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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
1.909%
万份收益(2020-04-02)
0.5621

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-04-02 1.3281 0.075% 55.44% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-04-02 1.3695 0.080% 60.56% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-04-02 1.2985 0.620% 61.93% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-04-02 2.2550 2.687% 146.56% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-04-02 1.7480 2.222% 88.44% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-04-02 1.3240 0.684% 69.50% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-04-02 1.2680 2.589% 26.80% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-04-02 1.2380 2.568% -30.18% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-04-02 0.6900 2.222% -31.00% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-04-02 1.7870 2.231% 78.70% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-04-02 1.7290 2.247% 72.90% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-04-02 1.3123 2.236% 31.23% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-04-02 1.0007 0.654% -19.30% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-04-02 0.9997 0.644% -19.44% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2020-04-02 1.0670 0.094% 16.03% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-04-02 1.0385 0.058% 21.07% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-04-02 0.8667 4.649% -13.33% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-04-02 1.2174 4.714% 21.74% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2020-04-02 1.0603 0.019% 16.41% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-04-02 1.0835 0.065% 14.82% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-04-02 1.1652 0.052% 16.52% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-04-02 1.1408 0.053% 19.10% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2020-04-02 1.0554 -0.047% 8.67% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2020-04-02 0.9157 1.216% -8.43% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-04-02 1.2872 3.083% 40.06% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-04-02 1.2687 3.079% 37.45% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-04-02 1.0063 0.811% 0.63% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-04-02 0.9783 0.804% -2.17% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2020-04-02 1.0683 -0.056% 6.83% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-04-02 1.1187 0.081% 20.62% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-04-02 0.9612 2.060% -3.88% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-04-02 0.9422 2.069% -5.78% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-04-02 1.1271 -0.027% 16.63% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-04-02 1.3448 1.648% 34.47% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-04-02 0.9508 1.549% -4.92% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-04-02 0.9359 1.541% -6.41% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-04-02 3.8619 1.616% -7.59% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-04-02 0.9893 2.816% -1.07% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-04-02 0.9702 2.808% -2.98% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-04-02 1.0616 0.047% 15.80% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2020-04-02 1.0563 -0.009% 9.98% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-04-02 0.9976 1.527% -0.24% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-04-02 0.9896 1.529% -1.04% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-04-02 1.0867 0.074% 13.19% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2020-04-02 1.0638 0.028% 8.46% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2020-04-02 1.0592 0.028% 7.99% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2020-04-02 1.0624 0.019% 8.32% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-04-02 5.2881 2.544% -11.76% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-04-02 1.1443 0.316% 14.43% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-04-02 1.1361 0.318% 13.61% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-04-02 1.1106 1.825% 11.12% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2020-04-02 1.0687 0.066% 11.20% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-04-02 1.1454 1.705% 14.54% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-04-02 1.1422 1.710% 14.22% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-04-02 1.0201 0.890% 2.01% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2020-04-02 1.0575 0.076% 11.64% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-04-02 1.0328 0.058% 8.87% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-04-02 1.0345 0.058% 7.31% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-04-02 1.3741 2.293% 63.19% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-04-02 1.3527 2.291% 60.38% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-04-02 1.0399 0.077% 8.98% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-04-02 1.0907 2.394% 9.07% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-04-02 1.0890 2.398% 8.90% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-04-02 1.0165 0.030% 7.72% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-04-02 1.0376 -0.019% 9.09% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-04-02 0.9388 1.580% -6.12% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2020-04-02 1.0268 0.097% 7.75% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-04-02 1.2527 0.208% 25.27% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-04-02 1.2484 0.209% 24.84% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-04-02 1.0947 0.027% 9.47% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2020-04-02 1.0603 0.057% 6.03% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2020-04-02 1.1723 -0.051% 17.23% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-04-02 105.9439 -0.183% 6.99% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-04-02 1.1635 0.052% 7.22% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-04-02 104.6448 0.078% 5.58% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-04-02 1.3161 2.110% 31.61% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-04-02 1.2978 2.109% 29.78% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2020-04-02 1.0302 0.000% 5.70% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-04-02 1.0267 -0.010% 3.68% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-04-02 1.0273 -0.010% 3.74% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-04-02 1.0342 -0.048% 5.45% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-04-02 1.0336 -0.048% 5.39% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-04-02 1.0321 -0.010% 4.24% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-04-02 1.1413 2.727% 14.13% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-04-02 1.0635 0.094% 6.35% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-04-02 1.0350 0.097% 3.50% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-04-02 1.0606 0.094% 6.06% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2020-04-02 