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平安大华日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
4.178%
万份收益(2017-08-21)
1.2051

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2017-08-21 1.3660 0.000% 36.60% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2017-08-21 1.3950 0.000% 39.50% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安大华保本混合 混合型 2017-08-21 1.0290 0.097% 28.32% 1.2%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2017-08-21 1.7530 0.921% 91.67% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安大华深证300指数增
股票型 2017-08-21 1.6370 0.553% 76.48% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2017-08-21 1.1120 1.553% 42.36% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2017-08-21 1.1500 0.437% 14.50% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2017-08-21 1.1330 0.443% -36.38% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2017-08-21 0.5560 0.907% -44.40% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2017-08-21 1.1240 0.268% 12.40% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2017-08-21 1.1290 0.266% 12.90% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2017-08-21 1.0640 0.283% 6.40% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2017-08-21 1.0700 0.281% 7.00% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 混合型 2017-08-21 1.0260 0.000% 2.60% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 混合型 2017-08-21 1.0180 0.000% 1.80% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2017-08-21 1.0280 0.293% 2.80% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2017-08-21 1.0150 0.396% 1.50% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 混合型 2017-08-21 1.0210 0.000% 2.10% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2017-08-21 0.8950 1.705% -10.50% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2017-08-21 0.8870 1.837% -11.30% 0%0% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2017-08-21 0.9920 0.000% -0.80% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信定期开放债券 债券型 2017-08-21 1.0286 0.000% 2.86% 1.00%0.10% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2017-08-21 0.9115 0.674% -9.46% 1.50%0.15% 择时而动 聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2017-08-21 0.9729 0.154% -2.86% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2017-08-21 1.0174 0.000% 1.74% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2017-08-21 1.0204 -0.010% 2.04% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2017-08-21 1.0155 -0.039% 1.59% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2017-08-21 1.0000 0.604% -0.60% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2017-08-21 0.9940 0.607% -1.20% 0%0% 追求长期稳定增值 购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2017-08-21 1.0200 -0.029% 2.00% 0.8%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2017-08-21 0.9660 -0.041% -3.36% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安大华鑫利定期开放 混合型 2017-08-21 1.0227 0.000% 2.27% 0.8%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003959 平安大华量化混合A 混合型 2017-08-21 1.0237 0.000% 2.37% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003960 平安大华量化混合C 混合型 2017-08-21 0.9973 0.000% -0.27% 0%0% 追求长期稳定增值 购买 定投
003702 平安大华中证沪港深高股息 股票型 2017-08-21 1.0280 0.489% 2.30% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2017-08-21 1.0170 -0.020% 1.70% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2017-08-21 1.0026 -0.090% 0.26% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2017-08-21 1.0011 -0.110% 0.11% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2017-08-21 1.0825 0.259% 7.97% 1.5%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2017-08-21 1.0782 0.242% 7.56% 0%0% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167004 平安大华鼎沣混合 混合型 2017-08-21 1.0032 0.000% 0.32% 1.5%0.15% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2017-08-21 1.0216 0.295% 1.86% 1.5%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2017-08-21 1.0176 0.296% 1.46% 0%0% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2017-08-21 1.0158 0.000% 1.58% 1.2%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004704 平安大华惠元纯债 债券型 2017-08-21 1.0105 0.030% 1.05% 0.8%0.08% 确保业务的安全、稳健运行
,促进经营目标的实现。
购买 定投
004383 平安大华添益债券A 债券型 2017-08-21 1.0126 -0.138% 1.40% 0.8%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004384 平安大华添益债券C 债券型 2017-08-21 1.0880 -0.138% 8.95% 0%0% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2017-08-21 1.0039 0.040% 0.35% 0.8%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2017-08-21 1.0000 0.000% -- 1.00%0.10% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2017-08-21 1.0000 0.000% -- 0%0% 严控风险,稳健增值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2017-08-21 1.2548 4.587% 3.600% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2017-08-21 1.2051 4.178% 3.180% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2017-08-21 1.2169 4.517% 2.960% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2017-08-21 1.1828 4.100% 2.820% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2017-08-21 1.2169 4.517% 2.960% 0.00% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2017-08-21 1.2548 4.587% 3.600% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2017-08-21 1.2051 4.178% 