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平安日增利货币市场基金(A类)(000379)

7日年化收益率
2.418%
万份收益(2021-10-25)
0.7089

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-10-25 1.1759 0.068% 63.68% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-10-25 1.2213 0.066% 70.11% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-10-25 1.7547 1.899% 118.82% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-10-25 6.1340 2.267% 570.70% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-10-25 2.9790 0.778% 221.15% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-10-25 2.0920 0.722% 167.82% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-10-25 2.9590 4.966% 195.90% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-10-25 2.8710 4.973% 61.93% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-10-25 1.2140 1.251% 21.40% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-10-25 2.3300 2.148% 175.64% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-10-25 2.2250 2.158% 163.38% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2021-10-25 2.8845 2.320% 188.45% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-10-25 1.2787 0.330% 3.12% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-10-25 1.2644 0.325% 1.89% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-10-25 1.1080 0.000% 20.49% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-10-25 1.0272 0.440% 26.72% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合(场内简称:
平安鼎泰,扩位证券简称:鼎泰LOF)
混合型 2021-10-25 2.4156 3.200% 141.56% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合(场内简称:
平安鼎越,扩位证券简称:鼎越LOF)
混合型 2021-10-25 3.3392 3.208% 233.92% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-10-25 1.0492 0.029% 20.63% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-10-25 1.1155 0.000% 18.22% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-10-25 1.1977 0.134% 19.77% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-10-25 1.1552 0.043% 24.95% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-10-25 1.0262 0.039% 13.43% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-10-25 3.5007 2.612% 280.90% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-10-25 3.4076 2.605% 269.17% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-10-25 1.5568 -0.263% 55.68% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-10-25 1.4947 -0.267% 49.47% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A
(场内简称:平安鼎弘,扩位证券简称:鼎弘LOF)
混合型 2021-10-25 1.1073 0.353% 10.73% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-10-25 1.1376 0.026% 25.12% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-10-25 1.1091 0.027% 21.93% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-10-25 2.2892 0.881% 128.90% 1.50%0.15% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2021-10-25 1.5077 0.487% 50.77% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2021-10-25 1.4727 0.484% 47.27% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2021-10-25 5.2801 0.438% 33.07% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-10-25 1.7207 -0.017% 72.07% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-10-25 1.6664 -0.030% 66.64% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-10-25 1.0227 0.039% 20.66% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-10-25 1.0065 0.030% 13.72% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-10-25 1.4093 0.413% 40.93% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-10-25 1.3893 0.412% 38.93% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-10-25 1.0447 0.029% 18.42% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2021-10-25 1.1114 0.027% 13.31% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-10-25 1.1024 0.036% 12.40% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-10-25 1.1321 0.035% 15.42% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2021-10-25 7.8367 1.097% 30.77% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-10-25 1.3396 0.224% 33.96% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-10-25 1.3217 0.227% 32.17% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2021-10-25 1.8359 0.669% 83.68% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2021-10-25 1.0709 0.019% 15.08% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2021-10-25 1.8052 0.630% 80.52% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2021-10-25 1.7974 0.633% 79.74% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2021-10-25 1.4966 0.308% 49.66% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-10-25 1.1067 0.009% 16.84% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-10-25 1.0277 0.039% 13.13% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-10-25 1.0715 0.037% 11.14% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-10-25 2.4281 2.090% 188.37% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-10-25 2.3606 2.084% 179.89% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-10-25 1.0739 0.037% 12.55% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-10-25 1.5789 1.037% 57.89% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-10-25 1.5739 1.034% 57.39% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-10-25 1.0294 0.019% 11.80% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-10-25 1.0225 0.029% 12.70% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企,扩位证券简称:H股ETF港股通)
