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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
2.360%
万份收益(2019-08-24)
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券型证券投资基
金(C类)
债券型 2019-08-23 1.3008 0.000% 50.40% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券型证券投资基
金(A类)
债券型 2019-08-23 1.3387 0.007% 54.99% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合型证券投
资基金
混合型 2019-08-23 1.2061 0.785% 50.41% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合型证券投
资基金
混合型 2019-08-23 1.9040 0.794% 108.18% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强型
证券投资基金
指数型 2019-08-23 1.5760 0.127% 69.90% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合型证券投
资基金
混合型 2019-08-23 1.2090 1.003% 54.78% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋混合型证券投
资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0230 -0.098% 2.30% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋混合型证券投
资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0010 -0.100% -43.54% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金
混合型 2019-08-23 0.5680 1.248% -43.20% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合型证券投资基
金(A类)
混合型 2019-08-23 1.1700 0.343% 17.00% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合型证券投资基
金(C类)
混合型 2019-08-23 1.1720 0.342% 17.20% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合型证券投资基
金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0585 0.000% 5.85% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合型证券投资基
金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0741 0.000% 7.41% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合型证
券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0403 0.483% 4.03% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合型证
券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0684 0.244% 6.84% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.5710 1.159% 57.10% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.5270 1.126% 52.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合型证
券投资基金
混合型 2019-08-23 1.1662 1.136% 16.62% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 0.7650 0.923% -23.50% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 0.7600 0.930% -24.00% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0290 0.000% 11.90% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券型证券投资基
债券型 2019-08-23 1.0088 0.010% 13.52% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)
混合型 2019-08-23 0.7142 0.408% -28.58% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越灵活配置混合型证
券投资基金
混合型 2019-08-23 0.9743 0.288% -2.57% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0648 0.000% 11.47% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0741 -0.047% 10.65% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定期开放债券型证
券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.1281 0.000% 12.81% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.1412 0.000% 14.12% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0292 0.000% 5.98% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安鑫利灵活配置混合型证
券投资基金 (A类)
混合型 2019-08-23 1.0791 0.009% 11.10% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息精选
指数型证券投资基金
指数型 2019-08-23 0.9216 0.163% -7.84% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003488 平安惠裕债券型证券投资基
金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0444 0.067% 6.50% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕债券型证券投资基
金(C类)
债券型 2019-08-23 0.9867 0.061% -0.36% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安转型创新灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.1165 1.288% 21.48% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.1061 1.282% 19.83% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深股票型
证券投资基金A类
股票型 2019-08-23 1.0779 0.635% 7.79% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深股票型
证券投资基金C类
股票型 2019-08-23 1.0525 0.641% 5.25% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合型证券投资基
金(LOF)
混合型 2019-08-23 1.0877 0.527% 8.77% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.1398 -0.026% 16.40% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券型证券投资
基金A类
债券型 2019-08-23 1.0269 -0.010% 1.07% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券型证券投资
基金C类
债券型 2019-08-23 1.0263 -0.010% 0.40% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
005084 平安量化先锋混合型发起式
证券投资基金A类
混合型 2019-08-23 0.9570 0.199% -4.30% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋混合型发起式
证券投资基金C类
混合型 2019-08-23 0.9425 0.191% -5.75% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0737 0.000% 11.10% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康灵活配置混合
型证券投资基金
混合型 2019-08-23 1.0772 2.182% 7.71% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强证券投资基金A类
指数型 2019-08-23 0.9398 0.567% -6.02% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强证券投资基金C类
指数型 2019-08-23 0.9282 0.574% -7.18% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300交易型开放
式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 3.9615 0.720% -5.21% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合型发起式
证券投资基金A类
混合型 2019-08-23 0.9771 0.680% -2.29% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合型发起式
证券投资基金C类
混合型 2019-08-23 0.9646 0.678% -3.54% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0854 -0.009% 10.65% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0195 -0.010% 6.15% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安沪深300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金A类
指数型 2019-08-23 1.0225 0.679% 2.25% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安沪深300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金C类
指数型 2019-08-23 1.0169 0.683% 1.69% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0918 -0.009% 9.18% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券型证券投资基
金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0396 0.000% 5.99% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券型证券投资基
