.20%1.20% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2020-11-24 1.0445 -0.457% 4.45% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2020-11-24 1.0328 -0.395% 3.28% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
009879 平安低碳经济混合C 混合型 2020-11-24 1.0304 -0.396% 3.04% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 2020-11-20 1.0424 -- 4.24% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010127 平安价值成长混合 C 混合型 2020-11-20 1.0411 -- 4.11% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2020-11-20 0.9963 -- -0.37% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2020-11-20 0.9961 -- -0.39% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2020-11-24 1.0816 -0.009% -0.18% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2020-11-24 1.0818 -0.009% -0.17% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-11-24 0.8258 2.662% 2.46% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2020-11-24 0.6082 2.105% 2.02% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2020-11-24 0.8675 2.691% 2.37% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-11-24 1.0752 2.974% 2.46% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-11-24 1.0264 2.772% 2.26% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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010208 平安日增利货币 B 货币型 2020-11-24 0.6737 2.350% 0.41% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-11-24 0.8675 2.691% 2.37% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-11-24 0.8258 2.662% 2.46% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 A 货币型 2020-11-24 0.6082 2.105% 2.02% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2020-11-24 0.8675 2.691% 2.37% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-11-24 1.0752 2.974% 2.46% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-11-24 1.0264 2.772% 2.26% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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010208 平安日增利货币 B 货币型 2020-11-24 0.6737 2.350% 0.41% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-11-24 0.8675 2.691% 2.37% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-11-24 1.3117 0.000% 55.17% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-11-24 1.3564 0.000% 60.67% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2020-11-24 1.0560 0.000% 14.83% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-11-24 1.0149 -0.069% 21.81% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2020-11-24 1.0064 0.030% 15.71% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-11-24 1.0766 -0.046% 14.09% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-11-24 1.1637 0.009% 16.37% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-11-24 1.1476 0.009% 19.81% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2020-11-24 1.0629 0.000% 9.45% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-11-24 1.1045 0.009% 20.28% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-11-24 1.0552 -0.009% 16.00% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-11-24 1.0629 -0.038% 15.94% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2020-11-24 1.0447 0.000% 8.78% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-11-24 1.0446 0.010% 12.44% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2020-11-24 1.0707 0.009% 9.16% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2020-11-24 1.0644 0.009% 8.52% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2020-11-24 1.0692 0.009% 9.01% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-11-24 1.2255 0.123% 22.55% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-11-24 1.2135 0.116% 21.35% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安合丰定开债 债券型 2020-11-24 1.0356 -0.010% 11.29% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005884 平安合悦定开债 债券型 2020-11-24 1.0504 0.010% 10.89% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-11-24 1.0375 0.000% 9.36% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-11-24 1.0297 -0.058% 6.81% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-11-24 1.0388 0.039% 8.87% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-11-24 1.0044 0.010% 7.18% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-11-24 1.0028 -0.010% 8.53% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2020-11-24 1.0006 0.020% 7.64% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-11-24 1.0881 -0.009% 8.81% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2020-11-24 1.0320 0.010% 5.78% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2020-11-24 1.1641 0.000% 16.41% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-11-24 1.1614 0.017% 7.02% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2020-11-24 1.0212 -0.010% 4.77% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-11-24 0.9975 -0.030% 2.23% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-11-24 0.9975 -0.030% 2.22% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-11-24 1.0131 -0.039% 3.30% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-11-24 1.0123 -0.039% 3.22% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-11-24 1.0235 -0.020% 3.37% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-11-24 1.0582 0.019% 5.82% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-11-24 1.0536 0.009% 5.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-11-24 1.0536 0.009% 5.