指数型 2021-10-25 0.9302 -0.524% -6.98% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-10-25 1.0066 0.040% 10.94% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-10-25 1.7952 0.100% 79.52% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-10-25 1.7806 0.096% 78.06% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-10-25 1.0648 0.019% 12.63% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2021-10-25 1.0179 0.059% 10.24% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-10-25 1.1560 0.026% 20.72% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2021-10-25 107.5399 0.011% 8.60% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-10-25 1.1942 0.134% 10.04% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2021-10-25 10.3583 0.037% 9.87% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-10-25 2.2457 0.695% 124.57% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-10-25 2.1871 0.691% 118.71% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2021-10-25 1.0368 0.029% 8.80% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-10-25 1.0371 0.039% 6.28% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-10-25 1.0362 0.039% 6.19% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-10-25 1.0832 0.037% 13.40% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-10-25 1.0807 0.037% 13.15% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-10-25 1.0054 0.030% 7.70% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA,扩位证券简称:平安创业板ETF)
指数型 2021-10-25 2.0565 1.596% 105.65% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-10-25 1.0778 0.084% 7.78% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-10-25 1.0707 0.084% 7.07% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-10-25 1.0707 0.084% 7.07% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-10-25 1.0245 0.010% 7.03% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-10-25 2.5548 1.393% 155.48% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-10-25 2.4941 1.386% 149.41% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2021-10-25 1.0099 0.030% 7.86% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2021-10-25 1.0197 0.049% 9.36% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2021-10-25 1.0916 -0.027% 9.16% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2021-10-25 1.3792 2.072% 37.92% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2021-10-25 1.3672 2.068% 36.72% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2021-10-25 1.5611 0.231% 56.11% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
购买 定投
007238 平安养老2035 A FOF基金 2021-10-21 1.5267 -0.300% 52.67% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF基金 2021-10-21 1.5178 -0.302% 51.78% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-10-25 1.0570 0.038% 9.36% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2021-10-25 1.4527 0.826% 45.27% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-10-25 1.0995 0.100% 9.95% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-10-25 1.0935 0.101% 9.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-10-25 1.0935 0.101% 9.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-10-25 1.0046 0.020% 7.32% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-10-25 1.0049 0.010% 6.52% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-10-25 1.0399 0.067% 10.56% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-10-25 1.0350 0.058% 3.50% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-10-25 1.0350 0.058% 9.96% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-10-25 1.0486 0.029% 4.86% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-10-25 1.0350 0.000% 3.50% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-10-25 1.0445 0.029% 4.45% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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009406 平安高等级债 C 债券型 2021-10-25 1.0600 -0.038% 1.23% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-10-25 1.0214 0.039% 2.70% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-10-25 1.1030 0.091% 2.13% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-10-25 1.0436 0.029% 1.51% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
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010035 平安高等级债 E 债券型 2021-10-25 1.0634 -0.028% 2.93% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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010048 平安短债债券 I 债券型 2021-10-25 1.1008 0.027% 3.76% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
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010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 2021-10-25 1.0411 0.212% 4.11% 0.80%0.08% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 2021-10-25 1.0367 0.213% 3.67% 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010643 平安养老2025 FOF基金 2021-10-21 1.0475 -0.076% 4.75% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
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010651 平安双季增享6个月持有债
券 A
债券型 2021-10-25 1.0591 0.047% 5.91% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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010652 平安双季增享6个月持有债
券 C
债券型 2021-10-25 1.0561 0.047% 5.61% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报
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011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 2021-10-22 1.0538 -- 5.38% 1.20%1.20% 控制风险,追求资产净值的
长期稳健增值
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561600 平安中证消费电子主题ET
F( 场内简称:消费电子,扩位简称:消费电子ETF)
指数型 2021-10-25 0.9808 0.750% -1.92% 购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2021-10-25 1.0949 0.064% 11.81% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-10-25 1.0920 0.055% 11.52% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-10-25 1.0851 0.055% 10.82% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2021-10-25 1.1066 0.072% 10.99% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2021-10-25 1.1049 0.063% 10.15% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2021-10-25 1.0998 0.064% 12.08% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-10-25 1.6380 0.528% 63.80% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-10-25 1.6360 0.528% 58.57% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-10-25 1.3631 0.073% 36.31% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-10-25 1.3611 0.081% 28.72% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-10-25 1.5195 0.099% 51.95% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-10-25 1.5061 