1.0404 0.000% 4.35% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-04-02 1.4508 2.076% 45.08% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-04-02 1.4341 2.078% 43.41% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2020-04-02 1.0297 -0.029% 4.68% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2020-04-02 1.0158 0.010% 4.40% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 债券型 2020-04-02 1.0347 0.048% 3.47% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2020-04-02 1.0471 0.374% 4.71% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2020-04-02 1.0445 0.375% 4.45% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-04-02 1.2924 5.013% 29.24% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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007238 平安养老2035 A FOF基金 2020-03-31 1.0897 0.322% 8.97% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF基金 2020-03-31 1.0876 0.323% 8.76% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-04-02 1.0283 0.068% 4.84% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-04-02 0.9686 2.216% -3.14% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-04-02 1.0451 0.067% 4.51% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-04-02 1.0448 0.067% 4.48% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-04-02 1.0435 0.067% 4.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-03-27 1.0156 -- 1.56% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-03-27 1.0136 -- 1.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-04-02 1.0432 0.077% 4.32% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-04-02 1.0425 0.077% 4.25% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-04-02 1.0416 0.067% 4.16% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 -- -- -- -- 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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007017 平安如意中短债A 债券型 2020-04-02 1.0684 0.056% 6.84% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-04-02 1.0672 0.056% 6.72% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-04-02 1.0648 0.066% 6.48% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2020-04-02 1.0685 0.056% 5.17% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2020-04-02 1.0674 0.066% 4.42% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2020-04-02 1.0664 0.056% 6.64% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-04-02 1.0257 0.935% 2.57% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-04-02 1.0262 0.934% -0.53% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-04-02 1.1143 0.460% 11.43% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-04-02 1.1144 0.460% 5.39% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-04-02 1.2351 0.073% 23.51% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-04-02 1.2319 0.073% 23.19% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-04-02 1.2345 0.073% 5.24% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-04-02 1.0821 0.782% 8.21% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-04-02 1.1008 0.778% 10.08% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-04-02 1.0837 0.772% 5.24% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-04-02 1.0193 0.020% 4.95% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-04-02 1.0160 0.020% -2.14% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-04-02 1.0066 0.000% 0.66% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-04-02 1.0029 0.000% 0.29% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2020-04-02 1.0086 0.020% 0.86% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-04-02 1.0284 0.068% 2.84% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-04-02 1.0269 0.068% 2.69% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 2020-04-02 1.0147 0.010% 2.47% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-04-02 1.0198 -0.039% 1.98% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-04-02 0.9497 2.206% -5.06% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 2020-03-31 0.9798 0.751% -2.02% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 2020-03-31 0.9786 0.762% -2.14% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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004630 平安合信定开债 债券型 2020-04-02 1.0197 0.098% 3.55% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-03-27 1.0070 -- 0.70% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-03-27 1.0064 -- 0.64% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2020-03-27 1.0080 -- 0.80% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007893 平安估值精选混合A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-03-27 0.9045 -- -9.55% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-03-27 0.9038 -- -9.62% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF 指数型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-03-27 1.0000 -- 0.00% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-03-27 1.0000 -- 0.00% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-03-27 1.0005 -- 0.05% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-03-27 1.0004 -- 0.04% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-03-27 1.0003 -- 0.03% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-03-27 0.9850 -- -1.50% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-03-27 0.9846 -- -1.54% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-03-27 0.9989 -- -0.11% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
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008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-03-27 0.9989 -- -0.11% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-03-27 0.9989 -- -0.11% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 -- -- -- -- 0.60%0.60% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008595 平安惠智纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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009148 平安合聚定开债 债券型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-04-02 0.5106 1.940% 2.83% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2020-04-02 0.5621 1.909% 2.43% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2020-04-02 0.5378 3.033% 2.75% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-04-02 0.5379 2.114% 2.87% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-04-02 0.4812 1.907% 1.77% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-04-02 0.5376 3.034% 2.75% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-04-02 0.5106 1.940% 2.83% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2020-04-02 0.5621 1.909% 2.43% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2020-04-02 0.5378 3.033% 2.75% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-04-02 0.5379 2.114% 2.87% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-04-02 0.4812 1.907% 1.77% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-04-02 0.5376 3.034% 2.75% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-04-02 1.3281 0.075% 55.44% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-04-02 1.3695 0.080% 60.56% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2020-04-02 1.0670 0.094% 16.03% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-04-02 