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首页 > 基金超市

平安大华日增利货币市场基金（000379）

7日年化收益率
3.820%
万份收益（2018-08-15）
1.0143

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基金超市
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2018-08-15 1.3580 0.000% 42.75% 0.00%0.00% 投资组合灵活，0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2018-08-15 1.3930 0.000% 46.47% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安大华保本混合 保本型 2018-08-15 1.0140 0.000% 26.45% 1.20%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2018-08-15 1.4890 -1.651% 62.81% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
票		 购买 定投
700002 平安大华深证300指数增
强 		指数型 2018-08-15 1.3660 -2.429% 47.26% 1.20%0.12% 跟踪深证指数，追求高回报
率		 购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2018-08-15 1.0700 -2.104% 36.98% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会		 购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2018-08-15 0.9930 -2.071% -0.70% 1.20%0.12% 投资灵活，追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2018-08-15 0.9750 -2.010% -45.01% 0.00%0.00% 投资灵活，控制风险，无申
购费率		 购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2018-08-15 0.4500 -2.386% -55.00% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题		 购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2018-08-15 1.1090 -0.982% 10.90% 1.20%0.12% 股债配置灵活，追求稳健收
益		 购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2018-08-15 1.1130 -0.979% 11.30% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2018-08-15 1.0570 -0.751% 5.70% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2018-08-15 1.0680 -0.743% 6.80% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2018-08-15 1.0290 -0.097% 2.90% 1.20%0.12% 多重保障，触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2018-08-15 1.0270 -0.097% 2.70% 1.20%0.12% 震荡行情，及时锁定收益 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2018-08-15 1.1090 -1.597% 10.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代		 购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2018-08-15 1.0870 -1.629% 8.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业		 购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2018-08-15 1.0230 -0.098% 2.30% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2018-08-15 0.7260 -2.156% -27.40% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活		 购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2018-08-15 0.7250 -2.159% -27.50% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2018-08-15 1.0520 0.095% 5.20% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信债券 债券型 2018-08-15 1.0351 0.010% 9.18% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
略		 购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2018-08-15 0.6592 -2.268% -34.08% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2018-08-15 0.8423 -1.508% -15.77% 1.50%0.15% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2018-08-15 1.0193 0.029% 6.70% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2018-08-15 1.0567 0.009% 5.67% 0.80%0.08% 把控风险，力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2018-08-15 1.0705 -0.056% 7.05% 0.80%0.08% 严格把控风险，力争投资回
报		 购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2018-08-15 0.9800 0.000% -2.00% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2018-08-15 0.9780 0.000% -2.20% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2018-08-15 1.0635 -0.019% 6.35% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2018-08-15 1.0101 -0.099% 1.01% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安大华鑫利混合 混合型 2018-08-15 1.0382 0.000% 6.89% 0.80%0.08% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
003702 平安大华中证沪港深高股息 指数型 2018-08-15 0.9246 -2.128% -7.54% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数，追求高回报率		 购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2018-07-25 1.0524 -0.104% 5.24% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2018-08-15 1.0740 0.009% 9.52% 0.80%0.08% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2018-08-15 1.0191 -0.029% 2.92% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2018-08-15 0.8882 -1.867% -3.36% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2018-08-15 0.8804 -1.872% -4.62% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
167004 平安大华鼎沣债券 债券型 2018-07-25 0.9740 0.103% -3.63% 0.8%0.08% 充分挖掘市场投资机会，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2018-08-15 1.0212 -1.930% 2.12% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2018-08-15 1.0054 -1.931% 0.54% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2018-08-15 1.0241 -0.515% 2.41% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2018-08-15 1.1064 0.000% 11.30% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2018-08-15 0.9795 -0.710% -2.05% 1.20%0.12% 严控风险，稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2018-08-15 0.9731 -0.704% -2.69% 0.00%0.00% 严控风险，稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 2018-08-15 0.8717 -1.614% -12.83% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 2018-08-15 0.8653 -1.615% -13.47% 0.00%0.00% 0费率，稳健增长 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2018-08-15 1.0800 -0.009% 7.98% 0.80%0.08% 严控风险，稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 2018-08-15 0.9180 -1.913% -8.21% 1.20%0.12% 严控风险，适时调整 购买 定投
005113 平安大华沪深300指数量
化增强A 		指数型 2018-08-15 0.7975 -2.159% -20.25% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安大华沪深300指数量
化增强C 		指数型 2018-08-15 0.7944 -2.155% -20.56% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安大华沪深300ETF 指数型 2018-08-15 3.3462 -2.378% -19.93% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005486 平安大华量化精选混合A 混合型 2018-08-15 0.8798 -1.235% -12.02% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安大华量化精选混合C 混合型 2018-08-15 0.8759 -1.240% -12.41% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安大华合正 债券型 2018-08-15 1.0347 0.077% 4.49% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报		 购买 定投