0.093% 50.61% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-10-25 1.5162 0.092% 29.26% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-10-25 1.2337 0.236% 23.37% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-10-25 1.2628 0.238% 26.28% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-10-25 1.2413 0.234% 20.55% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-10-25 1.1925 0.252% 22.78% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-10-25 1.1866 0.253% 14.29% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-10-25 1.0556 0.199% 5.56% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-10-25 1.0595 0.199% 5.95% 1.0%0.1% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2021-10-25 1.0573 0.019% 5.73% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2021-10-25 1.0451 0.029% 4.51% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2021-10-25 1.0553 0.019% 5.53% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-10-25 1.0780 0.111% 7.80% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-10-25 1.0679 0.103% 6.79% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 2021-10-25 1.0414 0.058% 5.17% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-10-25 1.0611 0.000% 7.16% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2021-10-25 3.3307 3.396% 232.97% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 2021-10-21 1.5906 0.575% 59.06% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 2021-10-21 1.5762 0.574% 57.62% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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004630 平安合信定开债 债券型 2021-10-25 1.0516 0.038% 8.39% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2021-10-25 1.0132 0.030% 5.41% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2021-10-25 1.0073 0.020% 4.81% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2021-10-25 1.0338 0.058% 3.38% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-10-25 1.5133 2.043% 51.33% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-10-25 1.4952 2.041% 49.52% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-10-25 1.3116 1.391% 58.97% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-10-25 1.2948 1.386% 56.86% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF(场内简称:粤
债ETF,扩位证券简称:粤债ETF)
指数型 2021-10-25 1.0261 0.049% 2.61% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-10-25 1.7023 1.509% 70.23% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-10-25 1.6916 1.506% 69.16% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-10-25 1.0699 0.150% 6.99% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-10-25 1.0628 0.141% 6.28% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-10-25 1.0628 0.141% 6.28% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-10-25 2.1624 3.089% 116.24% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-10-25 2.1343 3.081% 113.43% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-10-25 1.0501 0.019% 5.01% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-10-25 1.0607 0.019% 6.07% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-10-25 1.0455 0.019% 4.55% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2021-10-25 1.8190 1.774% 81.90% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2021-10-25 1.0402 0.019% 4.02% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2021-10-25 1.0056 0.030% 2.17% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-10-25 1.0330 0.000% 3.30% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-10-25 1.0289 0.039% 2.89% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-10-25 1.0106 0.000% 1.06% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-10-25 1.0229 0.029% 2.29% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2021-10-25 1.3730 1.284% 37.30% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2021-10-25 1.3632 1.278% 36.32% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-10-25 1.0721 0.309% 7.21% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2021-10-25 1.0663 0.310% 6.63% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2021-10-25 1.0106 0.010% 2.87% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2021-10-25 1.0783 0.009% 7.83% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-10-25 1.0517 0.029% 5.17% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-10-25 1.0143 0.020% 4.57% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-10-25 1.0920 0.377% 9.20% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-10-25 1.0850 0.379% 8.50% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2021-10-25 1.0337 0.019% 3.37% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2021-10-25 1.0331 0.029% 3.31% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-10-25 1.1866 1.384% 18.66% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-10-25 1.1776 1.377% 17.76% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-10-25 1.1747 1.390% 17.47% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-10-25 1.1634 1.386% 16.34% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-10-25 1.1382 2.246% 13.82% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-10-25 1.1283 2.238% 12.83% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-10-22 1.0403 -- 4.03% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-10-22 1.0353 -- 3.53% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-10-25 1.1060 0.363% 2.07% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-10-25 1.1086 0.344% 2.31% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-10-25 0.9691 0.487% -3.09% 1.20%0.12% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-10-25 0.9646 0.490% -3.54% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
516180 平安中证光伏产业ETF
(场内简称:光伏产业,扩位证券简称:光伏ETF平安)
指数型 2021-10-25 1.4728 4.232% 47.28% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
010240 平安季季享3个月持有债券
A
债券型 2021-10-25 1.0207 0.010% 2.07% 0.3%0.03% 投资建议 严控风险,力
争获得超越业绩比较基准...
