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平安日增利货币市场基金(A类)(000379)

7日年化收益率
2.022%
万份收益(2020-09-23)
0.5102

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-09-23 1.3109 0.000% 55.07% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-09-23 1.3547 0.000% 60.47% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-09-23 1.7628 0.576% 119.83% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-09-23 3.0630 2.134% 234.91% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-09-23 2.3670 0.766% 155.17% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-09-23 1.9410 0.674% 148.49% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-09-23 1.7040 1.008% 70.40% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-09-23 1.6610 1.034% -6.32% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-09-23 0.9970 1.321% -0.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-09-23 2.3230 1.397% 132.30% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-09-23 2.2390 1.404% 123.90% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-09-23 1.7783 1.455% 77.83% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-09-23 1.3753 0.622% 10.91% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-09-23 1.3701 0.624% 10.41% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2020-09-23 1.0580 0.000% 15.05% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-09-23 0.9943 0.050% 19.34% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-09-23 1.0747 2.197% 7.47% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-09-23 1.5378 2.105% 53.78% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2020-09-23 1.0082 0.030% 15.92% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-09-23 1.0764 0.009% 14.07% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-09-23 1.1641 -0.009% 16.41% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-09-23 1.1490 0.026% 19.96% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2020-09-23 1.0598 0.000% 9.13% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-09-23 1.7483 2.300% 90.23% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-09-23 1.7166 2.294% 85.97% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-09-23 1.3992 0.409% 39.92% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-09-23 1.3552 0.407% 35.52% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2020-09-23 1.0905 0.028% 9.05% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-09-23 1.1133 0.018% 20.04% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-09-23 1.2031 1.092% 20.31% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-09-23 1.1748 1.084% 17.48% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-09-23 1.0529 0.000% 15.75% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-09-23 2.0207 2.987% 102.05% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-09-23 1.2701 0.506% 27.01% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-09-23 1.2474 0.508% 24.74% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-09-23 5.0005 0.349% 19.65% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-09-23 1.3076 1.192% 30.76% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-09-23 1.2774 1.188% 27.74% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-09-23 1.0634 0.019% 15.99% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2020-09-23 1.0443 -0.010% 8.74% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-09-23 1.2746 0.331% 27.46% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-09-23 1.2619 0.326% 26.19% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-09-23 1.0447 0.038% 12.44% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2020-09-23 1.0685 0.000% 8.94% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2020-09-23 1.0627 0.009% 8.35% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2020-09-23 1.0671 0.000% 8.80% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-09-23 6.8036 0.530% 13.53% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-09-23 1.1964 0.033% 19.64% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-09-23 1.1856 0.042% 18.56% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-09-23 1.4895 0.398% 49.02% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2020-09-23 1.0675 0.019% 11.07% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-09-23 1.4996 0.335% 49.96% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-09-23 1.4947 0.336% 49.47% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-09-23 1.3498 0.604% 34.98% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2020-09-23 1.0489 0.019% 10.73% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-09-23 1.0352 0.010% 9.12% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-09-23 1.0356 0.010% 7.42% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-09-23 1.9042 1.374% 126.15% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-09-23 1.8674 1.373% 121.41% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-09-23 1.0374 0.019% 8.72% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-09-23 1.3841 0.501% 38.41% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-09-23 1.3812 0.502% 38.12% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-09-23 1.0040 0.000% 7.14% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-09-23 1.0010 0.000% 8.33% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-09-23 0.9352 -0.043% -6.48% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2020-09-23 1.0179 0.020% 7.78% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-09-23 1.6406 0.104% 64.06% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-09-23 1.6325 0.098% 63.25% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-09-23 1.0853 0.000% 8.53% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2020-09-23 1.0612 0.009% 6.12% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2020-09-23 1.1613 0.000% 16.13% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-09-23 103.7884 -0.029% 4.81% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-09-23 1.1619 -0.009% 7.07% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-09-23 104.6403 0.013% 5.57% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-09-23 1.8800 1.249% 88.00% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-09-23 1.8468 1.244% 84.68% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2020-09-23 1.0196 -0.029% 4.61% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-09-23 0.9962 -0.010% 2.09% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-09-23 0.9963 -0.010% 