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平安日增利货币市场基金（A类）（000379）

7日年化收益率
2.934%
万份收益（2021-03-06）
0.5273

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-03-05 1.1267 -0.027% 56.83% 0.00%0.00% 投资组合灵活，0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-03-05 1.1672 -0.026% 62.57% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-03-05 1.9860 -0.176% 147.66% 1.50%0.15% 有效分散风险，追求稳健回
报		 购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-03-05 3.5500 -0.056% 288.16% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
票		 购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-03-05 2.7040 -0.221% 191.50% 1.20%0.12% 跟踪深证指数，追求高回报
率		 购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-03-05 2.2870 -0.131% 192.79% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会		 购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-03-05 2.0900 -1.554% 109.00% 1.20%0.12% 投资灵活，追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-03-05 2.0340 -1.501% 14.72% 0.00%0.00% 投资灵活，控制风险，无申
购费率		 购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-03-05 1.1370 0.887% 13.70% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题		 购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-03-05 2.2690 1.114% 168.42% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代		 购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-03-05 2.1780 1.114% 157.82% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业		 购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2021-03-05 2.1615 -0.570% 116.15% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-03-05 1.4472 0.069% 16.71% 1.50%0.15% 严格控制风险，力争实现长
期稳健增值		 购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-03-05 1.4369 0.070% 15.79% 0.00%0.00% 严格控制风险，力争实现长
期稳健增值		 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-03-05 1.0720 0.000% 16.57% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-03-05 1.0138 -0.069% 23.84% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
略		 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2021-03-05 1.2760 -0.336% 27.60% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2021-03-05 1.8168 -0.340% 81.68% 1.50%0.15% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-03-05 1.0210 -0.020% 17.39% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-03-05 1.0883 0.009% 15.33% 0.80%0.08% 把控风险，力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-03-05 1.1651 -0.051% 16.51% 0.80%0.08% 严格把控风险，力争投资回
报		 购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-03-05 1.1221 0.000% 21.37% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-03-05 1.0737 0.000% 10.56% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-03-05 2.0274 0.010% 120.60% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-03-05 1.9836 0.010% 114.90% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-03-05 1.5867 -0.899% 58.67% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-03-05 1.5313 -0.906% 53.13% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
167003 平安鼎弘混合（LOF）A 混合型 2021-03-05 1.1173 0.116% 11.73% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-03-05 1.1089 0.009% 21.97% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-11-09 1.2549 1.324% 25.49% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-11-09 1.2241 1.316% 22.41% 0.00%0.00% 0费率，稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-03-05 1.0716 0.028% 17.80% 0.80%0.08% 严控风险，稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-03-05 2.0444 -0.166% 104.42% 1.50%0.15% 严控风险，适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A 		指数型 2021-03-05 1.4613 -0.422% 46.13% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C 		指数型 2021-03-05 1.4320 -0.417% 43.20% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF（场
内简称：平安沪深300ETF） 		指数型 2021-03-05 5.4045 -0.328% 36.21% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-03-05 1.5990 -0.374% 59.90% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-03-05 1.5565 -0.378% 55.65% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-03-05 1.0398 0.019% 17.81% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报		 购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-03-05 1.0357 0.048% 10.14% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-03-05 1.4390 -0.305% 43.90% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-03-05 1.4222 -0.308% 42.22% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-03-05 1.0291 0.029% 14.30% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合。		 购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2021-03-05 1.0827 0.000% 10.39% 0.30%0.03% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-03-05 1.0756 0.000% 9.67% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-03-05 1.0863 -0.009% 10.75% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
510590 平安中证500ETF（场
