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平安日增利货币市场基金（000379）

7日年化收益率
2.888%
万份收益（2019-04-23）
0.9319

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-04-23 1.3324 -0.030% 47.12% 0.00%0.00% 投资组合灵活，0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-04-23 1.3705 -0.029% 51.38% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-04-23 1.2073 0.099% 50.41% 1.50%0.15% 有效分散风险，追求稳健回
报		 购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-04-23 1.7500 -0.625% 92.55% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
票		 购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-04-23 1.6350 -0.608% 77.34% 1.20%0.12% 跟踪深证指数，追求高回报
率		 购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-04-23 1.1980 0.167% 53.12% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会		 购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-04-23 1.0110 -0.099% 1.20% 1.20%0.12% 投资灵活，追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-04-23 0.9910 0.000% -44.11% 0.00%0.00% 投资灵活，控制风险，无申
购费率		 购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-04-23 0.5370 0.000% -46.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题		 购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-04-23 1.1460 0.000% 14.60% 1.20%0.12% 股债配置灵活，追求稳健收
益		 购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-04-23 1.1500 0.000% 15.00% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-04-23 1.0455 -0.010% 4.56% 0.00%0.00% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-04-23 1.0594 -0.019% 5.96% 1.20%0.12% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-04-23 1.0279 -0.165% 2.96% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-04-23 1.1057 0.409% 10.12% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-04-23 1.3900 -0.144% 39.20% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代		 购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-04-23 1.3560 -0.074% 35.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业		 购买 定投
002537 平安安盈保本混合 保本型 2019-04-23 1.0510 0.000% 5.10% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-04-23 0.7640 0.131% -23.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活		 购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-04-23 0.7600 0.132% -24.10% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-04-23 1.0480 0.000% 8.83% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-04-23 1.0330 -0.029% 13.48% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
略		 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-04-23 0.7354 -0.149% -26.35% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-04-23 0.9927 -0.391% -0.34% 1.50%0.15% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-04-23 1.0488 -0.067% 9.86% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-04-23 1.0578 -0.066% 9.04% 0.80%0.08% 把控风险，力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-04-23 1.0987 0.000% 9.87% 0.80%0.08% 严格把控风险，力争投资回
报		 购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-04-23 1.1103 -0.018% 11.05% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-04-23 1.0132 -0.020% 4.35% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-04-23 1.0646 -0.019% 9.63% 0.80%0.08% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-04-23 1.0096 -1.136% 2.12% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数，追求高回报率		 购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-04-23 1.0616 -0.366% 8.65% 0.80%0.08% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-04-23 1.0043 -0.367% 1.79% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-04-23 1.0716 0.103% 16.48% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-04-23 1.0640 0.094% 15.16% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-04-23 1.0856 -0.541% 9.15% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-04-23 1.0629 -0.533% 6.86% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-04-23 1.0893 -0.174% 9.12% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-04-23 1.1220 -0.053% 14.64% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-04-23 1.0074 -0.010% -0.84% 1.20%0.12% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2019-04-23 1.0072 -0.010% -1.46% 0.00%0.00% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-04-23 1.0294 -0.886% 3.86% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-04-23 1.0163 -0.878% 2.53% 0.00%0.00% 0费率，稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-04-23 1.0707 -0.084% 9.14% 0.80%0.08% 严控风险，稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-04-23 0.9763 -0.061% -2.32% 1.20%0.12% 严控风险，适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A 		指数型 2019-04-23 0.9713 -0.021% -2.85% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C 		指数型 2019-04-23 0.9612 -0.031% -3.85% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-04-23 4.0832 -0.161% -2.14% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-04-23 1.0109 -0.109% 1.20% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-04-23 1.0007 -0.110% 0.18% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-04-23 1.0608 -0.019% 8.16% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报		 购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2019-04-23 1.0420 -0.019% 4.22% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-04-23 1.0531 -0.152% 5.47% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-04-23 1.0487 -0.152% 5.03% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-04-23 1.0675 -0.066% 6.82% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合。		 购买 定投