2.10% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-09-23 1.0108 -0.079% 3.06% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-09-23 1.0102 -0.079% 3.00% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-09-23 1.0219 -0.010% 3.21% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-09-23 1.5600 1.715% 56.00% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-09-23 1.0600 0.019% 6.00% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-09-23 1.0559 0.019% 5.59% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-09-23 1.0559 0.019% 5.59% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2020-09-23 0.9895 -0.020% 3.38% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-09-23 2.0907 1.323% 109.07% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-09-23 2.0589 1.319% 105.89% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2020-09-23 1.0067 0.010% 3.87% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2020-09-23 1.0146 0.000% 5.21% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2020-09-23 1.0351 0.010% 3.51% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2020-09-23 1.1182 0.018% 11.82% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2020-09-23 1.1133 0.027% 11.33% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-09-23 1.5385 0.464% 53.85% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
购买 定投
007238 平安养老2035 A FOF基金 2020-09-21 1.3091 -0.434% 30.91% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF基金 2020-09-21 1.3050 -0.435% 30.50% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-09-23 1.0259 0.019% 4.60% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-09-23 1.3247 0.508% 32.47% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-09-23 1.0326 0.010% 3.26% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-09-23 1.0335 0.019% 3.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-09-23 1.0298 0.010% 2.98% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-09-23 1.0040 0.010% 3.60% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-09-23 1.0032 0.010% 3.22% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-09-23 1.0416 0.029% 4.16% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-09-23 1.0421 0.019% 4.21% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-09-23 1.0388 0.019% 3.88% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2020-09-23 0.9976 0.000% -0.24% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2020-09-23 0.9966 0.010% -0.34% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2020-09-23 0.9966 0.010% -0.34% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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009406 平安高等级债 C 债券型 2020-09-23 1.0341 0.010% -1.24% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2020-09-23 1.0585 0.000% -0.79% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2020-09-23 1.0570 0.000% -2.13% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2020-09-23 1.0068 0.040% -2.07% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
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010035 平安高等级债 E 债券型 2020-09-23 1.0359 0.010% 0.27% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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010048 平安短债 I 债券型 2020-09-23 1.0600 0.000% -0.08% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
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007017 平安如意中短债A 债券型 2020-09-23 1.0605 0.009% 6.05% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-09-23 1.0588 0.009% 5.88% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-09-23 1.0551 0.009% 5.51% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2020-09-23 1.0658 0.000% 4.90% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2020-09-23 1.0644 0.000% 4.12% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2020-09-23 1.0624 -0.009% 6.24% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-09-23 1.3489 1.497% 34.89% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-09-23 1.3490 1.497% 30.76% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-09-23 1.2398 0.065% 23.98% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-09-23 1.2392 0.065% 17.19% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-09-23 1.4095 1.990% 40.95% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-09-23 1.4032 1.992% 40.32% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-09-23 1.4081 1.992% 20.04% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-09-23 1.1544 0.139% 15.44% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-09-23 1.1766 0.136% 17.66% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-09-23 1.1578 0.138% 12.44% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-09-23 1.1492 0.105% 18.32% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-09-23 1.1450 0.105% 10.29% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-09-23 1.0042 -0.040% 0.42% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-09-23 0.9934 -0.040% -0.66% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2020-09-23 1.0103 0.010% 1.03% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-09-23 1.0212 0.000% 2.12% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-09-23 1.0173 0.010% 1.73% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 2020-09-23 1.0122 0.000% 2.22% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-09-23 1.0149 -0.010% 1.49% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-09-23 1.3622 0.398% 36.18% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 2020-09-21 1.3357 -0.957% 33.57% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 2020-09-21 1.3308 -0.960% 33.08% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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004630 平安合信定开债 债券型 2020-09-23 1.0083 0.000% 3.41% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-09-23 1.0111 0.000% 2.12% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-09-23 1.0090 0.010% 1.91% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2020-09-18 0.9910 -- -0.90% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007893 平安估值精选混合A 混合型 2020-09-23 1.2390 1.416% 23.90% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 2020-09-23 1.2349 1.412% 23.49% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-09-23 1.3261 1.330% 32.61% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-09-23 1.3199 1.320% 31.99% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF 指数型 2020-09-23 0.9951 0.000% -0.49% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-09-23 1.3097 1.606% 30.97% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-09-23 1.3071 1.609% 30.71% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-09-23 0.9748 0.031% -2.52% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-09-23 0.9741 0.021% -2.59% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-09-23 0.9726 0.021% -2.74% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-09-23 1.3446 1.525% 34.46% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-09-23 1.3386 1.517% 33.86% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-09-23 1.0145 0.010% 1.45% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
