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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
3.307%
万份收益(2018-12-14)
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2018-12-14 1.3840 -0.072% 45.49% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2018-12-14 1.4220 0.000% 49.52% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2018-12-14 1.0145 -1.140% 26.51% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2018-12-14 1.3380 -1.690% 46.30% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2018-12-14 1.2320 -1.754% 32.82% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2018-12-14 0.9570 -1.745% 22.52% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2018-12-14 0.8550 -2.286% -14.50% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2018-12-14 0.8390 -2.328% -52.68% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2018-12-14 0.4160 -2.347% -58.40% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2018-12-14 1.0860 -0.640% 8.60% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2018-12-14 1.0900 -0.638% 9.00% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2018-12-14 1.0180 -0.780% 1.80% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2018-12-14 1.0300 -0.771% 3.00% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安安心保本混合 保本型 2018-12-14 1.0280 -0.097% 2.80% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安安享保本混合 保本型 2018-12-14 1.0340 -0.193% 3.40% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2018-12-14 1.0650 -1.662% 6.50% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2018-12-14 1.0410 -1.700% 4.10% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈保本混合 保本型 2018-12-14 1.0320 -0.097% 3.20% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2018-12-14 0.6410 -1.687% -35.90% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2018-12-14 0.6390 -1.541% -36.10% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2018-12-14 1.0790 0.000% 7.90% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2018-12-14 1.0321 -0.029% 12.04% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2018-12-14 0.6132 -1.809% -38.68% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2018-12-14 0.8139 -2.011% -18.61% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2018-12-14 1.0367 0.010% 8.52% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2018-12-14 1.0729 -0.075% 7.29% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2018-12-14 1.0866 -0.037% 8.66% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2018-12-14 1.0963 -0.055% 9.63% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2018-12-14 1.0306 0.019% 3.06% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2018-12-14 1.0475 -0.019% 7.85% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2018-12-14 0.8710 -1.782% -12.90% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2018-12-14 1.0645 -0.122% 8.55% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2018-12-14 1.0086 -0.129% 1.86% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2018-12-14 0.8332 -2.298% -9.34% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2018-12-14 0.8236 -2.301% -10.77% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2018-12-14 0.9399 -1.042% -6.01% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2018-12-14 0.9228 -1.051% -7.72% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2018-12-14 1.0187 -0.313% 1.87% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2018-12-14 1.1229 -0.071% 12.96% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安鑫荣混合 A 混合型 2018-12-14 0.9668 -0.114% -3.32% 1.20%0.12% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安鑫荣混合 C 混合型 2018-12-14 0.9588 -0.115% -4.12% 0.00%0.00% 严控风险,稳健增值 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2018-12-14 0.7985 -1.225% -20.15% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2018-12-14 0.7905 -1.237% -20.95% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2018-12-14 1.0818 -0.037% 8.16% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2018-12-14 0.8336 -0.239% -16.65% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2018-12-14 0.7610 -1.501% -23.90% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2018-12-14 0.7548 -1.501% -24.52% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2018-12-14 3.2239 -1.683% -22.86% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2018-12-14 0.8582 -1.129% -14.18% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2018-12-14 0.8521 -1.137% -14.79% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2018-12-14 1.0572 -0.047% 6.76% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2018-12-14 1.0319 -0.029% 3.19% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2018-12-14 0.8440 -1.586% -15.60% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2018-12-14 0.8418 -1.590% -15.82% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2018-12-14 1.0525 -0.028% 5.25% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2018-12-14 1.0332 -0.019% 3.32% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2018-12-14 1.0318 -0.019% 3.18% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2018-12-14 1.0327 -0.019% 3.27% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2018-12-14 4.4301 -2.483% -26.07% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005750 平安双债添益债券 A 债券型 2018-12-14 1.0311 0.010% 3.11% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2018-12-14 1.0289 0.010% 2.89% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2018-12-14 0.8850 -1.634% -11.46% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
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005895 平安合丰定开债 债券型 2018-12-14 1.0304 -0.107% 3.04% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2018-12-14 0.9255 -1.543% -7.45% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2018-12-14 0.9249 -1.544% -7.51% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2018-12-14 0.8537 -1.215% -14.63% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2018-12-14 1.0264 -0.097% 2.64% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2018-12-14 1.0272 -0.058% 2.72% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2018-12-14 1.0200 -0.039% 2.00% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2018-12-14 0.9933 -1.556% -0.67% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2018-12-14 0.9891 -1.553% -1.09% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2018-12-14 1.0194 -0.049% 1.94% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2018-12-14 0.9203 -2.314% -7.97% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2018-12-14 0.9204 -2.303% -7.96% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2018-12-14 1.0111 -0.069% 1.11% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2018-12-14 1.0124 -0.039% 1.24% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2018-12-14 0.9609 -1.718% -3.91% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2018-12-14 1.0469 -0.019% 0.84% 0%0% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2018-12-14 1.0033 0.000% 0.88% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安大华估值优势混合 A 混合型 2018-12-14 1.0002 0.020% 0.02% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安大华估值优势混合 C 混合型 2018-12-14 1.0000 0.000% 0.00% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2018-12-14 1.0239 -0.098% 2.39% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安大华惠聚债券 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安大华惠诚债券 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2018-12-14 1.0866 -0.037% 0.13% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2018-12-14 0.9713 3.419% 4.01% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 货币型 2018-12-14 0.9221 3.307% 3.73% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2018-12-14 0.7872 2.889% 3.94% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 货币型 2018-12-14 1.2870 3.613% 3.96% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-12-14 0.7872 2.889% 3.94% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2018-12-14 0.9713 3.419% 4.01% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2018-12-14 0.9221 3.307% 3.73% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2018-12-14 0.7872 2.889% 3.94% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 货币型 2018-12-14 1.2870 3.613% 3.96% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-12-14 0.7872 2.889% 3.94% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
