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平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF）
159960
指数型
中风险
基金净值 (2024-09-30)
0.7466
日涨跌幅
2.13%
近1月:
14.42%
近3月:
14.63%
近6月:
28.60%
近1年:
24.61%
今年以来:
30.47%
成立以来：
-8.11%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
翁欣
入职时间：2023年5月至今
翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员，现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-15至今）、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-27至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2024-04-18至今）、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2024-04-23至今）、平安上证红利低波动指数型证券投资基金（2024-04-25至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
申赎清单
| 基金全称 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159960 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-09-21 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 恒生中国企业指数收益率（经汇率调整） | ||
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金运作费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
基金认购费
| 认购金额＜100万 | 1.0% |
| 100万≤认购金额＜300万 | 0.6% |
| 300万≤认购金额＜500万 | 0.3% |
| 认购金额≥500万 | 每笔1,000元 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.715 |
| 2021年 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.90元 |
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF）资产分布
统计时间
年
截至日期： 2024-06-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 94.36% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 4.84 |
| 其他 | 0.80 |
暂无资产分布数据
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
申购赎回清单
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2024-10-08 |
| 基金名称 | 恒生中国企业ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159960 |
| 指数代码 | HSCEI |
| 2024-09-30信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥2,186.21 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 746,630.67 |
| 基金份额净值(元) | ￥0.7466 |
| 2024-10-08信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ￥-54.07 |
| 最大现金替代比例 | 100.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 5,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ￥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | ￥不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 5000000.00 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 5000000.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 839192.0500 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 09999 | 网易 - S | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 9093.2000 | 9093.2000 | 香港交易所 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 67850.6800 | 67850.6800 | 香港交易所 | |
| 09961 | 携程集团 - S | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 7084.4600 | 7084.4600 | 香港交易所 | |
| 09901 | 新东方 - S | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 3634.2100 | 3634.2100 | 香港交易所 | |
| 09888 | 百度集团 - SW | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 6475.5700 | 6475.5700 | 香港交易所 | |
| 09868 | 小鹏汽车 - W | 155.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09633 | 农夫山泉 | 194.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09618 | 京东集团 - SW | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 23055.4300 | 23055.4300 | 香港交易所 | |
| 06862 | 海底捞 | 188.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06690 | 海尔智家 | 234.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06618 | 京东健康 | 108.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03988 | 中国银行 | 8062.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03968 | 招商银行 | 376.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03690 | 美团 - W | 461.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03328 | 交通银行 | 844.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 8743.1600 | 8743.1600 | 香港交易所 | |
| 02688 | 新奥能源 | 76.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02628 | 中国人寿 | 717.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 74.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02331 | 李宁 | 224.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 304.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02318 | 中国平安 | 646.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02313 | 申洲国际 | 80.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02020 | 安踏体育 | 137.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02015 | 理想汽车 - W | 133.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集团 - W | 1688.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01658 | 邮储银行 | 861.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01519 | 极兔速递 - W | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 4032.5700 | 4032.5700 | 香港交易所 | |
| 01398 | 工商银行 | 7531.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01288 | 农业银行 | 2815.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 101.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 996.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01109 | 华润置地 | 309.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01093 | 石药集团 | 803.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01088 | 中国神华 | 326.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01024 | 快手 - W | 293.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00992 | 联想集团 | 777.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00981 | 中芯国际 | 404.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00960 | 龙湖集团 | 196.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00941 | 中国移动 | 594.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00939 | 建设银行 | 10180.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1504.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 2034.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00762 | 中国联通 | 590.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 145.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 369.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2350.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00291 | 华润啤酒 | 156.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00267 | 中信股份 | 701.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 582.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
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