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008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-09-23 1.0132 0.000% 1.32% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-09-23 1.0129 0.010% 1.29% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2020-09-23 1.3127 1.335% 31.27% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008595 平安惠智纯债 债券型 2020-09-23 0.9902 0.000% -0.98% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2020-09-18 0.9708 -- -2.92% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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009166 平安合享1年定开债 债券型 2020-09-18 0.9791 -- -2.09% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2020-09-18 0.9900 -- -1.00% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2020-09-18 0.9896 -- -1.04% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2020-09-18 0.9886 -- -1.14% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2020-09-23 1.1848 0.783% 18.48% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2020-09-23 1.1829 0.784% 18.29% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2020-09-23 1.0021 0.020% 0.21% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2020-09-23 1.0010 0.020% 0.10% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2020-09-23 0.9999 -0.010% -0.01% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2020-09-18 1.0086 -- 0.86% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009306 平安惠铭纯债 债券型 2020-09-18 1.0005 -- 0.05% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2020-09-18 1.0051 -- 0.51% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009671 平安恒泽混合 A 混合型 2020-09-23 0.9991 0.000% -0.09% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009672 平安恒泽混合C 混合型 2020-09-23 0.9981 -0.010% -0.19% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 -- -- -- -- 0.3%0.03% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 -- -- -- -- 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2020-09-18 0.9922 -- -0.78% 1.20%1.20% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2020-09-18 0.9912 -- -0.88% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2020-09-18 0.9791 -- -2.09% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
009879 平安低碳经济混合C 混合型 2020-09-18 0.9783 -- -2.17% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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010127 平安价值成长混合 C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-09-23 0.8743 2.819% 2.49% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 A 货币型 2020-09-23 0.5102 2.022% 2.07% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2020-09-23 0.4760 2.665% 2.39% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-09-23 0.5074 2.784% 2.49% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-09-23 0.4571 2.588% 2.29% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2020-09-23 0.5760 1.022% 0.01% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-09-23 0.4762 2.665% 2.39% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-09-23 0.8743 2.819% 2.49% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2020-09-23 0.5102 2.022% 2.07% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2020-09-23 0.4760 2.665% 2.39% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-09-23 0.5074 2.784% 2.49% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-09-23 0.4571 2.588% 2.29% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2020-09-23 0.5760 1.022% 0.01% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-09-23 0.4762 2.665% 2.39% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-09-23 1.3109 0.000% 55.07% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-09-23 1.3547 0.000% 60.47% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2020-09-23 1.0580 0.000% 15.05% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-09-23 0.9943 0.050% 19.34% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2020-09-23 1.0082 0.030% 15.92% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-09-23 1.0764 0.009% 14.07% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-09-23 1.1641 -0.009% 16.41% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-09-23 1.1490 0.026% 19.96% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2020-09-23 1.0598 0.000% 9.13% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-09-23 1.1133 0.018% 20.04% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-09-23 1.0529 0.000% 15.75% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-09-23 1.0634 0.019% 15.99% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2020-09-23 1.0443 -0.010% 8.74% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-09-23 1.0447 0.038% 12.44% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券 A 债券型 2020-09-23 1.0685 0.000% 8.94% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2020-09-23 1.0627 0.009% 8.35% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2020-09-23 1.0671 0.000% 8.80% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-09-23 1.1964 0.033% 19.64% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-09-23 1.1856 0.042% 18.56% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2020-09-23 1.0675 0.019% 11.07% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2020-09-23 1.0489 0.019% 10.73% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-09-23 1.0352 0.010% 9.12% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-09-23 1.0356 0.010% 7.42% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-09-23 1.0374 0.019% 8.72% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-09-23 1.0040 0.000% 7.14% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-09-23 1.0010 0.000% 8.33% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2020-09-23 1.0179 0.020% 7.78% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-09-23 1.0853 0.000% 8.53% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2020-09-23 1.0612 0.009% 6.12% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2020-09-23 