购买 定投
010241 平安季季享3个月持有债券
C
债券型 2021-10-25 1.0191 0.010% 1.91% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
516760 平安中证畜牧养殖ETF
(场内简称:养殖ETF)
指数型 2021-10-25 0.8445 0.178% -15.55% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
011557 平安稳健养老一年持有 FOF基金 2021-10-21 1.0416 -0.029% 4.16% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011684 平安养老2045 FOF基金 2021-10-21 1.1021 -0.362% 10.21% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 2021-10-25 1.0099 0.119% 0.99% 0.60%0.60% 购买 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 2021-10-25 1.0083 0.109% 0.83% 0%0% 购买 定投
516890 平安中证新材料主题ETF
(场内简称:新材ETF,扩位证券简称:新材料ETF平安)
指数型 2021-10-25 1.0771 1.998% 7.69% 0.8%0.08% 购买 定投
011807 平安研究精选混合 A 混合型 2021-10-25 1.1835 5.116% 18.35% 1.2%1.2% 购买 定投
011808 平安研究精选混合 C 混合型 2021-10-25 1.1795 5.106% 17.95% 0%0% 购买 定投
011809 平安瑞福一年定开债 A 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 购买 定投
011810 平安瑞福一年定开债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
012418 平安合进1年定开债 债券型 2021-10-22 1.0162 -- 1.62% 购买 定投
516820 平安中证医药及医疗器械创
新ETF (场内简称:医疗创新,扩位简称:医疗创新ETF)
指数型 2021-10-25 0.7988 1.050% -20.12% 购买 定投
012475 平安优质企业混合 A 混合型 2021-10-25 0.9961 1.014% -0.39% 购买 定投
012476 平安优质企业混合 C 混合型 2021-10-25 0.9939 1.006% -0.61% 购买 定投
012698 平安中证新能源汽车ETF
发起联接 A
指数型 2021-10-25 1.1263 3.236% 12.63% 购买 定投
012699 平安中证新能源汽车ETF
发起联接 C
指数型 2021-10-25 1.1249 3.240% 12.49% 购买 定投
012722 平安中证光伏产业指数 A 指数型 2021-10-25 1.1961 4.208% 19.61% 购买 定投
012723 平安中证光伏产业指数 C 指数型 2021-10-25 1.1952 4.202% 19.52% 购买 定投
011828 平安睿享成长混合 A 混合型 2021-10-22 0.9393 -- -6.07% 购买 定投
011829 平安睿享成长混合 C 混合型 2021-10-22 0.9377 -- -6.23% 购买 定投
012909 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)A
FOF基金 2021-10-22 1.0006 -- 0.06% 购买 定投
012910 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)C
FOF基金 2021-10-22 1.0002 -- 0.02% 购买 定投
012440 平安惠信3个月定开债 A 债券型 2021-10-25 1.0025 0.030% 0.25% 购买 定投
012441 平安惠信3个月定开债 C 债券型 2021-10-25 1.0008 0.020% 0.08% 购买 定投
516170 平安中证细分食品饮料产业
主题ETF(场内简称:食品行业)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
012917 平安优势领航1年持有混合
A
混合型 2021-10-25 0.9871 1.658% -1.29% 购买 定投
012918 平安优势领航1年持有混合
C
混合型 2021-10-25 0.9857 1.650% -1.43% 购买 定投
012985 平安优势回报1年持有混合
A
混合型 2021-10-25 0.9875 1.647% -1.25% 购买 定投
012986 平安优势回报1年持有混合
C
混合型 2021-10-25 0.9861 1.628% -1.39% 购买 定投
013023 平安均衡优选1年持有混合
A
混合型 2021-10-22 0.9976 -- -0.24% 购买 定投
013024 平安均衡优选1年持有混合
C
混合型 2021-10-22 0.9970 -- -0.30% 购买 定投
013343 平安盈欣稳健1年持有混合
(FOF)A
FOF基金 2021-10-22 1.0046 -- 0.46% 购买 定投
013344 平安盈欣稳健1年持有混合
(FOF)C
FOF基金 2021-10-22 1.0042 -- 0.42% 购买 定投
013375 平安元鑫120天滚动持有
中短债 A
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
013376 平安元鑫120天滚动持有
中短债 C
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
012931 平安双季盈6个月持有债券
A
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
012932 平安双季盈6个月持有债券
C
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
159719 平安富时中国国企开放共赢
ETF(场内简称:开放共赢ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
159718 平安中证港股医药ETF(
场内简称:港股医药ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
013687 平安成长龙头1年持有混合
A
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
013688 平安成长龙头1年持有混合
C
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
159793 平安中证沪港深线上消费主
题ETF(场内简称:线上消费ETF平安)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
013864 平安元泓30天滚动持有短
债 A
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
013865 平安元泓30天滚动持有短
债 C
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 A 货币型 2021-10-25 0.8135 2.370% 2.61% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-10-25 0.7089 2.418% 2.18% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-10-25 1.1650 2.893% 2.59% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-10-25 1.0148 2.294% 2.62% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-10-25 0.9599 2.090% 2.42% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-10-25 0.7743 2.661% 2.43% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
012470 平安财富宝货币C 货币型 -- -- --% 0.94% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2021-10-25 1.1649 2.893% 2.59% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 A 货币型 2021-10-25 0.8135 2.370% 2.61% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-10-25 0.7089 2.418% 2.18% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-10-25 1.1650 2.893% 2.59% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-10-25 1.0148 2.294% 2.62% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-10-25 0.9599 2.090% 2.42% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-10-25 0.7743 2.661% 2.43% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
