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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
2.431%
万份收益(2019-06-19)
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-06-19 1.2852 0.031% 48.55% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-06-19 1.3216 0.030% 52.96% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-06-19 1.1596 0.468% 43.93% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-06-19 1.6320 1.241% 76.26% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-06-19 1.4800 1.231% 57.61% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-06-19 1.1350 0.621% 44.41% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-06-19 0.9360 1.080% -7.40% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-06-19 0.9160 0.992% -48.84% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-06-19 0.5090 1.597% -49.90% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-06-19 1.1470 0.262% 14.40% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-06-19 1.1500 0.262% 14.70% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-06-19 1.0519 0.029% 5.16% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-06-19 1.0666 0.028% 6.63% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-06-19 1.0403 0.434% 3.58% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-06-19 1.0449 0.548% 3.92% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-06-19 1.3920 1.532% 37.10% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-06-19 1.3560 1.649% 33.40% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-06-19 1.0595 0.886% 5.02% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-06-19 0.7320 0.412% -27.10% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-06-19 0.7280 0.414% -27.50% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-06-19 1.0130 0.000% 10.16% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-06-19 1.0423 0.010% 14.45% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-06-19 0.6769 0.849% -32.88% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-06-19 0.8950 1.164% -11.53% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-06-19 1.0554 0.028% 10.45% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-06-19 1.0607 0.009% 9.26% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-06-19 1.1160 0.045% 11.55% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-06-19 1.1232 0.036% 12.28% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-06-19 1.0204 -0.010% 5.08% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-06-19 1.0719 0.047% 10.31% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-06-19 0.9431 1.474% -7.06% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-06-19 1.0387 0.299% 5.60% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-06-19 0.9820 0.306% -1.14% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-06-19 1.0100 1.732% 8.02% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-06-19 1.0020 1.736% 6.70% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-06-19 1.0593 2.249% 3.60% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-06-19 1.0358 2.241% 1.31% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-06-19 1.0603 0.104% 5.92% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-06-19 1.1254 0.018% 14.91% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-06-19 1.0121 0.030% -0.41% 1.20%0.12% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2019-06-19 1.0117 0.030% -1.06% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-06-19 0.9280 1.521% -8.59% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-06-19 0.9150 1.520% -9.87% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-06-19 1.0773 0.009% 9.71% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-06-19 0.9642 0.721% -4.28% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-06-19 0.9052 1.309% -10.65% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-06-19 0.8950 1.313% -11.66% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-06-19 3.8085 1.490% -10.21% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-06-19 0.9405 0.880% -6.77% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-06-19 0.9298 0.879% -7.83% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-06-19 1.0700 0.028% 9.05% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2019-06-19 1.0502 0.000% 5.02% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-06-19 0.9850 1.400% -2.86% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-06-19 0.9803 1.396% -3.32% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-06-19 1.0761 0.028% 7.58% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-06-19 1.0320 0.029% 5.19% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-06-19 1.0295 0.029% 4.93% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-06-19 1.0310 0.029% 5.09% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-06-19 4.9652 1.316% -18.22% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-06-19 1.0789 0.158% 7.72% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-06-19 1.0745 0.158% 7.28% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-06-19 1.0325 1.355% 1.92% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-06-19 1.0470 0.029% 5.90% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-06-19 1.0722 1.275% 5.87% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-06-19 1.0703 1.277% 5.68% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-06-19 1.0068 1.023% -0.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2019-06-19 1.0327 0.097% 5.08% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-06-19 1.0094 0.000% 4.32% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-06-19 1.0383 0.039% 3.79% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-06-19 1.3397 1.423% 32.09% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-06-19 1.3271 1.421% 30.85% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-06-19 1.0147 0.059% 3.92% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-06-19 1.0254 1.234% 1.29% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-06-19 1.0247 1.225% 1.23% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-06-19 1.0148 0.030% 2.95% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-06-19 1.0346 0.010% 3.45% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-06-19 1.0049 2.322% -1.79% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-06-19 1.0703 0.047% 3.04% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-06-19 1.0104 0.050% 3.32% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-06-19 1.2123 1.456% 19.49% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-06-19 1.1957 1.408% 17.91% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-06-19 1.0416 0.010% 4.15% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-06-19 1.0046 0.020% 0.44% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2019-06-19 