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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
2.547%
万份收益(2019-10-22)
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-10-22 1.3080 -0.008% 51.23% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-10-22 1.3469 -0.015% 55.94% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-10-22 1.2518 0.433% 56.10% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-10-22 1.9680 1.287% 115.18% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-10-22 1.6250 0.869% 75.18% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-10-22 1.2780 0.630% 63.61% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-10-22 1.0510 1.252% 5.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-10-22 1.0270 1.182% -42.08% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-10-22 0.5720 0.882% -42.80% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-10-22 1.6290 0.929% 62.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-10-22 1.5820 0.957% 58.20% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-10-22 1.2078 0.717% 20.78% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-10-22 0.8030 0.627% -19.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-10-22 0.7970 0.631% -20.30% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-10-22 1.0310 -0.097% 12.11% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-10-22 1.0131 0.010% 14.01% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-10-22 0.7513 0.710% -24.87% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-10-22 1.0501 0.923% 5.01% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-10-22 1.0697 -0.019% 11.98% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-10-22 1.0459 0.029% 10.84% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-10-22 1.1320 -0.035% 13.20% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-10-22 1.1458 -0.017% 14.58% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-10-22 1.0332 -0.010% 6.39% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-10-22 0.9497 0.402% -5.03% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-08-28 1.0448 -0.029% 6.54% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-08-28 0.9870 -0.030% -0.33% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-10-22 1.1273 1.040% 22.66% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-10-22 1.1153 1.042% 20.83% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-10-22 1.1139 0.099% 11.39% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-10-22 1.0863 0.092% 8.63% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-10-22 1.0825 0.037% 8.21% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-10-22 1.1213 0.027% 16.76% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-10-22 0.9803 0.864% -1.97% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-10-22 0.9642 0.858% -3.58% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-10-22 1.0757 0.009% 11.31% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-10-22 1.1695 1.255% 16.94% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-10-22 0.9597 0.576% -4.03% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-10-22 0.9470 0.573% -5.30% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-10-22 4.0406 0.385% -3.32% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-10-22 1.0023 0.562% 0.23% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-10-22 0.9882 0.560% -1.18% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-10-22 1.0932 0.009% 11.45% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2019-10-22 1.0199 0.000% 6.19% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-10-22 1.0416 0.366% 4.16% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-10-22 1.0351 0.359% 3.51% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-10-22 1.0929 -0.018% 9.29% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-10-22 1.0448 0.010% 6.52% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-10-22 1.0414 0.010% 6.18% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-10-22 1.0437 0.010% 6.41% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-10-22 5.1417 1.101% -14.20% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-10-22 1.1018 0.091% 10.18% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-10-22 1.0958 0.091% 9.58% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-10-22 1.1072 0.463% 10.78% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-10-22 1.0661 0.019% 7.87% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-10-22 1.1435 0.439% 14.35% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-10-22 1.1410 0.440% 14.10% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-10-22 1.0734 0.205% 7.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2019-10-22 1.0156 0.069% 7.22% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-10-22 1.0084 0.010% 6.30% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-10-22 1.0521 -0.010% 5.21% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-10-22 1.5415 0.719% 54.15% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-10-22 1.5212 0.715% 52.12% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-10-22 1.0303 -0.039% 5.58% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-10-22 1.0617 1.037% 6.17% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-10-22 1.0606 1.038% 6.06% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-10-22 1.0102 0.010% 4.55% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-10-22 1.0519 0.010% 5.19% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-10-22 1.0197 -0.186% 1.97% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-10-22 1.0135 -0.010% 4.92% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-10-22 1.3009 -0.038% 30.14% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-10-22 1.2854 -0.031% 28.58% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-10-22 1.0583 0.028% 5.83% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-10-22 1.0274 0.010% 2.74% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2019-10-22 1.1428 0.000% 14.28% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-10-22 101.7076 -0.035% 1.71% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-10-22 1.1309 -0.027% 4.21% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-10-22 102.0317 -0.010% 2.95% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-10-22 1.0904 0.935% 9.04% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-10-22 1.0791 0.935% 7.91% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2019-10-22 1.0276 -0.019% 2.76% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-10-22 1.0119 0.000% 1.19% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-10-22 1.0123 0.000% 1.23% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-10-22 1.0121 -0.030% 1.21% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-10-22 1.0117 -0.020% 1.17% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-10-22 1.0058 0.010% 1.59% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-10-22 0.9932 1.316% -0.68% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-10-22 1.0273 0.000% 2.73% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-10-22 1.0001 -0.010% 0.01% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-10-22 1.0256 -0.010% 2.56% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-10-22 1.0050 0.010% 0.80% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-10-22 1.1524 1.043% 15.24% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-10-22 1.1426 1.044% 14.26% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2019-10-22 1.0050 -0.040% 0.50% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2019-10-22 1.0131 0.039% 1.30% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 债券型 2019-10-22 1.0091 0.000% 0.91% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2019-10-22 1.0026 0.040% 0.26% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2019-10-22 1.0018 0.030% 0.18% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF 指数型 2019-10-22 1.1081 1.801% 10.81% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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007238 平安养老2035 A FOF基金 2019-10-18 1.0240 -0.457% 2.87% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF基金 2019-10-18 1.0232 -0.448% 2.78% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2019-10-22 1.0097 0.000% 0.97% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:湾区ETF)