012470 平安财富宝货币C 货币型 -- -- --% 0.94% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2021-10-25 1.1649 2.893% 2.59% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-10-25 1.1759 0.068% 63.68% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-10-25 1.2213 0.066% 70.11% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-10-25 1.1080 0.000% 20.49% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-10-25 1.0272 0.440% 26.72% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-10-25 1.0492 0.029% 20.63% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-10-25 1.1155 0.000% 18.22% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-10-25 1.1977 0.134% 19.77% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-10-25 1.1552 0.043% 24.95% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-10-25 1.0262 0.039% 13.43% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-10-25 1.1376 0.026% 25.12% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-10-25 1.1091 0.027% 21.93% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-10-25 1.0227 0.039% 20.66% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-10-25 1.0065 0.030% 13.72% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-10-25 1.0447 0.029% 18.42% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券 A 债券型 2021-10-25 1.1114 0.027% 13.31% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-10-25 1.1024 0.036% 12.40% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-10-25 1.1321 0.035% 15.42% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-10-25 1.3396 0.224% 33.96% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-10-25 1.3217 0.227% 32.17% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安合丰定开债 债券型 2021-10-25 1.0709 0.019% 15.08% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-10-25 1.1067 0.009% 16.84% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-10-25 1.0277 0.039% 13.13% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-10-25 1.0715 0.037% 11.14% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-10-25 1.0739 0.037% 12.55% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-10-25 1.0294 0.019% 11.80% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-10-25 1.0225 0.029% 12.70% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-10-25 1.0066 0.040% 10.94% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-10-25 1.0648 0.019% 12.63% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006544 平安惠聚债券 债券型 2021-10-25 1.0179 0.059% 10.24% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-10-25 1.1560 0.026% 20.72% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-10-25 1.1942 0.134% 10.04% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2021-10-25 1.0368 0.029% 8.80% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-10-25 1.0371 0.039% 6.28% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-10-25 1.0362 0.039% 6.19% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-10-25 1.0832 0.037% 13.40% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-10-25 1.0807 0.037% 13.15% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-10-25 1.0054 0.030% 7.70% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-10-25 1.0778 0.084% 7.78% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-10-25 1.0707 0.084% 7.07% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-10-25 1.0707 0.084% 7.07% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-10-25 1.0245 0.010% 7.03% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007158 平安合盛定开债 债券型 2021-10-25 1.0099 0.030% 7.86% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2021-10-25 1.0197 0.049% 9.36% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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006097 平安高等级债 A 债券型 2021-10-25 1.0916 -0.027% 9.16% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 2021-10-25 1.3792 2.072% 37.92% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
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007033 平安可转债C 债券型 2021-10-25 1.3672 2.068% 36.72% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-10-25 1.0570 0.038% 9.36% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-10-25 1.0995 0.100% 9.95% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-10-25 1.0935 0.101% 9.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-10-25 1.0935 0.101% 9.35% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-10-25 1.0046 0.020% 7.32% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-10-25 1.0049 0.010% 6.52% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-10-25 1.0399 0.067% 10.56% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-10-25 1.0350 0.058% 3.50% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-10-25 1.0350 0.058% 9.96% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-10-25 1.0486 0.029% 4.86% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-10-25 1.0350 0.000% 3.50% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-10-25 1.0445 0.029% 4.45% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2021-10-25 1.0600 -0.038% 1.23% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-10-25 1.0214 0.039% 2.70% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-10-25 1.1030 0.091% 2.13% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-10-25 1.0436 0.029% 1.51% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
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010035 平安高等级债 E 债券型 2021-10-25 1.0634 -0.028% 2.93% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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010048 平安短债债券 I 债券型 2021-10-25 1.1008 0.027% 3.76% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
010651 平安双季增享6个月持有债
券 A