005077 平安大华合韵 债券型 2018-08-15 1.0099 0.000% 0.99% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2018-08-15 0.8749 -2.235% -12.51% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2018-08-15 0.8737 -2.238% -12.63% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005766 平安大华合瑞定开债 债券型 2018-08-15 1.0314 0.019% 3.14% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合。		 购买 定投
005754 平安大华短债债券（A类） 债券型 2018-08-15 1.0190 0.020% 1.90% 0.30%0.03% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005756 平安大华短债债券（E类） 债券型 2018-08-15 1.0184 0.020% 1.84% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005755 平安大华短债债券（C类） 债券型 2018-08-15 1.0188 0.029% 1.88% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
510590 平安大华中证500ETF 指数型 2018-08-15 5.0176 -2.065% -16.27% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005750 平安大华双债添益债券 A 债券型 2018-08-15 1.0161 -0.049% 1.61% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005751 平安大华双债添益债券 C 债券型 2018-08-15 1.0153 -0.049% 1.53% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
512360 平安大华MSCI中国A股
国际ETF 		指数型 2018-08-15 0.9199 -2.315% -7.96% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求跟踪...		 购买 定投
005895 平安大华合丰定开债 债券型 2018-08-10 1.0019 0.050% 0.19% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005868 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接A 		指数型 2018-08-10 0.9826 1.750% -1.74% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
005869 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接C 		指数型 2018-08-10 0.9825 1.750% -1.75% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
512390 平安大华MSCI中国A股
低波动ETF 		指数型 2018-08-15 0.8877 -2.311% -11.23% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现，追求跟...		 购买 定投
005884 平安大华合悦定开债 债券型 2018-08-10 1.0091 -0.119% 0.91% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006016 平安大华惠安债券 债券型 2018-08-15 1.0128 0.010% 1.28% 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005896 平安大华合慧定开债 债券型 2018-08-10 1.0041 0.030% 0.41% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006100 平安大华优势产业混合A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006101 平安大华优势产业混合C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006125 平安大华鼎兴定期开放混合
A 		混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
006126 平安大华鼎兴定期开放混合
C 		混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
006222 平安大华惠兴债券 债券型 2018-08-10 1.0004 0.040% 0.04% 0.80%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006200 平安大华鼎诚混合 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006264 平安大华惠轩债券 债券型 2018-08-15 1.0000 0.000% -- 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2018-08-15 1.0277 3.829% 4.36% 0.00% 无申购、赎回费，基金运作
费较低		 购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2018-08-15 1.0143 3.820% 4.03% 0.00% 1分起存，快速取现最快1
秒到账		 购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2018-08-15 0.9267 3.724% 4.38% 0.00% 控制利率风险，提高基金收
益		 购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2018-08-15 1.2599 4.070% 4.23% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-08-15 0.9268 3.724% 4.38% 0.00%% 场内货币，仅在指定渠道购
买		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2018-08-15 1.0277 3.829% 4.36% 0.00% 无申购、赎回费，基金运作
费较低		 购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2018-08-15 1.0143 3.820% 4.03% 0.00% 1分起存，快速取现最快1
秒到账		 购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2018-08-15 0.9267 3.724% 4.38% 0.00% 控制利率风险，提高基金收
益		 购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2018-08-15 1.2599 4.070% 4.23% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-08-15 0.9268 3.724% 4.38% 0.00%% 场内货币，仅在指定渠道购
买		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安大华保本混合 保本型 2018-08-15 1.0140 0.000% 26.45% 1.20%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2018-08-15 1.0290 -0.097% 2.90% 1.20%0.12% 多重保障，触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2018-08-15 1.0270 -0.097% 2.70% 1.20%0.12% 震荡行情，及时锁定收益 购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2018-08-15 1.0230 -0.098% 2.30% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2018-08-15 1.3580 0.000% 42.75% 0.00%0.00% 投资组合灵活，0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2018-08-15 1.3930 0.000% 46.47% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2018-08-15 1.0520 0.095% 5.20% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信债券 债券型 2018-08-15 1.0351 0.010% 9.18% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
略		 购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2018-08-15 1.0193 0.029% 6.70% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2018-08-15 1.0567 0.009% 5.67% 0.80%0.08% 把控风险，力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2018-08-15 1.0705 -0.056% 7.05% 0.80%0.08% 严格把控风险，力争投资回
报		 购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2018-08-15 1.0635 -0.019% 6.35% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2018-08-15 1.0101 -0.099% 1.01% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2018-07-25 1.0524 -0.104% 5.24% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2018-08-15 1.0740 0.009% 9.52% 0.80%0.08% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2018-08-15 1.0191 -0.029% 2.92% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
167004 平安大华鼎沣债券 债券型 2018-07-25 0.9740 0.103% -3.63% 0.8%0.08% 充分挖掘市场投资机会，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2018-08-15 1.1064 0.000% 11.30% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2018-08-15 1.0800 -0.009% 7.98% 0.80%0.08% 严控风险，稳健增长 购买 定投
005127 平安大华合正 债券型 2018-08-15 1.0347 0.077% 4.49% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报		 购买 定投
005077 平安大华合韵 债券型 2018-08-15 1.0099 0.000% 0.99% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005766 平安大华合瑞定开债 债券型 2018-08-15 1.0314 0.019% 3.14% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合。		 购买 定投