内简称：平安中证500ETF） 		指数型 2021-03-05 6.8838 0.049% 14.87% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-03-05 1.2659 -0.173% 26.59% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-03-05 1.2521 -0.183% 25.21% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 		指数型 2021-03-05 1.7019 -0.258% 70.28% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求跟踪...		 购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2021-03-05 1.0481 0.010% 12.63% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A 		指数型 2021-03-05 1.6938 -0.247% 69.38% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C 		指数型 2021-03-05 1.6875 -0.248% 68.75% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 		指数型 2021-03-05 1.4880 -0.107% 48.80% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现，追求跟...		 购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-03-05 1.0669 0.019% 12.63% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-03-05 1.0506 0.029% 10.74% 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-03-05 1.0368 0.019% 7.55% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-03-05 2.2265 1.003% 164.43% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-03-05 2.1758 0.998% 157.98% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-03-05 1.0526 0.029% 10.31% 0.80%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-03-05 1.3975 0.050% 39.75% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-03-05 1.3940 0.050% 39.40% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-03-05 1.0144 0.049% 8.25% 0.8%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-03-05 1.0136 0.020% 9.92% 0.8%0.08% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF（
场内简称：恒生国企） 		指数型 2021-03-05 1.0747 0.009% 7.47% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-03-05 1.0126 0.020% 8.93% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-03-05 1.7222 -0.116% 72.22% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-03-05 1.7116 -0.111% 71.16% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-03-05 1.0602 0.019% 10.06% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2021-03-05 1.0469 0.029% 7.31% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-03-05 1.1281 0.010% 17.81% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 		指数型 2021-03-05 104.3229 0.109% 5.35% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-03-05 1.1624 -0.052% 7.11% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...		 购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 		指数型 2021-03-05 10.2992 0.039% 7.17% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现，
追求跟踪偏离度和跟踪误...		 购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-03-05 2.2866 0.092% 128.66% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-03-05 2.2383 0.089% 123.83% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2021-03-05 1.0083 0.010% 5.81% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A 		债券型 2021-03-05 1.0101 0.010% 3.52% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C 		债券型 2021-03-05 1.0098 0.010% 3.49% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A 		债券型 2021-03-05 1.0306 0.058% 5.08% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C 		债券型 2021-03-05 1.0291 0.058% 4.93% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-03-05 1.0096 0.020% 4.71% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
159964 平安创业板ETF（场内简
称：创业板PA） 		指数型 2021-03-05 1.7387 0.701% 73.87% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...		 购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-03-05 1.0681 -0.056% 6.81% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-03-05 1.0627 -0.056% 6.27% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-03-05 1.0627 -0.056% 6.27% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-03-05 1.0032 0.050% 4.81% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-03-05 2.4539 0.537% 145.39% 1.50%0.15% 严控风险，力争获得投资回
报。		 购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-03-05 2.4079 0.534% 140.79% 0.00%0.00% 严控风险，力争获得投资回
报。		 购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2021-03-05 1.0210 0.010% 5.34% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2021-03-05 1.0166 0.000% 6.46% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2021-03-05 1.0469 0.010% 4.69% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准，追
求稳定增值。		 购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2021-03-05 1.1650 -0.843% 16.50% 0.40%0.04% 严控风险，追求长期稳定增
值		 购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2021-03-05 1.1577 -0.848% 15.77% 0%0% 严控风险，追求长期稳定增
值		 购买 定投
512930 平安人工智能ETF（场内
简称：AIETF） 		指数型 2021-03-05 1.4817 0.782% 48.17% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现，追求跟踪偏离...		 购买 定投
007238 平安养老2035 A FOF基金 2021-03-03 1.4319 1.002% 43.19% 0.80%0.08% 严控风险，追求长期稳健增
值		 购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF基金 2021-03-03 1.4258 0.999% 42.58% 0.00%0.00% 严控风险，追求长期稳健增
值		 购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-03-05 1.0277 0.039% 6.33% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
512970 粤港澳大湾区ETF（场内
简称：大湾区ETF） 		指数型 2021-03-05 1.4845 0.155% 48.45% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现，追求...		 购买 定投
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-03-05 1.0491 -0.067% 4.91% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-03-05 1.0451 -0.057% 4.51% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-03-05 1.0451 -0.057% 4.51% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-03-05 1.0150 0.010% 4.74% 0.40%0.04% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-03-05 1.0126 0.010% 4.19% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-03-05 1.0579 -0.019% 5.79% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-03-05 1.0539 -0.009% 5.39% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-03-05 1.0539 -0.009% 5.39% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-03-05 1.0196 0.069% 1.96% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-03-05 1.0163 0.049% 1.63% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-03-05 1.0173 0.069% 1.73% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2021-03-05 1.0443 0.000% -0.27% 0%0% 力争战胜业绩比较基准，追