债券型 2021-10-25 1.0591 0.047% 5.91% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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010652 平安双季增享6个月持有债
券 C
债券型 2021-10-25 1.0561 0.047% 5.61% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报
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007017 平安如意中短债A 债券型 2021-10-25 1.0949 0.064% 11.81% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-10-25 1.0920 0.055% 11.52% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-10-25 1.0851 0.055% 10.82% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2021-10-25 1.1066 0.072% 10.99% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2021-10-25 1.1049 0.063% 10.15% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2021-10-25 1.0998 0.064% 12.08% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2021-10-25 1.0573 0.019% 5.73% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2021-10-25 1.0451 0.029% 4.51% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2021-10-25 1.0553 0.019% 5.53% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-10-25 1.0780 0.111% 7.80% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-10-25 1.0679 0.103% 6.79% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2021-10-25 1.0414 0.058% 5.17% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-10-25 1.0611 0.000% 7.16% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2021-10-25 1.0516 0.038% 8.39% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2021-10-25 1.0132 0.030% 5.41% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2021-10-25 1.0073 0.020% 4.81% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008594 平安合润定开债 债券型 2021-10-25 1.0338 0.058% 3.38% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-10-25 1.0699 0.150% 6.99% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-10-25 1.0628 0.141% 6.28% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-10-25 1.0628 0.141% 6.28% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-10-25 1.0501 0.019% 5.01% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-10-25 1.0607 0.019% 6.07% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-10-25 1.0455 0.019% 4.55% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2021-10-25 1.0402 0.019% 4.02% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2021-10-25 1.0056 0.030% 2.17% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-10-25 1.0330 0.000% 3.30% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-10-25 1.0289 0.039% 2.89% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-10-25 1.0106 0.000% 1.06% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-10-25 1.0229 0.029% 2.29% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-10-25 1.0721 0.309% 7.21% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2021-10-25 1.0663 0.310% 6.63% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2021-10-25 1.0106 0.010% 2.87% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2021-10-25 1.0783 0.009% 7.83% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-10-25 1.0517 0.029% 5.17% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-10-25 1.0143 0.020% 4.57% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2021-10-25 1.0337 0.019% 3.37% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2021-10-25 1.0331 0.029% 3.31% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
010240 平安季季享3个月持有债券
A
债券型 2021-10-25 1.0207 0.010% 2.07% 0.3%0.03% 投资建议 严控风险,力
争获得超越业绩比较基准...
购买 定投
010241 平安季季享3个月持有债券
C
债券型 2021-10-25 1.0191 0.010% 1.91% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
011809 平安瑞福一年定开债 A 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 购买 定投
011810 平安瑞福一年定开债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
012418 平安合进1年定开债 债券型 2021-10-22 1.0162 -- 1.62% 购买 定投
012440 平安惠信3个月定开债 A 债券型 2021-10-25 1.0025 0.030% 0.25% 购买 定投
012441 平安惠信3个月定开债 C 债券型 2021-10-25 1.0008 0.020% 0.08% 购买 定投
013375 平安元鑫120天滚动持有
中短债 A
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
013376 平安元鑫120天滚动持有
中短债 C
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
012931 平安双季盈6个月持有债券
A
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
012932 平安双季盈6个月持有债券
C
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
013864 平安元泓30天滚动持有短
债 A
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
013865 平安元泓30天滚动持有短
债 C
债券型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-10-25 1.7547 1.899% 118.82% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-10-25 6.1340 2.267% 570.70% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-10-25 2.0920 0.722% 167.82% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-10-25 2.9590 4.966% 195.90% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-10-25 2.8710 4.973% 61.93% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-10-25 1.2140 1.251% 21.40% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-10-25 2.3300 2.148% 175.64% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-10-25 2.2250 2.158% 163.38% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2021-10-25 2.8845 2.320% 188.45% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-10-25 1.2787 0.330% 3.12% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-10-25 1.2644 0.325% 1.89% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
