首页 > 基金超市 > 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512930)
净值 (2019-11-18) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1239 1.025% --% 1000份 0.80%0.08%
立即购买 我要定投

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 申购赎回清单
  • 补券信息查询

适应人群

股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征

预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。


基金全称 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安人工智能ETF
基金代码 512930
基金类型 指数型
成立日期 2019-07-12
基金经理 钱晶
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
投资比例 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 采用完全复制法跟踪标的指数表现
投资范围 本基金主要投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率
客服电话 400-800-4800
平安人工智能ETF收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证人工智能主题指数收益率 X 100%

确定
成立日期: 2019-07-12 截至日期: 2019-11-18 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安人工智能ETF收益率 + 2.20% + 3.38% + 11.63% -- -- -- -- -- +12.39%
注:以上数据仅供参考

钱晶

任职时间:2017至今

钱晶,美国纽约大学理工学院硕士研究生。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司。现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。


--

平安人工智能ETF资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.40%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 1.49%
其他 0.11%

前10大股持仓占比:33.28%

截止日期: 2019-09-30 平安人工智能ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002415 海康威视 447,900 14,467,170.00 5.47
002230 科大讯飞 411,200 13,100,832.00 4.96
600588 用友网络 342,260 10,572,411.40 4.00
002241 歌尔股份 536,400 9,429,912.00 3.57
002236 大华股份 495,200 8,552,104.00 3.24
002405 四维图新 432,800 7,045,984.00 2.67
000977 浪潮信息 248,400 6,383,880.00 2.42
000066 中国长城 484,800 6,253,920.00 2.37
603986 兆易创新 42,200 6,135,036.00 2.32
002049 紫光国微 117,100 5,982,639.00 2.26
    总计 87,923,888.40 33.28
截止日期: 平安人工智能ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-09-30 平安人工智能ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 56.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40.12
J 金融业 0.00
K 房地产业 1.25
L 租赁和商务服务业 0.26
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.70
S 综合 0.44
  总计 98.92
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-11-19
基金名称 AIETF
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 512931
20191118日信息内容
现金差额(元) ¥-13521.15
最新申购、赎回单位净值(份) 1123937.85
基金份额净值(元) ¥1.1239
2019-11-19日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-18189.15
现金替代比例上限 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 60,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 1000000
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
603986 兆易创新 200 允许 10.00000%
603666 亿嘉和 100 允许 10.00000%
603160 汇顶科技 100 允许 10.00000%
603039 泛微网络 100 允许 10.00000%
603019 中科曙光 700 允许 10.00000%
600895 张江高科 900 允许 10.00000%
600845 宝信软件 400 允许 10.00000%
600797 浙大网新 1200 允许 10.00000%
600770 综艺股份 900 允许 10.00000%
600756 浪潮软件 400 允许 10.00000%
600728 佳都科技 1500 允许 10.00000%
600718 东软集团 1000 允许 10.00000%
600699 均胜电子 900 允许 10.00000%
600667 太极实业 1000 允许 10.00000%
600640 号百控股 400 允许 10.00000%
600588 用友网络 1500 允许 10.00000%
600584 长电科技 1100 允许 10.00000%
600525 长园集团 1200 允许 10.00000%
600460 士兰微 900 允许 10.00000%
600410 华胜天成 1300 允许 10.00000%
600360 华微电子 900 允许 10.00000%
600288 大恒科技 400 允许 10.00000%
600242 中昌数据 200 允许 10.00000%