金(E类)
债券型 2019-08-23 1.0367 0.000% 5.70% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券型证券投资基
金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0385 0.000% 5.88% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500交易型开放
式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 5.0214 0.004% -16.21% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券型证券投
资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.1011 0.182% 10.11% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券型证券投
资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0958 0.183% 9.58% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
交易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 1.0775 0.616% 7.80% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0600 -0.019% 7.25% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
指数型 2019-08-23 1.1149 0.577% 11.49% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
指数型 2019-08-23 1.1128 0.588% 11.28% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动交易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 1.0510 0.854% 5.10% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定期开放债券型发
起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0475 -0.019% 6.69% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0223 0.000% 5.65% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0478 -0.010% 4.78% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.4973 1.019% 49.73% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.4805 1.017% 48.05% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0275 0.000% 5.29% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安中证500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金A类
指数型 2019-08-23 1.0367 0.000% 3.67% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安中证500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金C类
指数型 2019-08-23 1.0359 0.000% 3.59% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0264 -0.019% 4.16% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0472 -0.010% 4.72% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安港股通恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 0.9844 0.871% -1.56% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006433 平安鑫利灵活配置混合型证
券投资基金 (C类)
混合型 2019-08-23 1.0767 0.009% 3.71% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006412 平安合锦定期开放债券型发
起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0215 -0.010% 4.51% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.2640 0.365% 26.40% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.2495 0.370% 24.95% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0531 -0.028% 5.31% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0225 -0.010% 2.25% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.1391 0.000% 13.91% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券交易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 102.0079 -0.014% 2.01% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定期开放债券型证
券投资基金 (C类)
债券型 2019-08-23 1.1272 0.000% 3.87% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子交易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 101.6600 -0.017% 2.57% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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006720 平安核心优势混合型证券投
资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0720 1.275% 7.20% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合型证券投
资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0624 1.277% 6.24% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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004632 平安合意定期开放债券型发
起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0241 -0.010% 2.41% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006851 平安中短债债券型证券投资
基金E类
债券型 2019-08-23 1.0259 -0.010% 2.59% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券型证券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0086 0.010% 0.86% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券型证券投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0088 0.000% 0.88% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券型证券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0126 0.000% 1.26% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券型证券投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0124 0.000% 1.24% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0016 0.000% 1.16% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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159964 平安创业板交易型开放式指
数证券投资基金
指数型 2019-08-23 0.9641 0.145% -3.59% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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006986 平安季添盈三个月定期开放
债券型证券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0210 -0.029% 2.10% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈三个月定期开放
债券型证券投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0000 0.000% 0.00% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈三个月定期开放
债券型证券投资基金(E类)
债券型 2019-08-23 1.0198 -0.020% 1.98% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007049 平安鑫安混合型证券投资基
金(E类)
混合型 2019-08-23 1.0583 0.000% 2.78% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007048 平安安心灵活配置混合型证
券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0412 0.492% 0.92% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007017 平安如意中短债债券型证券
投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0289 0.010% 2.89% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债债券型证券
投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0283 0.010% 2.83% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债债券型证券
投资基金 (E类)
债券型 2019-08-23 1.0274 0.000% 2.74% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0106 0.040% 1.36% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合型证券投