167001 平安鼎泰混合(场内简称:
平安鼎泰,扩位证券简称:鼎泰LOF)
混合型 2021-10-25 2.4156 3.200% 141.56% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合(场内简称:
平安鼎越,扩位证券简称:鼎越LOF)
混合型 2021-10-25 3.3392 3.208% 233.92% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-10-25 3.5007 2.612% 280.90% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-10-25 3.4076 2.605% 269.17% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A
(场内简称:平安鼎弘,扩位证券简称:鼎弘LOF)
混合型 2021-10-25 1.1073 0.353% 10.73% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-10-25 2.2892 0.881% 128.90% 1.50%0.15% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-10-25 1.7207 -0.017% 72.07% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-10-25 1.6664 -0.030% 66.64% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-10-25 2.4281 2.090% 188.37% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-10-25 2.3606 2.084% 179.89% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-10-25 1.7952 0.100% 79.52% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-10-25 1.7806 0.096% 78.06% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-10-25 2.2457 0.695% 124.57% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-10-25 2.1871 0.691% 118.71% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-10-25 2.5548 1.393% 155.48% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-10-25 2.4941 1.386% 149.41% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 2021-10-25 1.0411 0.212% 4.11% 0.80%0.08% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 2021-10-25 1.0367 0.213% 3.67% 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 2021-10-22 1.0538 -- 5.38% 1.20%1.20% 控制风险,追求资产净值的
长期稳健增值
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-10-25 1.6380 0.528% 63.80% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-10-25 1.6360 0.528% 58.57% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-10-25 1.3631 0.073% 36.31% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-10-25 1.3611 0.081% 28.72% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-10-25 1.5195 0.099% 51.95% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-10-25 1.5061 0.093% 50.61% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-10-25 1.5162 0.092% 29.26% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-10-25 1.2337 0.236% 23.37% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-10-25 1.2628 0.238% 26.28% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-10-25 1.2413 0.234% 20.55% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-10-25 1.1925 0.252% 22.78% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-10-25 1.1866 0.253% 14.29% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-10-25 1.0556 0.199% 5.56% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-10-25 1.0595 0.199% 5.95% 1.0%0.1% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-10-25 1.5133 2.043% 51.33% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-10-25 1.4952 2.041% 49.52% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-10-25 1.3116 1.391% 58.97% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-10-25 1.2948 1.386% 56.86% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-10-25 2.1624 3.089% 116.24% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-10-25 2.1343 3.081% 113.43% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2021-10-25 1.8190 1.774% 81.90% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-10-25 1.0920 0.377% 9.20% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-10-25 1.0850 0.379% 8.50% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-10-25 1.1866 1.384% 18.66% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-10-25 1.1776 1.377% 17.76% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-10-25 1.1747 1.390% 17.47% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-10-25 1.1634 1.386% 16.34% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-10-25 1.1382 2.246% 13.82% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-10-25 1.1283 2.238% 12.83% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-10-22 1.0403 -- 4.03% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-10-22 1.0353 -- 3.53% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-10-25 1.1060 0.363% 2.07% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-10-25 1.1086 0.344% 2.31% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-10-25 0.9691 0.487% -3.09% 1.20%0.12% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-10-25 0.9646 0.490% -3.54% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 2021-10-25 1.0099 0.119% 0.99% 0.60%0.60% 购买 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 2021-10-25 1.0083 0.109% 0.83% 0%0% 购买 定投
011807 平安研究精选混合 A 混合型 2021-10-25 1.1835 5.116% 18.35% 1.2%1.2% 购买 定投
011808 平安研究精选混合 C 混合型 2021-10-25 1.1795 5.106% 17.95% 0%0% 购买 定投
012475 平安优质企业混合 A 混合型 2021-10-25 0.9961 1.014% -0.39% 购买 定投
012476 平安优质企业混合 C 混合型 2021-10-25 0.9939 1.006% -0.61% 购买 定投
011828 平安睿享成长混合 A 混合型 2021-10-22 0.9393 -- -6.07% 购买 定投
011829 平安睿享成长混合 C 混合型 2021-10-22 0.9377 -- -6.23% 购买 定投
012917 平安优势领航1年持有混合
A
混合型 2021-10-25 0.9871 1.658% -1.29% 购买 定投
012918 平安优势领航1年持有混合
C
