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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
1.548%
万份收益(2020-07-06)
0.4407

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-07-06 1.3112 -0.152% 55.11% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-07-06 1.3539 -0.148% 60.38% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-07-06 1.6059 2.718% 100.26% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-07-06 2.9360 2.264% 221.02% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-07-06 2.2860 3.721% 146.44% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-07-06 1.6900 2.923% 116.36% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-07-06 1.7180 4.565% 71.80% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-07-06 1.6750 4.557% -5.53% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-07-06 0.9290 2.313% -7.10% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-07-06 2.2860 1.510% 128.60% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-07-06 2.2070 1.518% 120.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-07-06 1.7203 1.631% 72.03% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-07-06 1.2681 2.822% 2.26% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-07-06 1.2649 2.821% 1.93% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2020-07-06 1.0620 -0.188% 15.48% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-07-06 1.0050 -0.139% 20.62% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-07-06 1.1028 4.323% 10.28% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-07-06 1.5472 4.357% 54.72% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2020-07-06 1.0116 -0.158% 16.31% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-07-06 1.0789 -0.139% 14.34% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-07-06 1.1654 -0.146% 16.54% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-07-06 1.1481 -0.113% 19.87% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2020-07-06 1.0590 -0.019% 9.04% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2020-07-01 0.9802 0.854% -1.98% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-07-06 1.6785 2.061% 82.63% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-07-06 1.6509 2.052% 78.86% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-07-06 1.3204 6.984% 32.04% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-07-06 1.2811 6.981% 28.11% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2020-07-06 1.0929 0.821% 9.29% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-07-06 1.1160 -0.072% 20.33% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-07-06 1.1817 2.614% 18.17% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-07-06 1.1559 2.610% 15.59% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-07-06 1.0837 -0.230% 15.62% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-07-06 1.8044 -0.633% 80.42% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-07-06 1.2275 5.247% 22.75% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-07-06 1.2068 5.241% 20.68% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-07-06 4.8771 5.700% 16.70% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-07-06 1.2689 2.662% 26.89% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-07-06 1.2418 2.654% 24.18% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-07-06 1.0622 -0.103% 15.86% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2020-07-06 1.0474 -0.219% 9.06% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-07-06 1.2448 5.456% 24.48% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-07-06 1.2335 5.445% 23.35% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-07-06 1.0470 -0.172% 12.69% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2020-07-06 1.0655 -0.019% 8.63% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2020-07-06 1.0602 -0.028% 8.10% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2020-07-06 1.0643 -0.028% 8.51% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-07-06 6.5434 4.141% 9.19% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-07-06 1.1977 1.466% 19.77% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-07-06 1.1878 1.461% 18.78% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-07-06 1.4087 5.017% 40.94% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2020-07-06 1.0682 -0.131% 11.14% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-07-06 1.4337 4.757% 43.37% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-07-06 1.4293 4.757% 42.93% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-07-06 1.2510 4.537% 25.10% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2020-07-06 1.0545 -0.227% 11.32% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-07-06 1.0340 -0.058% 8.99% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-07-06 1.0343 -0.029% 7.29% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-07-06 1.8417 1.830% 118.73% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-07-06 1.8093 1.823% 114.52% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-07-06 1.0392 -0.125% 8.91% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-07-06 1.3339 3.943% 33.39% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-07-06 1.3315 3.950% 33.15% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-07-06 1.0052 -0.139% 7.27% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-07-06 1.0038 -0.229% 8.64% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-07-06 1.0703 4.624% 7.03% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2020-07-06 1.0275 -0.117% 7.82% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-07-06 1.5540 4.107% 55.40% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-07-06 1.5474 4.104% 54.74% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-07-06 1.0860 -0.193% 8.60% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2020-07-06 1.0605 -0.113% 6.05% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2020-07-06 1.1621 -0.232% 16.21% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-07-06 103.9906 -0.673% 5.02% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-07-06 1.1634 -0.146% 7.21% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-07-06 104.6548 -0.073% 5.59% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-07-06 1.7682 2.315% 76.82% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-07-06 1.7400 2.305% 74.00% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2020-07-06 1.0220 -0.467% 4.85% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-07-06 0.9977 -0.310% 2.25% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-07-06 0.9981 -0.320% 2.29% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-07-06 1.0158 -0.646% 3.57% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-07-06 1.0150 -0.636% 3.49% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-07-06 1.0255 -0.233% 3.58% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-07-06 1.5098 2.680% 50.98% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-07-06 1.0572 -0.113% 5.72% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-07-06 1.0536 -0.114% 5.