005754 平安大华短债债券（A类） 债券型 2018-08-15 1.0190 0.020% 1.90% 0.30%0.03% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005756 平安大华短债债券（E类） 债券型 2018-08-15 1.0184 0.020% 1.84% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005755 平安大华短债债券（C类） 债券型 2018-08-15 1.0188 0.029% 1.88% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005750 平安大华双债添益债券 A 债券型 2018-08-15 1.0161 -0.049% 1.61% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005751 平安大华双债添益债券 C 债券型 2018-08-15 1.0153 -0.049% 1.53% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005895 平安大华合丰定开债 债券型 2018-08-10 1.0019 0.050% 0.19% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005884 平安大华合悦定开债 债券型 2018-08-10 1.0091 -0.119% 0.91% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006016 平安大华惠安债券 债券型 2018-08-15 1.0128 0.010% 1.28% 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005896 平安大华合慧定开债 债券型 2018-08-10 1.0041 0.030% 0.41% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006222 平安大华惠兴债券 债券型 2018-08-10 1.0004 0.040% 0.04% 0.80%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
006264 平安大华惠轩债券 债券型 2018-08-15 1.0000 0.000% -- 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2018-08-15 1.4890 -1.651% 62.81% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
票		 购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2018-08-15 1.0700 -2.104% 36.98% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会		 购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2018-08-15 0.9930 -2.071% -0.70% 1.20%0.12% 投资灵活，追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2018-08-15 0.9750 -2.010% -45.01% 0.00%0.00% 投资灵活，控制风险，无申
购费率		 购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2018-08-15 0.4500 -2.386% -55.00% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题		 购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2018-08-15 1.1090 -0.982% 10.90% 1.20%0.12% 股债配置灵活，追求稳健收
益		 购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2018-08-15 1.1130 -0.979% 11.30% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2018-08-15 1.0570 -0.751% 5.70% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2018-08-15 1.0680 -0.743% 6.80% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2018-08-15 1.1090 -1.597% 10.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代		 购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2018-08-15 1.0870 -1.629% 8.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业		 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2018-08-15 0.7260 -2.156% -27.40% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活		 购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2018-08-15 0.7250 -2.159% -27.50% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2018-08-15 0.6592 -2.268% -34.08% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2018-08-15 0.8423 -1.508% -15.77% 1.50%0.15% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2018-08-15 0.9800 0.000% -2.00% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2018-08-15 0.9780 0.000% -2.20% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003626 平安大华鑫利混合 混合型 2018-08-15 1.0382 0.000% 6.89% 0.80%0.08% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2018-08-15 0.8882 -1.867% -3.36% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2018-08-15 0.8804 -1.872% -4.62% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2018-08-15 1.0241 -0.515% 2.41% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2018-08-15 0.9795 -0.710% -2.05% 1.20%0.12% 严控风险，稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2018-08-15 0.9731 -0.704% -2.69% 0.00%0.00% 严控风险，稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 2018-08-15 0.8717 -1.614% -12.83% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 2018-08-15 0.8653 -1.615% -13.47% 0.00%0.00% 0费率，稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 2018-08-15 0.9180 -1.913% -8.21% 1.20%0.12% 严控风险，适时调整 购买 定投
005486 平安大华量化精选混合A 混合型 2018-08-15 0.8798 -1.235% -12.02% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安大华量化精选混合C 混合型 2018-08-15 0.8759 -1.240% -12.41% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安大华优势产业混合A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006101 平安大华优势产业混合C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006125 平安大华鼎兴定期开放混合
A 		混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
006126 平安大华鼎兴定期开放混合
C 		混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
006200 平安大华鼎诚混合 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2018-08-15 1.0212 -1.930% 2.12% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2018-08-15 1.0054 -1.931% 0.54% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安大华深证300指数增
强 		指数型 2018-08-15 1.3660 -2.429% 47.26% 1.20%0.12% 跟踪深证指数，追求高回报
率		 购买 定投
003702 平安大华中证沪港深高股息 指数型 2018-08-15 0.9246 -2.128% -7.54% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数，追求高回报率		 购买 定投
005113 平安大华沪深300指数量
化增强A 		指数型 2018-08-15 0.7975 -2.159% -20.25% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安大华沪深300指数量
化增强C 		指数型 2018-08-15 0.7944 -2.155% -20.56% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安大华沪深300ETF 指数型 2018-08-15 3.3462 -2.378% -19.93% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2018-08-15 0.8749 -2.235% -12.51% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2018-08-15 0.8737 -2.238% -12.63% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
510590 平安大华中证500ETF 指数型 2018-08-15 5.0176 -2.065% -16.27% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
512360 平安大华MSCI中国A股
国际ETF 		指数型 2018-08-15 0.9199 -2.315% -7.96% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求跟踪...		 购买 定投
005868 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接A 		指数型 2018-08-10 0.9826 1.750% -1.74% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
005869 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接C 		指数型 2018-08-10 0.9825 1.750% -1.75% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
512390 平安大华MSCI中国A股
低波动ETF 		指数型 2018-08-15 0.8877 -2.311% -11.23% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现，追求跟...		 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
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