1.1613 0.000% 16.13% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-09-23 1.1619 -0.009% 7.07% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2020-09-23 1.0196 -0.029% 4.61% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-09-23 0.9962 -0.010% 2.09% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-09-23 0.9963 -0.010% 2.10% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-09-23 1.0108 -0.079% 3.06% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-09-23 1.0102 -0.079% 3.00% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-09-23 1.0219 -0.010% 3.21% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-09-23 1.0600 0.019% 6.00% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-09-23 1.0559 0.019% 5.59% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-09-23 1.0559 0.019% 5.59% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2020-09-23 0.9895 -0.020% 3.38% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2020-09-23 1.0067 0.010% 3.87% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2020-09-23 1.0146 0.000% 5.21% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2020-09-23 1.0351 0.010% 3.51% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2020-09-23 1.1182 0.018% 11.82% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2020-09-23 1.1133 0.027% 11.33% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-09-23 1.0259 0.019% 4.60% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-09-23 1.0326 0.010% 3.26% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-09-23 1.0335 0.019% 3.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-09-23 1.0298 0.010% 2.98% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-09-23 1.0040 0.010% 3.60% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-09-23 1.0032 0.010% 3.22% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-09-23 1.0416 0.029% 4.16% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-09-23 1.0421 0.019% 4.21% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-09-23 1.0388 0.019% 3.88% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2020-09-23 0.9976 0.000% -0.24% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2020-09-23 0.9966 0.010% -0.34% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2020-09-23 0.9966 0.010% -0.34% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2020-09-23 1.0341 0.010% -1.24% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2020-09-23 1.0585 0.000% -0.79% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2020-09-23 1.0570 0.000% -2.13% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2020-09-23 1.0068 0.040% -2.07% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
010035 平安高等级债 E 债券型 2020-09-23 1.0359 0.010% 0.27% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
010048 平安短债 I 债券型 2020-09-23 1.0600 0.000% -0.08% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2020-09-23 1.0605 0.009% 6.05% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-09-23 1.0588 0.009% 5.88% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-09-23 1.0551 0.009% 5.51% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2020-09-23 1.0658 0.000% 4.90% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2020-09-23 1.0644 0.000% 4.12% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2020-09-23 1.0624 -0.009% 6.24% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-09-23 1.0042 -0.040% 0.42% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-09-23 0.9934 -0.040% -0.66% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2020-09-23 1.0103 0.010% 1.03% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-09-23 1.0212 0.000% 2.12% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-09-23 1.0173 0.010% 1.73% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2020-09-23 1.0122 0.000% 2.22% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-09-23 1.0149 -0.010% 1.49% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2020-09-23 1.0083 0.000% 3.41% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-09-23 1.0111 0.000% 2.12% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-09-23 1.0090 0.010% 1.91% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008594 平安合润定开债 债券型 2020-09-18 0.9910 -- -0.90% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-09-23 0.9748 0.031% -2.52% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-09-23 0.9741 0.021% -2.59% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-09-23 0.9726 0.021% -2.74% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-09-23 1.0145 0.010% 1.45% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-09-23 1.0132 0.000% 1.32% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-09-23 1.0129 0.010% 1.29% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2020-09-23 0.9902 0.000% -0.98% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2020-09-18 0.9708 -- -2.92% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2020-09-18 0.9791 -- -2.09% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2020-09-18 0.9900 -- -1.00% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2020-09-18 0.9896 -- -1.04% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2020-09-18 0.9886 -- -1.14% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2020-09-23 1.0021 0.020% 0.21% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2020-09-23 1.0010 0.020% 0.10% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2020-09-23 0.9999 -0.010% -0.01% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2020-09-18 1.0086 -- 0.86% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2020-09-18 1.0005 -- 0.05% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2020-09-18 1.0051 -- 0.51% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 -- -- -- -- 0.3%0.03% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 -- -- -- -- 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-09-23 1.7628 0.576% 119.83% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-09-23 3.0630 2.134% 234.91% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-09-23 1.9410 0.674% 148.49% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-09-23 1.7040 1.008% 70.40% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-09-23 1.6610 1.034% -6.32% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-09-23 0.9970 1.321% -0.