3.180% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2017-08-21 1.2169 4.517% 2.960% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安大华金管家货币 货币型 2017-08-21 1.1828 4.100% 2.820% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2017-08-21 1.2169 4.517% 2.960% 0.00% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2017-08-21 1.3660 0.000% 36.60% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2017-08-21 1.3950 0.000% 39.50% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2017-08-21 0.9920 0.000% -0.80% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信定期开放债券 债券型 2017-08-21 1.0286 0.000% 2.86% 1.00%0.10% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2017-08-21 1.0174 0.000% 1.74% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2017-08-21 1.0204 -0.010% 2.04% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2017-08-21 1.0155 -0.039% 1.59% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2017-08-21 1.0200 -0.029% 2.00% 0.8%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2017-08-21 0.9660 -0.041% -3.36% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2017-08-21 1.0170 -0.020% 1.70% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2017-08-21 1.0026 -0.090% 0.26% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2017-08-21 1.0011 -0.110% 0.11% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004704 平安大华惠元纯债 债券型 2017-08-21 1.0105 0.030% 1.05% 0.8%0.08% 确保业务的安全、稳健运行
,促进经营目标的实现。
购买 定投
004383 平安大华添益债券A 债券型 2017-08-21 1.0126 -0.138% 1.40% 0.8%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
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004384 平安大华添益债券C 债券型 2017-08-21 1.0880 -0.138% 8.95% 0%0% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2017-08-21 1.0039 0.040% 0.35% 0.8%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安大华保本混合 混合型 2017-08-21 1.0290 0.097% 28.32% 1.2%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2017-08-21 1.7530 0.921% 91.67% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2017-08-21 1.1120 1.553% 42.36% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2017-08-21 1.1500 0.437% 14.50% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2017-08-21 1.1330 0.443% -36.38% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2017-08-21 0.5560 0.907% -44.40% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
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001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2017-08-21 1.1240 0.268% 12.40% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2017-08-21 1.1290 0.266% 12.90% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2017-08-21 1.0640 0.283% 6.40% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2017-08-21 1.0700 0.281% 7.00% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 混合型 2017-08-21 1.0260 0.000% 2.60% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 混合型 2017-08-21 1.0180 0.000% 1.80% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2017-08-21 1.0280 0.293% 2.80% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2017-08-21 1.0150 0.396% 1.50% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 混合型 2017-08-21 1.0210 0.000% 2.10% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2017-08-21 0.8950 1.705% -10.50% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
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002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2017-08-21 0.8870 1.837% -11.30% 0%0% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2017-08-21 0.9115 0.674% -9.46% 1.50%0.15% 择时而动 聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2017-08-21 0.9729 0.154% -2.86% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2017-08-21 1.0000 0.604% -0.60% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2017-08-21 0.9940 0.607% -1.20% 0%0% 追求长期稳定增值 购买 定投
003626 平安大华鑫利定期开放 混合型 2017-08-21 1.0227 0.000% 2.27% 0.8%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003959 平安大华量化混合A 混合型 2017-08-21 1.0237 0.000% 2.37% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003960 平安大华量化混合C 混合型 2017-08-21 0.9973 0.000% -0.27% 0%0% 追求长期稳定增值 购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2017-08-21 1.0825 0.259% 7.97% 1.5%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2017-08-21 1.0782 0.242% 7.56% 0%0% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167004 平安大华鼎沣混合 混合型 2017-08-21 1.0032 0.000% 0.32% 1.5%0.15% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
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167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2017-08-21 1.0158 0.000% 1.58% 1.2%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2017-08-21 1.0000 0.000% -- 1.00%0.10% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2017-08-21 1.0000 0.000% -- 0%0% 严控风险,稳健增值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安大华深证300指数增
股票型 2017-08-21 1.6370 0.553% 76.48% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安大华中证沪港深高股息 股票型 2017-08-21 1.0280 0.489% 2.30% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2017-08-21 1.0216 0.295% 1.86% 1.5%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2017-08-21 1.0176 0.296% 1.46% 0%0% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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