005754 平安短债债券（A类） 债券型 2019-04-23 1.0261 0.000% 4.61% 0.30%0.03% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005756 平安短债债券（E类） 债券型 2019-04-23 1.0239 -0.010% 4.40% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005755 平安短债债券（C类） 债券型 2019-04-23 1.0253 0.000% 4.54% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-04-23 5.7346 -1.633% -2.72% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-04-23 1.0840 -0.258% 8.68% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-04-23 1.0802 -0.268% 8.31% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF 		指数型 2019-04-23 1.1120 -0.341% 11.64% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求跟踪...		 购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-04-23 1.0411 -0.058% 5.40% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A 		指数型 2019-04-23 1.1494 -0.321% 15.31% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C 		指数型 2019-04-23 1.1477 -0.321% 15.14% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF 		指数型 2019-04-23 1.0400 -0.173% 4.18% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现，追求跟...		 购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2019-04-23 1.0227 -0.029% 4.20% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-04-23 1.0028 -0.010% 3.65% 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-04-23 1.0335 -0.019% 3.37% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-04-23 1.3325 -0.097% 33.38% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-04-23 1.3213 -0.091% 32.25% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-04-23 1.0278 -0.058% 2.84% 0.80%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-04-23 1.1721 -1.496% 18.99% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-04-23 1.1715 -1.497% 18.93% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-04-23 1.0085 -0.030% 2.38% 0.8%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-04-23 1.0281 -0.049% 2.86% 0.8%0.08% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF（
场内简称：恒生国企） 		指数型 2019-04-23 1.0504 -0.237% 5.29% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-04-23 1.0634 -0.019% 2.45% 0%0% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-04-23 0.9982 -0.040% 2.16% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-04-23 1.1896 0.017% 18.94% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-04-23 1.1753 0.017% 17.51% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-04-23 1.0370 -0.048% 3.75% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-04-23 1.0010 0.000% 0.10% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2019-04-23 1.0013 -0.010% 0.14% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF 		指数型 2019-04-23 99.2570 0.008% -0.75% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-04-23 1.0982 0.000% 1.20% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...		 购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF 		指数型 2019-04-23 100.4820 -0.005% 0.49% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现，
追求跟踪偏离度和跟踪误...		 购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-04-23 1.0220 0.353% 1.84% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-04-23 1.0164 0.346% 1.29% 0%0% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2019-04-19 1.0041 0.120% 0.41% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-04-23 1.0072 -0.010% 0.73% 0.00%0.00% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A 		债券型 2019-04-23 1.0005 -0.030% 0.08% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C 		债券型 2019-04-23 1.0005 -0.030% 0.08% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A 		债券型 2019-04-23 1.0016 -0.020% 0.18% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C 		债券型 2019-04-23 1.0013 -0.020% 0.15% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-04-23 1.0037 -0.010% 0.38% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
159964 平安创业板ETF（场内简
称：创业板PA） 		指数型 2019-04-23 0.9956 -0.787% 0.35% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...		 购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-04-23 1.0011 -0.020% 0.13% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-04-23 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-04-23 1.0008 -0.020% 0.10% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-04-23 1.0442 -0.010% 1.42% 0%0% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-04-23 1.0293 -0.165% -0.07% 0%0% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2019-04-19 1.0006 0.040% 0.06% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-04-19 1.0005 0.040% 0.05% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-04-19 1.0004 0.030% 0.04% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-04-19 1.0000 -0.050% 0.00% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 严控风险，力争获得投资回
报。		 购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险，力争获得投资回
报。		 购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-04-23 0.7965 2.886% 3.53% 0.00% 无申购、赎回费，基金运作
费较低		 购买 定投
000379 平安日增利货币 货币型 2019-04-23 0.9319 2.888% 3.26% 0.00% 1分起存，快速取现最快1
秒到账		 购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2019-04-23 0.7411 3.047% 3.45% 0.00% 控制利率风险，提高基金收
益		 购买 定投
003465 平安金管家货币 货币型 2019-04-23 0.7340 3.081% 3.55% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-04-23 0.7408 3.047% 3.45% 0.00%% 场内货币，仅在指定渠道购
买		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-04-23 0.7965 2.886% 3.53% 0.00% 无申购、赎回费，基金运作
费较低		 购买 定投
000379 平安日增利货币 货币型 2019-04-23 0.9319 2.888% 3.26% 0.00% 1分起存，快速取现最快1
秒到账		 购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2019-04-23 0.7411 3.047% 3.45% 0.00% 控制利率风险，提高基金收
益		 购买 定投
003465 平安金管家货币 货币型 2019-04-23 0.7340 3.081% 3.55% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-04-23 0.7408 3.047% 3.45% 0.00%% 场内货币，仅在指定渠道购
买		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
