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平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512930)
净值 (2020-11-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.5497 -0.110% 39.42% 中高风险 1000份 0.80%0.08%
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注:以上数据仅供参考
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适应人群

股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征

预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。


基金全称 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安人工智能ETF(场内简称:AIETF)
基金代码 512930
基金类型 指数型
成立日期 2019-07-12
基金经理 钱晶
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
投资比例 0
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 采用完全复制法跟踪标的指数表现
投资范围 本基金主要投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率
客服电话 400-800-4800
平安人工智能ETF(场内简称:AIETF)收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证人工智能主题指数收益率 X 100%

确定
成立日期: 2019-07-12 截至日期: 2020-11-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安人工智能ETF(场内简称:AIETF)收益率 + 0.04% + 2.17% -6.65% +16.27% +31.14% +39.42% -- -- +54.97%
注:以上数据仅供参考

钱晶

任职时间:2017至今

钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(2018-03-26至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-12至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。


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平安人工智能ETF(场内简称:AIETF)资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.16%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.45%
其他 1.39%

前10大股持仓占比:36.29%

截止日期: 2020-09-30 平安人工智能ETF(场内简称:AIETF)10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002415 海康威视 610,200 23,254,722.00 6.07
002241 歌尔股份 530,400 21,444,072.00 5.60
000063 中兴通讯 460,500 15,242,550.00 3.98
600588 用友网络 379,368 14,495,651.28 3.78
603986 兆易创新 76,980 13,326,007.80 3.48
002230 科大讯飞 359,200 12,309,784.00 3.21
002049 紫光国微 99,200 11,782,976.00 3.08
600584 长电科技 262,000 9,376,980.00 2.45
603019 中科曙光 243,160 9,171,995.20 2.39
002236 大华股份 420,800 8,626,400.00 2.25
    总计 139,031,138.28 36.29
截止日期: 平安人工智能ETF(场内简称:AIETF)前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-09-30 平安人工智能ETF(场内简称:AIETF)资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 59.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38.20
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.01
S 综合 0.00
  总计 98.29
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
招商证券股份有限公司 95565;400-8888-111 www.newone.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548
平安证券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
东海证券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2020-11-25
基金名称 AIETF
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 512931
20201124日信息内容
现金差额(元) ¥-27897.1
最小申购、赎回单位净值(元) 1549684.90
基金份额净值(元) ¥1.5497
2020-11-25日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-27897.1
现金替代比例上限 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 40,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 1000000
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:人民币元)
603986 兆易创新 300 允许 10.00000% 0.00000%
603881 数据港 100 允许 10.00000% 0.00000%
603660 苏州科达 300 允许 10.00000% 0.00000%
603236 移远通信 100 允许 10.00000% 0.00000%
603160 汇顶科技 200 允许 10.00000% 0.00000%
603019 中科曙光 1000 允许 10.00000% 0.00000%
601360 三六零 1000 允许 10.00000% 0.00000%
600990 四创电子 100 允许 10.00000% 0.00000%
600894 广日股份 400 允许 10.00000% 0.00000%
600850 华东电脑 200 允许 10.00000% 0.00000%
600845 宝信软件 200 允许 10.00000% 0.00000%
600797 浙大网新 1000 允许 10.00000% 0.00000%
600756 浪潮软件 300 允许 10.00000% 0.00000%
600728 佳都科技 1300 允许 10.00000% 0.00000%
600718 东软集团 800 允许 10.00000% 0.00000%
600699 均胜电子 800 允许 10.00000% 0.00000%
600667 太极实业 1200 允许 10.00000% 0.00000%
600640 号百控股 300 允许 10.00000% 0.00000%
600602 云赛智联 600 允许 10.00000% 0.00000%
600588 用友网络 1500 允许 10.00000% 0.00000%
600584 长电科技 1100 允许 10.00000% 0.00000%
600536 中国软件 300 允许 10.00000% 0.00000%
600460 士兰微 700 允许 10.00000% 0.00000%
600410 华胜天成 1000 允许 10.00000% 0.00000%
600288 大恒科技 300 允许 10.00000% 0.00000%
600171 上海贝岭 500 允许 10.00000% 0.00000%
300609 汇纳科技 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 2907.000
300603 立昂技术 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 2722.000
300602 飞荣达 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 2189.000
