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平安大华日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
4.156%
万份收益(2018-02-22)
1.1564

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2018-02-22 1.3820 0.072% 38.20% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2018-02-22 1.4150 0.142% 41.50% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安大华保本混合 保本型 2018-02-22 1.0280 0.293% 28.20% 1.20%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2018-02-22 1.7230 2.134% 88.39% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安大华深证300指数增
指数型 2018-02-22 1.7390 2.114% 87.47% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2018-02-22 1.0980 2.330% 40.57% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2018-02-22 1.2400 2.734% 24.00% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2018-02-22 1.2200 2.780% -31.19% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2018-02-22 0.5370 2.481% -46.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2018-02-22 1.2090 1.172% 20.90% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2018-02-22 1.2140 1.167% 21.40% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2018-02-22 1.1320 1.162% 13.20% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2018-02-22 1.1410 1.152% 14.10% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2018-02-22 1.0290 0.195% 2.90% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2018-02-22 1.0230 0.196% 2.30% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2018-02-22 1.1630 2.377% 16.30% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2018-02-22 1.1420 2.330% 14.20% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2018-02-22 1.0210 0.295% 2.10% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2018-02-22 0.8530 2.524% -14.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2018-02-22 0.8540 2.398% -14.60% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2018-02-22 0.9990 0.100% -0.10% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信定期开放债券 债券型 2018-02-22 1.0455 0.134% 4.55% 1.00%0.10% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2018-02-22 0.7694 1.197% -23.06% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2018-02-22 0.9233 0.326% -7.67% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2018-02-22 1.0223 0.127% 2.23% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2018-02-22 1.0257 0.039% 2.57% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2018-02-22 1.0223 0.098% 2.23% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2018-02-22 1.0850 0.556% 8.50% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2018-02-22 1.0700 0.564% 7.00% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2018-02-22 1.0195 0.059% 1.95% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2018-02-22 0.9738 0.062% -2.62% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安大华鑫利混合 混合型 2018-02-22 1.0349 0.048% 6.55% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003959 平安大华量化混合A 混合型 2018-02-22 0.9947 -0.020% -0.53% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003960 平安大华量化混合C 混合型 2018-02-22 0.9575 -0.042% -4.25% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003702 平安大华中证沪港深高股息 指数型 2018-02-22 1.0577 2.045% 5.77% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2018-02-22 1.0371 -0.096% 3.71% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2018-02-22 0.9859 0.000% -1.41% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2018-02-22 0.9789 -0.010% -2.11% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2018-02-22 1.0405 1.374% 13.22% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2018-02-22 1.0357 1.350% 12.21% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167004 平安大华鼎沣混合 混合型 2018-02-22 1.0079 0.000% 0.79% 1.50%0.15% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2018-02-22 1.1214 2.476% 12.14% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2018-02-22 1.1087 2.458% 10.87% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2018-02-22 1.0237 0.481% 2.37% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004704 平安大华惠元纯债 债券型 2018-02-22 1.0216 0.000% 3.49% 0.80%0.08% 确保业务的安全、稳健运行
,促进经营目标的实现。
购买 定投
004383 平安大华添益债券A 债券型 2018-02-22 1.0401 0.000% 4.01% 0.80%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004384 平安大华添益债券C 债券型 2018-02-22 1.0648 0.000% 6.48% 0.00%0.00% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2018-02-22 1.0841 -0.037% 9.06% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2018-02-22 1.0124 0.656% 1.24% 1.20%0.12% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2018-02-22 1.0086 0.649% 0.86% 0.00%0.00% 严控风险,稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 2018-02-22 1.0227 2.311% 2.27% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 2018-02-22 1.0193 2.288% 1.93% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2018-02-22 1.1308 -0.150% 13.06% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 2018-02-22 0.9867 0.982% -1.34% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安大华沪深300指数量
化增强A
指数型 2018-02-22 0.9757 1.890% -2.43% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安大华沪深300指数量
化增强C
指数型 2018-02-22 0.9749 1.881% -2.51% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安大华沪深300交易型
开放式指数证券投资基金
指数型 2018-02-22 4.0498 2.131% -3.09% 0%0% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安大华量化精选混合A 混合型 2018-02-22 0.9800 0.000% -2.00% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安大华量化精选混合C 混合型 2018-02-22 0.9797 0.000% -2.03% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安大华合正 债券型 2018-02-22 1.0023 0.000% 0.22% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安大华合韵 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 缩小跟踪偏离度、跟踪误差 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 -- -- -- -- 0%0% 缩小跟踪偏离度、跟踪误差 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2018-02-22 1.4542 4.523% 4.34% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2018-02-22 1.1564 4.156% 3.95% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2018-02-22 1.1970 4.431% 4.20% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2018-02-22 0.9351 3.428% 4.22% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-02-22 1.1970 4.431% 4.19% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2018-02-22 1.4542 4.523% 4.34% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2018-02-22 1.1564 4.156% 3.95% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2018-02-22 1.1970 4.431% 4.20% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2018-02-22 