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平安大华日增利货币市场基金（000379）

7日年化收益率
2.964%
万份收益（2018-10-20）
0.7596

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基金超市
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2018-10-19 1.3690 0.000% 43.91% 0.00%0.00% 投资组合灵活，0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2018-10-19 1.4060 0.071% 47.84% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安大华保本混合 保本型 2018-10-19 1.0160 -0.098% 26.70% 1.20%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2018-10-19 1.2780 2.899% 39.74% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
票		 购买 定投
700002 平安大华深证300指数增
强 		指数型 2018-10-19 1.1800 2.431% 27.21% 1.20%0.12% 跟踪深证指数，追求高回报
率		 购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2018-10-19 0.9510 2.589% 21.75% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会		 购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2018-10-19 0.8610 4.872% -13.90% 1.20%0.12% 投资灵活，追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2018-10-19 0.8460 5.093% -52.28% 0.00%0.00% 投资灵活，控制风险，无申
购费率		 购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2018-10-19 0.4010 3.085% -59.90% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题		 购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2018-10-19 1.0880 1.021% 8.80% 1.20%0.12% 股债配置灵活，追求稳健收
益		 购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2018-10-19 1.0930 1.017% 9.30% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2018-10-19 1.0220 0.690% 2.20% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2018-10-19 1.0330 0.682% 3.30% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2018-10-19 1.0260 0.195% 2.60% 1.20%0.12% 多重保障，触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2018-10-19 1.0260 0.000% 2.60% 1.20%0.12% 震荡行情，及时锁定收益 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2018-10-19 1.0480 0.383% 4.80% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代		 购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2018-10-19 1.0250 0.294% 2.50% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业		 购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2018-10-19 1.0250 0.098% 2.50% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2018-10-19 0.6430 2.716% -35.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活		 购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2018-10-19 0.6410 2.560% -35.90% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2018-10-19 1.0600 0.094% 6.00% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信债券 债券型 2018-10-19 1.0447 0.038% 10.20% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
略		 购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2018-10-19 0.6044 2.702% -39.56% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2018-10-19 0.7891 2.162% -21.09% 1.50%0.15% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2018-10-19 1.0269 -0.019% 7.50% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2018-10-19 1.0637 -0.038% 6.37% 0.80%0.08% 把控风险，力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2018-10-19 1.0777 0.028% 7.77% 0.80%0.08% 严格把控风险，力争投资回
报		 购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2018-10-19 0.9770 0.000% -2.30% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2018-10-19 0.9750 0.000% -2.50% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2018-10-19 1.0738 0.009% 7.38% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2018-10-19 1.0171 0.020% 1.71% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安大华鑫利混合 A 混合型 2018-10-19 1.0386 0.000% 6.93% 0.80%0.08% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
003702 平安大华中证沪港深高股息 指数型 2018-10-19 0.8455 2.126% -15.45% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数，追求高回报率		 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2018-10-19 1.0693 -0.028% 9.04% 0.80%0.08% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2018-10-19 1.0138 -0.039% 2.38% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2018-10-19 0.8030 3.266% -12.63% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2018-10-19 0.7947 3.261% -13.90% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2018-10-19 0.9462 1.447% -5.38% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2018-10-19 0.9302 1.439% -6.98% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2018-10-19 1.0079 0.040% 0.79% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2018-10-19 1.1121 -0.045% 11.88% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2018-10-19 0.9546 0.601% -4.54% 1.20%0.12% 严控风险，稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2018-10-19 0.9475 0.595% -5.25% 0.00%0.00% 严控风险，稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 2018-10-19 0.8338 2.609% -16.62% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 2018-10-19 0.8265 2.607% -17.35% 0.00%0.00% 0费率，稳健增长 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2018-10-19 1.0738 0.000% 7.36% 0.80%0.08% 严控风险，稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 2018-10-19 0.8503 0.413% -14.98% 1.20%0.12% 严控风险，适时调整 购买 定投