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-07-06 1.0536 -0.114% 5.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2020-07-06 0.9936 -0.351% 3.81% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-07-06 1.9409 2.239% 94.09% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-07-06 1.9146 2.226% 91.46% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2020-07-06 1.0077 -0.159% 3.97% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2020-07-06 1.0092 -0.069% 4.65% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2020-07-06 1.0300 -0.058% 3.00% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2020-07-06 1.1453 4.661% 14.53% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2020-07-06 1.1412 4.659% 14.12% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-07-06 1.5909 4.713% 59.09% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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007238 平安养老2035 A FOF基金 2020-07-02 1.2325 0.391% 23.25% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF基金 2020-07-02 1.2293 0.384% 22.93% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-07-06 1.0275 -0.126% 4.76% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-07-06 1.2264 4.659% 22.64% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-07-06 1.0365 -0.173% 3.65% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-07-06 1.0359 -0.173% 3.59% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-07-06 1.0342 -0.174% 3.42% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-07-06 1.0256 0.000% 2.56% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-07-06 1.0226 0.000% 2.26% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-07-06 1.0429 -0.124% 4.29% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-07-06 1.0419 -0.125% 4.19% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-07-06 1.0407 -0.125% 4.07% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2020-07-06 0.9903 -0.071% -0.97% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2020-07-06 0.9898 -0.061% -1.02% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2020-07-06 0.9898 -0.061% -1.02% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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009406 平安高等级债 C 债券型 2020-07-06 1.0298 -0.058% -1.65% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2020-07-06 1.0585 -0.019% -0.79% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2020-07-06 1.0620 -0.188% -1.67% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2020-07-06 1.0109 -0.168% -1.67% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
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007017 平安如意中短债A 债券型 2020-07-06 1.0623 -0.113% 6.23% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-07-06 1.0608 -0.113% 6.08% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-07-06 1.0577 -0.113% 5.77% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2020-07-06 1.0666 -0.112% 4.98% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2020-07-06 1.0652 -0.113% 4.20% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2020-07-06 1.0638 -0.113% 6.38% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-07-06 1.2482 1.331% 24.82% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-07-06 1.2485 1.323% 21.01% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-07-06 1.2038 2.286% 20.38% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-07-06 1.2035 2.278% 13.82% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-07-06 1.2967 3.232% 29.67% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-07-06 1.2920 3.228% 29.20% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-07-06 1.2957 3.235% 10.46% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-07-06 1.1643 1.112% 16.43% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-07-06 1.1856 1.109% 18.56% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-07-06 1.1669 1.109% 13.32% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-07-06 1.1412 0.866% 17.50% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-07-06 1.1374 0.869% 9.56% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-07-06 1.0067 -0.277% 0.67% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-07-06 0.9960 -0.280% -0.40% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2020-07-06 1.0081 -0.010% 0.81% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-07-06 1.0232 -0.107% 2.32% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-07-06 1.0203 -0.108% 2.03% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 2020-07-06 1.0137 -0.020% 2.37% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-07-06 1.0159 -0.196% 1.59% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-07-06 1.2609 4.026% 26.05% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 2020-07-02 1.2534 0.336% 25.34% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 2020-07-02 1.2502 0.337% 25.02% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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004630 平安合信定开债 债券型 2020-07-06 1.0195 -0.186% 3.53% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-07-06 1.0048 0.020% 1.48% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-07-06 1.0032 0.020% 1.32% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2020-07-03 1.0005 -- 0.05% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007893 平安估值精选混合A 混合型 2020-07-06 1.1807 2.004% 18.07% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 2020-07-06 1.1788 1.999% 17.88% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-07-06 1.2342 2.270% 23.42% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-07-06 1.2305 2.260% 23.05% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF 指数型 2020-07-06 0.9943 -0.391% -0.57% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-07-06 1.2663 2.601% 26.63% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-07-06 1.2648 2.587% 26.48% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-07-03 0.9978 -- -0.22% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-07-03 0.9975 -- -0.25% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-07-03 0.9965 -- -0.35% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-07-06 1.2564 2.263% 25.64% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-07-06 1.2530 2.252% 25.30% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-07-06 1.0020 0.010% 0.20% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