1.0385 0.058% 21.07% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2020-04-02 1.0603 0.019% 16.41% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-04-02 1.0835 0.065% 14.82% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-04-02 1.1652 0.052% 16.52% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-04-02 1.1408 0.053% 19.10% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2020-04-02 1.0554 -0.047% 8.67% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-04-02 1.1187 0.081% 20.62% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-04-02 1.1271 -0.027% 16.63% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-04-02 1.0616 0.047% 15.80% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安合韵 债券型 2020-04-02 1.0563 -0.009% 9.98% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-04-02 1.0867 0.074% 13.19% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2020-04-02 1.0638 0.028% 8.46% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2020-04-02 1.0592 0.028% 7.99% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2020-04-02 1.0624 0.019% 8.32% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-04-02 1.1443 0.316% 14.43% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-04-02 1.1361 0.318% 13.61% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安合丰定开债 债券型 2020-04-02 1.0687 0.066% 11.20% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005884 平安合悦定开债 债券型 2020-04-02 1.0575 0.076% 11.64% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-04-02 1.0328 0.058% 8.87% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-04-02 1.0345 0.058% 7.31% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-04-02 1.0399 0.077% 8.98% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-04-02 1.0165 0.030% 7.72% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-04-02 1.0376 -0.019% 9.09% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2020-04-02 1.0268 0.097% 7.75% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-04-02 1.0947 0.027% 9.47% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006544 平安惠聚债券 债券型 2020-04-02 1.0603 0.057% 6.03% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006316 平安惠诚债券 债券型 2020-04-02 1.1723 -0.051% 17.23% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-04-02 1.1635 0.052% 7.22% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2020-04-02 1.0302 0.000% 5.70% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-04-02 1.0267 -0.010% 3.68% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-04-02 1.0273 -0.010% 3.74% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-04-02 1.0342 -0.048% 5.45% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-04-02 1.0336 -0.048% 5.39% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-04-02 1.0321 -0.010% 4.24% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-04-02 1.0635 0.094% 6.35% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-04-02 1.0350 0.097% 3.50% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-04-02 1.0606 0.094% 6.06% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004960 平安合泰定开债 债券型 2020-04-02 1.0404 0.000% 4.35% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007158 平安合盛定开债 债券型 2020-04-02 1.0297 -0.029% 4.68% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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006997 平安惠添纯债 债券型 2020-04-02 1.0158 0.010% 4.40% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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006097 平安高等级债 债券型 2020-04-02 1.0347 0.048% 3.47% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 2020-04-02 1.0471 0.374% 4.71% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
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007033 平安可转债C 债券型 2020-04-02 1.0445 0.375% 4.45% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-04-02 1.0283 0.068% 4.84% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-04-02 1.0451 0.067% 4.51% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-04-02 1.0448 0.067% 4.48% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-04-02 1.0435 0.067% 4.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-03-27 1.0156 -- 1.56% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-03-27 1.0136 -- 1.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-04-02 1.0432 0.077% 4.32% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-04-02 1.0425 0.077% 4.25% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-04-02 1.0416 0.067% 4.16% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 -- -- -- -- 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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007017 平安如意中短债A 债券型 2020-04-02 1.0684 0.056% 6.84% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-04-02 1.0672 0.056% 6.72% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-04-02 1.0648 0.066% 6.48% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2020-04-02 1.0685 0.056% 5.17% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2020-04-02 1.0674 0.066% 4.42% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2020-04-02 1.0664 0.056% 6.64% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-04-02 1.0066 0.000% 0.66% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-04-02 1.0029 0.000% 0.29% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2020-04-02 1.0086 0.020% 0.86% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-04-02 1.0284 0.068% 2.84% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-04-02 1.0269 0.068% 2.69% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 2020-04-02 1.0147 0.010% 2.47% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-04-02 1.0198 -0.039% 1.98% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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004630 平安合信定开债 债券型 2020-04-02 1.0197 0.098% 3.55% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-03-27 1.0070 -- 0.70% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-03-27 1.0064 -- 0.64% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2020-03-27 1.0080 -- 0.80% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-03-27 1.0005 -- 0.05% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-03-27 1.0004 -- 0.04% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-03-27 1.0003 -- 0.03% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-03-27 0.9989 -- -0.11% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
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008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-03-27 0.9989 -- -0.11% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-03-27 0.9989 -- -0.11% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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008595 平安惠智纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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009148 平安合聚定开债 债券型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-04-02 1.2985 0.620% 61.93% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
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700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-04-02 2.2550 2.687% 146.56% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
