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平安大华日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
3.934%
万份收益(2017-05-25)
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2017-05-25 1.3420 0.075% 34.20% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2017-05-25 1.3690 0.000% 36.90% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安大华保本混合 混合型 2017-05-25 1.0180 0.000% 26.95% 1.2%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2017-05-25 1.5840 0.444% 73.20% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安大华深证300指数增
股票型 2017-05-25 1.4890 0.812% 60.52% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2017-05-25 1.0850 0.092% 38.90% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2017-05-25 1.0670 0.094% 6.70% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2017-05-25 1.0520 0.095% -40.67% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2017-05-25 0.5210 0.579% -47.90% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2017-05-25 1.0630 0.283% 6.30% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2017-05-25 1.0670 0.188% 6.70% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2017-05-25 0.9960 0.912% -0.40% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2017-05-25 1.0010 0.806% 0.10% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 混合型 2017-05-25 1.0140 0.000% 1.40% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 混合型 2017-05-25 1.0100 0.000% 1.00% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2017-05-25 0.9600 0.313% -4.00% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2017-05-25 0.9470 0.212% -5.30% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 混合型 2017-05-25 1.0090 0.000% 0.90% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2017-05-25 0.8630 0.232% -13.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2017-05-25 0.8520 0.235% -14.80% 1.50%0.15% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2017-05-25 0.9740 0.103% -2.60% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信定期开放债券 债券型 2017-05-25 1.0153 0.000% 1.53% 1.00%0.10% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2017-05-25 0.8802 0.182% -11.98% 1.20%0.12% 择时而动 聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2017-05-25 0.9492 0.253% -5.08% 1.20%0.12% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2017-05-25 0.9965 0.010% -0.35% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2017-05-25 1.0089 0.020% 0.89% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2017-05-25 0.9971 0.000% -0.29% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2017-05-25 0.9170 0.880% -8.30% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2017-05-25 0.9130 0.884% -8.70% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2017-05-25 1.0052 0.030% 0.52% 0.8%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2017-05-25 0.9434 0.053% -5.66% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安大华鑫利定期开放 混合型 2017-05-19 1.0088 0.010% 0.88% 0.8%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003959 平安大华量化混合A 混合型 2017-05-25 0.9700 0.341% -3.00% 1.20%0.12% 追求长期稳定增值 购买 定投
003960 平安大华量化混合C 混合型 2017-05-25 0.9679 0.342% -3.21% 1.20%0.12% 追求长期稳定增值 购买 定投
003702 平安大华中证沪港深高股息 股票型 2017-05-25 1.0002 0.604% 0.02% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2017-05-19 1.0076 0.079% 0.76% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2017-05-19 0.9848 0.265% -1.52% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2017-05-19 0.9841 0.265% -1.59% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2017-05-25 1.0149 0.975% 1.49% 1.2%1.2% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2017-05-25 1.0141 0.966% 1.41% 0%0% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167004 平安大华鼎沣混合 混合型 -- -- -- -- 1.5%0.15% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2017-05-25 1.0000 0.000% 0.00% 1.2%0.12% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2017-05-25 0.9999 0.000% -0.01% 0%0% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2017-05-25 0.9996 0.000% -0.04% 1.2%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004704 平安大华惠元纯债 债券型 2017-05-25 1.0000 0.000% -- 0.6%0.06% 确保业务的安全、稳健运行
,促进经营目标的实现。
购买 定投