求稳定增值。		 购买 定投
009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-03-05 1.0688 0.009% 0.18% 0%0% 严控风险，争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-03-05 1.0690 0.000% -1.02% 0%0% 严控风险，争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-03-05 1.0179 -0.020% -0.99% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
010035 平安高等级债 E 债券型 2021-03-05 1.0468 0.000% 1.33% 0%0% 力争战胜业绩比较基准，追
求稳定增值。		 购买 定投
010048 平安短债 I 债券型 2021-03-05 1.0733 0.000% 1.17% 0%0% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
010239 平安瑞尚六个月持有混合
A 		混合型 2021-03-05 1.0053 0.070% 0.53% 0.80%0.08% 控制风险，追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C 		混合型 2021-03-05 1.0042 0.070% 0.42% 0%0% 控制风险，追求较高回报率 购买 定投
010643 平安养老2025 FOF基金 2021-03-03 1.0040 0.370% 0.40% 0.80%0.08% 严控风险，追求长期稳健回
报		 购买 定投
010651 平安双季增享6个月持有债
券 A 		债券型 2021-03-05 0.9953 -- -0.47% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
010652 平安双季增享6个月持有债
券 C 		债券型 2021-03-05 0.9947 -- -0.53% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报		 购买 定投
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 -- -- -- -- 1.20%1.20% 控制风险，追求资产净值的
长期稳健增值		 购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2021-03-05 1.0490 0.000% 7.12% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-03-05 1.0468 0.000% 6.90% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-03-05 1.0419 0.000% 6.41% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2021-03-05 1.0551 -0.019% 5.83% 0.30%0.03% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2021-03-05 1.0542 -0.028% 5.09% 0.00%0.00% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2021-03-05 1.0504 -0.029% 7.05% 0.00%0.00% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-03-05 1.6127 0.161% 61.27% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-03-05 1.6117 0.162% 56.22% 0.00%0.00% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-03-05 1.3082 -0.115% 30.82% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-03-05 1.3071 -0.115% 23.62% 0.00%0.00% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-03-05 1.4645 -0.102% 46.45% 1.20%0.12% 股债配置灵活，追求稳健收
益		 购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-03-05 1.4553 -0.110% 45.53% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-03-05 1.4623 -0.109% 24.66% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-03-05 1.2199 -0.016% 21.99% 0.00%0.00% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-03-05 1.2456 -0.008% 24.56% 1.20%0.12% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-03-05 1.2251 -0.016% 18.98% 0.00%0.00% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-03-05 1.1986 -0.142% 23.41% 0.80%0.08% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-03-05 1.1936 -0.142% 14.97% 0.00%0.00% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-03-05 0.9917 -- -0.83% 0%0% 严控风险，追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。		 购买 定投
011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-03-05 0.9921 -- -0.79% 1.0%0.1% 严控风险，追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。		 购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A 		债券型 2021-03-05 1.0208 0.098% 2.08% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C 		债券型 2021-03-05 1.0095 0.099% 0.95% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2021-03-05 1.0255 0.010% 2.55% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-03-05 1.0283 -0.019% 2.83% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-03-05 1.0220 -0.020% 2.20% 0.00%0.00% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2021-03-05 1.0278 0.019% 3.80% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-03-05 1.0426 0.048% 5.29% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
515700 平安中证新能源汽车产业E
TF（场内简称：新能车ETF） 		指数型 2021-03-05 1.9434 -0.026% 94.28% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现，追求跟踪偏...		 购买 定投
008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合（FOF） A 		FOF基金 2021-03-03 1.5336 1.355% 53.36% 1.20%0.12% 严控风险，追求长期稳健增
值		 购买 定投
008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合（FOF）C 		FOF基金 2021-03-03 1.5246 1.363% 52.46% 0.00%0.00% 严控风险，追求长期稳健增
值		 购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2021-03-05 1.0167 0.020% 4.79% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
008596 平安乐顺39个月定开债
A 		债券型 2021-03-05 1.0144 0.030% 3.47% 0.40%0.04% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008597 平安乐顺39个月定开债
C 		债券型 2021-03-05 1.0113 0.030% 3.16% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008594 平安合润定开债 债券型 2021-03-05 1.0001 0.030% 0.01% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-03-05 1.4613 0.758% 46.13% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-03-05 1.4513 0.757% 45.13% 0%0% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-03-05 1.2635 0.838% 53.14% 1.50%0.15% 严控风险，追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-03-05 1.2537 0.836% 51.88% 0%0% 严控风险，追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF 指数型 2021-03-05 1.0073 0.020% 0.73% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误...		 购买 定投