300590 移为通信 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 3150.000
300567 精测电子 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 4980.000
300559 佳发教育 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 3408.000
300552 万集科技 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 4031.000
300550 和仁科技 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 2185.000
300523 辰安科技 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 3744.000
300520 科大国创 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 2592.000
300496 中科创达 300 深市 退补 20.00000% 20.00000% 28260.000
300474 景嘉微 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 6061.000
300456 赛微电子 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 5416.000
300454 深信服 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 39584.000
300451 创业慧康 700 深市 退补 20.00000% 20.00000% 9625.000
300400 劲拓股份 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 2736.000
300383 光环新网 1000 深市 退补 20.00000% 20.00000% 19120.000
300369 绿盟科技 500 深市 退补 20.00000% 20.00000% 8510.000
300353 东土科技 300 深市 退补 20.00000% 20.00000% 3279.000
300307 慈星股份 400 深市 退补 20.00000% 20.00000% 2932.000
300302 同有科技 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 2504.000
300287 飞利信 1100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 5753.000
300253 卫宁健康 1600 深市 退补 20.00000% 20.00000% 26384.000
300229 拓尔思 300 深市 退补 20.00000% 20.00000% 3003.000
300223 北京君正 100 深市 退补 20.00000% 20.00000% 9920.000
300212 易华录 400 深市 退补 20.00000% 20.00000% 11984.000
300209 天泽信息 200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 2458.000
300188 美亚柏科 500 深市 退补 20.00000% 20.00000% 11865.000
300166 东方国信 800 深市 退补 20.00000% 20.00000% 10256.000
300131 英唐智控 800 深市 退补 20.00000% 20.00000% 8584.000
300114 中航电测 300 深市 退补 20.00000% 20.00000% 4530.000
300079 数码科技 1300 深市 退补 20.00000% 20.00000% 6968.000
300078 思创医惠 700 深市 退补 20.00000% 20.00000% 7000.000
300044 赛为智能 500 深市 退补 20.00000% 20.00000% 3690.000
300036 超图软件 400 深市 退补 20.00000% 20.00000% 8320.000
300024 机器人 1200 深市 退补 20.00000% 20.00000% 16536.000
300020 银江股份 400 深市 退补 20.00000% 20.00000% 3944.000
300017 网宿科技 1800 深市 退补 20.00000% 20.00000% 14076.000
002920 德赛西威 200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 17154.000
002912 中新赛克 100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 6153.000
002841 视源股份 200 深市 退补 10.00000% 10.00000% 21260.000
002583 海能达 900 深市 退补 10.00000% 10.00000% 6417.000
002446 盛路通信 700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 5432.000
002439 启明星辰 600 深市 退补 10.00000% 10.00000% 19134.000
002415 海康威视 2500 深市 退补 10.00000% 10.00000% 115325.000
002414 高德红外 600 深市 退补 10.00000% 10.00000% 21426.000
002405 四维图新 1500 深市 退补 10.00000% 10.00000% 24060.000
002402 和而泰 900 深市 退补 10.00000% 10.00000% 15399.000
002373 千方科技 700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 14406.000
002368 太极股份 300 深市 退补 10.00000% 10.00000% 8064.000
002331 皖通科技 300 深市 退补 10.00000% 10.00000% 3558.000
002273 水晶光电 1100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 14135.000
002261 拓维信息 700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 4963.000
002241 歌尔股份 2100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 79128.000
002236 大华股份 1700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 36108.000
002230 科大讯飞 1400 深市 退补 10.00000% 10.00000% 54446.000
002185 华天科技 2100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 32886.000
002156 通富微电 700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 18270.000
002152 广电运通 1100 深市 退补 10.00000% 10.00000% 13068.000
002151 北斗星通 300 深市 退补 10.00000% 10.00000% 17181.000
002139 拓邦股份 800 深市 退补 10.00000% 10.00000% 6840.000
002065 东华软件 1800 深市 退补 10.00000% 10.00000% 16776.000
002063 远光软件 800 深市 退补 10.00000% 10.00000% 6560.000
002049 紫光国微 400 深市 退补 10.00000% 10.00000% 41620.000
000997 新 大 陆 700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 10969.000
000988 华工科技 800 深市 退补 10.00000% 10.00000% 20536.000
000977 浪潮信息 900 深市 退补 10.00000% 10.00000% 25686.000
000938 紫光股份 1300 深市 退补 10.00000% 10.00000% 29354.000
000901 航天科技 500 深市 退补 10.00000% 10.00000% 5195.000
000555 神州信息 500 深市 退补 10.00000% 10.00000% 8805.000
000066 中国长城 1700 深市 退补 10.00000% 10.00000% 25330.000
000063 中兴通讯 1900 深市 退补 10.00000% 10.00000% 69502.000