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008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-07-06 1.0012 0.010% 0.12% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-07-06 1.0009 0.010% 0.09% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2020-07-03 1.1960 -- 19.60% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008595 平安惠智纯债 债券型 2020-07-03 0.9918 -- -0.82% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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009148 平安合聚定开债 债券型 2020-07-03 0.9815 -- -1.85% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2020-07-03 0.9871 -- -1.29% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2020-07-03 0.9948 -- -0.52% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2020-07-03 0.9947 -- -0.53% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2020-07-03 0.9942 -- -0.58% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2020-07-03 1.1002 -- 10.02% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2020-07-03 1.0996 -- 9.96% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2020-07-03 1.0021 -- 0.21% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2020-07-03 1.0019 -- 0.19% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2020-07-03 1.0008 -- 0.08% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009306 平安惠铭纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2020-07-03 1.0003 -- 0.03% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009671 平安恒泽混合 A 混合型 -- -- -- -- 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 -- -- -- -- 0.3%0.03% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 -- -- -- -- 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-07-06 0.5729 2.078% 2.62% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 货币型 2020-07-06 0.4407 1.548% 2.21% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2020-07-06 0.5214 1.950% 2.51% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-07-06 0.5283 1.992% 2.63% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-07-06 0.4735 1.787% 2.25% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-07-06 0.5214 1.950% 2.51% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-07-06 0.5729 2.078% 2.62% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 货币型 2020-07-06 0.4407 1.548% 2.21% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2020-07-06 0.5214 1.950% 2.51% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-07-06 0.5283 1.992% 2.63% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-07-06 0.4735 1.787% 2.25% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-07-06 0.5214 1.950% 2.51% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-07-06 1.3112 -0.152% 55.11% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-07-06 1.3539 -0.148% 60.38% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2020-07-06 1.0620 -0.188% 15.48% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-07-06 1.0050 -0.139% 20.62% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2020-07-06 1.0116 -0.158% 16.31% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-07-06 1.0789 -0.139% 14.34% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-07-06 1.1654 -0.146% 16.54% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-07-06 1.1481 -0.113% 19.87% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2020-07-06 1.0590 -0.019% 9.04% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-07-06 1.1160 -0.072% 20.33% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-07-06 1.0837 -0.230% 15.62% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-07-06 1.0622 -0.103% 15.86% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安合韵 债券型 2020-07-06 1.0474 -0.219% 9.06% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-07-06 1.0470 -0.172% 12.69% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2020-07-06 1.0655 -0.019% 8.63% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2020-07-06 1.0602 -0.028% 8.10% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2020-07-06 1.0643 -0.028% 8.51% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-07-06 1.1977 1.466% 19.77% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-07-06 1.1878 1.461% 18.78% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安合丰定开债 债券型 2020-07-06 1.0682 -0.131% 11.14% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005884 平安合悦定开债 债券型 2020-07-06 1.0545 -0.227% 11.32% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-07-06 1.0340 -0.058% 8.99% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-07-06 1.0343 -0.029% 7.29% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-07-06 1.0392 -0.125% 8.91% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-07-06 1.0052 -0.139% 7.27% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-07-06 1.0038 -0.229% 8.64% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