009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-03-05 1.4534 0.651% 45.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-03-05 1.4479 0.646% 44.79% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-03-05 1.0064 -0.030% 0.64% 0.40%0.04% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-03-05 1.0053 -0.030% 0.53% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-03-05 1.0024 -0.030% 0.24% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-03-05 1.5675 0.552% 56.75% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-03-05 1.5551 0.550% 55.51% 0%0% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-03-05 1.0285 0.010% 2.85% 0.30%0.03% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-03-05 1.0268 0.010% 2.68% 0%0% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-03-05 1.0258 0.010% 2.58% 0%0% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
501099 平安科技创新3年封闭混合
（场内简称：平安科技创新） 		混合型 2021-03-05 1.5884 0.960% 58.84% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2021-03-05 1.0042 0.010% 0.42% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2021-03-05 0.9905 -- -0.95% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-03-05 0.9987 -- -0.13% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-03-05 1.0063 0.010% 0.63% 0.30%0.03% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-03-05 0.9980 0.000% -0.20% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-03-05 1.0030 0.010% 0.30% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A 		指数型 2021-03-05 1.2197 -0.237% 21.97% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C 		指数型 2021-03-05 1.2150 -0.230% 21.50% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-03-05 1.0325 0.068% 3.25% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2021-03-05 1.0296 0.078% 2.96% 0%0% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2021-03-05 1.0107 0.010% 1.07% 0.6%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2021-03-05 1.0427 -- 4.27% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值，力争
获得投资回报		 购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-03-05 1.0278 0.049% 2.78% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-03-05 1.0222 -- 2.22% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值，力争
获得投资回报		 购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-03-05 1.0483 0.057% 4.83% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-03-05 1.0449 0.048% 4.49% 0%0% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A 		债券型 2021-03-05 1.0113 0.040% 1.13% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度...		 购买 定投
009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C 		债券型 2021-03-05 1.0110 0.020% 1.10% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度...		 购买 定投
009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-03-05 1.1673 0.768% 16.73% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
力		 购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-03-05 1.1629 0.771% 16.29% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
力		 购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-03-05 1.1599 0.756% 15.99% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，实
现长期稳健增值。		 购买 定投
009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-03-05 1.1547 0.759% 15.47% 0%0% 充分利用研究投资优势，实
现长期稳健增值。		 购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-03-05 1.1424 0.501% 14.24% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势，实
现长期稳健增值		 购买 定投
010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-03-05 1.1383 0.494% 13.83% 0%0% 充分利用研究投资优势，实
现长期稳健增值		 购买 定投
010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-03-05 1.0021 -- 0.21% 1.0%0.1% 控制风险，力争长期稳健增
值		 购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-03-05 1.0004 -- 0.04% 0%0% 控制风险，力争长期稳健增
值		 购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-03-05 1.1176 0.116% 3.14% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-03-05 1.1175 0.116% 3.13% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-03-05 0.9579 -- -4.21% 1.20%0.12% 严控风险，追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。		 购买 定投
010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-03-05 0.9571 -- -4.29% 0%0% 严控风险，追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。		 购买 定投
516180 平安中证光伏产业ETF
（场内简称：光伏产业） 		指数型 2021-03-05 0.8552 0.293% -14.48% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现，追求跟踪偏离度和...		 购买 定投
010240 平安季季享3个月持有债券
A 		债券型 -- -- -- -- 0.3%0.03% 投资建议 严控风险，力
争获得超越业绩比较基准...		 购买 定投
010241 平安季季享3个月持有债券
C 		债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
516760 平安中证畜牧养殖ETF
（场内简称：养殖ETF） 		指数型 2021-03-05 0.9999 -- -0.01% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现，追求跟踪偏离度和...		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2021-03-06 0.6414 2.724% 2.41% 0.00% 无申购、赎回费，基金运作
费较低		 购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-03-06 0.5273 2.934% 1.97% 0.00% 1分起存，快速取现最快1
秒到账		 购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-03-06 0.6430 2.438% 2.34% 0.00% 控制利率风险，提高基金收
益		 购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-03-06 0.6129 2.474% 2.40% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-03-06 0.5581 2.267% 2.20% 0.00% 严格控制投资风险，力争获
得投资回报		 购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-03-06 0.5931 3.182% 1.13% 0.00% 严格控制投资风险，力争获