005113 平安大华沪深300指数量
化增强A 		指数型 2018-10-19 0.7711 2.882% -22.89% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安大华沪深300指数量
化增强C 		指数型 2018-10-19 0.7674 2.882% -23.26% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安大华沪深300ETF 指数型 2018-10-19 3.1916 2.968% -23.63% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005486 平安大华量化精选混合A 混合型 2018-10-19 0.8613 1.929% -13.87% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安大华量化精选混合C 混合型 2018-10-19 0.8563 1.928% -14.37% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安大华合正 债券型 2018-10-19 1.0433 0.038% 5.35% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报		 购买 定投
005077 平安大华合韵 债券型 2018-10-19 1.0177 -0.010% 1.77% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2018-10-19 0.8366 2.789% -16.34% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2018-10-19 0.8349 2.795% -16.51% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005766 平安大华合瑞定开债 债券型 2018-10-19 1.0412 0.010% 4.12% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合。		 购买 定投
005754 平安大华短债债券（A类） 债券型 2018-10-19 1.0267 0.019% 2.67% 0.30%0.03% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005756 平安大华短债债券（E类） 债券型 2018-10-19 1.0256 0.010% 2.56% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005755 平安大华短债债券（C类） 债券型 2018-10-19 1.0263 0.019% 2.63% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
510590 平安大华中证500ETF 指数型 2018-10-19 4.2078 2.724% -29.78% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005750 平安大华双债添益债券 A 债券型 2018-10-19 1.0171 0.108% 1.71% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005751 平安大华双债添益债券 C 债券型 2018-10-19 1.0155 0.099% 1.55% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
512360 平安大华MSCI中国A股
国际ETF 		指数型 2018-10-19 0.8662 2.947% -13.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求跟踪...		 购买 定投
005895 平安大华合丰定开债 债券型 2018-10-19 1.0094 -0.020% 0.94% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005868 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接A 		指数型 2018-10-19 0.9072 2.787% -9.28% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
005869 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接C 		指数型 2018-10-19 0.9068 2.788% -9.32% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
512390 平安大华MSCI中国A股
低波动ETF 		指数型 2018-10-19 0.8509 2.753% -14.91% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现，追求跟...		 购买 定投
005884 平安大华合悦定开债 债券型 2018-10-19 1.0157 0.020% 1.57% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006016 平安大华惠安债券 债券型 2018-10-19 1.0202 0.010% 2.02% 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005896 平安大华合慧定开债 债券型 2018-10-19 1.0066 0.000% 0.66% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006100 平安大华优势产业混合A 混合型 2018-10-19 0.9845 0.244% -1.55% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006101 平安大华优势产业混合C 混合型 2018-10-19 0.9820 0.235% -1.80% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006125 平安大华鼎兴定期开放混合
A 		混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
006126 平安大华鼎兴定期开放混合
C 		混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
006222 平安大华惠兴债券 债券型 2018-10-19 1.0087 0.000% 0.87% 0.80%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2018-10-19 0.8786 2.473% -12.14% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2018-10-19 0.8787 2.472% -12.13% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006200 平安大华鼎诚混合 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006264 平安大华惠轩债券 债券型 2018-10-19 1.0040 0.010% 0.40% 0.8%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005897 平安大华合颖定开债 债券型 2018-10-19 1.0020 0.030% 0.20% 0.8%0.08% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
159960 平安大华恒生中国企业ET
F（场内简称：恒生国企） 		指数型 2018-10-19 0.9557 -0.261% -4.43% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
006379 平安大华智多鑫混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006380 平安大华智多鑫混合 C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006433 平安大华鑫利混合 C 混合型 2018-10-19 1.0381 0.000% -0.01% 0%0% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
006412 平安大华合锦定开债 债券型 2018-10-19 1.0017 0.100% 0.17% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006457 平安大华估值优势混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006458 平安大华估值优势混合 C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
005971 平安大华惠锦债券 债券型 2018-10-19 1.0001 0.010% 0.01% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006544 平安大华惠聚债券 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2018-10-20 0.8253 3.350% 4.18% 0.00% 无申购、赎回费，基金运作
费较低		 购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2018-10-20 0.7596 2.964% 3.89% 0.00% 1分起存，快速取现最快1
秒到账		 购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2018-10-20 0.6831 3.532% 4.11% 0.00% 控制利率风险，提高基金收
益		 购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2018-10-20 0.8090 3.399% 4.09% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-10-20 0.6831 3.532% 4.11% 0.00%% 场内货币，仅在指定渠道购