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006412 平安合锦定开债 债券型 2020-07-06 1.0275 -0.117% 7.82% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-07-06 1.0860 -0.193% 8.60% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006544 平安惠聚债券 债券型 2020-07-06 1.0605 -0.113% 6.05% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006316 平安惠诚债券 债券型 2020-07-06 1.1621 -0.232% 16.21% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-07-06 1.1634 -0.146% 7.21% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2020-07-06 1.0220 -0.467% 4.85% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-07-06 0.9977 -0.310% 2.25% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-07-06 0.9981 -0.320% 2.29% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-07-06 1.0158 -0.646% 3.57% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-07-06 1.0150 -0.636% 3.49% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-07-06 1.0255 -0.233% 3.58% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-07-06 1.0572 -0.113% 5.72% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-07-06 1.0536 -0.114% 5.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-07-06 1.0536 -0.114% 5.36% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2020-07-06 0.9936 -0.351% 3.81% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007158 平安合盛定开债 债券型 2020-07-06 1.0077 -0.159% 3.97% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2020-07-06 1.0092 -0.069% 4.65% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2020-07-06 1.0300 -0.058% 3.00% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 2020-07-06 1.1453 4.661% 14.53% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
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007033 平安可转债C 债券型 2020-07-06 1.1412 4.659% 14.12% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-07-06 1.0275 -0.126% 4.76% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-07-06 1.0365 -0.173% 3.65% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-07-06 1.0359 -0.173% 3.59% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-07-06 1.0342 -0.174% 3.42% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-07-06 1.0256 0.000% 2.56% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-07-06 1.0226 0.000% 2.26% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-07-06 1.0429 -0.124% 4.29% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-07-06 1.0419 -0.125% 4.19% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-07-06 1.0407 -0.125% 4.07% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2020-07-06 0.9903 -0.071% -0.97% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2020-07-06 0.9898 -0.061% -1.02% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2020-07-06 0.9898 -0.061% -1.02% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2020-07-06 1.0298 -0.058% -1.65% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2020-07-06 1.0585 -0.019% -0.79% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2020-07-06 1.0620 -0.188% -1.67% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2020-07-06 1.0109 -0.168% -1.67% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2020-07-06 1.0623 -0.113% 6.23% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-07-06 1.0608 -0.113% 6.08% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-07-06 1.0577 -0.113% 5.77% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2020-07-06 1.0666 -0.112% 4.98% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2020-07-06 1.0652 -0.113% 4.20% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2020-07-06 1.0638 -0.113% 6.38% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-07-06 1.0067 -0.277% 0.67% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-07-06 0.9960 -0.280% -0.40% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2020-07-06 1.0081 -0.010% 0.81% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-07-06 1.0232 -0.107% 2.32% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-07-06 1.0203 -0.108% 2.03% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2020-07-06 1.0137 -0.020% 2.37% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-07-06 1.0159 -0.196% 1.59% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2020-07-06 1.0195 -0.186% 3.53% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-07-06 1.0048 0.020% 1.48% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-07-06 1.0032 0.020% 1.32% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008594 平安合润定开债 债券型 2020-07-03 1.0005 -- 0.05% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-07-03 0.9978 -- -0.22% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-07-03 0.9975 -- -0.25% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-07-03 0.9965 -- -0.35% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-07-06 1.0020 0.010% 0.20% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-07-06 1.0012 0.010% 0.12% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-07-06 1.0009 0.010% 0.09% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2020-07-03 0.9918 -- -0.82% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2020-07-03 0.9815 -- -1.85% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2020-07-03 0.9871 -- -1.29% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2020-07-03 0.9948 -- -0.52% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2020-07-03 0.9947 -- -0.53% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2020-07-03 0.9942 -- -0.58% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2020-07-03 1.0021 -- 0.21% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2020-07-03 1.0019 -- 0.19% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2020-07-03 1.0008 -- 0.08% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2020-07-03 1.0003 -- 0.03% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 -- -- -- -- 0.3%0.03% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 -- -- -- -- 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-07-06 1.6059 2.718% 100.26% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-07-06 2.9360 2.264% 221.02% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-07-06 1.6900 2.923% 116.36% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-07-06 1.7180 4.565% 71.80% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-07-06 1.6750 4.557% -5.53% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-07-06 0.9290 2.313% -7.10% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-07-06 2.2860 1.510% 128.60% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-07-06 2.2070 1.518% 120.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-07-06 1.7203 1.631% 72.03% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-07-06 1.2681 2.822% 2.26% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
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002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-07-06 1.2649 2.821% 1.93% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
