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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
2.356%
万份收益(2019-12-09)
0.6195

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-12-09 1.3161 0.030% 52.17% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-12-09 1.3560 0.037% 56.99% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-12-09 1.2490 0.144% 55.76% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-12-09 2.1320 -0.467% 133.11% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-12-09 1.6820 -0.119% 81.33% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-12-09 1.2710 0.237% 62.72% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-12-09 1.1410 0.176% 14.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-12-09 1.1150 0.180% -37.11% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-12-09 0.6140 -0.808% -38.60% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-12-09 1.6690 -1.008% 66.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-12-09 1.6190 -0.979% 61.90% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-12-09 1.2459 -1.158% 24.59% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-12-09 0.7900 0.254% -21.00% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-12-09 0.7830 0.128% -21.70% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-12-09 1.0380 0.000% 12.88% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-12-09 1.0413 0.010% 17.18% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-12-09 0.8164 0.283% -18.36% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-12-09 1.1417 -0.035% 14.17% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-12-09 1.0747 0.019% 12.50% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-12-09 1.0518 0.048% 11.47% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-12-09 1.1407 0.044% 14.07% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-12-09 1.1558 0.043% 15.58% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-12-09 1.0358 0.010% 6.65% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-12-09 0.9705 0.093% -2.95% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-12-09 1.2018 -0.866% 30.76% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-12-09 1.1876 -0.868% 28.66% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-12-09 1.0841 0.083% 8.41% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-12-09 1.0564 0.076% 5.64% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-12-09 1.0723 0.037% 7.23% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-12-09 1.1273 0.044% 17.39% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-12-09 0.9689 -0.082% -3.11% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-12-09 0.9520 -0.094% -4.80% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-12-09 1.0825 0.009% 12.01% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-12-09 1.1260 -1.788% 12.59% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-12-09 0.9690 -0.031% -3.10% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-12-09 0.9554 -0.031% -4.46% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-12-09 4.0380 -0.185% -3.20% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-12-09 1.0182 -0.029% 1.82% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-12-09 1.0024 -0.040% 0.24% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-12-09 1.1007 0.045% 12.21% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2019-12-09 1.0268 0.029% 6.91% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-12-09 1.0390 -0.173% 4.08% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-12-09 1.0320 -0.174% 3.38% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-12-09 1.0989 0.036% 9.89% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-12-09 1.0491 0.019% 6.96% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-12-09 1.0454 0.019% 6.59% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-12-09 1.0479 0.019% 6.84% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-12-09 5.1615 0.280% -14.11% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-12-09 1.1096 0.099% 10.96% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-12-09 1.1030 0.100% 10.30% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-12-09 1.1221 -0.062% 12.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-12-09 1.0723 0.047% 8.49% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-12-09 1.1574 -0.060% 15.81% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-12-09 1.1546 -0.061% 15.53% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-12-09 1.0671 -0.280% 7.01% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2019-12-09 1.0235 0.029% 8.05% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-12-09 1.0127 0.020% 6.75% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-12-09 1.0552 0.028% 5.52% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-12-09 1.5798 -0.872% 57.98% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-12-09 1.5566 -0.891% 55.66% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-12-09 1.0129 0.020% 6.15% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-12-09 1.0665 0.273% 6.36% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-12-09 1.0652 0.264% 6.24% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-12-09 1.0034 0.050% 5.09% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-12-09 1.0576 0.019% 5.76% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-12-09 1.0056 0.070% 0.56% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-12-09 1.0190 0.020% 5.49% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-12-09 1.3055 -0.122% 30.55% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-12-09 1.2894 -0.124% 28.94% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-12-09 1.0632 0.038% 6.32% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-12-09 1.0336 0.039% 3.36% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2019-12-09 1.1470 0.009% 14.70% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-12-09 101.4001 -0.007% 2.41% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-12-09 1.1394 0.044% 4.99% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-12-09 102.4350 0.031% 3.32% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-12-09 1.1617 -0.879% 16.17% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-12-09 1.1485 -0.889% 14.85% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2019-12-09 1.0070 0.010% 3.32% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-12-09 1.0154 -0.010% 1.54% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-12-09 1.0159 -0.010% 1.59% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-12-09 1.0182 -0.010% 1.82% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-12-09 1.0176 -0.010% 1.76% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-12-09 1.0088 0.020% 1.89% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-12-09 1.0275 -0.339% 2.75% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-12-09 1.0351 0.048% 3.51% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-12-09 1.0077 0.050% 0.77% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-12-09 1.0331 0.048% 3.31% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-12-09 1.0111 0.000% 1.41% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-12-09 1.2385 -0.849% 23.85% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-12-09 1.2269 -0.849% 22.69% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2019-12-09 1.0107 0.000% 1.07% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2019-12-09 1.0063 0.040% 2.02% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 债券型 2019-12-09 1.0119 0.010% 1.19% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2019-12-09 1.0054 0.040% 0.54% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2019-12-09 1.0041 0.030% 0.41% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF 指数型 2019-12-09 1.1560 1.005% 14.45% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