买		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2018-10-20 0.8253 3.350% 4.18% 0.00% 无申购、赎回费，基金运作
费较低		 购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2018-10-20 0.7596 2.964% 3.89% 0.00% 1分起存，快速取现最快1
秒到账		 购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2018-10-20 0.6831 3.532% 4.11% 0.00% 控制利率风险，提高基金收
益		 购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2018-10-20 0.8090 3.399% 4.09% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-10-20 0.6831 3.532% 4.11% 0.00%% 场内货币，仅在指定渠道购
买		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安大华保本混合 保本型 2018-10-19 1.0160 -0.098% 26.70% 1.20%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2018-10-19 1.0260 0.195% 2.60% 1.20%0.12% 多重保障，触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2018-10-19 1.0260 0.000% 2.60% 1.20%0.12% 震荡行情，及时锁定收益 购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2018-10-19 1.0250 0.098% 2.50% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2018-10-19 1.3690 0.000% 43.91% 0.00%0.00% 投资组合灵活，0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2018-10-19 1.4060 0.071% 47.84% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2018-10-19 1.0600 0.094% 6.00% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信债券 债券型 2018-10-19 1.0447 0.038% 10.20% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
略		 购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2018-10-19 1.0269 -0.019% 7.50% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2018-10-19 1.0637 -0.038% 6.37% 0.80%0.08% 把控风险，力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2018-10-19 1.0777 0.028% 7.77% 0.80%0.08% 严格把控风险，力争投资回
报		 购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2018-10-19 1.0738 0.009% 7.38% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2018-10-19 1.0171 0.020% 1.71% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2018-10-19 1.0693 -0.028% 9.04% 0.80%0.08% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2018-10-19 1.0138 -0.039% 2.38% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2018-10-19 1.1121 -0.045% 11.88% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2018-10-19 1.0738 0.000% 7.36% 0.80%0.08% 严控风险，稳健增长 购买 定投
005127 平安大华合正 债券型 2018-10-19 1.0433 0.038% 5.35% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报		 购买 定投
005077 平安大华合韵 债券型 2018-10-19 1.0177 -0.010% 1.77% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005766 平安大华合瑞定开债 债券型 2018-10-19 1.0412 0.010% 4.12% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合。		 购买 定投
005754 平安大华短债债券（A类） 债券型 2018-10-19 1.0267 0.019% 2.67% 0.30%0.03% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005756 平安大华短债债券（E类） 债券型 2018-10-19 1.0256 0.010% 2.56% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005755 平安大华短债债券（C类） 债券型 2018-10-19 1.0263 0.019% 2.63% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005750 平安大华双债添益债券 A 债券型 2018-10-19 1.0171 0.108% 1.71% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005751 平安大华双债添益债券 C 债券型 2018-10-19 1.0155 0.099% 1.55% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005895 平安大华合丰定开债 债券型 2018-10-19 1.0094 -0.020% 0.94% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005884 平安大华合悦定开债 债券型 2018-10-19 1.0157 0.020% 1.57% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006016 平安大华惠安债券 债券型 2018-10-19 1.0202 0.010% 2.02% 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005896 平安大华合慧定开债 债券型 2018-10-19 1.0066 0.000% 0.66% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006222 平安大华惠兴债券 债券型 2018-10-19 1.0087 0.000% 0.87% 0.80%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
006264 平安大华惠轩债券 债券型 2018-10-19 1.0040 0.010% 0.40% 0.8%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005897 平安大华合颖定开债 债券型 2018-10-19 1.0020 0.030% 0.20% 0.8%0.08% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006412 平安大华合锦定开债 债券型 2018-10-19 1.0017 0.100% 0.17% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
005971 平安大华惠锦债券 债券型 2018-10-19 1.0001 0.010% 0.01% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006544 平安大华惠聚债券 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2018-10-19 1.2780 2.899% 39.74% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
票		 购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2018-10-19 0.9510 2.589% 21.75% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会		 购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2018-10-19 0.8610 4.872% -13.90% 1.20%0.12% 投资灵活，追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2018-10-19 0.8460 5.093% -52.28% 0.00%0.00% 投资灵活，控制风险，无申
购费率		 购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2018-10-19 0.4010 3.085% -59.90% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题		 购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2018-10-19 1.0880 1.021% 8.80% 1.20%0.12% 股债配置灵活，追求稳健收