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167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-07-06 1.1028 4.323% 10.28% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-07-06 1.5472 4.357% 54.72% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-07-06 1.6785 2.061% 82.63% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-07-06 1.6509 2.052% 78.86% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167003 平安鼎弘混合 混合型 2020-07-06 1.0929 0.821% 9.29% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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005084 平安量化先锋A 混合型 2020-07-06 1.1817 2.614% 18.17% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-07-06 1.1559 2.610% 15.59% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-07-06 1.8044 -0.633% 80.42% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-07-06 1.2689 2.662% 26.89% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-07-06 1.2418 2.654% 24.18% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-07-06 1.8417 1.830% 118.73% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-07-06 1.8093 1.823% 114.52% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-07-06 1.5540 4.107% 55.40% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-07-06 1.5474 4.104% 54.74% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-07-06 1.7682 2.315% 76.82% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-07-06 1.7400 2.305% 74.00% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-07-06 1.9409 2.239% 94.09% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-07-06 1.9146 2.226% 91.46% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-07-06 1.2482 1.331% 24.82% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-07-06 1.2485 1.323% 21.01% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-07-06 1.2038 2.286% 20.38% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-07-06 1.2035 2.278% 13.82% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-07-06 1.2967 3.232% 29.67% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-07-06 1.2920 3.228% 29.20% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-07-06 1.2957 3.235% 10.46% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-07-06 1.1643 1.112% 16.43% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-07-06 1.1856 1.109% 18.56% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-07-06 1.1669 1.109% 13.32% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-07-06 1.1412 0.866% 17.50% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-07-06 1.1374 0.869% 9.56% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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007893 平安估值精选混合A 混合型 2020-07-06 1.1807 2.004% 18.07% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 2020-07-06 1.1788 1.999% 17.88% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-07-06 1.2342 2.270% 23.42% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-07-06 1.2305 2.260% 23.05% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-07-06 1.2564 2.263% 25.64% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-07-06 1.2530 2.252% 25.30% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2020-07-03 1.1960 -- 19.60% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009671 平安恒泽混合 A 混合型 -- -- -- -- 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009672 平安恒泽混合C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-07-06 1.3204 6.984% 32.04% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-07-06 1.2811 6.981% 28.11% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-07-06 2.2860 3.721% 146.44% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2020-07-01 0.9802 0.854% -1.98% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-07-06 1.2275 5.247% 22.75% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-07-06 1.2068 5.241% 20.68% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-07-06 4.8771 5.700% 16.70% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-07-06 1.2448 5.456% 24.48% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-07-06 1.2335 5.445% 23.35% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-07-06 6.5434 4.141% 9.19% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-07-06 1.4087 5.017% 40.94% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
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005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-07-06 1.4337 4.757% 43.37% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-07-06 1.4293 4.757% 42.93% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-07-06 1.2510 4.537% 25.10% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-07-06 1.3339 3.943% 33.39% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-07-06 1.3315 3.950% 33.15% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-07-06 1.0703 4.624% 7.03% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-07-06 103.9906 -0.673% 5.02% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-07-06 104.6548 -0.073% 5.59% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-07-06 1.5098 2.680% 50.98% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-07-06 1.5909 4.713% 59.09% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-07-06 1.2264 4.659% 22.64% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-07-06 1.2609 4.026% 26.05% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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159988 粤债ETF 指数型 2020-07-06 0.9943 -0.391% -0.57% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-07-06 1.2663 2.601% 26.63% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-07-06 1.2648 2.587% 26.48% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2020-07-03 1.1002 -- 10.02% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2020-07-03 1.0996 -- 9.96% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2020-07-02 1.2325 0.391% 23.25% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF型 2020-07-02 1.2293 0.384% 22.93% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 2020-07-02 1.2534 0.336% 25.34% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 2020-07-02 1.2502 0.337% 25.02% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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