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平安大华日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
3.939%
万份收益(2017-10-19)
1.0379

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2017-10-19 1.3720 0.000% 37.20% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2017-10-19 1.4020 0.000% 40.20% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安大华保本混合 保本型 2017-10-19 1.0300 0.000% 28.45% 1.2%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2017-10-19 1.7940 -0.609% 96.16% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安大华深证300指数增
股票型 2017-10-19 1.7210 -0.864% 85.53% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2017-10-19 1.1300 -0.616% 44.66% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2017-10-19 1.2310 -0.726% 23.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2017-10-19 1.2120 -0.737% -31.64% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2017-10-19 0.5720 -0.694% -42.80% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2017-10-19 1.1660 -0.257% 16.60% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2017-10-19 1.1710 -0.171% 17.10% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2017-10-19 1.1040 -0.181% 10.40% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2017-10-19 1.1110 -0.180% 11.10% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2017-10-19 1.0290 0.000% 2.90% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2017-10-19 1.0200 0.000% 2.00% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2017-10-19 1.1190 0.089% 11.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2017-10-19 1.1030 0.182% 10.30% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2017-10-19 1.0230 0.000% 2.30% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2017-10-19 0.9130 -0.328% -8.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2017-10-19 0.9150 -0.435% -8.50% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2017-10-19 0.9960 0.000% -0.40% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信定期开放债券 债券型 2017-10-19 1.0344 0.000% 3.44% 1.00%0.10% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2017-10-19 0.8934 -1.358% -10.66% 1.50%0.15% 择时而动 聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2017-10-19 0.9714 -0.379% -2.86% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2017-10-19 1.0208 0.049% 2.08% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2017-10-19 1.0240 0.059% 2.40% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2017-10-19 1.0171 0.000% 1.71% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2017-10-19 1.0080 -0.592% 0.80% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2017-10-19 1.0010 -0.497% 0.10% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2017-10-19 1.0220 0.069% 2.20% 0.8%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2017-10-19 0.9701 0.031% -2.99% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安大华鑫利定期开放 混合型 2017-10-19 1.0284 0.000% 2.84% 0.8%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003959 平安大华量化混合A 混合型 2017-10-19 1.0234 -0.039% 2.34% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003960 平安大华量化混合C 混合型 2017-10-19 0.9957 -0.050% -0.43% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003702 平安大华中证沪港深高股息 股票型 2017-10-19 1.0688 -0.743% 6.88% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2017-10-19 1.0197 0.079% 1.97% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2017-10-19 1.0006 0.130% 0.06% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2017-10-19 0.9984 0.130% -0.16% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2017-10-19 1.0969 -0.427% 9.69% 1.5%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2017-10-19 1.0908 -0.429% 9.08% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167004 平安大华鼎沣混合 混合型 2017-10-19 1.0069 0.000% 0.69% 1.5%0.15% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2017-10-19 1.0493 -0.681% 4.93% 1.5%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2017-10-19 1.0422 -0.686% 4.22% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2017-10-19 1.0220 0.078% 2.20% 1.2%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004704 平安大华惠元纯债 债券型 2017-10-19 1.0046 0.010% 1.76% 0.8%0.08% 确保业务的安全、稳健运行
,促进经营目标的实现。
购买 定投
004383 平安大华添益债券A 债券型 2017-10-19 0.9868 -0.010% -1.32% 0.8%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004384 平安大华添益债券C 债券型 2017-10-19 1.0516 -0.019% 5.16% 0.00%0.00% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2017-10-19 1.0046 0.010% 1.06% 0.8%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2017-10-19 1.0048 0.000% 0.48% 1.20%0.12% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2017-10-19 1.0041 0.000% 0.41% 0.00%0.00% 严控风险,稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 -- -- -- -- 1.2%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2017-10-19 1.0048 0.010% 0.46% 0.8%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2017-10-19 1.1478 4.428% 3.890% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2017-10-19 1.0379 3.939% 3.440% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2017-10-19 1.1967 4.539% 3.590% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2017-10-19 1.1114 4.209% 3.480% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2017-10-19 1.1967 4.539% 3.590% 0.00% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2017-10-19 1.1478 4.428% 