购买 定投
007238 平安养老2035 A FOF基金 2019-12-05 1.0485 0.624% 4.20% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF基金 2019-12-05 1.0473 0.625% 4.08% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2019-12-09 1.0174 0.039% 1.74% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:湾区ETF)
指数型 2019-12-09 0.9886 -0.252% -0.89% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2019-12-09 1.0157 0.039% 1.57% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2019-12-09 1.0157 0.049% 1.57% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2019-12-09 1.0149 0.039% 1.49% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2019-12-06 1.0062 -- 0.62% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2019-12-06 1.0053 -- 0.53% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2019-12-09 1.0141 0.049% 1.41% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2019-12-09 1.0139 0.049% 1.39% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2019-12-09 1.0135 0.049% 1.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007017 平安如意中短债A 债券型 2019-12-09 1.0428 0.048% 4.28% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-12-09 1.0418 0.038% 4.18% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-12-09 1.0403 0.038% 4.03% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2019-12-09 1.0392 0.039% 2.28% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2019-12-09 1.0383 0.039% 1.57% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2019-12-09 1.0378 0.029% 3.78% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-12-09 1.0802 -0.074% 8.02% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-12-09 1.0808 -0.074% 4.76% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2019-12-09 1.0937 0.092% 9.37% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2019-12-09 1.0942 0.091% 3.48% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-12-09 1.1890 0.034% 18.90% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-12-09 1.1890 0.034% 18.90% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2019-12-09 1.1899 0.042% 1.44% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-12-09 1.0642 0.009% 6.42% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-12-09 1.0813 0.018% 8.13% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-12-09 1.0649 0.019% 3.42% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-12-09 1.0865 0.028% 11.86% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-12-09 1.0834 0.028% 4.35% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2019-12-06 1.0006 -- 0.06% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2019-12-06 1.0005 -- 0.05% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车)
指数型 -- -- -- -- 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 -- -- -- -- 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-12-09 1.0193 3.253% 2.94% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-12-09 0.6195 2.356% 2.57% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-12-09 0.7221 2.722% 2.85% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管家货币 A 货币型 2019-12-09 0.7796 2.961% 2.95% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2019-12-09 0.7251 2.768% 0.91% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-12-09 0.7221 2.722% 2.85% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-12-09 1.0193 3.253% 2.94% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-12-09 0.6195 2.356% 2.57% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-12-09 0.7221 2.722% 2.85% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管家货币 A 货币型 2019-12-09 0.7796 2.961% 2.95% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2019-12-09 0.7251 2.768% 0.91% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-12-09 0.7221 2.722% 2.85% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-12-09 1.3161 0.030% 52.17% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-12-09 1.3560 0.037% 56.99% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-12-09 1.0380 0.000% 12.88% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-12-09 1.0413 0.010% 17.18% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
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003286 平安惠享纯债 债券型 2019-12-09 1.0747 0.019% 12.50% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-12-09 1.0518 0.048% 11.47% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-12-09 1.1407 0.044% 14.07% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-12-09 1.1558 0.043% 15.58% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-12-09 1.0358 0.010% 6.65% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-12-09 1.1273 0.044% 17.39% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-12-09 1.0825 0.009% 12.01% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-12-09 1.1007 0.045% 12.21% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安合韵 债券型 2019-12-09 1.0268 0.029% 6.91% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-12-09 1.0989 0.036% 9.89% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-12-09 1.0491 0.019% 6.96% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
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005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-12-09 1.0454 0.019% 6.59% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-12-09 1.0479 0.019% 6.84% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-12-09 1.1096 0.099% 10.96% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-12-09 1.1030 0.100% 10.30% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安合丰定开债 债券型 2019-12-09 1.0723 0.047% 8.49% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005884 平安合悦定开债 债券型 2019-12-09 1.0235 0.029% 8.05% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-12-09 1.0127 0.020% 6.75% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-12-09 1.0552 0.028% 5.52% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-12-09 1.0129 0.020% 6.15% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-12-09 1.0034 0.050% 5.09% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-12-09 1.0576 0.019% 5.76% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-12-09 1.0190 0.020% 5.49% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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005971 平安惠锦债券 债券型 2019-12-09 1.0632 0.038% 6.32% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006544 平安惠聚债券 债券型 2019-12-09 1.0336 0.039% 3.36% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006316 平安惠诚债券 债券型 2019-12-09 1.1470 0.009% 14.70% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-12-09 1.1394 0.044% 4.99% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2019-12-09 1.0070 0.010% 3.32% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-12-09 1.0154 -0.010% 1.54% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-12-09 1.0159 -0.010% 1.59% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-12-09 1.0182 -0.010% 1.82% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-12-09 1.0176 -0.010% 1.76% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-12-09 1.0088 0.020% 1.89% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-12-09 1.0351 0.048% 3.51% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-12-09 1.0077 0.050% 0.77% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-12-09 1.0331 0.048% 