1.0049 0.020% 0.47% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-06-19 100.6265 -0.055% 0.68% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-06-19 1.1153 0.045% 2.73% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-06-19 101.3887 0.057% 1.33% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-06-19 0.9658 1.546% -4.89% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-06-19 0.9591 1.546% -5.55% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2019-06-19 1.0084 0.060% 0.78% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-06-19 1.0115 0.030% 1.12% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-06-19 1.0050 0.000% 0.50% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-06-19 1.0052 0.010% 0.51% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-06-19 1.0046 0.000% 0.46% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-06-19 1.0040 0.000% 0.40% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-06-19 1.0041 0.000% 0.71% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-06-19 0.8767 0.967% -13.17% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-06-19 1.0059 0.030% 0.56% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-06-19 1.0000 0.000% 0.00% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-06-19 1.0052 0.030% 0.49% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-06-19 1.0512 0.038% 2.05% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-06-19 1.0415 0.434% 0.51% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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007017 平安如意中短债A 债券型 2019-06-19 1.0105 0.040% 1.01% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-06-19 1.0103 0.050% 0.98% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-06-19 1.0097 0.040% 0.93% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004960 平安合泰定开债 债券型 2019-06-19 1.0041 0.020% 0.69% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-06-14 0.9817 0.988% -1.83% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-06-14 0.9806 0.968% -1.94% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007158 平安合盛定开债 债券型 2019-06-14 1.0012 0.040% 0.12% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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006097 平安高等级债 债券型 2019-06-19 1.0014 0.000% 0.14% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
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007033 平安可转债C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
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512930 平安人工智能ETF 指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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007238 平安养老2035 A 其他类型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C 其他类型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2019-06-14 1.0003 0.030% 0.03% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:湾区ETF)
指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-06-19 0.7444 2.761% 3.31% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-06-19 0.6596 2.431% 3.03% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-06-19 0.7129 2.761% 3.24% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管家货币 货币型 2019-06-19 0.7591 2.927% 3.36% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-06-19 0.7120 2.761% 3.24% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-06-19 0.7444 2.761% 3.31% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-06-19 0.6596 2.431% 3.03% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-06-19 0.7129 2.761% 3.24% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管家货币 货币型 2019-06-19 0.7591 2.927% 3.36% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-06-19 0.7120 2.761% 3.24% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-06-19 1.2852 0.031% 48.55% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-06-19 1.3216 0.030% 52.96% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-06-19 1.0130 0.000% 10.16% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-06-19 1.0423 0.010% 14.45% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-06-19 1.0554 0.028% 10.45% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
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003487 平安惠融纯债 债券型 2019-06-19 1.0607 0.009% 9.26% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-06-19 1.1160 0.045% 11.55% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-06-19 1.1232 0.036% 12.28% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-06-19 1.0204 -0.010% 5.08% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-06-19 1.0387 0.299% 5.60% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-06-19 0.9820 0.306% -1.14% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-06-19 1.1254 0.018% 14.91% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-06-19 1.0121 0.030% -0.41% 1.20%0.12% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2019-06-19 1.0117 0.030% -1.06% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-06-19 1.0773 0.009% 9.71% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-06-19 1.0700 0.028% 9.05% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安合韵 债券型 2019-06-19 1.0502 0.000% 5.02% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-06-19 1.0761 0.028% 7.58% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-06-19 1.0320 0.029% 5.19% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
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005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-06-19 1.0295 0.029% 4.93% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-06-19 1.0310 0.029% 5.09% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-06-19 1.0789 0.158% 7.72% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-06-19 1.0745 0.158% 7.28% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安合丰定开债 债券型 2019-06-19 1.0470 0.029% 5.90% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005884 平安合悦定开债 债券型 2019-06-19 1.0327 0.097% 5.08% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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006016 平安惠安债券 债券型 2019-06-19 1.0094 0.000% 4.32% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-06-19 1.0383 0.039% 3.79% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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006222 平安惠兴债券 债券型 2019-06-19 1.0147 0.059% 3.92% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-06-19 1.0148 0.030% 2.95% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-06-19 1.0346 0.010% 3.45% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
