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平安中证A50ETF（场内简称：中证A50指数ETF）

159593

指数型

中风险

基金净值 (2024-09-30)

1.1831

日涨跌幅

7.98%

近1月: 22.07%

近3月: 20.10%

近6月: 18.44%

近1年: --

今年以来: --

成立以来： 18.31%

立即购买立即定投

基金净值累计净值

30天 90天 180天 1年成立以来

基金经理

钱晶

入职时间：2017至今

钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-20至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金（2019-12-31至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2021-06-29至今）、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金（2023-08-25至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-10-31至今）、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金（2024-03-04至今）、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2024-04-23至今）、平安上证红利低波动指数型证券投资基金（2024-04-23至今）、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金（2024-04-29至今）基金经理。

李严

入职时间：2023年4月至今

李严先生，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员，同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-25至今）、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-25至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-29至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-29至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-29至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-29至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-29至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-29至今）、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金（2024-01-29至今）、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金（2024-01-29至今）、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金（2024-04-18至今）、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-26至今）基金经理。

基金概况

基金净值

费率结构

基金分红

投资组合

基金公告

销售机构

申赎清单

补券查询

基金全称	平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	平安中证A50ETF（场内简称：中证A50指数ETF）	单位面值	1元
基金代码	159593	存续期限	不定期
基金类型	指数型	基金风险等级	中风险
运作方式	开放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立时间	2024-03-04	基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中证A50指数收益率
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于中证A50指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为中证A50指数。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

日期	单位净值(元)	累计净值(元)

基金申购费率

前端	条件	费率
	申购费率	申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。

基金赎回费率

基金赎回费率	持有时间（N）	费率
	赎回费率	赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。

基金运作费

管理费	0.15%
托管费	0.05%

基金认购费

M＜50万	0.80%
50万≤M＜100万	0.50%
M≥100万	每笔1000元

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例(%)
暂无拆分记录！

平安中证A50ETF（场内简称：中证A50指数ETF）资产分布

统计时间

年

截至日期： 2024-06-30

资产分布	占总资产比例(%)
股票	99.09%
基金投资	0.00
固定收益投资	0.00
贵金属投资	0.00
金融衍生品投资	0.00
买入返售金融资产	0.00
银行存款和结算备付金	0.81
其他	0.10

暂无资产分布数据

发行文件

定期公告

临时公告

其他公告

代销渠道
销售商全称	客服电话	网址
中国银河证券股份有限公司	400-8888-888/95551	www.chinastock.com.cn
国泰君安证券股份有限公司	95521 / 4008888666	www.gtja.com
长江证券股份有限公司	95579或4008-888-999	www.95579.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	www.stock.pingan.com
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	http://www.ykzq.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东吴证券股份有限公司	95330	http://www.dwzq.com.cn/
华金证券股份有限公司	956011	https://www.huajinsc.cn/
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	https://www.cnhbstock.com/
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
山西证券股份有限公司	400-666-1618、95573	www.i618.com.cn
万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
中国中金财富证券有限公司	95532、400-600-8008	http://www.ciccwm.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.cn
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
渤海证券股份有限公司	956066	www.ewww.com.cn
东海证券股份有限公司	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
广发证券股份有限公司	95575或02095575	www.gf.com.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com

申购赎回清单

基金信息
最新公告日期	2024-10-08
基金名称	中证A50指数ETF
基金管理公司名称	平安基金
证券代码	159593
指数代码	930050

2024-09-30信息内容
现金差额(元)	￥-13,681.96
最小申购赎回单位资产净值(元)	1,774,633.04
基金份额净值(元)	￥1.1831

2024-10-08信息内容
预估现金差额(元)	￥-13,681.96
最大现金替代比例	50.00%
当日累计申购份额上限	0
当日累计赎回份额上限	300,000,000
是否需要公布IOPV	计算并发布
最小申购、赎回单位(份)	1,500,000
申购赎回允许情况	申购和赎回皆允许
红利金额(元)	￥0.00
单个账户当日累计申购份额上限	￥不设上限
单个账户当日累计赎回份额上限	300000000.00
单个账户当日累计净申购份额上限	不设上限
单个账户当日累计净赎回份额上限	300000000.00

成分股信息内容
证券代码	证券简称	证券数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
688981	中芯国际	400.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
603799	华友钴业	300.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
603605	珀莱雅	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
603259	药明康德	600.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601899	紫金矿业	3600.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601888	中国中免	200.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601766	中国中车	2700.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601668	中国建筑	4600.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601318	中国平安	2400.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601088	中国神华	700.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601012	隆基绿能	1300.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600900	长江电力	2700.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600893	航发动力	300.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600887	伊利股份	1400.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600660	福耀玻璃	400.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600585	海螺水泥	500.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600519	贵州茅台	100.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600436	片仔癀	100.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600426	华鲁恒升	300.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600406	国电南瑞	900.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600309	万华化学	400.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600276	恒瑞医药	1000.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600050	中国联通	4200.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600036	招商银行	2700.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600031	三一重工	1300.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600030	中信证券	2200.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600028	中国石化	3200.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600019	宝钢股份	2000.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600009	上海机场	300.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
300760	迈瑞医疗	100.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300750	宁德时代	600.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300408	三环集团	300.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300124	汇川技术	400.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300122	智飞生物	300.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300015	爱尔眼科	1000.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
159900	申赎现金	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	1248220.6000	1021271.4000	深圳证券交易所
002714	牧原股份	600.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002594	比亚迪	200.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002466	天齐锂业	200.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002415	海康威视	800.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002371	北方华创	100.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002352	顺丰控股	500.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002271	东方雨虹	400.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002230	科大讯飞	400.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002027	分众传媒	2200.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000938	紫光股份	500.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000792	盐湖股份	1200.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000725	京东方A	8200.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000333	美的集团	1100.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000063	中兴通讯	700.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000002	万科A	1500.00	允许	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所

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