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平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生国企）
159960
指数型
中高风险
基金净值 (2021-04-22)
1.0491
日涨跌幅
0.191%
近1月:
-2.164%
近3月:
-4.262%
近6月:
8.941%
近1年:
10.292%
今年以来:
3.227%
成立以来：
4.910%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
钱晶
任职时间：2017至今
钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2019-02-28至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-12至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金（2019-12-31至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
申赎清单
| 基金全称 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生国企） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159960 | 续存时间 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中高风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-09-21 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 恒生中国企业指数收益率（经汇率调整） | ||
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金运作费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
基金认购费
| 认购金额＜100万 | 1.0% |
| 100万≤认购金额＜300万 | 0.6% |
| 300万≤认购金额＜500万 | 0.3% |
| 认购金额≥500万 | 每笔1,000元 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生国企）资产分布
统计时间
年
截至日期： 2021-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 96.60% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 3.40 |
| 其他 | 0.00 |
暂无数据
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生国企）10大重仓持股明细 截至日期:
2021-03-31
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 122,208 | 63,005,532.04 | 10.38 |
| 00939 | 建设银行 | 10,369,131 | 57,315,135.19 | 9.44 |
| 02318 | 中国平安 | 571,016 | 44,665,676.08 | 7.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,569,200 | 34,151,103.74 | 5.63 |
| 01398 | 工商银行 | 7,071,074 | 33,347,923.20 | 5.49 |
| 03690 | 美团-W | 130,300 | 32,839,857.68 | 5.41 |
| 00941 | 中国移动 | 588,503 | 25,342,069.69 | 4.18 |
| 03988 | 中国银行 | 7,614,025 | 19,048,256.08 | 3.14 |
| 03968 | 招商银行 | 374,010 | 18,760,877.56 | 3.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,711,008 | 11,756,872.20 | 1.94 |
| 总计 | 340,233,303.46 | 56.06 | ||
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生国企）前5大重仓持债明细 截至日期:
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生国企）资产行业分布 截至日期:
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | |||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
ETF 申购、赎回清单查询
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-04-23 |
| 基金名称 | 恒生国企 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159960 |
| 指数代码 | HSCEI |
| 日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥-6.28 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 1049142.71 |
| 基金份额净值(元) | ￥1.0491 |
| 2021-04-23日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | -37.61 |
| 最大现金替代比例 | 100.00000% |
| 当日累计申购份额上限 | 50,000,000 |
| 当日累计赎回份额上限 | 10,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | 0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 不设上限 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比率 | 替代金额(单位：人民币元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 1141238.8800 |
| 09999 | 网易－Ｓ | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 6441.4600 |
| 09988 | 阿里巴巴－ＳＷ | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 62006.0300 |
| 09888 | 百度集团－ＳＷ | 17.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 09633 | 农夫山泉 | 303.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 09618 | 京东集团－ＳＷ | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 15591.2500 |
| 06862 | 海底捞 | 160.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 06618 | 京东健康 | 168.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 673.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 243.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03988 | 中国银行 | 11967.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03968 | 招商银行 | 588.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03692 | 翰森制药 | 178.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 205.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03333 | 中国恒大 | 299.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03328 | 交通银行 | 1319.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02688 | 新奥能源 | 119.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02628 | 中国人寿 | 1121.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02601 | 中国太保 | 397.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 107.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 416.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02318 | 中国平安 | 898.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02313 | 申洲国际 | 125.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02020 | 安踏体育 | 163.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02007 | 碧桂园 | 1162.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01918 | 融创中国 | 386.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01810 | 小米集团－Ｗ | 2466.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01658 | 邮储银行 | 1795.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01398 | 工商银行 | 11114.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01288 | 农业银行 | 4631.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1705.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01109 | 华润置地 | 483.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01093 | 石药集团 | 1353.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 44555.3200 |
| 00981 | 中芯国际 | 651.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00960 | 龙湖集团 | 274.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00941 | 中国移动 | 925.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00939 | 建设银行 | 16298.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00914 | 海螺水泥 | 186.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2690.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00813 | 世茂集团 | 213.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00788 | 中国铁塔 | 6678.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00762 | 中国联通 | 922.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00700 | 腾讯控股 | 192.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00688 | 中国海外发展 | 578.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3651.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00384 | 中国燃气 | 353.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00291 | 华润啤酒 | 244.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00270 | 粤海投资 | 443.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00267 | 中信股份 | 1096.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00241 | 阿里健康 | 608.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00175 | 吉利汽车 | 887.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 |
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