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700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-04-02 1.3240 0.684% 69.50% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
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000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-04-02 1.2680 2.589% 26.80% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-04-02 1.2380 2.568% -30.18% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
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001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-04-02 0.6900 2.222% -31.00% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
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002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-04-02 1.7870 2.231% 78.70% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
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002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-04-02 1.7290 2.247% 72.90% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
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002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-04-02 1.3123 2.236% 31.23% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-04-02 1.0007 0.654% -19.30% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
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002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-04-02 0.9997 0.644% -19.44% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
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167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-04-02 0.8667 4.649% -13.33% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-04-02 1.2174 4.714% 21.74% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-04-02 1.2872 3.083% 40.06% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-04-02 1.2687 3.079% 37.45% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167003 平安鼎弘混合 混合型 2020-04-02 1.0683 -0.056% 6.83% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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005084 平安量化先锋A 混合型 2020-04-02 0.9612 2.060% -3.88% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-04-02 0.9422 2.069% -5.78% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-04-02 1.3448 1.648% 34.47% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-04-02 0.9893 2.816% -1.07% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-04-02 0.9702 2.808% -2.98% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-04-02 1.3741 2.293% 63.19% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-04-02 1.3527 2.291% 60.38% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-04-02 1.2527 0.208% 25.27% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-04-02 1.2484 0.209% 24.84% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-04-02 1.3161 2.110% 31.61% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-04-02 1.2978 2.109% 29.78% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-04-02 1.4508 2.076% 45.08% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-04-02 1.4341 2.078% 43.41% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-04-02 1.0257 0.935% 2.57% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-04-02 1.0262 0.934% -0.53% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-04-02 1.1143 0.460% 11.43% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-04-02 1.1144 0.460% 5.39% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-04-02 1.2351 0.073% 23.51% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-04-02 1.2319 0.073% 23.19% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-04-02 1.2345 0.073% 5.24% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-04-02 1.0821 0.782% 8.21% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-04-02 1.1008 0.778% 10.08% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-04-02 1.0837 0.772% 5.24% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-04-02 1.0193 0.020% 4.95% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-04-02 1.0160 0.020% -2.14% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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007893 平安估值精选混合A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-03-27 0.9045 -- -9.55% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-03-27 0.9038 -- -9.62% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-03-27 0.9850 -- -1.50% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-03-27 0.9846 -- -1.54% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 -- -- -- -- 0.60%0.60% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-04-02 1.0063 0.811% 0.63% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-04-02 0.9783 0.804% -2.17% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-04-02 1.7480 2.222% 88.44% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2020-04-02 0.9157 1.216% -8.43% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-04-02 0.9508 1.549% -4.92% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-04-02 0.9359 1.541% -6.41% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-04-02 3.8619 1.616% -7.59% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-04-02 0.9976 1.527% -0.24% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-04-02 0.9896 1.529% -1.04% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-04-02 5.2881 2.544% -11.76% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-04-02 1.1106 1.825% 11.12% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
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005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-04-02 1.1454 1.705% 14.54% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-04-02 1.1422 1.710% 14.22% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-04-02 1.0201 0.890% 2.01% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-04-02 1.0907 2.394% 9.07% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-04-02 1.0890 2.398% 8.90% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-04-02 0.9388 1.580% -6.12% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-04-02 105.9439 -0.183% 6.99% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-04-02 104.6448 0.078% 5.58% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-04-02 1.1413 2.727% 14.13% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-04-02 1.2924 5.013% 29.24% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-04-02 0.9686 2.216% -3.14% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-04-02 0.9497 2.206% -5.06% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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159988 粤债ETF 指数型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-03-27 1.0000 -- 0.00% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-03-27 1.0000 -- 0.00% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2020-03-31 1.0897 0.322% 8.97% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF型 2020-03-31 1.0876 0.323% 8.76% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 2020-03-31 0.9798 0.751% -2.02% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 2020-03-31 0.9786 0.762% -2.14% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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