得投资回报		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币（场内简称：场内
货币ETF） 		ETF货币 2021-03-06 0.6430 2.438% 2.34% 0.00%% 场内货币，仅在指定渠道购
买		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2021-03-06 0.6414 2.724% 2.41% 0.00% 无申购、赎回费，基金运作
费较低		 购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-03-06 0.5273 2.934% 1.97% 0.00% 1分起存，快速取现最快1
秒到账		 购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-03-06 0.6430 2.438% 2.34% 0.00% 控制利率风险，提高基金收
益		 购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-03-06 0.6129 2.474% 2.40% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-03-06 0.5581 2.267% 2.20% 0.00% 严格控制投资风险，力争获
得投资回报		 购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-03-06 0.5931 3.182% 1.13% 0.00% 严格控制投资风险，力争获
得投资回报		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币（场内简称：场内
货币ETF） 		ETF货币 2021-03-06 0.6430 2.438% 2.34% 0.00%% 场内货币，仅在指定渠道购
买		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-03-05 1.1267 -0.027% 56.83% 0.00%0.00% 投资组合灵活，0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-03-05 1.1672 -0.026% 62.57% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-03-05 1.0720 0.000% 16.57% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-03-05 1.0138 -0.069% 23.84% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
略		 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-03-05 1.0210 -0.020% 17.39% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-03-05 1.0883 0.009% 15.33% 0.80%0.08% 把控风险，力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-03-05 1.1651 -0.051% 16.51% 0.80%0.08% 严格把控风险，力争投资回
报		 购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-03-05 1.1221 0.000% 21.37% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-03-05 1.0737 0.000% 10.56% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-03-05 1.1089 0.009% 21.97% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-03-05 1.0716 0.028% 17.80% 0.80%0.08% 严控风险，稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-03-05 1.0398 0.019% 17.81% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报		 购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-03-05 1.0357 0.048% 10.14% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-03-05 1.0291 0.029% 14.30% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合。		 购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2021-03-05 1.0827 0.000% 10.39% 0.30%0.03% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-03-05 1.0756 0.000% 9.67% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-03-05 1.0863 -0.009% 10.75% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-03-05 1.2659 -0.173% 26.59% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-03-05 1.2521 -0.183% 25.21% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2021-03-05 1.0481 0.010% 12.63% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-03-05 1.0669 0.019% 12.63% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-03-05 1.0506 0.029% 10.74% 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-03-05 1.0368 0.019% 7.55% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-03-05 1.0526 0.029% 10.31% 0.80%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-03-05 1.0144 0.049% 8.25% 0.8%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-03-05 1.0136 0.020% 9.92% 0.8%0.08% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-03-05 1.0126 0.020% 8.93% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-03-05 1.0602 0.019% 10.06% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2021-03-05 1.0469 0.029% 7.31% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-03-05 1.1281 0.010% 17.81% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-03-05 1.1624 -0.052% 7.11% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...		 购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2021-03-05 1.0083 0.010% 5.81% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A 		债券型 2021-03-05 1.0101 0.010% 3.52% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C 		债券型 2021-03-05 1.0098 0.010% 3.49% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A 		债券型 2021-03-05 1.0306 0.058% 5.08% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C 		债券型 2021-03-05 1.0291 0.058% 4.93% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-03-05 1.0096 0.020% 4.71% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-03-05 1.0681 -0.056% 6.81% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-03-05 1.0627 -0.056% 6.27% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-03-05 1.0627 -0.056% 6.27% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-03-05 1.0032 0.050% 4.81% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2021-03-05 1.0210 0.010% 5.34% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2021-03-05 1.0166 0.000% 6.46% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2021-03-05 1.0469 0.010% 4.69% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准，追
求稳定增值。		 购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2021-03-05 1.1650 -0.843% 16.50% 0.40%0.04% 严控风险，追求长期稳定增
值		 购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2021-03-05 1.1577 -0.848% 15.77% 0%0% 严控风险，追求长期稳定增
