平安基金管理有限公司

基金全称	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金简称	平安估值优势混合 A	单位面值	1元
基金代码	006457	续存时间	不定期
基金类型	混合型	基金风险等级	中风险
运作方式	开放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立时间	2018-12-05	基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

日期	单位净值(元)	累计净值(元)

基金申购费率

前端	条件	费率
	申购金额＜100万	1.50%
	100万≤申购金额＜300万	1.00%
	300万≤申购金额＜500万	0.60%
	申购金额≥500万	每笔1000元

基金赎回费率

基金赎回费率	持有时间（N）	费率
	N＜7天	1.50%
	7≤N＜30天	0.75%
	30天≤N＜180天	0.50%
	180天≤N＜365天	0.25%
	N≥365天	不收取

基金运作费

管理费	0.80%
托管费	0.12%

基金认购费

认购金额＜100万	1.20%
100万≤认购金额＜300万	0.80%
300万≤认购金额＜500万	0.40%
认购金额≥500万	每笔1000元

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派系(元)
暂无分红记录

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例(%)
暂无拆分记录！

平安估值优势混合 A资产分布

统计时间

年

截至日期： 2021-03-31

资产分布	占总资产比例(%)
股票	23.17%
基金投资	0.00
固定收益投资	73.09
贵金属投资	0.00
金融衍生品投资	0.00
买入返售金融资产	0.00
银行存款和结算备付金	2.39
其他	1.35

暂无数据

平安估值优势混合 A10大重仓持股明细截至日期: 2021-03-31

代码	股票名称	持仓量（股）	市值（元）	占净资产比例（%）
600519	贵州茅台	4,500	9,040,500.00	1.62
600036	招商银行	121,600	6,213,760.00	1.11
000858	五粮液	18,400	4,930,832.00	0.88
000333	美的集团	53,211	4,375,540.53	0.78
601166	兴业银行	182,200	4,389,198.00	0.78
002142	宁波银行	89,100	3,464,208.00	0.62
600276	恒瑞医药	37,300	3,434,957.00	0.61
601601	中国太保	88,188	3,337,033.92	0.60
601888	中国中免	9,600	2,938,368.00	0.53
000002	万科A	91,300	2,739,000.00	0.49
		总计	44,863,397.45	8.02

平安估值优势混合 A前5大重仓持债明细截至日期: 2021-03-31

债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占净资产比例（%）
18030300005GDJ	18国电集MTN005	300,000	30,306,000.00	5.42
20030049017XSY	20陕延油SCP017	300,000	30,012,000.00	5.37
20030073006YNT	20云能投SCP006	300,000	30,021,000.00	5.37
21030039005JDL	21中电投SCP005	300,000	30,051,000.00	5.37
21030044001ZJT	21浙交投SCP001	300,000	30,012,000.00	5.37
		总计	150,402,000.00	26.90

平安估值优势混合 A资产行业分布截至日期: 2021-03-31

代码	行业名称	占净资产比例（%）
A	农、林、牧、渔业	0.21
B	采矿业	0.20
C	制造业	13.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00
E	建筑业	0.22
F	批发和零售业	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	0.32
H	住宿和餐饮业	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.47
J	金融业	5.91
K	房地产业	0.78
L	租赁和商务服务业	0.60
M	科学研究和技术服务业	0.51
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00
P	教育	0.04
Q	卫生和社会工作	0.49
R	文化、体育和娱乐业	0.06
S	综合	0.00
	总计	23.25

平安基金直销
地址	客服电话	传真	网址
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼	400-800-4800	+86（755）23990088	http://fund.pingan.com/index.shtml

代销渠道
销售商全称	客服电话	网址
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
平安银行股份有限公司	95511	http://bank.pingan.com/
平安银行股份有限公司	95511-3	http://bank.pingan.com
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司		www.huilinbd.com
喜鹊财富基金销售有限公司	4006997719	www.xiquefund.com
上海陆享基金销售有限公司	021-53398816	http://www.luxxfund.com/
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	400-0766-123	www.fund123.cn
上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	http://www.5ifund.com/
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
浦领基金销售有限公司	400-012-5899	www.zscffund.com
通华财富(上海)基金销售有限公司	95156	https://www.tonghuafund.com
北京恒天明泽基金销售有限公司	400-8980-618	www.chtfund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-905	http://www.fundzone.cn
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn
上海联泰基金销售有限公司	4000-466-788	www.66zichan.com
上海基煜基金销售有限公司	021-65370077	www.jiyufund.com.cn
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	www.zzwealth.cn
上海陆金所基金销售有限公司	4008219031	www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
和耕传承基金销售有限公司	400-055-5671	http://www.hgccpb.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金销售有限公司	400-061-8518	https://danjuanapp.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
弘业期货股份有限公司	400-828-1288	http://www.ftol.com.cn/etrading
国泰君安证券股份有限公司	95521 / 4008888666	www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
招商证券股份有限公司	95565；400-8888-111	www.newone.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司	400-8888-888/95551	www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com
长江证券股份有限公司	95579或4008-888-999	www.95579.com
安信证券股份有限公司	400-800-1001	www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司	95355、400-8096-096	www.swsc.com.cn
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.cn
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.962518.com
大同证券有限责任公司	4007-121212	www.dtsbc.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	www.stock.pingan.com
东海证券股份有限公司	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
申万宏源西部证券有限公司	4008000562	www.hysec.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918	www.cfsc.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn/
粤开证券股份有限公司	95564	http://www.ykzq.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
天风证券股份有限公司	95391/400-800-5000	http://www.tfzq.com
中国平安人寿保险股份有限公司	95511转1	http://life.pingan.com/
华瑞保险销售有限公司	400-111-5818	www.huaruisales.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	http://fund.sinosig.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn

大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	http://www.yibaijin.com
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	http://www.yixinfund.com/
深圳市金海九州基金销售有限公司	4000993333	www.jhjzfund.com
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	https://fund.sina.com.cn/fund/web/index
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.100bbx.com
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