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2020-11-24 0.9917 -0.040% 3.61% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2020-11-24 1.0091 0.020% 4.12% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2020-11-24 1.0177 0.010% 5.53% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2020-11-24 1.0373 0.000% 3.73% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2020-11-24 1.1534 -0.052% 15.34% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2020-11-24 1.1475 -0.061% 14.75% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-11-24 1.0265 0.019% 4.66% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-11-24 1.0341 -0.010% 3.41% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-11-24 1.0309 -0.010% 3.09% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-11-24 1.0309 -0.010% 3.09% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-11-24 1.0081 0.000% 4.03% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-11-24 1.0067 0.000% 3.58% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-11-24 1.0440 0.010% 4.40% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-11-24 1.0445 0.019% 4.45% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-11-24 1.0408 0.019% 4.08% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2020-11-24 1.0038 -0.010% 0.38% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2020-11-24 1.0023 -0.010% 0.23% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2020-11-24 1.0023 -0.010% 0.23% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2020-11-24 1.0357 0.000% -1.09% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2020-11-24 1.0612 -0.009% -0.53% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2020-11-24 1.0550 0.000% -2.32% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2020-11-24 1.0043 0.020% -2.32% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
010035 平安高等级债 E 债券型 2020-11-24 1.0379 0.010% 0.46% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
010048 平安短债 I 债券型 2020-11-24 1.0618 0.009% 0.08% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2020-11-24 1.0371 -0.019% 5.91% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-11-24 1.0351 -0.029% 5.71% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-11-24 1.0311 -0.019% 5.31% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2020-11-24 1.0680 0.000% 5.12% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2020-11-24 1.0664 0.000% 4.32% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2020-11-24 1.0641 0.000% 6.41% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-11-24 1.0112 -0.109% 1.12% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-11-24 1.0002 -0.100% 0.02% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2020-11-24 1.0137 0.000% 1.37% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-11-24 1.0210 0.010% 2.10% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-11-24 1.0161 0.000% 1.61% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2020-11-24 1.0155 -0.010% 2.55% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-11-24 1.0177 -0.020% 1.77% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2020-11-24 1.0068 0.000% 3.26% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-11-24 1.0158 0.010% 2.59% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-11-24 1.0131 0.000% 2.32% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008594 平安合润定开债 债券型 2020-11-20 0.9866 -- -1.34% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-11-24 0.9743 0.010% -2.57% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-11-24 0.9735 0.010% -2.65% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-11-24 0.9715 0.010% -2.85% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-11-24 1.0175 0.010% 1.75% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-11-24 1.0161 0.010% 1.61% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-11-24 1.0155 0.000% 1.55% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2020-11-24 0.9921 0.000% -0.79% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2020-11-20 0.9671 -- -3.29% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2020-11-20 0.9813 -- -1.87% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2020-11-24 0.9911 -0.030% -0.89% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2020-11-24 0.9884 -0.040% -1.16% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2020-11-24 0.9890 -0.030% -1.10% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008726 平安添裕债券 A 债券型 2020-11-24 0.9926 -0.111% -0.74% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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008727 平安添裕债券C 债券型 2020-11-24 0.9909 -0.111% -0.91% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2020-11-24 1.0012 -0.030% 0.12% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2020-11-20 1.0144 -- 1.44% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009306 平安惠铭纯债 债券型 2020-11-24 1.0048 -0.010% 0.48% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2020-11-20 1.0072 -- 0.72% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2020-11-24 1.0039 0.010% 0.39% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2020-11-24 1.0041 0.010% 0.41% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-11-24 1.9058 -0.506% 137.66% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-11-24 3.3490 -0.298% 266.18% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-11-24 2.1300 -0.560% 172.69% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-11-24 1.8960 -0.211% 89.60% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-11-24 1.8470 -0.162% 4.17% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-11-24 1.0420 -0.287% 4.20% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-11-24 2.4760 0.243% 147.60% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-11-24 2.3830 0.210% 138.30% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-11-24 1.9219 -0.316% 92.19% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-11-24 1.4954 -0.638% 20.60% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-11-24 1.4872 -0.635% 19.84% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-11-24 1.1742 -0.026% 17.42% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-11-24 1.6665 -0.036% 66.65% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-11-24 1.9224 -0.337% 109.17% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-11-24 1.8850 -0.338% 104.22% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 混合型 2020-11-24 1.0817 -0.009% 8.17% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-11-09 1.2549 1.324% 25.49% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-11-09 1.2241 1.316% 22.41% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-11-24 1.9595 -0.880% 95.93% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-11-24 1.3233 -0.346% 32.33% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-11-24 1.2911 -0.347% 29.11% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-11-24 2.0077 0.310% 138.44% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-11-24 