混合型 2021-10-25 0.9857 1.650% -1.43% 购买 定投
012985 平安优势回报1年持有混合
A
混合型 2021-10-25 0.9875 1.647% -1.25% 购买 定投
012986 平安优势回报1年持有混合
C
混合型 2021-10-25 0.9861 1.628% -1.39% 购买 定投
013023 平安均衡优选1年持有混合
A
混合型 2021-10-22 0.9976 -- -0.24% 购买 定投
013024 平安均衡优选1年持有混合
C
混合型 2021-10-22 0.9970 -- -0.30% 购买 定投
013687 平安成长龙头1年持有混合
A
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
013688 平安成长龙头1年持有混合
C
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-10-25 1.5568 -0.263% 55.68% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-10-25 1.4947 -0.267% 49.47% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-10-25 2.9790 0.778% 221.15% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2021-10-25 1.5077 0.487% 50.77% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2021-10-25 1.4727 0.484% 47.27% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2021-10-25 5.2801 0.438% 33.07% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-10-25 1.4093 0.413% 40.93% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-10-25 1.3893 0.412% 38.93% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2021-10-25 7.8367 1.097% 30.77% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2021-10-25 1.8359 0.669% 83.68% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2021-10-25 1.8052 0.630% 80.52% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2021-10-25 1.7974 0.633% 79.74% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2021-10-25 1.4966 0.308% 49.66% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-10-25 1.5789 1.037% 57.89% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-10-25 1.5739 1.034% 57.39% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企,扩位证券简称:H股ETF港股通)
指数型 2021-10-25 0.9302 -0.524% -6.98% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2021-10-25 107.5399 0.011% 8.60% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2021-10-25 10.3583 0.037% 9.87% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA,扩位证券简称:平安创业板ETF)
指数型 2021-10-25 2.0565 1.596% 105.65% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2021-10-25 1.5611 0.231% 56.11% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
购买 定投
512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2021-10-25 1.4527 0.826% 45.27% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
购买 定投
561600 平安中证消费电子主题ET
F( 场内简称:消费电子,扩位简称:消费电子ETF)
指数型 2021-10-25 0.9808 0.750% -1.92% 购买 定投
515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2021-10-25 3.3307 3.396% 232.97% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
购买 定投
159988 粤债ETF(场内简称:粤
债ETF,扩位证券简称:粤债ETF)
指数型 2021-10-25 1.0261 0.049% 2.61% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-10-25 1.7023 1.509% 70.23% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-10-25 1.6916 1.506% 69.16% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2021-10-25 1.3730 1.284% 37.30% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2021-10-25 1.3632 1.278% 36.32% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
516180 平安中证光伏产业ETF
(场内简称:光伏产业,扩位证券简称:光伏ETF平安)
指数型 2021-10-25 1.4728 4.232% 47.28% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
516760 平安中证畜牧养殖ETF
(场内简称:养殖ETF)
指数型 2021-10-25 0.8445 0.178% -15.55% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
516890 平安中证新材料主题ETF
(场内简称:新材ETF,扩位证券简称:新材料ETF平安)
指数型 2021-10-25 1.0771 1.998% 7.69% 0.8%0.08% 购买 定投
516820 平安中证医药及医疗器械创
新ETF (场内简称:医疗创新,扩位简称:医疗创新ETF)
指数型 2021-10-25 0.7988 1.050% -20.12% 购买 定投
012698 平安中证新能源汽车ETF
发起联接 A
指数型 2021-10-25 1.1263 3.236% 12.63% 购买 定投
012699 平安中证新能源汽车ETF
发起联接 C
指数型 2021-10-25 1.1249 3.240% 12.49% 购买 定投
012722 平安中证光伏产业指数 A 指数型 2021-10-25 1.1961 4.208% 19.61% 购买 定投
012723 平安中证光伏产业指数 C 指数型 2021-10-25 1.1952 4.202% 19.52% 购买 定投
516170 平安中证细分食品饮料产业
主题ETF(场内简称:食品行业)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
159719 平安富时中国国企开放共赢
ETF(场内简称:开放共赢ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
159718 平安中证港股医药ETF(
场内简称:港股医药ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
159793 平安中证沪港深线上消费主
题ETF(场内简称:线上消费ETF平安)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2021-10-21 1.5267 -0.300% 52.67% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF型 2021-10-21 1.5178 -0.302% 51.78% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
010643 平安养老2025 FOF型 2021-10-21 1.0475 -0.076% 4.75% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
购买 定投
008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 2021-10-21 1.5906 0.575% 59.06% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 2021-10-21 1.5762 0.574% 57.62% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011557 平安稳健养老一年持有 FOF型 2021-10-21 1.0416 -0.029% 4.16% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011684 平安养老2045 FOF型 2021-10-21 1.1021 -0.362% 10.21% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
012909 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)A
FOF型 2021-10-22 1.0006 -- 0.06% 购买 定投
012910 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)C
FOF型 2021-10-22 1.0002 -- 0.02% 购买 定投
013343 平安盈欣稳健1年持有混合
(FOF)A
FOF型 2021-10-22 1.0046 -- 0.46% 购买 定投
013344 平安盈欣稳健1年持有混合
(FOF)C
FOF型 2021-10-22 1.0042 -- 0.42% 购买 定投
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