3.890% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安大华日增利货币 货币型 2017-10-19 1.0379 3.939% 3.440% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2017-10-19 1.1967 4.539% 3.590% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2017-10-19 1.1114 4.209% 3.480% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2017-10-19 1.1967 4.539% 3.590% 0.00% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安大华保本混合 保本型 2017-10-19 1.0300 0.000% 28.45% 1.2%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2017-10-19 1.0290 0.000% 2.90% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2017-10-19 1.0200 0.000% 2.00% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2017-10-19 1.0230 0.000% 2.30% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2017-10-19 1.3720 0.000% 37.20% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2017-10-19 1.4020 0.000% 40.20% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2017-10-19 0.9960 0.000% -0.40% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信定期开放债券 债券型 2017-10-19 1.0344 0.000% 3.44% 1.00%0.10% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2017-10-19 1.0208 0.049% 2.08% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2017-10-19 1.0240 0.059% 2.40% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2017-10-19 1.0171 0.000% 1.71% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2017-10-19 1.0220 0.069% 2.20% 0.8%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2017-10-19 0.9701 0.031% -2.99% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2017-10-19 1.0197 0.079% 1.97% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2017-10-19 1.0006 0.130% 0.06% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2017-10-19 0.9984 0.130% -0.16% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004704 平安大华惠元纯债 债券型 2017-10-19 1.0046 0.010% 1.76% 0.8%0.08% 确保业务的安全、稳健运行
,促进经营目标的实现。
购买 定投
004383 平安大华添益债券A 债券型 2017-10-19 0.9868 -0.010% -1.32% 0.8%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004384 平安大华添益债券C 债券型 2017-10-19 1.0516 -0.019% 5.16% 0.00%0.00% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2017-10-19 1.0046 0.010% 1.06% 0.8%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2017-10-19 1.0048 0.010% 0.46% 0.8%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2017-10-19 1.7940 -0.609% 96.16% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2017-10-19 1.1300 -0.616% 44.66% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2017-10-19 1.2310 -0.726% 23.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2017-10-19 1.2120 -0.737% -31.64% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2017-10-19 0.5720 -0.694% -42.80% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
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001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2017-10-19 1.1660 -0.257% 16.60% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2017-10-19 1.1710 -0.171% 17.10% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2017-10-19 1.1040 -0.181% 10.40% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2017-10-19 1.1110 -0.180% 11.10% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2017-10-19 1.1190 0.089% 11.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2017-10-19 1.1030 0.182% 10.30% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2017-10-19 0.9130 -0.328% -8.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2017-10-19 0.9150 -0.435% -8.50% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2017-10-19 0.8934 -1.358% -10.66% 1.50%0.15% 择时而动 聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2017-10-19 0.9714 -0.379% -2.86% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2017-10-19 1.0080 -0.592% 0.80% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2017-10-19 1.0010 -0.497% 0.10% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003626 平安大华鑫利定期开放 混合型 2017-10-19 1.0284 0.000% 2.84% 0.8%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003959 平安大华量化混合A 混合型 2017-10-19 1.0234 -0.039% 2.34% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003960 平安大华量化混合C 混合型 2017-10-19 0.9957 -0.050% -0.43% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2017-10-19 1.0969 -0.427% 9.69% 1.5%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2017-10-19 1.0908 -0.429% 9.08% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167004 平安大华鼎沣混合 混合型 2017-10-19 1.0069 0.000% 0.69% 1.5%0.15% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
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167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2017-10-19 1.0220 0.078% 2.20% 1.2%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2017-10-19 1.0048 0.000% 0.48% 1.20%0.12% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2017-10-19 1.0041 0.000% 0.41% 0.00%0.00% 严控风险,稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 -- -- -- -- 1.2%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安大华深证300指数增
股票型 2017-10-19 1.7210 -0.864% 85.53% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安大华中证沪港深高股息 股票型 2017-10-19 1.0688 -0.743% 6.88% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2017-10-19 1.0493 -0.681% 4.93% 1.5%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2017-10-19 1.0422 -0.686% 4.22% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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