指数型 2019-10-18 0.9764 -- -2.36% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2019-10-18 1.0069 -- 0.69% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2019-10-18 1.0068 -- 0.68% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2019-10-18 1.0065 -- 0.65% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2019-10-18 1.0029 -- 0.29% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2019-10-18 1.0025 -- 0.25% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2019-10-18 1.0038 -- 0.38% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2019-10-18 1.0037 -- 0.37% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2019-10-18 1.0035 -- 0.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007017 平安如意中短债A 债券型 2019-10-22 1.0360 -0.010% 3.60% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-10-22 1.0352 -0.010% 3.52% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-10-22 1.0339 -0.019% 3.39% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2019-10-22 1.0332 -0.019% 1.69% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2019-10-22 1.0324 -0.019% 0.99% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2019-10-22 1.0320 -0.010% 3.20% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-10-22 1.0755 -0.111% 7.55% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-10-22 1.0762 -0.111% 4.31% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2019-10-22 1.0783 0.056% 7.83% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2019-10-22 1.0779 0.046% 1.94% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-10-22 1.1782 0.008% 17.82% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-10-22 1.1788 0.008% 17.88% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2019-10-22 1.1788 0.017% 0.49% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-10-22 1.0611 0.000% 6.11% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-10-22 1.0777 0.000% 7.77% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-10-22 1.0615 0.000% 3.09% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-10-22 1.0833 0.000% 11.54% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-10-22 1.0804 0.009% 4.06% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-10-22 0.6458 2.717% 2.97% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-10-22 0.6311 2.547% 2.64% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-10-22 0.7228 2.735% 2.94% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管家货币 A 货币型 2019-10-22 0.6309 2.865% 3.02% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2019-10-22 0.5730 2.659% 0.58% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-10-22 0.7228 2.735% 2.94% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-10-22 0.6458 2.717% 2.97% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-10-22 0.6311 2.547% 2.64% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-10-22 0.7228 2.735% 2.94% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管家货币 A 货币型 2019-10-22 0.6309 2.865% 3.02% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2019-10-22 0.5730 2.659% 0.58% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-10-22 0.7228 2.735% 2.94% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-10-22 1.3080 -0.008% 51.23% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-10-22 1.3469 -0.015% 55.94% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-10-22 1.0310 -0.097% 12.11% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-10-22 1.0131 0.010% 14.01% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
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003286 平安惠享纯债 债券型 2019-10-22 1.0697 -0.019% 11.98% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
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003487 平安惠融纯债 债券型 2019-10-22 1.0459 0.029% 10.84% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-10-22 1.1320 -0.035% 13.20% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
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003568 平安惠利纯债 债券型 2019-10-22 1.1458 -0.017% 14.58% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-10-22 1.0332 -0.010% 6.39% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-08-28 1.0448 -0.029% 6.54% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
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004177 平安惠裕C 债券型 2019-08-28 0.9870 -0.030% -0.33% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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004825 平安惠泽 债券型 2019-10-22 1.1213 0.027% 16.76% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-10-22 1.0757 0.009% 11.31% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-10-22 1.0932 0.009% 11.45% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安合韵 债券型 2019-10-22 1.0199 0.000% 6.19% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-10-22 1.0929 -0.018% 9.29% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-10-22 1.0448 0.010% 6.52% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
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005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-10-22 1.0414 0.010% 6.18% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-10-22 1.0437 0.010% 6.41% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-10-22 1.1018 0.091% 10.18% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-10-22 1.0958 0.091% 9.58% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安合丰定开债 债券型 2019-10-22 1.0661 0.019% 7.87% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005884 平安合悦定开债 债券型 2019-10-22 1.0156 0.069% 7.22% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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006016 平安惠安债券 债券型 2019-10-22 1.0084 0.010% 6.30% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-10-22 1.0521 -0.010% 5.21% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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006222 平安惠兴债券 债券型 2019-10-22 1.0303 -0.039% 5.58% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-10-22 1.0102 0.010% 4.55% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-10-22 1.0519 0.010% 5.19% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
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006412 平安合锦定开债 债券型 2019-10-22 1.0135 -0.010% 4.92% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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005971 平安惠锦债券 债券型 2019-10-22 1.0583 0.028% 5.83% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006544 平安惠聚债券 债券型 2019-10-22 1.0274 0.010% 2.74% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006316 平安惠诚债券 债券型 2019-10-22 1.1428 0.000% 14.28% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-10-22 1.1309 -0.027% 4.21% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2019-10-22 1.0276 -0.019% 2.76% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-10-22 1.0119 0.000% 1.19% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-10-22 1.0123 0.000% 1.23% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-10-22 1.0121 -0.030% 1.21% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-10-22 1.0117 -0.020% 1.17% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-10-22 1.0058 0.010% 1.59% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-10-22 1.0273 0.000% 2.73% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-10-22 1.0001 -0.010% 0.01% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-10-22 1.0256 -0.010% 2.56% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004960 平安合泰定开债 债券型 2019-10-22 1.0050 0.010% 0.80% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007158 平安合盛定开债 债券型 2019-10-22 1.0050 -0.040% 0.50% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2019-10-22 1.0131 0.039% 1.30% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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006097 平安高等级债 债券型 2019-10-22 1.0091 0.000% 0.91% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 2019-10-22 1.0026 0.040% 0.26% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