值		 购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-03-05 1.0277 0.039% 6.33% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-03-05 1.0491 -0.067% 4.91% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-03-05 1.0451 -0.057% 4.51% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-03-05 1.0451 -0.057% 4.51% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-03-05 1.0150 0.010% 4.74% 0.40%0.04% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-03-05 1.0126 0.010% 4.19% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-03-05 1.0579 -0.019% 5.79% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-03-05 1.0539 -0.009% 5.39% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-03-05 1.0539 -0.009% 5.39% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-03-05 1.0196 0.069% 1.96% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-03-05 1.0163 0.049% 1.63% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-03-05 1.0173 0.069% 1.73% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2021-03-05 1.0443 0.000% -0.27% 0%0% 力争战胜业绩比较基准，追
求稳定增值。		 购买 定投
009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-03-05 1.0688 0.009% 0.18% 0%0% 严控风险，争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-03-05 1.0690 0.000% -1.02% 0%0% 严控风险，争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-03-05 1.0179 -0.020% -0.99% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
010035 平安高等级债 E 债券型 2021-03-05 1.0468 0.000% 1.33% 0%0% 力争战胜业绩比较基准，追
求稳定增值。		 购买 定投
010048 平安短债 I 债券型 2021-03-05 1.0733 0.000% 1.17% 0%0% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
010651 平安双季增享6个月持有债
券 A 		债券型 2021-03-05 0.9953 -- -0.47% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
010652 平安双季增享6个月持有债
券 C 		债券型 2021-03-05 0.9947 -- -0.53% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报		 购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2021-03-05 1.0490 0.000% 7.12% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-03-05 1.0468 0.000% 6.90% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-03-05 1.0419 0.000% 6.41% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2021-03-05 1.0551 -0.019% 5.83% 0.30%0.03% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2021-03-05 1.0542 -0.028% 5.09% 0.00%0.00% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2021-03-05 1.0504 -0.029% 7.05% 0.00%0.00% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A 		债券型 2021-03-05 1.0208 0.098% 2.08% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C 		债券型 2021-03-05 1.0095 0.099% 0.95% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2021-03-05 1.0255 0.010% 2.55% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-03-05 1.0283 -0.019% 2.83% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-03-05 1.0220 -0.020% 2.20% 0.00%0.00% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2021-03-05 1.0278 0.019% 3.80% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-03-05 1.0426 0.048% 5.29% 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2021-03-05 1.0167 0.020% 4.79% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
008596 平安乐顺39个月定开债
A 		债券型 2021-03-05 1.0144 0.030% 3.47% 0.40%0.04% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008597 平安乐顺39个月定开债
C 		债券型 2021-03-05 1.0113 0.030% 3.16% 0.00%0.00% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008594 平安合润定开债 债券型 2021-03-05 1.0001 0.030% 0.01% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-03-05 1.0064 -0.030% 0.64% 0.40%0.04% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-03-05 1.0053 -0.030% 0.53% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-03-05 1.0024 -0.030% 0.24% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-03-05 1.0285 0.010% 2.85% 0.30%0.03% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-03-05 1.0268 0.010% 2.68% 0%0% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-03-05 1.0258 0.010% 2.58% 0%0% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2021-03-05 1.0042 0.010% 0.42% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2021-03-05 0.9905 -- -0.95% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-03-05 0.9987 -- -0.13% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-03-05 1.0063 0.010% 0.63% 0.30%0.03% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-03-05 0.9980 0.000% -0.20% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-03-05 1.0030 0.010% 0.30% 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-03-05 1.0325 0.068% 3.25% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2021-03-05 1.0296 0.078% 2.96% 0%0% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2021-03-05 1.0107 0.010% 1.07% 0.6%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2021-03-05 1.0427 -- 4.27% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值，力争
获得投资回报		 购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-03-05 1.0278 0.049% 2.78% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-03-05 1.0222 -- 2.22% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值，力争
获得投资回报		 购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A 		债券型 2021-03-05 1.0113 0.040% 1.13% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度...		 购买 定投
009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C 		债券型 2021-03-05 1.0110 0.020% 1.10% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度...		 购买 定投
010240 平安季季享3个月持有债券
A 		债券型 -- -- -- -- 0.3%0.03% 投资建议 严控风险，力
争获得超越业绩比较基准...		 购买 定投
010241 平安季季享3个月持有债券
C 		债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-03-05 1.9860 -0.176% 147.66% 1.50%0.15% 有效分散风险，追求稳健回