002537 平安安盈保本混合 保本型 2019-04-23 1.0510 0.000% 5.10% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-04-23 1.3324 -0.030% 47.12% 0.00%0.00% 投资组合灵活，0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-04-23 1.3705 -0.029% 51.38% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-04-23 1.0480 0.000% 8.83% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-04-23 1.0330 -0.029% 13.48% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
略		 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-04-23 1.0488 -0.067% 9.86% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
益		 购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-04-23 1.0578 -0.066% 9.04% 0.80%0.08% 把控风险，力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-04-23 1.0987 0.000% 9.87% 0.80%0.08% 严格把控风险，力争投资回
报		 购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-04-23 1.1103 -0.018% 11.05% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-04-23 1.0132 -0.020% 4.35% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-04-23 1.0616 -0.366% 8.65% 0.80%0.08% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-04-23 1.0043 -0.367% 1.79% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-04-23 1.1220 -0.053% 14.64% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-04-23 1.0074 -0.010% -0.84% 1.20%0.12% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2019-04-23 1.0072 -0.010% -1.46% 0.00%0.00% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-04-23 1.0707 -0.084% 9.14% 0.80%0.08% 严控风险，稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-04-23 1.0608 -0.019% 8.16% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报		 购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2019-04-23 1.0420 -0.019% 4.22% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-04-23 1.0675 -0.066% 6.82% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合。		 购买 定投
005754 平安短债债券（A类） 债券型 2019-04-23 1.0261 0.000% 4.61% 0.30%0.03% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005756 平安短债债券（E类） 债券型 2019-04-23 1.0239 -0.010% 4.40% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005755 平安短债债券（C类） 债券型 2019-04-23 1.0253 0.000% 4.54% 0.00%0.00% 严控风险，追求稳定投资回
报		 购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-04-23 1.0840 -0.258% 8.68% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-04-23 1.0802 -0.268% 8.31% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。		 购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-04-23 1.0411 -0.058% 5.40% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2019-04-23 1.0227 -0.029% 4.20% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-04-23 1.0028 -0.010% 3.65% 0.6%0.06% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-04-23 1.0335 -0.019% 3.37% 0.6%0.06% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-04-23 1.0278 -0.058% 2.84% 0.80%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-04-23 1.0085 -0.030% 2.38% 0.8%0.08% 控制风险，争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-04-23 1.0281 -0.049% 2.86% 0.8%0.08% 严控风险，构建调整投资组
合		 购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-04-23 0.9982 -0.040% 2.16% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-04-23 1.0370 -0.048% 3.75% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-04-23 1.0010 0.000% 0.10% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2019-04-23 1.0013 -0.010% 0.14% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-04-23 1.0982 0.000% 1.20% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...		 购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2019-04-19 1.0041 0.120% 0.41% 0.80%0.08% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-04-23 1.0072 -0.010% 0.73% 0.00%0.00% 严控风险，力求获得投资回
报		 购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A 		债券型 2019-04-23 1.0005 -0.030% 0.08% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C 		债券型 2019-04-23 1.0005 -0.030% 0.08% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A 		债券型 2019-04-23 1.0016 -0.020% 0.18% 0.30%0.03% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C 		债券型 2019-04-23 1.0013 -0.020% 0.15% 0.00%0.00% 严控风险，力争实现长期稳
定增值		 购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-04-23 1.0037 -0.010% 0.38% 0.80%0.08% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-04-23 1.0011 -0.020% 0.13% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-04-23 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-04-23 1.0008 -0.020% 0.10% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2019-04-19 1.0006 0.040% 0.06% 0.30%0.03% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-04-19 1.0005 0.040% 0.05% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-04-19 1.0004 0.030% 0.04% 0%0% 控制风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-04-19 1.0000 -0.050% 0.00% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值，力争获得投资回报		 购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险，力争获得投资回
报		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-04-23 1.2073 0.099% 50.41% 1.50%0.15% 有效分散风险，追求稳健回
报		 购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-04-23 1.7500 -0.625% 92.55% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
票		 购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-04-23 1.1980 0.167% 53.12% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会		 购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-04-23 1.0110 -0.099% 1.20% 1.20%0.12% 投资灵活，追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-04-23 0.9910 0.000% -44.11% 0.00%0.00% 投资灵活，控制风险，无申
购费率		 购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-04-23 0.5370 0.000% -46.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题		 购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-04-23 1.1460 0.000% 14.60% 1.20%0.12% 股债配置灵活，追求稳健收