3.31% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004960 平安合泰定开债 债券型 2019-12-09 1.0111 0.000% 1.41% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007158 平安合盛定开债 债券型 2019-12-09 1.0107 0.000% 1.07% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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006997 平安惠添纯债 债券型 2019-12-09 1.0063 0.040% 2.02% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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006097 平安高等级债 债券型 2019-12-09 1.0119 0.010% 1.19% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 2019-12-09 1.0054 0.040% 0.54% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2019-12-09 1.0041 0.030% 0.41% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2019-12-09 1.0174 0.039% 1.74% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2019-12-09 1.0157 0.039% 1.57% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2019-12-09 1.0157 0.049% 1.57% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2019-12-09 1.0149 0.039% 1.49% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2019-12-06 1.0062 -- 0.62% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2019-12-06 1.0053 -- 0.53% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2019-12-09 1.0141 0.049% 1.41% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007646 平安季享裕定开债C 债券型 2019-12-09 1.0139 0.049% 1.39% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2019-12-09 1.0135 0.049% 1.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007017 平安如意中短债A 债券型 2019-12-09 1.0428 0.048% 4.28% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-12-09 1.0418 0.038% 4.18% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-12-09 1.0403 0.038% 4.03% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2019-12-09 1.0392 0.039% 2.28% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2019-12-09 1.0383 0.039% 1.57% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2019-12-09 1.0378 0.029% 3.78% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2019-12-06 1.0006 -- 0.06% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2019-12-06 1.0005 -- 0.05% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-12-09 1.2490 0.144% 55.76% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-12-09 2.1320 -0.467% 133.11% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-12-09 1.2710 0.237% 62.72% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-12-09 1.1410 0.176% 14.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-12-09 1.1150 0.180% -37.11% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-12-09 0.6140 -0.808% -38.60% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-12-09 1.6690 -1.008% 66.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-12-09 1.6190 -0.979% 61.90% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-12-09 1.2459 -1.158% 24.59% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-12-09 0.7900 0.254% -21.00% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-12-09 0.7830 0.128% -21.70% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-12-09 0.8164 0.283% -18.36% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-12-09 1.1417 -0.035% 14.17% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-12-09 1.2018 -0.866% 30.76% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-12-09 1.1876 -0.868% 28.66% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-12-09 1.0723 0.037% 7.23% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-12-09 0.9689 -0.082% -3.11% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-12-09 0.9520 -0.094% -4.80% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-12-09 1.1260 -1.788% 12.59% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-12-09 1.0182 -0.029% 1.82% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-12-09 1.0024 -0.040% 0.24% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-12-09 1.5798 -0.872% 57.98% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-12-09 1.5566 -0.891% 55.66% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-12-09 1.3055 -0.122% 30.55% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-12-09 1.2894 -0.124% 28.94% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-12-09 1.1617 -0.879% 16.17% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-12-09 1.1485 -0.889% 14.85% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-12-09 1.2385 -0.849% 23.85% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-12-09 1.2269 -0.849% 22.69% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-12-09 1.0802 -0.074% 8.02% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-12-09 1.0808 -0.074% 4.76% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2019-12-09 1.0937 0.092% 9.37% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2019-12-09 1.0942 0.091% 3.48% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-12-09 1.1890 0.034% 18.90% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-12-09 1.1890 0.034% 18.90% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2019-12-09 1.1899 0.042% 1.44% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-12-09 1.0642 0.009% 6.42% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-12-09 1.0813 0.018% 8.13% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-12-09 1.0649 0.019% 3.42% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-12-09 1.0865 0.028% 11.86% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-12-09 1.0834 0.028% 4.35% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-12-09 1.0841 0.083% 8.41% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-12-09 1.0564 0.076% 5.64% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-12-09 1.6820 -0.119% 81.33% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-12-09 0.9705 0.093% -2.95% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-12-09 0.9690 -0.031% -3.10% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-12-09 0.9554 -0.031% -4.46% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-12-09 4.0380 -0.185% -3.20% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-12-09 1.0390 -0.173% 4.08% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-12-09 1.0320 -0.174% 3.38% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-12-09 5.1615 0.280% -14.11% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-12-09 1.1221 -0.062% 12.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-12-09 1.1574 -0.060% 15.81% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-12-09 1.1546 -0.061% 15.53% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-12-09 1.0671 -0.280% 7.01% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-12-09 1.0665 0.273% 6.36% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-12-09 1.0652 0.264% 6.24% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-12-09 1.0056 0.070% 0.56% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-12-09 101.4001 -0.007% 2.41% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-12-09 102.4350 0.031% 3.32% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-12-09 1.0275 -0.339% 2.75% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF 指数型 2019-12-09 1.1560 1.005% 14.45% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
购买 定投
512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:湾区ETF)
指数型 2019-12-09 0.9886 -0.252% -0.89% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车)
指数型 -- -- -- -- 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2019-12-05 1.0485 0.624% 4.20% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF型 2019-12-05 1.0473 0.625% 4.08% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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