002304 平安安心保本混合 保本型 2018-12-14 1.0280 -0.097% 2.80% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安安享保本混合 保本型 2018-12-14 1.0340 -0.193% 3.40% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002537 平安安盈保本混合 保本型 2018-12-14 1.0320 -0.097% 3.20% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2018-12-14 1.3840 -0.072% 45.49% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2018-12-14 1.4220 0.000% 49.52% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2018-12-14 1.0790 0.000% 7.90% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2018-12-14 1.0321 -0.029% 12.04% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2018-12-14 1.0367 0.010% 8.52% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2018-12-14 1.0729 -0.075% 7.29% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2018-12-14 1.0866 -0.037% 8.66% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2018-12-14 1.0963 -0.055% 9.63% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2018-12-14 1.0306 0.019% 3.06% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2018-12-14 1.0645 -0.122% 8.55% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2018-12-14 1.0086 -0.129% 1.86% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2018-12-14 1.1229 -0.071% 12.96% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2018-12-14 1.0818 -0.037% 8.16% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2018-12-14 1.0572 -0.047% 6.76% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安合韵 债券型 2018-12-14 1.0319 -0.029% 3.19% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2018-12-14 1.0525 -0.028% 5.25% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2018-12-14 1.0332 -0.019% 3.32% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2018-12-14 1.0318 -0.019% 3.18% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2018-12-14 1.0327 -0.019% 3.27% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005750 平安双债添益债券 A 债券型 2018-12-14 1.0311 0.010% 3.11% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2018-12-14 1.0289 0.010% 2.89% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2018-12-14 1.0304 -0.107% 3.04% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2018-12-14 1.0264 -0.097% 2.64% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2018-12-14 1.0272 -0.058% 2.72% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2018-12-14 1.0200 -0.039% 2.00% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2018-12-14 1.0194 -0.049% 1.94% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2018-12-14 1.0111 -0.069% 1.11% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2018-12-14 1.0124 -0.039% 1.24% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2018-12-14 1.0033 0.000% 0.88% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2018-12-14 1.0239 -0.098% 2.39% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安大华惠聚债券 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安大华惠诚债券 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2018-12-14 1.0866 -0.037% 0.13% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2018-12-14 1.0145 -1.140% 26.51% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
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700003 平安策略先锋混合 混合型 2018-12-14 1.3380 -1.690% 46.30% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2018-12-14 0.9570 -1.745% 22.52% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
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000739 平安新鑫先锋A 混合型 2018-12-14 0.8550 -2.286% -14.50% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2018-12-14 0.8390 -2.328% -52.68% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
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001297 平安智慧中国混合 混合型 2018-12-14 0.4160 -2.347% -58.40% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2018-12-14 1.0860 -0.640% 8.60% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2018-12-14 1.0900 -0.638% 9.00% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2018-12-14 1.0180 -0.780% 1.80% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2018-12-14 1.0300 -0.771% 3.00% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2018-12-14 1.0650 -1.662% 6.50% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2018-12-14 1.0410 -1.700% 4.10% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2018-12-14 0.6410 -1.687% -35.90% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2018-12-14 0.6390 -1.541% -36.10% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2018-12-14 0.6132 -1.809% -38.68% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2018-12-14 0.8139 -2.011% -18.61% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2018-12-14 1.0475 -0.019% 7.85% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2018-12-14 0.8332 -2.298% -9.34% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2018-12-14 0.8236 -2.301% -10.77% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2018-12-14 1.0187 -0.313% 1.87% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004827 平安鑫荣混合 A 混合型 2018-12-14 0.9668 -0.114% -3.32% 1.20%0.12% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安鑫荣混合 C 混合型 2018-12-14 0.9588 -0.115% -4.12% 0.00%0.00% 严控风险,稳健增值 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2018-12-14 0.7985 -1.225% -20.15% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2018-12-14 0.7905 -1.237% -20.95% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2018-12-14 0.8336 -0.239% -16.65% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2018-12-14 0.8582 -1.129% -14.18% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2018-12-14 0.8521 -1.137% -14.79% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2018-12-14 0.9933 -1.556% -0.67% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2018-12-14 0.9891 -1.553% -1.09% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2018-12-14 1.0469 -0.019% 0.84% 0%0% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006457 平安大华估值优势混合 A 混合型 2018-12-14 1.0002 0.020% 0.02% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安大华估值优势混合 C 混合型 2018-12-14 1.0000 0.000% 0.00% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2018-12-14 0.9399 -1.042% -6.01% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2018-12-14 0.9228 -1.051% -7.72% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2018-12-14 1.2320 -1.754% 32.82% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2018-12-14 0.8710 -1.782% -12.90% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2018-12-14 0.7610 -1.501% -23.90% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2018-12-14 0.7548 -1.501% -24.52% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2018-12-14 3.2239 -1.683% -22.86% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2018-12-14 0.8440 -1.586% -15.60% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2018-12-14 0.8418 -1.590% -15.82% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2018-12-14 4.4301 -2.483% -26.07% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2018-12-14 0.8850 -1.634% -11.46% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2018-12-14 0.9255 -1.543% -7.45% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2018-12-14 0.9249 -1.544% -7.51% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2018-12-14 0.8537 -1.215% -14.63% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2018-12-14 0.9203 -2.314% -7.97% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2018-12-14 0.9204 -2.303% -7.96% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2018-12-14 0.9609 -1.718% -3.91% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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