益		 购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-04-23 1.1500 0.000% 15.00% 0.00%0.00% 无申购费率，追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-04-23 1.0455 -0.010% 4.56% 0.00%0.00% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-04-23 1.0594 -0.019% 5.96% 1.20%0.12% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-04-23 1.0279 -0.165% 2.96% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-04-23 1.1057 0.409% 10.12% 1.20%0.12% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-04-23 1.3900 -0.144% 39.20% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代		 购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-04-23 1.3560 -0.074% 35.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业		 购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-04-23 0.7640 0.131% -23.70% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活		 购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-04-23 0.7600 0.132% -24.10% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-04-23 0.7354 -0.149% -26.35% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-04-23 0.9927 -0.391% -0.34% 1.50%0.15% 严控风险，实现稳健增值。 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-04-23 1.0646 -0.019% 9.63% 0.80%0.08% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-04-23 1.0716 0.103% 16.48% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-04-23 1.0640 0.094% 15.16% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力争
锁定稳健回报		 购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-04-23 1.0893 -0.174% 9.12% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。		 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-04-23 1.0294 -0.886% 3.86% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-04-23 1.0163 -0.878% 2.53% 0.00%0.00% 0费率，稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-04-23 0.9763 -0.061% -2.32% 1.20%0.12% 严控风险，适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-04-23 1.0109 -0.109% 1.20% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-04-23 1.0007 -0.110% 0.18% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-04-23 1.3325 -0.097% 33.38% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-04-23 1.3213 -0.091% 32.25% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。		 购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-04-23 1.0634 -0.019% 2.45% 0%0% 有效分散风险，实现稳健增
值		 购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-04-23 1.1896 0.017% 18.94% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-04-23 1.1753 0.017% 17.51% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-04-23 1.0220 0.353% 1.84% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-04-23 1.0164 0.346% 1.29% 0%0% 充分利用研究投资优势，力
争实现基金资产的长期稳...		 购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-04-23 1.0442 -0.010% 1.42% 0%0% 严格控制风险，实现稳定增
值。		 购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-04-23 1.0293 -0.165% -0.07% 0%0% 把握投资机会，追求稳健增
值		 购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 严控风险，力争获得投资回
报。		 购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险，力争获得投资回
报。		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-04-23 1.0856 -0.541% 9.15% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-04-23 1.0629 -0.533% 6.86% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期，降低
投资组合的整体风险。		 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-04-23 1.6350 -0.608% 77.34% 1.20%0.12% 跟踪深证指数，追求高回报
率		 购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-04-23 1.0096 -1.136% 2.12% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数，追求高回报率		 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A 		指数型 2019-04-23 0.9713 -0.021% -2.85% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C 		指数型 2019-04-23 0.9612 -0.031% -3.85% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-04-23 4.0832 -0.161% -2.14% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-04-23 1.0531 -0.152% 5.47% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-04-23 1.0487 -0.152% 5.03% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数，
追求与业绩比较基准相似...		 购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-04-23 5.7346 -1.633% -2.72% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求跟踪偏离度和跟...		 购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF 		指数型 2019-04-23 1.1120 -0.341% 11.64% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求跟踪...		 购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A 		指数型 2019-04-23 1.1494 -0.321% 15.31% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C 		指数型 2019-04-23 1.1477 -0.321% 15.14% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现，追求与业...		 购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF 		指数型 2019-04-23 1.0400 -0.173% 4.18% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现，追求跟...		 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-04-23 1.1721 -1.496% 18.99% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-04-23 1.1715 -1.497% 18.93% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现，追求与业绩比较基准...		 购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF（
场内简称：恒生国企） 		指数型 2019-04-23 1.0504 -0.237% 5.29% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF 		指数型 2019-04-23 99.2570 0.008% -0.75% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
，追求跟踪偏离度和跟踪...		 购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF 		指数型 2019-04-23 100.4820 -0.005% 0.49% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现，
追求跟踪偏离度和跟踪误...		 购买 定投
159964 平安创业板ETF（场内简
称：创业板PA） 		指数型 2019-04-23 0.9956 -0.787% 0.35% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...		 购买 定投
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