报		 购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-03-05 3.5500 -0.056% 288.16% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
票		 购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-03-05 2.2870 -0.131% 192.79% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会		 购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-03-05 2.0900 -1.554% 109.00% 1.20%0.12% 投资灵活，追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-03-05 2.0340 -1.501% 14.72% 0.00%0.00% 投资灵活，控制风险，无申
购费率		 购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-03-05 1.1370 0.887% 13.70% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题		 购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-03-05 2.2690 1.114% 168.42% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代		 购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-03-05 2.1780 1.114% 157.82% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业		 购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2021-03-05 2.1615 -0.570% 116.15% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-03-05 1.4472 0.069% 16.71% 1.50%0.15% 严格控制风险，力争实现长
期稳健增值		 购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-03-05 1.4369 0.070% 15.79% 0.00%0.00% 严格控制风险，力争实现长
期稳健增值		 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2021-03-05 1.2760 -0.336% 27.60% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2021-03-05 1.8168 -0.340% 81.68% 1.50%0.15% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-03-05 2.0274 0.010% 120.60% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-03-05 1.9836 0.010% 114.90% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
167003 平安鼎弘混合（LOF）A 混合型 2021-03-05 1.1173 0.116% 11.73% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-11-09 1.2549 1.324% 25.49% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-11-09 1.2241 1.316% 22.41% 0.00%0.00% 0费率，稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-03-05 2.0444 -0.166% 104.42% 1.50%0.15% 严控风险，适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-03-05 1.5990 -0.374% 59.90% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-03-05 1.5565 -0.378% 55.65% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-03-05 2.2265 1.003% 164.43% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-03-05 2.1758 0.998% 157.98% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-03-05 1.7222 -0.116% 72.22% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-03-05 1.7116 -0.111% 71.16% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-03-05 2.2866 0.092% 128.66% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-03-05 2.2383 0.089% 123.83% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-03-05 2.4539 0.537% 145.39% 1.50%0.15% 严控风险，力争获得投资回
报。		 购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-03-05 2.4079 0.534% 140.79% 0.00%0.00% 严控风险，力争获得投资回
报。		 购买 定投
010239 平安瑞尚六个月持有混合
A 		混合型 2021-03-05 1.0053 0.070% 0.53% 0.80%0.08% 控制风险，追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C 		混合型 2021-03-05 1.0042 0.070% 0.42% 0%0% 控制风险，追求较高回报率 购买 定投
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 -- -- -- -- 1.20%1.20% 控制风险，追求资产净值的
长期稳健增值		 购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-03-05 1.6127 0.161% 61.27% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-03-05 1.6117 0.162% 56.22% 0.00%0.00% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-03-05 1.3082 -0.115% 30.82% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-03-05 1.3071 -0.115% 23.62% 0.00%0.00% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-03-05 1.4645 -0.102% 46.45% 1.20%0.12% 股债配置灵活，追求稳健收
益		 购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-03-05 1.4553 -0.110% 45.53% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-03-05 1.4623 -0.109% 24.66% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-03-05 1.2199 -0.016% 21.99% 0.00%0.00% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-03-05 1.2456 -0.008% 24.56% 1.20%0.12% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-03-05 1.2251 -0.016% 18.98% 0.00%0.00% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-03-05 1.1986 -0.142% 23.41% 0.80%0.08% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-03-05 1.1936 -0.142% 14.97% 0.00%0.00% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-03-05 0.9917 -- -0.83% 0%0% 严控风险，追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。		 购买 定投
011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-03-05 0.9921 -- -0.79% 1.0%0.1% 严控风险，追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。		 购买 定投
007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-03-05 1.4613 0.758% 46.13% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-03-05 1.4513 0.757% 45.13% 0%0% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-03-05 1.2635 0.838% 53.14% 1.50%0.15% 严控风险，追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-03-05 1.2537 0.836% 51.88% 0%0% 严控风险，追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-03-05 1.5675 0.552% 56.75% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-03-05 1.5551 0.550% 55.51% 0%0% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
501099 平安科技创新3年封闭混合
（场内简称：平安科技创新） 		混合型 2021-03-05 1.5884 0.960% 58.84% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-03-05 1.0483 0.057% 4.83% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-03-05 1.0449 0.048% 4.49% 0%0% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-03-05 1.1673 0.768% 16.73% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