资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.1227 1.657% 12.27% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合型证券投
资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.1160 1.639% 11.60% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0028 -0.010% 0.28% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0032 0.010% 0.31% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0057 0.010% 0.57% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债债券型证券投资
基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0001 -- 0.01% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债债券型证券投资
基金(C类)
债券型 2019-08-23 0.9999 -- -0.01% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安中证人工智能主题交易
型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 1.0456 -0.806% 4.56% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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007238 平安养老目标日期2035
三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
FOF型 2019-08-21 1.0130 0.059% 1.30% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老目标日期2035
三年持有期混合型基金中基金(FOF)(C类)
FOF型 2019-08-21 1.0125 0.059% 1.25% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0062 0.000% 0.62% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
512970 平安中证粤港澳大湾区发展
主题交易型开放式指数证券投资基金
指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007663 平安安享灵活配置混合型证
券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0684 0.244% 1.04% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007053 平安季开鑫三个月定期开放
债券型证券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0008 -- 0.08% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫三个月定期开放
债券型证券投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0008 -- 0.08% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫三个月定期开放
债券型证券投资基金(E类)
债券型 2019-08-23 1.0007 -- 0.07% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定期开放债券
型证券投资基金 (A类)
债券型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定期开放债券
型证券投资基金 (C类)
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕三个月定期开放
债券型证券投资基金 (A类)
债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007646 平安季享裕三个月定期开放
债券型证券投资基金(C类)
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕三个月定期开放
债券型证券投资基金(E类)
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券型证券投资基金(A类)
债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券型证券投资基金(C类)
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币市场基金 货币型 2019-08-24 0.6185 2.754% 3.06% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币市场基金 货币型 2019-08-24 0.6235 2.360% 2.75% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安交易型货币市场基金(
A类)
货币型 2019-08-24 0.7047 2.634% 2.99% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币市场基金(
A类)
货币型 2019-08-24 0.6806 2.842% 3.12% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币市场基金
C类
货币型 2019-08-24 0.6235 2.654% 0.15% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 平安交易型货币市场基金(
E类)
ETF货币 2019-08-24 0.7047 2.634% 2.99% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币市场基金 货币型 2019-08-24 0.6185 2.754% 3.06% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币市场基金 货币型 2019-08-24 0.6235 2.360% 2.75% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安交易型货币市场基金(
A类)
货币型 2019-08-24 0.7047 2.634% 2.99% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币市场基金(
A类)
货币型 2019-08-24 0.6806 2.842% 3.12% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币市场基金
C类
货币型 2019-08-24 0.6235 2.654% 0.15% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 平安交易型货币市场基金(
E类)
ETF货币 2019-08-24 0.7047 2.634% 2.99% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券型证券投资基
金(C类)
债券型 2019-08-23 1.3008 0.000% 50.40% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券型证券投资基
金(A类)
债券型 2019-08-23 1.3387 0.007% 54.99% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0290 0.000% 11.90% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券型证券投资基
债券型 2019-08-23 1.0088 0.010% 13.52% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0648 0.000% 11.47% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0741 -0.047% 10.65% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定期开放债券型证
券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.1281 0.000% 12.81% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.1412 0.000% 14.12% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0292 0.000% 5.98% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安惠裕债券型证券投资基
金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0444 0.067% 6.50% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕债券型证券投资基
金(C类)
债券型 2019-08-23 0.9867 0.061% -0.36% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004825 平安惠泽纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.1398 -0.026% 16.40% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券型证券投资
基金A类
债券型 2019-08-23 1.0269 -0.010% 1.07% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券型证券投资
基金C类
债券型 2019-08-23 1.0263 -0.010% 0.40% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004826 平安惠悦纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0737 0.000% 11.10% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0854 -0.009% 10.65% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0195 -0.010% 6.15% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0918 -0.009% 9.18% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券型证券投资基
金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0396 0.000% 5.99% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券型证券投资基
金(E类)
债券型 2019-08-23 1.0367 0.000% 5.70% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券型证券投资基
金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0385 0.000% 5.88% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券型证券投
资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.1011 0.182% 10.11% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券型证券投