600171 上海贝岭 700 允许 10.00000%
300613 富瀚微 100 深市 必须 16224.000
300602 飞荣达 100 深市 退补 10.00000% 4896.000
300590 移为通信 100 深市 退补 10.00000% 3395.000
300567 精测电子 100 深市 退补 10.00000% 3769.000
300559 佳发教育 100 深市 退补 10.00000% 2960.000
300550 和仁科技 100 深市 退补 10.00000% 2918.000
300532 今天国际 200 深市 退补 10.00000% 2150.000
300531 优博讯 100 深市 退补 10.00000% 1593.000
300527 中国应急 300 深市 退补 10.00000% 3201.000
300520 科大国创 100 深市 退补 10.00000% 1702.000
300474 景嘉微 100 深市 退补 10.00000% 5882.000
300458 全志科技 200 深市 退补 10.00000% 5518.000
300400 劲拓股份 200 深市 退补 10.00000% 2410.000
300383 光环新网 1100 深市 退补 10.00000% 20460.000
300367 东方网力 1000 深市 退补 10.00000% 4180.000
300358 楚天科技 300 深市 退补 10.00000% 1905.000
300353 东土科技 400 深市 退补 10.00000% 4784.000
300322 硕贝德 300 深市 退补 10.00000% 6501.000
300302 同有科技 300 深市 退补 10.00000% 3615.000
300253 卫宁健康 1500 深市 退补 10.00000% 24150.000
300231 银信科技 400 深市 退补 10.00000% 2996.000
300229 拓尔思 300 深市 退补 10.00000% 3723.000
300223 北京君正 100 深市 退补 10.00000% 6271.000
300222 科大智能 400 深市 退补 10.00000% 3628.000
300212 易华录 400 深市 退补 10.00000% 13332.000
300209 天泽信息 200 深市 退补 10.00000% 2652.000
300188 美亚柏科 600 深市 退补 10.00000% 9558.000
300182 捷成股份 2100 深市 退补 10.00000% 7476.000
300170 汉得信息 800 深市 退补 10.00000% 7752.000
300166 东方国信 900 深市 退补 10.00000% 10368.000
300078 思创医惠 700 深市 退补 10.00000% 9002.000
300044 赛为智能 600 深市 退补 10.00000% 3876.000
300036 超图软件 400 深市 退补 10.00000% 7232.000
300024 机器人 1300 深市 退补 10.00000% 17420.000
300017 网宿科技 2300 深市 退补 10.00000% 20309.000
002841 视源股份 100 深市 退补 10.00000% 8462.000
002829 星网宇达 100 深市 退补 10.00000% 2166.000
002813 路畅科技 100 深市 退补 10.00000% 2286.000
002583 海能达 1100 深市 退补 10.00000% 9669.000
002446 盛路通信 700 深市 退补 10.00000% 7021.000
002439 启明星辰 700 深市 退补 10.00000% 23870.000
002415 海康威视 1900 深市 退补 10.00000% 62890.000
002414 高德红外 400 深市 退补 10.00000% 7928.000
002405 四维图新 1900 深市 退补 10.00000% 27683.000
002373 千方科技 900 深市 退补 10.00000% 15111.000
002362 汉王科技 200 深市 退补 10.00000% 3066.000
002348 高乐股份 700 深市 退补 10.00000% 2359.000
002331 皖通科技 300 深市 退补 10.00000% 2799.000
002273 水晶光电 1300 深市 退补 10.00000% 17862.000
002253 川大智胜 200 深市 退补 10.00000% 2746.000
002241 歌尔股份 2300 深市 退补 10.00000% 47541.000
002236 大华股份 2100 深市 退补 10.00000% 38031.000
002230 科大讯飞 1800 深市 退补 10.00000% 59562.000
002185 华天科技 2600 深市 退补 10.00000% 14144.000
002161 远望谷 700 深市 退补 10.00000% 6118.000
002156 通富微电 700 深市 退补 10.00000% 8610.000
002151 北斗星通 300 深市 退补 10.00000% 6255.000
002137 麦达数字 300 深市 退补 10.00000% 1989.000
002095 生意宝 200 深市 退补 10.00000% 4444.000
002079 苏州固锝 500 深市 退补 10.00000% 3765.000
002073 软控股份 1100 深市 退补 10.00000% 4763.000
002065 东华软件 2200 深市 退补 10.00000% 19932.000
002063 远光软件 800 深市 退补 10.00000% 9280.000
002049 紫光国微 500 深市 退补 10.00000% 22875.000
002011 盾安环境 700 深市 退补 10.00000% 3234.000
000997 新 大 陆 900 深市 退补 10.00000% 13833.000
000988 华工科技 1000 深市 退补 10.00000% 18760.000
000977 浪潮信息 1100 深市 退补 10.00000% 34375.000
000938 紫光股份 300 深市 退补 10.00000% 8721.000
000901 航天科技 500 深市 退补 10.00000% 5145.000
000821 京山轻机 400 深市 退补 10.00000% 2424.000
000662 天夏智慧 400 深市 退补 10.00000% 2188.000
000070 特发信息 600 深市 退补 10.00000% 6312.000
000066 中国长城 2100 深市 退补 10.00000% 33243.000
000058 深赛格 400 深市 退补 10.00000% 3196.000
000055 方大集团 600 深市 退补 10.00000% 2526.000