1.9663 0.311% 133.14% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-11-24 1.6764 -0.083% 67.64% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-11-24 1.6673 -0.084% 66.73% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-11-24 1.9102 -0.795% 91.02% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-11-24 1.8740 -0.794% 87.40% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-11-24 2.1890 -0.310% 118.90% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-11-24 2.1528 -0.310% 115.28% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 -- -- -- -- 0.60%0.60% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 -- -- -- -- 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-11-24 1.3988 -0.689% 39.88% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-11-24 1.3986 -0.689% 35.56% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-11-24 1.2681 -0.126% 26.81% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-11-24 1.2674 -0.126% 19.86% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-11-24 1.4402 -0.125% 44.02% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-11-24 1.4327 -0.132% 43.27% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-11-24 1.4384 -0.132% 22.63% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-11-24 1.1751 -0.060% 17.51% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-11-24 1.1985 -0.050% 19.85% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-11-24 1.1791 -0.059% 14.51% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-11-24 1.1566 -0.104% 19.08% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-11-24 1.1522 -0.113% 10.98% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
007893 平安估值精选混合A 混合型 2020-11-24 1.3269 0.091% 32.69% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007894 平安估值精选混合C 混合型 2020-11-24 1.3208 0.091% 32.08% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-11-24 1.3659 -0.430% 36.59% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-11-24 1.3577 -0.433% 35.77% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-11-24 1.3997 -0.313% 39.97% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-11-24 1.3916 -0.315% 39.16% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2020-11-24 1.3758 -0.319% 37.58% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2020-11-24 0.9969 -0.110% -0.31% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 2020-11-24 0.9951 -0.110% -0.49% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2020-11-24 1.0468 -0.447% 4.68% 1.20%1.20% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2020-11-24 1.0445 -0.457% 4.45% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2020-11-24 1.0328 -0.395% 3.28% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
009879 平安低碳经济混合C 混合型 2020-11-24 1.0304 -0.396% 3.04% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 2020-11-20 1.0424 -- 4.24% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010127 平安价值成长混合 C 混合型 2020-11-20 1.0411 -- 4.11% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2020-11-20 0.9963 -- -0.37% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2020-11-20 0.9961 -- -0.39% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2020-11-24 1.0816 -0.009% -0.18% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2020-11-24 1.0818 -0.009% -0.17% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-11-24 1.4794 -0.904% 47.94% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-11-24 1.4310 -0.907% 43.10% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-11-24 2.5360 -0.549% 173.39% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-11-24 1.3551 -0.536% 35.51% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-11-24 1.3297 -0.539% 32.97% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-11-24 5.3638 -0.589% 28.34% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-11-24 1.3615 -0.562% 36.15% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-11-24 1.3470 -0.568% 34.70% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-11-24 6.9130 0.048% 15.36% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-11-24 1.5854 -0.289% 58.62% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-11-24 1.5875 -0.295% 58.75% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-11-24 1.5820 -0.296% 58.20% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-11-24 1.4142 -0.303% 41.42% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-11-24 1.4045 0.036% 40.45% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-11-24 1.4013 0.036% 40.13% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-11-24 1.0089 -0.483% 0.89% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-11-24 103.1393 -0.116% 4.16% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-11-24 104.7580 0.015% 5.69% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-11-24 1.6143 -0.432% 61.43% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-11-24 1.5497 -0.110% 54.97% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-11-24 1.4364 -0.753% 43.64% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-11-24 1.7679 0.873% 76.74% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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159988 粤债ETF 指数型 2020-11-24 0.9957 -0.010% -0.43% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-11-24 1.3511 -0.398% 35.11% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-11-24 1.3475 -0.399% 34.75% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2020-11-24 1.1982 -0.167% 19.82% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2020-11-24 1.1952 -0.167% 19.52% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2020-11-20 1.3248 0.288% 32.48% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF型 2020-11-20 1.3201 0.281% 32.01% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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010643 平安养老2025 FOF型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 2020-11-20 1.3878 0.333% 38.78% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 2020-11-20 1.3816 0.334% 38.16% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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