004383 平安大华添益债券A 债券型 2017-05-25 1.0000 0.000% 0.00% 0.8%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004384 平安大华添益债券C 债券型 2017-05-25 1.0000 0.000% 0.00% 0.80%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2017-05-25 1.0796 4.008% 3.190% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2017-05-25 1.0301 3.934% 2.800% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2017-05-25 1.0429 3.654% 1.920% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2017-05-25 1.1577 4.186% 1.800% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2017-05-25 1.0429 3.654% 1.920% 0.00% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2017-05-25 1.0796 4.008% 3.190% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2017-05-25 1.0301 3.934% 2.800% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2017-05-25 1.0429 3.654% 1.920% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安大华金管家货币 货币型 2017-05-25 1.1577 4.186% 1.800% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2017-05-25 1.0429 3.654% 1.920% 0.00% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2017-05-25 1.3420 0.075% 34.20% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2017-05-25 1.3690 0.000% 36.90% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2017-05-25 0.9740 0.103% -2.60% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信定期开放债券 债券型 2017-05-25 1.0153 0.000% 1.53% 1.00%0.10% 严控风险 采取积极投资策
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003286 平安大华惠享纯债 债券型 2017-05-25 0.9965 0.010% -0.35% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2017-05-25 1.0089 0.020% 0.89% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2017-05-25 0.9971 0.000% -0.29% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2017-05-25 1.0052 0.030% 0.52% 0.8%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2017-05-25 0.9434 0.053% -5.66% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2017-05-19 1.0076 0.079% 0.76% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2017-05-19 0.9848 0.265% -1.52% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2017-05-19 0.9841 0.265% -1.59% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004704 平安大华惠元纯债 债券型 2017-05-25 1.0000 0.000% -- 0.6%0.06% 确保业务的安全、稳健运行
,促进经营目标的实现。
购买 定投
004383 平安大华添益债券A 债券型 2017-05-25 1.0000 0.000% 0.00% 0.8%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004384 平安大华添益债券C 债券型 2017-05-25 1.0000 0.000% 0.00% 0.80%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安大华保本混合 混合型 2017-05-25 1.0180 0.000% 26.95% 1.2%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2017-05-25 1.5840 0.444% 73.20% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2017-05-25 1.0850 0.092% 38.90% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2017-05-25 1.0670 0.094% 6.70% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2017-05-25 1.0520 0.095% -40.67% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2017-05-25 0.5210 0.579% -47.90% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2017-05-25 1.0630 0.283% 6.30% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2017-05-25 1.0670 0.188% 6.70% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2017-05-25 0.9960 0.912% -0.40% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2017-05-25 1.0010 0.806% 0.10% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 混合型 2017-05-25 1.0140 0.000% 1.40% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 混合型 2017-05-25 1.0100 0.000% 1.00% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2017-05-25 0.9600 0.313% -4.00% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2017-05-25 0.9470 0.212% -5.30% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 混合型 2017-05-25 1.0090 0.000% 0.90% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2017-05-25 0.8630 0.232% -13.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
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002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2017-05-25 0.8520 0.235% -14.80% 1.50%0.15% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2017-05-25 0.8802 0.182% -11.98% 1.20%0.12% 择时而动 聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2017-05-25 0.9492 0.253% -5.08% 1.20%0.12% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2017-05-25 0.9170 0.880% -8.30% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2017-05-25 0.9130 0.884% -8.70% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003626 平安大华鑫利定期开放 混合型 2017-05-19 1.0088 0.010% 0.88% 0.8%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003959 平安大华量化混合A 混合型 2017-05-25 0.9700 0.341% -3.00% 1.20%0.12% 追求长期稳定增值 购买 定投
003960 平安大华量化混合C 混合型 2017-05-25 0.9679 0.342% -3.21% 1.20%0.12% 追求长期稳定增值 购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2017-05-25 1.0149 0.975% 1.49% 1.2%1.2% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2017-05-25 1.0141 0.966% 1.41% 0%0% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167004 平安大华鼎沣混合 混合型 -- -- -- -- 1.5%0.15% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2017-05-25 0.9996 0.000% -0.04% 1.2%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安大华深证300指数增
股票型 2017-05-25 1.4890 0.812% 60.52% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安大华中证沪港深高股息 股票型 2017-05-25 1.0002 0.604% 0.02% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2017-05-25 1.0000 0.000% 0.00% 1.2%0.12% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2017-05-25 0.9999 0.000% -0.01% 0%0% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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