资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0958 0.183% 9.58% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005895 平安合丰定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0600 -0.019% 7.25% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005884 平安合悦定期开放债券型发
起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0475 -0.019% 6.69% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0223 0.000% 5.65% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0478 -0.010% 4.78% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0275 0.000% 5.29% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0264 -0.019% 4.16% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0472 -0.010% 4.72% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定期开放债券型发
起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0215 -0.010% 4.51% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0531 -0.028% 5.31% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0225 -0.010% 2.25% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.1391 0.000% 13.91% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006717 平安惠金定期开放债券型证
券投资基金 (C类)
债券型 2019-08-23 1.1272 0.000% 3.87% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
004632 平安合意定期开放债券型发
起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0241 -0.010% 2.41% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券型证券投资
基金E类
债券型 2019-08-23 1.0259 -0.010% 2.59% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券型证券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0086 0.010% 0.86% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券型证券投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0088 0.000% 0.88% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券型证券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0126 0.000% 1.26% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券型证券投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0124 0.000% 1.24% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0016 0.000% 1.16% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈三个月定期开放
债券型证券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0210 -0.029% 2.10% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈三个月定期开放
债券型证券投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0000 0.000% 0.00% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈三个月定期开放
债券型证券投资基金(E类)
债券型 2019-08-23 1.0198 -0.020% 1.98% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007017 平安如意中短债债券型证券
投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0289 0.010% 2.89% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债债券型证券
投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0283 0.010% 2.83% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债债券型证券
投资基金 (E类)
债券型 2019-08-23 1.0274 0.000% 2.74% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0106 0.040% 1.36% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007158 平安合盛3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
债券型 2019-08-23 1.0028 -0.010% 0.28% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0032 0.010% 0.31% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0057 0.010% 0.57% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债债券型证券投资
基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0001 -- 0.01% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债债券型证券投资
基金(C类)
债券型 2019-08-23 0.9999 -- -0.01% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债债券型证券投
资基金
债券型 2019-08-23 1.0062 0.000% 0.62% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007053 平安季开鑫三个月定期开放
债券型证券投资基金(A类)
债券型 2019-08-23 1.0008 -- 0.08% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫三个月定期开放
债券型证券投资基金(C类)
债券型 2019-08-23 1.0008 -- 0.08% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫三个月定期开放
债券型证券投资基金(E类)
债券型 2019-08-23 1.0007 -- 0.07% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定期开放债券
型证券投资基金 (A类)
债券型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定期开放债券
型证券投资基金 (C类)
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕三个月定期开放
债券型证券投资基金 (A类)
债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007646 平安季享裕三个月定期开放
债券型证券投资基金(C类)
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕三个月定期开放
债券型证券投资基金(E类)
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券型证券投资基金(A类)
债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券型证券投资基金(C类)
债券型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合型证券投
资基金
混合型 2019-08-23 1.2061 0.785% 50.41% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合型证券投
资基金
混合型 2019-08-23 1.9040 0.794% 108.18% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合型证券投
资基金
混合型 2019-08-23 1.2090 1.003% 54.78% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋混合型证券投
资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0230 -0.098% 2.30% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋混合型证券投
资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0010 -0.100% -43.54% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金
混合型 2019-08-23 0.5680 1.248% -43.20% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合型证券投资基
金(A类)
混合型 2019-08-23 1.1700 0.343% 17.00% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合型证券投资基
金(C类)
混合型 2019-08-23 1.1720 0.342% 17.20% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合型证券投资基
金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0585 0.000% 5.85% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合型证券投资基
金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0741 0.000% 7.41% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合型证
券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0403 0.483% 4.03% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合型证
券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0684 0.244% 6.84% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.5710 1.159% 57.10% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.5270 1.126% 52.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合型证