0.9351 3.428% 4.22% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-02-22 1.1970 4.431% 4.19% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安大华保本混合 保本型 2018-02-22 1.0280 0.293% 28.20% 1.20%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2018-02-22 1.0290 0.195% 2.90% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2018-02-22 1.0230 0.196% 2.30% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2018-02-22 1.0210 0.295% 2.10% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2018-02-22 1.3820 0.072% 38.20% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2018-02-22 1.4150 0.142% 41.50% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2018-02-22 0.9990 0.100% -0.10% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信定期开放债券 债券型 2018-02-22 1.0455 0.134% 4.55% 1.00%0.10% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2018-02-22 1.0223 0.127% 2.23% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2018-02-22 1.0257 0.039% 2.57% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2018-02-22 1.0223 0.098% 2.23% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2018-02-22 1.0195 0.059% 1.95% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2018-02-22 0.9738 0.062% -2.62% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2018-02-22 1.0371 -0.096% 3.71% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2018-02-22 0.9859 0.000% -1.41% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2018-02-22 0.9789 -0.010% -2.11% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004704 平安大华惠元纯债 债券型 2018-02-22 1.0216 0.000% 3.49% 0.80%0.08% 确保业务的安全、稳健运行
,促进经营目标的实现。
购买 定投
004383 平安大华添益债券A 债券型 2018-02-22 1.0401 0.000% 4.01% 0.80%0.08% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004384 平安大华添益债券C 债券型 2018-02-22 1.0648 0.000% 6.48% 0.00%0.00% 力争在控制风险的前提下,
获得较高收益。
购买 定投
004825 平安大华惠泽 债券型 2018-02-22 1.0841 -0.037% 9.06% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2018-02-22 1.1308 -0.150% 13.06% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安大华合正 债券型 2018-02-22 1.0023 0.000% 0.22% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安大华合韵 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2018-02-22 1.7230 2.134% 88.39% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2018-02-22 1.0980 2.330% 40.57% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2018-02-22 1.2400 2.734% 24.00% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2018-02-22 1.2200 2.780% -31.19% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2018-02-22 0.5370 2.481% -46.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
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001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2018-02-22 1.2090 1.172% 20.90% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2018-02-22 1.2140 1.167% 21.40% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2018-02-22 1.1320 1.162% 13.20% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2018-02-22 1.1410 1.152% 14.10% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2018-02-22 1.1630 2.377% 16.30% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
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002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2018-02-22 1.1420 2.330% 14.20% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
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002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2018-02-22 0.8530 2.524% -14.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
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002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2018-02-22 0.8540 2.398% -14.60% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2018-02-22 0.7694 1.197% -23.06% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2018-02-22 0.9233 0.326% -7.67% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2018-02-22 1.0850 0.556% 8.50% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2018-02-22 1.0700 0.564% 7.00% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003626 平安大华鑫利混合 混合型 2018-02-22 1.0349 0.048% 6.55% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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003959 平安大华量化混合A 混合型 2018-02-22 0.9947 -0.020% -0.53% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003960 平安大华量化混合C 混合型 2018-02-22 0.9575 -0.042% -4.25% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2018-02-22 1.0405 1.374% 13.22% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2018-02-22 1.0357 1.350% 12.21% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167004 平安大华鼎沣混合 混合型 2018-02-22 1.0079 0.000% 0.79% 1.50%0.15% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
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167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2018-02-22 1.0237 0.481% 2.37% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2018-02-22 1.0124 0.656% 1.24% 1.20%0.12% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2018-02-22 1.0086 0.649% 0.86% 0.00%0.00% 严控风险,稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 2018-02-22 1.0227 2.311% 2.27% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 2018-02-22 1.0193 2.288% 1.93% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 2018-02-22 0.9867 0.982% -1.34% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安大华量化精选混合A 混合型 2018-02-22 0.9800 0.000% -2.00% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安大华量化精选混合C 混合型 2018-02-22 0.9797 0.000% -2.03% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2018-02-22 1.1214 2.476% 12.14% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2018-02-22 1.1087 2.458% 10.87% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安大华深证300指数增
指数型 2018-02-22 1.7390 2.114% 87.47% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安大华中证沪港深高股息 指数型 2018-02-22 1.0577 2.045% 5.77% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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005113 平安大华沪深300指数量
化增强A
指数型 2018-02-22 0.9757 1.890% -2.43% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安大华沪深300指数量
化增强C
指数型 2018-02-22 0.9749 1.881% -2.51% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安大华沪深300交易型
开放式指数证券投资基金
指数型 2018-02-22 4.0498 2.131% -3.09% 0%0% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 缩小跟踪偏离度、跟踪误差 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 -- -- -- -- 0%0% 缩小跟踪偏离度、跟踪误差 购买 定投
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