益		 购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2018-10-19 1.0930 1.017% 9.30% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2018-10-19 1.0220 0.690% 2.20% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2018-10-19 1.0330 0.682% 3.30% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2018-10-19 1.0480 0.383% 4.80% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代		 购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2018-10-19 1.0250 0.294% 2.50% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业		 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2018-10-19 0.6430 2.716% -35.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活		 购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2018-10-19 0.6410 2.560% -35.90% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2018-10-19 0.6044 2.702% -39.56% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2018-10-19 0.7891 2.162% -21.09% 1.50%0.15% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2018-10-19 0.9770 0.000% -2.30% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2018-10-19 0.9750 0.000% -2.50% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003626 平安大华鑫利混合 A 混合型 2018-10-19 1.0386 0.000% 6.93% 0.80%0.08% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2018-10-19 0.8030 3.266% -12.63% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2018-10-19 0.7947 3.261% -13.90% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2018-10-19 1.0079 0.040% 0.79% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2018-10-19 0.9546 0.601% -4.54% 1.20%0.12% 严控风险，稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2018-10-19 0.9475 0.595% -5.25% 0.00%0.00% 严控风险，稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 2018-10-19 0.8338 2.609% -16.62% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 2018-10-19 0.8265 2.607% -17.35% 0.00%0.00% 0费率，稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 2018-10-19 0.8503 0.413% -14.98% 1.20%0.12% 严控风险，适时调整 购买 定投
005486 平安大华量化精选混合A 混合型 2018-10-19 0.8613 1.929% -13.87% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安大华量化精选混合C 混合型 2018-10-19 0.8563 1.928% -14.37% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安大华优势产业混合A 混合型 2018-10-19 0.9845 0.244% -1.55% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006101 平安大华优势产业混合C 混合型 2018-10-19 0.9820 0.235% -1.80% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006125 平安大华鼎兴定期开放混合
A 		混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
006126 平安大华鼎兴定期开放混合
C 		混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
006200 平安大华鼎诚混合 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006379 平安大华智多鑫混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006380 平安大华智多鑫混合 C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006433 平安大华鑫利混合 C 混合型 2018-10-19 1.0381 0.000% -0.01% 0%0% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
006457 平安大华估值优势混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006458 平安大华估值优势混合 C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2018-10-19 0.9462 1.447% -5.38% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2018-10-19 0.9302 1.439% -6.98% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安大华深证300指数增
强 		指数型 2018-10-19 1.1800 2.431% 27.21% 1.20%0.12% 跟踪深证指数，追求高回报
率		 购买 定投
003702 平安大华中证沪港深高股息 指数型 2018-10-19 0.8455 2.126% -15.45% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数，追求高回报率		 购买 定投
005113 平安大华沪深300指数量
化增强A 		指数型 2018-10-19 0.7711 2.882% -22.89% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安大华沪深300指数量
化增强C 		指数型 2018-10-19 0.7674 2.882% -23.26% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安大华沪深300ETF 指数型 2018-10-19 3.1916 2.968% -23.63% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2018-10-19 0.8366 2.789% -16.34% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2018-10-19 0.8349 2.795% -16.51% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
510590 平安大华中证500ETF 指数型 2018-10-19 4.2078 2.724% -29.78% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
512360 平安大华MSCI中国A股
国际ETF 		指数型 2018-10-19 0.8662 2.947% -13.34% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求跟踪...		 购买 定投
005868 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接A 		指数型 2018-10-19 0.9072 2.787% -9.28% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
005869 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接C 		指数型 2018-10-19 0.9068 2.788% -9.32% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
512390 平安大华MSCI中国A股
低波动ETF 		指数型 2018-10-19 0.8509 2.753% -14.91% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现，追求跟...		 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2018-10-19 0.8786 2.473% -12.14% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2018-10-19 0.8787 2.472% -12.13% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
159960 平安大华恒生中国企业ET
F（场内简称：恒生国企） 		指数型 2018-10-19 0.9557 -0.261% -4.43% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
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