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006412 平安合锦定开债 债券型 2019-06-19 1.0104 0.050% 3.32% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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005971 平安惠锦债券 债券型 2019-06-19 1.0416 0.010% 4.15% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006544 平安惠聚债券 债券型 2019-06-19 1.0046 0.020% 0.44% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006316 平安惠诚债券 债券型 2019-06-19 1.0049 0.020% 0.47% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-06-19 1.1153 0.045% 2.73% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2019-06-19 1.0084 0.060% 0.78% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-06-19 1.0115 0.030% 1.12% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-06-19 1.0050 0.000% 0.50% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-06-19 1.0052 0.010% 0.51% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-06-19 1.0046 0.000% 0.46% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-06-19 1.0040 0.000% 0.40% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-06-19 1.0041 0.000% 0.71% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-06-19 1.0059 0.030% 0.56% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-06-19 1.0000 0.000% 0.00% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-06-19 1.0052 0.030% 0.49% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2019-06-19 1.0105 0.040% 1.01% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-06-19 1.0103 0.050% 0.98% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-06-19 1.0097 0.040% 0.93% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-06-19 1.0041 0.020% 0.69% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2019-06-14 1.0012 0.040% 0.12% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 债券型 2019-06-19 1.0014 0.000% 0.14% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2019-06-14 1.0003 0.030% 0.03% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-06-19 1.1596 0.468% 43.93% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-06-19 1.6320 1.241% 76.26% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-06-19 1.1350 0.621% 44.41% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-06-19 0.9360 1.080% -7.40% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-06-19 0.9160 0.992% -48.84% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-06-19 0.5090 1.597% -49.90% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-06-19 1.1470 0.262% 14.40% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-06-19 1.1500 0.262% 14.70% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-06-19 1.0519 0.029% 5.16% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-06-19 1.0666 0.028% 6.63% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-06-19 1.0403 0.434% 3.58% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-06-19 1.0449 0.548% 3.92% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-06-19 1.3920 1.532% 37.10% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-06-19 1.3560 1.649% 33.40% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-06-19 1.0595 0.886% 5.02% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-06-19 0.7320 0.412% -27.10% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-06-19 0.7280 0.414% -27.50% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-06-19 0.6769 0.849% -32.88% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-06-19 0.8950 1.164% -11.53% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-06-19 1.0719 0.047% 10.31% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-06-19 1.0100 1.732% 8.02% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-06-19 1.0020 1.736% 6.70% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-06-19 1.0603 0.104% 5.92% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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005084 平安量化先锋A 混合型 2019-06-19 0.9280 1.521% -8.59% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-06-19 0.9150 1.520% -9.87% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-06-19 0.9642 0.721% -4.28% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-06-19 0.9405 0.880% -6.77% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-06-19 0.9298 0.879% -7.83% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-06-19 1.3397 1.423% 32.09% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-06-19 1.3271 1.421% 30.85% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-06-19 1.0703 0.047% 3.04% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-06-19 1.2123 1.456% 19.49% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-06-19 1.1957 1.408% 17.91% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-06-19 0.9658 1.546% -4.89% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-06-19 0.9591 1.546% -5.55% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-06-19 1.0512 0.038% 2.05% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-06-19 1.0415 0.434% 0.51% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-06-14 0.9817 0.988% -1.83% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-06-14 0.9806 0.968% -1.94% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-06-19 1.0593 2.249% 3.60% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-06-19 1.0358 2.241% 1.31% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-06-19 1.4800 1.231% 57.61% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-06-19 0.9431 1.474% -7.06% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-06-19 0.9052 1.309% -10.65% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-06-19 0.8950 1.313% -11.66% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-06-19 3.8085 1.490% -10.21% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-06-19 0.9850 1.400% -2.86% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-06-19 0.9803 1.396% -3.32% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安中证500ETF 指数型 2019-06-19 4.9652 1.316% -18.22% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-06-19 1.0325 1.355% 1.92% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
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005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-06-19 1.0722 1.275% 5.87% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-06-19 1.0703 1.277% 5.68% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-06-19 1.0068 1.023% -0.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-06-19 1.0254 1.234% 1.29% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-06-19 1.0247 1.225% 1.23% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-06-19 1.0049 2.322% -1.79% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-06-19 100.6265 -0.055% 0.68% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-06-19 101.3887 0.057% 1.33% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-06-19 0.8767 0.967% -13.17% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF 指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:湾区ETF)
指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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