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007033 平安可转债C 债券型 2019-10-22 1.0018 0.030% 0.18% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2019-10-22 1.0097 0.000% 0.97% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2019-10-18 1.0069 -- 0.69% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2019-10-18 1.0068 -- 0.68% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2019-10-18 1.0065 -- 0.65% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2019-10-18 1.0029 -- 0.29% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2019-10-18 1.0025 -- 0.25% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2019-10-18 1.0038 -- 0.38% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2019-10-18 1.0037 -- 0.37% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2019-10-18 1.0035 -- 0.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007017 平安如意中短债A 债券型 2019-10-22 1.0360 -0.010% 3.60% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-10-22 1.0352 -0.010% 3.52% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-10-22 1.0339 -0.019% 3.39% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2019-10-22 1.0332 -0.019% 1.69% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2019-10-22 1.0324 -0.019% 0.99% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2019-10-22 1.0320 -0.010% 3.20% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-10-22 1.2518 0.433% 56.10% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
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700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-10-22 1.9680 1.287% 115.18% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-10-22 1.2780 0.630% 63.61% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
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000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-10-22 1.0510 1.252% 5.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-10-22 1.0270 1.182% -42.08% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
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001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-10-22 0.5720 0.882% -42.80% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
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002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-10-22 1.6290 0.929% 62.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
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002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-10-22 1.5820 0.957% 58.20% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
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002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-10-22 1.2078 0.717% 20.78% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-10-22 0.8030 0.627% -19.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
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002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-10-22 0.7970 0.631% -20.30% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-10-22 0.7513 0.710% -24.87% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-10-22 1.0501 0.923% 5.01% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-10-22 1.1273 1.040% 22.66% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-10-22 1.1153 1.042% 20.83% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-10-22 1.0825 0.037% 8.21% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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005084 平安量化先锋A 混合型 2019-10-22 0.9803 0.864% -1.97% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-10-22 0.9642 0.858% -3.58% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-10-22 1.1695 1.255% 16.94% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-10-22 1.0023 0.562% 0.23% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-10-22 0.9882 0.560% -1.18% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-10-22 1.5415 0.719% 54.15% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-10-22 1.5212 0.715% 52.12% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-10-22 1.3009 -0.038% 30.14% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-10-22 1.2854 -0.031% 28.58% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-10-22 1.0904 0.935% 9.04% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-10-22 1.0791 0.935% 7.91% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-10-22 1.1524 1.043% 15.24% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-10-22 1.1426 1.044% 14.26% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-10-22 1.0755 -0.111% 7.55% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-10-22 1.0762 -0.111% 4.31% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2019-10-22 1.0783 0.056% 7.83% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2019-10-22 1.0779 0.046% 1.94% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-10-22 1.1782 0.008% 17.82% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-10-22 1.1788 0.008% 17.88% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2019-10-22 1.1788 0.017% 0.49% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-10-22 1.0611 0.000% 6.11% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-10-22 1.0777 0.000% 7.77% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-10-22 1.0615 0.000% 3.09% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-10-22 1.0833 0.000% 11.54% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-10-22 1.0804 0.009% 4.06% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-10-22 1.1139 0.099% 11.39% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-10-22 1.0863 0.092% 8.63% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-10-22 1.6250 0.869% 75.18% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-10-22 0.9497 0.402% -5.03% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-10-22 0.9597 0.576% -4.03% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-10-22 0.9470 0.573% -5.30% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-10-22 4.0406 0.385% -3.32% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-10-22 1.0416 0.366% 4.16% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-10-22 1.0351 0.359% 3.51% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-10-22 5.1417 1.101% -14.20% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-10-22 1.1072 0.463% 10.78% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-10-22 1.1435 0.439% 14.35% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-10-22 1.1410 0.440% 14.10% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-10-22 1.0734 0.205% 7.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-10-22 1.0617 1.037% 6.17% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-10-22 1.0606 1.038% 6.06% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-10-22 1.0197 -0.186% 1.97% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-10-22 101.7076 -0.035% 1.71% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-10-22 102.0317 -0.010% 2.95% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-10-22 0.9932 1.316% -0.68% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF 指数型 2019-10-22 1.1081 1.801% 10.81% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:湾区ETF)
指数型 2019-10-18 0.9764 -- -2.36% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2019-10-18 1.0240 -0.457% 2.87% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF型 2019-10-18 1.0232 -0.448% 2.78% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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