力		 购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-03-05 1.1629 0.771% 16.29% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
力		 购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-03-05 1.1599 0.756% 15.99% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，实
现长期稳健增值。		 购买 定投
009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-03-05 1.1547 0.759% 15.47% 0%0% 充分利用研究投资优势，实
现长期稳健增值。		 购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-03-05 1.1424 0.501% 14.24% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势，实
现长期稳健增值		 购买 定投
010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-03-05 1.1383 0.494% 13.83% 0%0% 充分利用研究投资优势，实
现长期稳健增值		 购买 定投
010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-03-05 1.0021 -- 0.21% 1.0%0.1% 控制风险，力争长期稳健增
值		 购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-03-05 1.0004 -- 0.04% 0%0% 控制风险，力争长期稳健增
值		 购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-03-05 1.1176 0.116% 3.14% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-03-05 1.1175 0.116% 3.13% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-03-05 0.9579 -- -4.21% 1.20%0.12% 严控风险，追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。		 购买 定投
010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-03-05 0.9571 -- -4.29% 0%0% 严控风险，追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-03-05 1.5867 -0.899% 58.67% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-03-05 1.5313 -0.906% 53.13% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-03-05 2.7040 -0.221% 191.50% 1.20%0.12% 跟踪深证指数，追求高回报
率		 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A 		指数型 2021-03-05 1.4613 -0.422% 46.13% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C 		指数型 2021-03-05 1.4320 -0.417% 43.20% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF（场
内简称：平安沪深300ETF） 		指数型 2021-03-05 5.4045 -0.328% 36.21% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-03-05 1.4390 -0.305% 43.90% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-03-05 1.4222 -0.308% 42.22% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
510590 平安中证500ETF（场
内简称：平安中证500ETF） 		指数型 2021-03-05 6.8838 0.049% 14.87% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 		指数型 2021-03-05 1.7019 -0.258% 70.28% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求跟踪...		 购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A 		指数型 2021-03-05 1.6938 -0.247% 69.38% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C 		指数型 2021-03-05 1.6875 -0.248% 68.75% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 		指数型 2021-03-05 1.4880 -0.107% 48.80% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现，追求跟...		 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-03-05 1.3975 0.050% 39.75% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-03-05 1.3940 0.050% 39.40% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF（
场内简称：恒生国企） 		指数型 2021-03-05 1.0747 0.009% 7.47% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 		指数型 2021-03-05 104.3229 0.109% 5.35% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 		指数型 2021-03-05 10.2992 0.039% 7.17% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现，
追求跟踪偏离度和跟踪误...		 购买 定投
159964 平安创业板ETF（场内简
称：创业板PA） 		指数型 2021-03-05 1.7387 0.701% 73.87% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...		 购买 定投
512930 平安人工智能ETF（场内
简称：AIETF） 		指数型 2021-03-05 1.4817 0.782% 48.17% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现，追求跟踪偏离...		 购买 定投
512970 粤港澳大湾区ETF（场内
简称：大湾区ETF） 		指数型 2021-03-05 1.4845 0.155% 48.45% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现，追求...		 购买 定投
515700 平安中证新能源汽车产业E
TF（场内简称：新能车ETF） 		指数型 2021-03-05 1.9434 -0.026% 94.28% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现，追求跟踪偏...		 购买 定投
159988 粤债ETF 指数型 2021-03-05 1.0073 0.020% 0.73% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误...		 购买 定投
009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-03-05 1.4534 0.651% 45.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-03-05 1.4479 0.646% 44.79% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A 		指数型 2021-03-05 1.2197 -0.237% 21.97% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C 		指数型 2021-03-05 1.2150 -0.230% 21.50% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
516180 平安中证光伏产业ETF
（场内简称：光伏产业） 		指数型 2021-03-05 0.8552 0.293% -14.48% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现，追求跟踪偏离度和...		 购买 定投
516760 平安中证畜牧养殖ETF
（场内简称：养殖ETF） 		指数型 2021-03-05 0.9999 -- -0.01% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现，追求跟踪偏离度和...		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2021-03-03 1.4319 1.002% 43.19% 0.80%0.08% 严控风险，追求长期稳健增
值		 购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF型 2021-03-03 1.4258 0.999% 42.58% 0.00%0.00% 严控风险，追求长期稳健增
值		 购买 定投
010643 平安养老2025 FOF型 2021-03-03 1.0040 0.370% 0.40% 0.80%0.08% 严控风险，追求长期稳健回
报		 购买 定投
008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合（FOF） A 		FOF型 2021-03-03 1.5336 1.355% 53.36% 1.20%0.12% 严控风险，追求长期稳健增
值		 购买 定投
008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合（FOF）C 		FOF型 2021-03-03 1.5246 1.363% 52.46% 0.00%0.00% 严控风险，追求长期稳健增
值		 购买 定投
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