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-09-23 2.3230 1.397% 132.30% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-09-23 2.2390 1.404% 123.90% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-09-23 1.7783 1.455% 77.83% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-09-23 1.3753 0.622% 10.91% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-09-23 1.3701 0.624% 10.41% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-09-23 1.0747 2.197% 7.47% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-09-23 1.5378 2.105% 53.78% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-09-23 1.7483 2.300% 90.23% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-09-23 1.7166 2.294% 85.97% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2020-09-23 1.0905 0.028% 9.05% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-09-23 1.2031 1.092% 20.31% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-09-23 1.1748 1.084% 17.48% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-09-23 2.0207 2.987% 102.05% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-09-23 1.3076 1.192% 30.76% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-09-23 1.2774 1.188% 27.74% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-09-23 1.9042 1.374% 126.15% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-09-23 1.8674 1.373% 121.41% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-09-23 1.6406 0.104% 64.06% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-09-23 1.6325 0.098% 63.25% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-09-23 1.8800 1.249% 88.00% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-09-23 1.8468 1.244% 84.68% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-09-23 2.0907 1.323% 109.07% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-09-23 2.0589 1.319% 105.89% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-09-23 1.3489 1.497% 34.89% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-09-23 1.3490 1.497% 30.76% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-09-23 1.2398 0.065% 23.98% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-09-23 1.2392 0.065% 17.19% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-09-23 1.4095 1.990% 40.95% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-09-23 1.4032 1.992% 40.32% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-09-23 1.4081 1.992% 20.04% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-09-23 1.1544 0.139% 15.44% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-09-23 1.1766 0.136% 17.66% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-09-23 1.1578 0.138% 12.44% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-09-23 1.1492 0.105% 18.32% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-09-23 1.1450 0.105% 10.29% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
007893 平安估值精选混合A 混合型 2020-09-23 1.2390 1.416% 23.90% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007894 平安估值精选混合C 混合型 2020-09-23 1.2349 1.412% 23.49% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-09-23 1.3261 1.330% 32.61% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-09-23 1.3199 1.320% 31.99% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-09-23 1.3446 1.525% 34.46% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-09-23 1.3386 1.517% 33.86% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2020-09-23 1.3127 1.335% 31.27% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2020-09-23 0.9991 0.000% -0.09% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 2020-09-23 0.9981 -0.010% -0.19% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2020-09-18 0.9922 -- -0.78% 1.20%1.20% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2020-09-18 0.9912 -- -0.88% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2020-09-18 0.9791 -- -2.09% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
009879 平安低碳经济混合C 混合型 2020-09-18 0.9783 -- -2.17% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010127 平安价值成长混合 C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-09-23 1.3992 0.409% 39.92% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-09-23 1.3552 0.407% 35.52% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-09-23 2.3670 0.766% 155.17% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-09-23 1.2701 0.506% 27.01% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-09-23 1.2474 0.508% 24.74% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-09-23 5.0005 0.349% 19.65% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-09-23 1.2746 0.331% 27.46% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-09-23 1.2619 0.326% 26.19% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-09-23 6.8036 0.530% 13.53% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-09-23 1.4895 0.398% 49.02% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-09-23 1.4996 0.335% 49.96% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-09-23 1.4947 0.336% 49.47% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-09-23 1.3498 0.604% 34.98% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-09-23 1.3841 0.501% 38.41% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-09-23 1.3812 0.502% 38.12% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-09-23 0.9352 -0.043% -6.48% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-09-23 103.7884 -0.029% 4.81% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-09-23 104.6403 0.013% 5.57% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-09-23 1.5600 1.715% 56.00% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-09-23 1.5385 0.464% 53.85% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-09-23 1.3247 0.508% 32.47% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-09-23 1.3622 0.398% 36.18% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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159988 粤债ETF 指数型 2020-09-23 0.9951 0.000% -0.49% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-09-23 1.3097 1.606% 30.97% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-09-23 1.3071 1.609% 30.71% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2020-09-23 1.1848 0.783% 18.48% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2020-09-23 1.1829 0.784% 18.29% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2020-09-21 1.3091 -0.434% 30.91% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF型 2020-09-21 1.3050 -0.435% 30.50% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 2020-09-21 1.3357 -0.957% 33.57% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 2020-09-21 1.3308 -0.960% 33.08% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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