券投资基金
混合型 2019-08-23 1.1662 1.136% 16.62% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 0.7650 0.923% -23.50% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 0.7600 0.930% -24.00% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)
混合型 2019-08-23 0.7142 0.408% -28.58% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越灵活配置混合型证
券投资基金
混合型 2019-08-23 0.9743 0.288% -2.57% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003626 平安鑫利灵活配置混合型证
券投资基金 (A类)
混合型 2019-08-23 1.0791 0.009% 11.10% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
004390 平安转型创新灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.1165 1.288% 21.48% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.1061 1.282% 19.83% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合型证券投资基
金(LOF)
混合型 2019-08-23 1.0877 0.527% 8.77% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
005084 平安量化先锋混合型发起式
证券投资基金A类
混合型 2019-08-23 0.9570 0.199% -4.30% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋混合型发起式
证券投资基金C类
混合型 2019-08-23 0.9425 0.191% -5.75% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康灵活配置混合
型证券投资基金
混合型 2019-08-23 1.0772 2.182% 7.71% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合型发起式
证券投资基金A类
混合型 2019-08-23 0.9771 0.680% -2.29% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合型发起式
证券投资基金C类
混合型 2019-08-23 0.9646 0.678% -3.54% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.4973 1.019% 49.73% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.4805 1.017% 48.05% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006433 平安鑫利灵活配置混合型证
券投资基金 (C类)
混合型 2019-08-23 1.0767 0.009% 3.71% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006457 平安估值优势灵活配置混合
型证券投资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.2640 0.365% 26.40% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势灵活配置混合
型证券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.2495 0.370% 24.95% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合型证券投
资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.0720 1.275% 7.20% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合型证券投
资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0624 1.277% 6.24% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007049 平安鑫安混合型证券投资基
金(E类)
混合型 2019-08-23 1.0583 0.000% 2.78% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合型证
券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0412 0.492% 0.92% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007082 平安高端制造混合型证券投
资基金(A类)
混合型 2019-08-23 1.1227 1.657% 12.27% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合型证券投
资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.1160 1.639% 11.60% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合型证
券投资基金(C类)
混合型 2019-08-23 1.0684 0.244% 1.04% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深股票型
证券投资基金A类
股票型 2019-08-23 1.0779 0.635% 7.79% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深股票型
证券投资基金C类
股票型 2019-08-23 1.0525 0.641% 5.25% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强型
证券投资基金
指数型 2019-08-23 1.5760 0.127% 69.90% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息精选
指数型证券投资基金
指数型 2019-08-23 0.9216 0.163% -7.84% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强证券投资基金A类
指数型 2019-08-23 0.9398 0.567% -6.02% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强证券投资基金C类
指数型 2019-08-23 0.9282 0.574% -7.18% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300交易型开放
式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 3.9615 0.720% -5.21% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005639 平安沪深300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金A类
指数型 2019-08-23 1.0225 0.679% 2.25% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安沪深300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金C类
指数型 2019-08-23 1.0169 0.683% 1.69% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
510590 平安中证500交易型开放
式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 5.0214 0.004% -16.21% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
交易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 1.0775 0.616% 7.80% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
指数型 2019-08-23 1.1149 0.577% 11.49% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
指数型 2019-08-23 1.1128 0.588% 11.28% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动交易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 1.0510 0.854% 5.10% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
006214 平安中证500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金A类
指数型 2019-08-23 1.0367 0.000% 3.67% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安中证500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金C类
指数型 2019-08-23 1.0359 0.000% 3.59% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
159960 平安港股通恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 0.9844 0.871% -1.56% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券交易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 102.0079 -0.014% 2.01% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子交易型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 101.6600 -0.017% 2.57% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
159964 平安创业板交易型开放式指
数证券投资基金
指数型 2019-08-23 0.9641 0.145% -3.59% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安中证人工智能主题交易
型开放式指数证券投资基金
指数型 2019-08-23 1.0456 -0.806% 4.56% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 平安中证粤港澳大湾区发展
主题交易型开放式指数证券投资基金
指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老目标日期2035
三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
FOF型 2019-08-21 1.0130 0.059% 1.30% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老目标日期2035
三年持有期混合型基金中基金(FOF)(C类)
FOF型 2019-08-21 1.0125 0.059% 1.25% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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